嘉实中证 A100 走动型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金（C 类份额）                             基金产物费力摘记更新                                                编制日历：2024 年 12 月 17 日                        送出日历：2024 年 12 月 19 日            本摘记提供本基金的进军信息，是招募阐述书的一部分。            作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐述书等销售文献。 一、产物大要 基金简称      嘉实中证 A100ETF 发起聚拢     基金代码             020766           嘉实中证 A100ETF 发起聚拢 下属基金简称                          下属基金走动代码         020767           C 基金解决东说念主     嘉实基金解决有限公司            基金托管东说念主            中国银行股份有限公司 基金合同奏效日   2024 年 8 月 26 日       上市走动所及上市日历       - 基金类型      股票型                   走动币种             东说念主民币 运作容颜      无为绽开式                 绽开频率             每个绽开日                                 驱动担任本基金基金经 基金司理      李直                    理的日历                                 证券从业日历           2014 年 7 月 1 日           嘉实中证 A100 走动型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金由嘉实中证 100 走动           型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金变更基金称号而来。           原基金合同奏效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，           基金合同自动隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份           额抓有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门法则发生变化，上述 其他        隔断法则被取消或鼎新的，则本基金不错参照届时有用的法律法例或监管部门的法则           践诺。           原基金合同奏效三年后本基金无间存续的，连合 20 个职责日出现基金份额抓有东说念主数           量动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金解决东说念主应当在依期论述           中给予暴露；连合 50 个职责日出现前述情形的，基金解决东说念主经与基金托管东说念主协商一           致，可对本基金进行算帐，隔断基金合同，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。 注：自 2024 年 10 月 28 日起，“嘉实中证 100 走动型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金”基金称号 变更为“嘉实中证 A100 走动型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金”        。 二、基金投资与净值通晓 (一) 投资狡计与投资计谋 详见《嘉实中证 A100 走动型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金招募阐述书》第九部分“基金的投资”。           通过主要投资于狡计 ETF，细致追踪认识指数，追求追踪偏离度及追踪罪戾的最小化， 投资狡计           力求日均追踪偏离度的十足值不造就 0.35%，年化追踪罪戾不造就 4%。           本基金以狡计 ETF 基金份额、认识指数成份股及备选成份股（含存托根据，下同）为主 投资限制           要投资对象。此外，为更好地已毕投资狡计，本基金可少许投资于部分非成份股（包含           嘉实中证 A100 走动型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金（C 类份额）基金产物费力摘记更新          科创板、创业板、存托根据过甚他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、地点政府          债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调节债券(含分辨走动可转债)、可交换债券、          央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票复古证券、繁衍用具（股          指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款钞票以及中          国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会的关联法则）     。          本基金可根据关联法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在履行适正当子后，可          以将其纳入投资限制。          本基金投资于狡计 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金应当保抓不低于          基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权过甚他金融用具的投          资比例依照法律法例或监管机构的法则践诺。          本基金的认识指数为中证 A100 指数过甚异日可能发生的变更。          本基金为狡计 ETF 的聚拢基金。主要通过投资于狡计 ETF 已毕对认识指数的细致追踪。          如因认识指数编制公法挽回或其他身分导致追踪偏离度造就投资狡计所述限制，基金管          理东说念主应遴荐合理行动幸免追踪偏离度进一步扩大。 主要投资计谋   在投资运作经由中，本基金将在概括沟通合规、风险、效果、成本等身分的基础上，决          定遴荐一级市集申赎的容颜或证券二级市集走动的容颜进行狡计 ETF 的贸易。          具体投资计谋包括：钞票确立计谋、股票投资计谋、存托根据投资计谋、债券投资计谋、          钞票复古证券投资计谋、繁衍品投资计谋、参与融资及转融通证券出借业务计谋。 功绩比较基准   中证 A100 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为嘉实中证 A100ETF 的聚拢基金，主要通过投资于嘉实中证 A100ETF 来已毕对标          的指数的细致追踪。因此，本基金的功绩通晓与中证 A100 指数及嘉实中证 A100ETF 的 风险收益特征          通晓密切关联。本基金的弥远平均风险和预期收益率高于羼杂型基金、债券型基金及货          币市集基金。 (二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                   收费容颜/费率                /抓有期限（N）                   N＜7 天                      1.5%   赎回费                   N≥7 天                       0% (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费容颜/年费率或金额                    收取方 别 解决费            0.15%                  基金解决东说念主、销售机构 托管费            0.05%                     基金托管东说念主                           第 2页 共 4页            嘉实中证 A100 走动型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金（C 类份额）基金产物费力摘记更新 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同奏效后与基金关联的讼师费、基金份额抓有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度推敲法则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募阐述书或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于狡计 ETF 的部分不收取解决费；本基金基金财产中投资于狡计 ETF 的部分 不收取托管费。 金额以基金依期论述暴露为准。 (三) 基金运作概括用度测算 四、风险揭示与进军教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    一）本基金专有的风险    本基金投资于狡计 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，狡计 ETF 投资认识指数成份股及备选成 份股的钞票不低于基金钞票净值的 90%，功绩通晓将会跟着认识指数的波动而波动；同期本基金在大批情况 下将看护较高的股票仓位，在股票市集着落的经由中，可能濒临基金净值与认识指数同步着落的风险。    （1）可能具有与狡计 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险    （2）狡计 ETF 濒临的风险可能径直或转折成为本基金的风险    （3）由狡计 ETF 的聚拢基金变更为径直投资狡计 ETF 认识指数成份股的指数基金的风险。    本基金为发起式基金，嘉实中证 100 走动型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金变更基金称号为 本基金后，对于发起资金提供方及发起资金认购份额的法则无间延用关联条目。本基金发起资金提供方对 嘉实中证 100 走动型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金的认购，并不代表对嘉实中证 100 走动型开 放式指数证券投资基金发起式聚拢基金及变改称号为本基金的风险或收益的任何判断、瞻望、推选和保证， 发起资金也并毋庸于对投资者投资亏本的抵偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发 起资金认购的基金份额抓有期限自原《嘉实中证 100 走动型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金基金 合同》奏效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自己情况决定是否无间抓有，届时发起资金提供方有可 能赎回认购的基金份额。    原《嘉实中证 100 走动型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金基金合同》奏效之日起三年后的对 应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，基金合同自动隔断，无需召开基金份额抓有东说念主大会审                             第 3页 共 4页             嘉实中证 A100 走动型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金（C 类份额）基金产物费力摘记更新 议决定，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限；另外，《嘉实中证 100 走动型绽开式指 数证券投资基金发起式聚拢基金基金合同》奏效三年后本基金无间存续的，连合 20 个职责日出现基金份额 抓有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金解决东说念主应当在依期论述中给予暴露； 连合 50 个职责日出现前述情形的，基金解决东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行算帐，隔断基金 合同，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。因此，投资者将濒临基金合同提前隔断的省略情味风险。   二）基金解决经由中共有的风险，如市集风险、信用风险、流动性风险、解决风险、操作或本事风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 进军教唆    嘉实中证 A100 走动型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金由嘉实中证 100 走动型绽开式指数证券 投资基金发起式聚拢基金变更基金称号而来。中国证监会对嘉实中证 100 走动型绽开式指数证券投资基金 发起式聚拢基金召募的注册，并不标明其对该基金的投资价值和市集远景作念出内容性判断或保证，也不表 明投资于该基金莫得风险。       基金解决东说念主依照恪称牵累、教学信用、严慎勤劳的原则解决和利用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物费力摘记信息发生紧要变更的，基金解决东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东说念主至少每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确获得基金的关联信息，敬请同期关心基金解决东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他费力查询容颜   以下费力详见嘉实基金解决有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证 A100 走动型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金托管公约》   《嘉实中证 A100 走动型绽开式指数证券投资基金发起式聚拢基金招募阐述书》                           第 4页 共 4页