10月24日基金净值:蜂巢丰瑞债券A最新净值1.0681,跌0.03%
发布日期:2024-11-02 10:29 点击次数:122本站音讯,10月24日,蜂巢丰瑞债券A最新单元净值为1.0681元,累计净值为1.7191元,较前一往复日下落0.03%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.81%,近3个月下落0.77%,近6个月飞腾0.63%,近1年飞腾4.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
蜂巢丰瑞债券A为债券型-夹杂一级基金,凭证最新一期基金季报袒露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比109.23%,现款占净值比1.32%。
该基金的基金司理为李海涛、李磊,基金司理李海涛于2021年4月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计请问76.95%。基金司理李磊于2024年6月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计请问-0.07%。
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