12月12日基金净值:华安鼎信3个月定开债最新净值1.0495,涨0.04%
发布日期:2024-12-13 10:53 点击次数:169本站音讯,12月12日,华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0495元,累计净值为1.2215元,较前一往将来高涨0.04%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.94%,近3个月高涨0.94%,近6个月高涨1.79%,近1年高涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比131.44%,现款占净值比0.39%。
该基金的基金司理为鲍越愚,鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈说12.84%。
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