嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金（A 类份额）                          基金产物尊府纲目更新                                                编制日历：2024 年 12 月 17 日                        送出日历：2024 年 12 月 19 日            本纲目提供本基金的进攻信息，是招募阐述书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐述书等销售文献。 一、产物偶然 基金简称       嘉实中证 A100ETF 发起连合    基金代码              020766            嘉实中证 A100ETF 发起连合 下属基金简称                          下属基金来往代码          020766            A 基金处理东说念主      嘉实基金处理有限公司           基金托管东说念主             中国银行股份有限公司 基金合同顺利日    2024 年 8 月 26 日      上市来往所及上市日历        - 基金类型       股票型                  来往币种              东说念主民币 运作面貌       时常洞开式                洞开频率              每个洞开日                                 开动担任本基金基金经 基金司理       李直                   理的日历                                 证券从业日历            2014 年 7 月 1 日            嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金由嘉实中证 100 来往            型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金变更基金称呼而来。            原基金合同顺利之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，            基金合同自动绝交，无需召开基金份额执有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份            额执有东说念主大会陆续基金合同期限。若届时的法律规矩或监管部门法则发生变化，上述 其他         绝交法则被取消或革新的，则本基金不错参照届时有用的法律规矩或监管部门的法则            实行。            原基金合同顺利三年后本基金链接存续的，连结 20 个职责日出现基金份额执有东说念主数            量起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金处理东说念主应当在按时诠释            中给予露馅；连结 50 个职责日出现前述情形的，基金处理东说念主经与基金托管东说念主协商一            致，可对本基金进行计帐，绝交基金合同，无需召开基金份额执有东说念主大会进行表决。 注：自 2024 年 10 月 28 日起，“嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金”基金称呼 变更为“嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金”。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资盘算与投资计谋 详见《嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金招募阐述书》第九部分“基金的投资”                                                   。            通过主要投资于盘算 ETF，精良追踪目的指数，追求追踪偏离度及追踪舛误的最小化， 投资盘算            力图日均追踪偏离度的竣工值不提高 0.35%，年化追踪舛误不提高 4%。            本基金以盘算 ETF 基金份额、目的指数成份股及备选成份股（含存托根据，下同）为主 投资范围            要投资对象。此外，为更好地达成投资盘算，本基金可一丝投资于部分非成份股（包含              嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金（A 类份额）基金产物尊府纲目更新             科创板、创业板、存托根据过火他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、场所政府             债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调整债券(含别离来往可转债)、可交换债券、             央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票撑执证券、养殖用具（股             指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款钞票以及中             国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须适合中国证监会的干系法则）。             本基金可根据干系法律规矩和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。             如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东说念主在履行适合设施后，可             以将其纳入投资范围。             本基金投资于盘算 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金应当保执不低于             基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付             金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权过火他金融用具的投             资比例依照法律规矩或监管机构的法则实行。             本基金的目的指数为中证 A100 指数过火夙昔可能发生的变更。             本基金为盘算 ETF 的连合基金。主要通过投资于盘算 ETF 达成对目的指数的精良追踪。             如因目的指数编制法则调整或其他身分导致追踪偏离度提高投资盘算所述范围，基金管             理东说念主应选拔合理秩序幸免追踪偏离度进一步扩大。 主要投资计谋      在投资运作经过中，本基金将在概括探讨合规、风险、为止、成本等身分的基础上，决             定继承一级市集申赎的面貌或证券二级市集来往的面貌进行盘算 ETF 的贸易。             具体投资计谋包括：钞票设立计谋、股票投资计谋、存托根据投资计谋、债券投资计谋、             钞票撑执证券投资计谋、养殖品投资计谋、参与融资及转融通证券出借业务计谋。 功绩比较基准      中证 A100 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%             本基金为嘉实中证 A100ETF 的连合基金，主要通过投资于嘉实中证 A100ETF 来达成对标             的指数的精良追踪。因此，本基金的功绩弘扬与中证 A100 指数及嘉实中证 A100ETF 的 风险收益特征             弘扬密切干系。本基金的遥远平均风险和预期收益率高于搀杂型基金、债券型基金及货             币市集基金。 (二) 投资组联合产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                      收费面貌/费率                 /执有期限（N）                    M    申购费   （前收费）                   M≥1,000,000                1,000 元/笔                       N＜7 天                     1.5%    赎回费              7 天≤N＜30 天                  0.1%                       N≥30 天                     0% (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类         收费面貌/年费率或金额                     收取方                                第 2页 共 4页            嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金（A 类份额）基金产物尊府纲目更新 别 处理费                 0.15%                  基金处理东说念主、销售机构 托管费                 0.05%                    基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同顺利后与基金干系的讼师费、基金份额执有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度有计划法则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募阐述书或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于盘算 ETF 的部分不收取处理费；本基金基金财产中投资于盘算 ETF 的部分 不收取托管费。 金额以基金按时诠释露馅为准。 (三) 基金运作概括用度测算 四、风险揭示与进攻提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    一）本基金专有的风险    本基金投资于盘算 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，盘算 ETF 投资目的指数成份股及备选成 份股的钞票不低于基金钞票净值的 90%，功绩弘扬将会跟着目的指数的波动而波动；同期本基金在大宗情况 下将看护较高的股票仓位，在股票市集下降的经过中，可能濒临基金净值与目的指数同步下降的风险。    （1）可能具有与盘算 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险    （2）盘算 ETF 濒临的风险可能径直或曲折成为本基金的风险    （3）由盘算 ETF 的连合基金变更为径直投资盘算 ETF 目的指数成份股的指数基金的风险。    本基金为发起式基金，嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金变更基金称呼为 本基金后，对于发起资金提供方及发起资金认购份额的法则链接延用干系条件。本基金发起资金提供方对 嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金的认购，并不代表对嘉实中证 100 来往型开 放式指数证券投资基金发起式连合基金及变更基金称呼为本基金的风险或收益的任何判断、瞻望、推选和 保证，发起资金也并不必于对投资者投资失掉的抵偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本 基金发起资金认购的基金份额执有期限自原《嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式连合基 金基金合同》顺利日起满 3 年后，发起资金提供方将根据本人情况决定是否链接执有，届时发起资金提供 方有可能赎回认购的基金份额。                                第 3页 共 4页             嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金（A 类份额）基金产物尊府纲目更新   原《嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金基金合同》顺利之日起三年后的对 应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，基金合同自动绝交，无需召开基金份额执有东说念主大会审 议决定，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会陆续基金合同期限；另外，《嘉实中证 100 来往型洞开式指 数证券投资基金发起式连合基金基金合同》顺利三年后本基金链接存续的，连结 20 个职责日出现基金份额 执有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金处理东说念主应当在按时诠释中给予露馅； 连结 50 个职责日出现前述情形的，基金处理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行计帐，绝交基金 合同，无需召开基金份额执有东说念主大会进行表决。因此，投资者将濒临基金合同提前绝交的不细目性风险。   二）基金处理经过中共有的风险，如市集风险、信用风险、流动性风险、处理风险、操作或时刻风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 进攻提醒    嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金由嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券 投资基金发起式连合基金变更基金称呼而来。中国证监会对嘉实中证 100 来往型洞开式指数证券投资基金 发起式连合基金召募的注册，并不标明其对该基金的投资价值和市集长进作念出推行性判断或保证，也不表 明投资于该基金莫得风险。    基金处理东说念主依照恪尽责守、浑厚信用、严慎勤勉的原则处理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物尊府纲目信息发生紧要变更的，基金处理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金处理东说念主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确获得基金的干系信息，敬请同期温煦基金处理东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他尊府查询面貌   以下尊府详见嘉实基金处理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金托管左券》   《嘉实中证 A100 来往型洞开式指数证券投资基金发起式连合基金招募阐述书》                           第 4页 共 4页