万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金       更新招募讲明书        （2024 年第 1 号）     基金料理东谈主：万家基金料理有限公司    基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司         二零二四年十一月 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书（2024 年第 1 号）                       要紧辅导   万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2017 年11月10日经中国证券监督料理委员会证监许可20172030号文准予注册。本基 金合同于2018年2月13日成效。   基金料理东谈主保证招募讲明书的内容真实、准确、好意思满。   本招募讲明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的投资价值、市集出息和收益作出骨子性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   本基金成立运作期间，单一投资者执有基金份额数不得达到或跳跃基金份额 总额的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃50% 的除外。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资有风险，投资者在投本钱基金前，请郑重阅读本基金的招募讲明书和基金合同 等信息泄露文献，全面意识本基金居品的风险收益特征和居品性情，充分议论自 身的风险承受才能，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，对认购（或申 购）基金的意愿、时机、数目等投资行径作出孤苦决策，承担基金投资中出现的 种种风险。投本钱基金可能遭遇的风险包括：证券市集举座环境激勉的系统性风 险；个别证券私有的非系统性风险；大批赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投 资过程中产生的操作风险；因交收负约和投资债券激勉的信用风险；基金投资回 报可能低于事迹比较基准的风险；本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、 股票期权、权证等金融滋生品，可能给本基金带来特别风险。本基金的具体运作 特质详见基金合同和招募讲明书的约定。本基金的一般风险及私有风险详见本招 募讲明书的“风险揭示”部分。   本基金为夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金和债券型基 金，低于股票型基金。基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在 投资者作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。此外，本基金以1.00元运行面值进行召募，在市集波动等因素的影 响下，存在单元份额净值跌破1.00元运行面值的风险。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能得到较高的收益，也有可能 损失本金。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所 靠近的共同风险外，本基金还将靠近投资存托凭证的特殊风险。   当本基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东谈主履行相应 法式后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募讲明书的联系章节。侧袋 机制实施期间，基金料理东谈主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额执有东谈主仔细阅读相关内容并照料本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其未 来发挥。基金料理东谈主料理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹发挥的保证。   投资者应当郑重阅读基金合同、基金招募讲明书、基金居品府上概要等信息 泄露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金合同约定的基金居品府上概要编制、泄露与更新要求，自《信息泄露 办法》实施之日起一年后动手推广。   本招募讲明书所载内容截止日为2024年10月29日，联系财务数据和净值发挥 数据截止日为2024年09月30日（财务数据未经审计）。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金                                                                 更新招募讲明书（2024 年第 1 号）                                                          目          录 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金                                                    更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）                   第一部分 弁言   《万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金招募讲明书》（以下简称“本招 募讲明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开召募证 券投资基金销售机构监督料理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开召募证券投 资基金信息泄露料理办法》(以下简称《信息泄露办法》) 、《公开召募洞开式证券 投资基金流动性风险料理公法》（以下简称“《流动性风险料理公法》”）、《证券 投资基金信息泄露内容与格局准则第5号》等联系法律 律例以及《万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）编写。   本招募讲明书发挥了万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金的投资倡导、 策略、风险、费率等与投资者投资决策联系的全部必要事项，投资者在作念出投资决 策前应仔细阅读本招募讲明书。   基金料理东谈主承诺本招募讲明书不存在职何子虚记录、误导性述说或者重要遗 漏，并对其真实性、准确性、好意思满性承担法律办事。本基金是根据本招募讲明书所 载明的府上肯求召募的。基金料理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，其执有基金份额的行径自己即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他联系公法享 有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额执有东谈主的权利和义务，应详备查阅 基金合同。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）                   第二部分 释义   在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对基金合同的任何有用校正和补充 活配置夹杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用校正和补充 基金招募讲明书》偏激更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有按捺力的决定、决议、通知等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议校正，自2013年6月1日起实施，并经2015 年4月24日第十二届宇宙东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其时时作念出的校正 机关对其时时作念出的校正 法》及颁布机关对其时时作念出的校正 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的校正 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险料理公法》及颁布机关对其时时 作念出的校正 会 的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主 法登记并存续或经联系政府部门批准成就并存续的企业法东谈主、工作法东谈主、社会团体 或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资策画等业务 公法的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东谈主订立了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 得基金销售业务阅历并与基金料理东谈主订立了基金销售服务公约，办理基金销售业务 的机构 资者基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并辅助基金份额执有东谈主名册和办理非交易过户等 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 公司或接受万家基金料理有限公司托付代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资策画等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并得到中国证监会书面证明的日 期 计帐已矣，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得跳跃3个月 作日 东谈主所料理的洞开式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金料理东谈主和投资者共同 盲从 购买基金份额的行径 购买基金份额的行径 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 定的条件，肯求将其执有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额调理为基金料理 东谈主料理的其他基金基金份额的行径 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款格局，由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资格局 上基金调理中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调理中转入肯求份 额总额后的余额)跳跃上一洞开日基金总份额的10% 进款利息、已收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 项偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银 行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通晓受限的新 股及非公设备行股票、资产支执证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交易的债 券等 的格局，将基金调整投资组合的市集冲击成老实拨给践诺申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额执有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 得到平允对待 联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子泄露网 站）等媒介 基金资产上钩提销售服务费的基金份额 别基金资产上钩提销售服务费的基金份额 居品府上概要》偏激更新 户进行处置计帐，目的在于有用阻止并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于 流动性风险料理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在重要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重要不确定性的 资产 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金                更新招募讲明书（2024 年第 1 号）                     第三部分 基金料理东谈主   （一） 基金料理东谈主概况   称呼：万家基金料理有限公司   住所、办公地址：中国（上海）摆脱贸易老师区浦电路360号8层（口头楼层9 层）   法定代表东谈主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准成就机关及批准成就文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   策划范围：基金召募；基金销售；资产料理和中国证监会许可的其他业务   组织格局：有限办事公司   注册本钱：叁亿元东谈主民币   存续期间：执续策划   筹商东谈主：兰剑   电话：021-38909626     传真：021-38909627   股权结构： 中泰证券股份有限公司                 60% 山东省新动能基金料理有限公司             40%   （二） 主要东谈主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统办事，2014年10月加入万家基金料理有限公司，现任公司党委文书、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券策画财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东谈主、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金料理有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 山东省新动能基金料理有限公司财务料理部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚国际投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高等顾问人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司市集营销投资者关系部司理，深圳富坤强壮投资有 限公司高等投资司理，山东海洋明石产业基金料理有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金料理有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 汉典理有限公司推广总裁、山东省新动能基金料理有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投汉典理有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士斟酌生，曾任职兴证全球基金料理有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金料理有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、交易部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   孤苦董事武辉女士，农工党员，博士斟酌生，教诲。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学教诲。   孤苦董事范洪义先生，硕士斟酌生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东谈主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司推广董事。   孤苦董事林彦先生，中共党员，博士斟酌生，教诲。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院教诲。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子收支口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务管帐工 作，在山东省国际信赖股份有限公司、山东省金融资产料理股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金料理有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士斟酌生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱本钱信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市集风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险料理部副总司理、红塔证券股份有限公司风险料理部总司理等职。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 现任中泰证券股份有限公司风险料理部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金料理有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士斟酌生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金料理有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金料理东谈主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金料理东谈主董事会成员）   看管长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士斟酌生，讼师、注册管帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师办事，2005年10月插足万家 基金料理有限公司办事，2015年4月起任公司看管长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限办事公司运营中心副总司理、上投摩根基金料理有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月插足万家基金料理有限公司办事，先后担任万家基金料理 有限公司总司理助理、业务料理部总监、汇聚金融部总监，万家资产基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士斟酌生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月插足万家基金料理有限公司，   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士斟酌生，曾任资产证券有限办事公 司资产料理部分析师、中银国际证券有限办事公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   高源女士,伦敦政事经济学院管帐与金融专科硕士,曾任光大证券股份有限公司 斟酌所斟酌员，安信证券股份有限公司斟酌部高等斟酌员，申万菱信基金料理有限 公司投汉典理部高等斟酌员、基金司理等职。2017年4月入职万家基金料理有限公 司，现任权益投资部基金司理。现任万家新机遇价值驱动纯真配置夹杂型证券投资 基金、万家欣优夹杂型证券投资基金、万家欣远夹杂型证券投资基金、万家滥用成 长股票型证券投资基金、万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金、万家鑫能源 月月购一年滚动执有夹杂型证券投资基金的基金司理。   本基金历任基金司理：   孙远慧先生(2018年02月至2019年09月)。   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，斟酌副总监。   （2）固定收益投资决策委员会   主 任：陈广益   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   郅元先生，现款料理部副总监（主执办事）、基金司理。   （三） 基金料理东谈主的职责 收益； 法律行径；   （四） 基金料理东谈主承诺 和中国证监会的联系公法，建立健全里面限度轨制，采取有用步骤，退缩违背现行 有用的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会联系公法的行径发生。 《信息泄露办法》及联系法律律例，建立健全里面限度轨制，采取有用步骤，退缩 下列行径的发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）挣扎允地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东谈主除外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额执有东谈主违规承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律律例联系公法，由中国证监会公法退却的其他行径。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 家联系法律、律例及行业范例，老实信用、勤勉尽责，不从事以下步履：   (1)越权或违规策划；   (2)违背基金合同或托管公约；   (3)挑升毁伤基金份额执有东谈主或其他基金相关机构的正当利益；   (4)在向中国证监会报送的府上中平心而论；   (5)拒却、骚扰、阻截或严重影响中国证监会照章监管；   (6)卤莽职守、滥用权利；   (7)违背现行有用的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的联系规 定，泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的贸易私密，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资策画等信息；   (8)违背证券交易局势业务公法，利用对敲、倒仓等妙技主管市集价钱，骚扰 市集秩序；   (9)贬损同行，以举高我方；   (10)以不刚直妙技谋求业务发展；   (11)有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   (12)在公开信息泄露和告白中挑升含有子虚、误导、欺骗因素；   (13)侵占、挪用基金财产；   (14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主 从事相关的交易步履；   (15)其他法律、行政律例以及中国证监会退却的行径。   (1)依照联系法律律例和基金合同的公法，本着严慎的原则为基金份额执有东谈主 谋取最大利益；   (2)不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   (3)不泄露在职职期间明察的联系证券、基金的贸易私密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资策画等信息；   (4)不以任何格局为其他组织或个东谈主进行证券交易。   （五）基金料理东谈主的里面限度轨制 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   根据“正当合规、全面、审慎、应时”的要求，为确定明确的基金投资倡导、 投资策略以及基金组织格局和运作格局，坚执基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的策划理念，公司里面风险限度必须苦守以下原则：   (1)健全性原则。里面风险限度必须浸透到公司的不同决策和料理端倪，贯串 于各项业务过程和各个操作格局，遮掩通盘的部门、办事岗亭和风险点，不成存在 轨制上的盲点。   (2)有用性原则。种种里面风险限度轨制必须稳当国度和监管部门的法律、法 规及规章，必须具有高度的巨擘性，成为全体职工严格盲从的行动指南；任何东谈主不 得领有杰出轨制或违背规章的权力。公司的策划运作要确切作念到有章必循，违规必 究。   (3)孤苦性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保执相对孤苦，公司固有 财产、基金财产偏激他财产的运作应当分离。   (4)互相制约原则。各项轨制必须体现公司关键的业务部门之间和关键的办事 岗亭之间的互相制约、互相制衡的原则，监察稽核部门具有其孤苦性，必须与推广 部门分开，业务操作主谈主员与限度东谈主员必须稳当分开，并向不同的料理东谈主员负责；在 存在料理东谈主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东谈主员提供不错径直向最高料理层 讲述的渠谈。   (5)多重风险监管原则。公司为了充分戒备种种风险，作念善事前风险限度，建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险限度的第一层级 的限度；由监察稽核部门及风险限度委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险 限度。   (6)定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的轨制体系和量化目的体系， 使风险限度办事更具科学性和可操作性。   (1)保证公司策划运作严格盲从国度联系法律律例和行业监管公法，自发形成 遵法策划、范例运作的策划想想和策划理念。   (2)戒备和化解策划风险，提高策划料理效益，确保策划业务的稳健运行和受 托资产的安全好意思满，收尾公司的执续、知晓、健康发展。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、好意思满、实时。   为进行有用的业务组织的风险限度，公司成就“权责统一、严实有用、法则递 进”的四谈内控防地：   (1)建立一线岗亭的第一齐内控防地。属于单东谈主、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有详备的岗亭讲明书和业务历程，各岗 位东谈主员在上岗前均须明察并以书面格局承诺盲从，在授权范围内承担办事。   (2)建立相关部门、相关岗亭之间互相监督制约的办事法式动作第二谈内控防 线。建立要紧业务处理凭据传递和信息疏通轨制，明确业务文献署名的授权。   (3)成立孤苦的风险限度部门，从而形成第三谈内控防地。公司看管长和里面 监察稽核部门孤苦于其他部门，对公司里面限度轨制的总体推广情况，各职能部 门、岗亭的业务推广情况实施严格的查抄和反馈。   (4)公司合规限度委员会如期或不如期地对公司举座运营情况进行查抄，并提 出携带性的意见，形成第四谈内控防地。   (1)环境风险限度   (2)业务风险限度   (1)本公司承诺以上对于里面限度的泄露真实、准确；   (2)本公司承诺根据市集变化和公司发展约束完善里面风险限度轨制。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书（2024 年第 1 号）                     第四部分 基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009年1月15日   批准成就机关和批准成就文号：中国银监会银监复200913号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823号   注册本钱：34,998,303.4万元东谈主民币   存续期间：执续策划   筹商电话：010-66060069   传真：010-68121816   筹商东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的要紧组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1 月15日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负 债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最 多、业务放射范围最广，服务规模最广，服务对象最多，业务功能都全的大型国有 贸易银行之一。在国外，中国农业银行同样通过我方的努力赢得了精良的信誉，每 年位居《资产》世界500强企业之列。动作一家城乡并举、联通国际、功能都备的 大型国有贸易银行，中国农业银行一贯继承以客户为中心的策划理念，坚执审慎稳 健策划、可执续发展，容身县域和城市两大市集，实施相反化竞争策略，着力打造 “伴你成长”服务品牌，依托遮掩宇宙的分支机构、盛大的电子化汇聚和多元化的 金融居品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成 长。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内贸易银行，训诫丰富，服务优 质，事迹杰出，2004年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007年 中国农业银行通过了好意思国SAS70里面限度审计，并得到无保属意见的SAS70审计报 告。自2010年起中国农业银行连气儿通过托管业务国际内控圭臬（ISAE3402）认证， 标明了孤苦公正第三方对中国农业银行托管服务运作历程的风险料理、里面限度的 健全有用性的全面招供。中国农业银行着力加强才能成就，品牌声誉进一步升迁， 在2010年首届“‘金牌搭理’TOP10授奖盛典”中收货杰出，获“最好托管银行” 奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管奖”。2012年荣获 第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013年至2017年连气儿荣获上海 计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限办事公司授予的“优秀 托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最好基金托管银行” 奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被 好意思国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021年荣获宇宙银行间同行拆借中 心初度成就的“银行间本币市集优秀托管行”奖；2022年在巨擘杂志《财资》年度 评比中初度荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月信中国证监会和中国东谈主民银行 批准成立，2004年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/详尽管 理部、业务料理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息料理 部、营运料理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全戒备设施和基金托管业务 系统。   中国农业银行托管业务部现存职工302名，其中具有高等职称的大众60名，服 务团队成员专科水平高、业务教学好、服务才能强，高等料理层均有20年以上金融 从业训诫和高等时期职称，闪耀国表里证券市集的运作。   截止到2024年9月30日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和洞开式证 券投资基金共898只。   （二）、基金托管东谈主的里面风险限度轨制讲明 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   严格盲从国度联系托管业务的法律律例、行业监管规章和行内联系料理公法， 遵法策划、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保联系信息的真实、准确、好意思满、实时，保护基金份额执有东谈主的正当权益。   风险料理委员会总体负责中国农业银行的风险料理与里面限度办事，对托管业 务风险料理和里面限度办事进行监督和评价。托管业务部专门成就了风险料理处， 配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监监办事，孤苦期骗监督稽核权利。   具备系统、完善的轨制限度体系，建立了料理轨制、限度轨制、岗亭职责、业 务操作历程，不错保证托管业务的范例操作柔顺利进行；业务东谈主员具备从业阅历； 业务料理实行严格的复核、审核、查抄轨制，授权办事实行汇聚限度，业务钤记按 规程辅助、存放、使用，账户府上严格辅助，制约机制严格有用；业务操作区专门 成就，闭塞料理，实施音像监控；业务信息由专职信息泄露东谈主负责，退缩泄密；业 求收尾自动化操作，退缩东谈主为事故的发生，时期系统好意思满、孤苦。   （三）、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和法式   基金托管东谈主通过参数成就将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管公约规 定的投资比例和退却投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金料理东谈主的 投资运作，并通过基金资金账户、基金料理东谈主的投资指示等监督基金料理东谈主的其他 行径。   当基金出现格外交易行径时，基金托管东谈主应当针对不珍惜况进行以下格局的处 理： 式对基金料理东谈主进行辅导； 为，书面辅导联系基金料理东谈主并报中国证监会。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金                    更新招募讲明书（2024 年第 1 号）                    第五部分 相关服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金料理东谈主直销中心及电子直销系统（网站、微交易、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）摆脱贸易老师区浦电路360号8层（口头楼层9 层）    法定代表东谈主：方一天    筹商东谈主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金料理东谈主电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体交易详情请参阅基金料理东谈主的网站公告。    网上交易网址：https://trade.wjasset.com/    微交易：万家基金微搭理（微信号：wjfund_e）    （1） 万家资产基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （2） 上海万得基金销售有限公司    客服电话：400-799-1888    网址：www.520fund.com.cn    （3） 上海中欧资产基金销售有限公司    客服电话：400-700-9700    网址：www.zocaifu.com    （4） 上海利得基金销售有限公司 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   客服电话：95733   网址：www.leadfund.com.cn   （5） 上海基煜基金销售有限公司   客服电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （6） 上海天天基金销售有限公司   客服电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （7） 上海好买基金销售有限公司   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （8） 上海挖财基金销售有限公司   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com   （9） 上海攀赢基金销售有限公司   客服电话：021-68889082   网址：www.pytz.cn   （10） 上海联泰基金销售有限公司   客服电话：400-046-6788   网址：www.66zichan.com   （11） 上海证券有限办事公司   客服电话：4008-918-918   网址：www.shzq.com   （12） 上海长量基金销售有限公司   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （13） 上海陆享基金销售有限公司   客服电话：400-168-1235   网址：www.luxxfund.com 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金              更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （14） 上海陆金所基金销售有限公司   客服电话：4008-219-031   网址：www.lufunds.com   （15） 东吴证券股份有限公司   客服电话：95330   网址：www.dwzq.com.cn   （16） 东方证券股份有限公司   客服电话：95503   网址：www.dfzq.com.cn   （17） 东方资产证券股份有限公司   客服电话：95357   网址：www.18.cn   （18） 东海证券股份有限公司   客服电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   （19） 东莞证券股份有限公司   客服电话：95328   网址：www.dgzq.com.cn   （20） 中信建投证券股份有限公司   客服电话：4008888108   网址：www.csc108.com   （21） 中信期货有限公司   客服电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com   （22） 中信证券华南股份有限公司   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （23） 中信证券山东   客服电话：95548 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金               更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   网址：http://sd.citics.com/   （24） 中信证券股份有限公司   客服电话：400-889-5548   网址：www.cs.ecitic.com   （25） 中国中金资产证券有限公司（中金资产）   客服电话：95532/4006008008   网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/   （26） 中国东谈主寿保障股份有限公司   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （27） 中国农业银行股份有限公司   客服电话：95599   网址：www.abchina.com   （28） 中国民生银行股份有限公司   客服电话：95568   网址：www.cmbc.com.cn   （29） 中国星河证券有限办事公司   客服电话：4008-888-888或95551   网址：www.chinastock.com.cn   （30） 中山证券有限办事公司   客服电话：95329   网址：www.zszq.com   （31） 中泰证券股份有限公司   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （32） 中银国际证券股份有限公司   客服电话：400-620-8888   网址：www.bocichina.com   （33） 云南红塔银行股份有限公司 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金               更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   客服电话：0877-96522   网址：www.ynhtbank.com   （34） 交通银行股份有限公司   客服电话：95559   网址：www.bankcomm.com   （35） 京东肯特瑞基金销售有限公司   客服电话：400 098 8511   网址：kenterui.jd.com   （36） 信达证券股份有限公司   客服电话：95321   网址：www.cindasc.com   （37） 光大证券股份有限公司   客服电话：95525   网址：www.ebscn.com   （38） 兴业证券股份有限公司   客服电话：95562   网址：www.xyzq.com.cn   （39） 兴业银行股份有限公司   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （40） 北京创金启富基金销售有限公司   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （41） 北京度小满基金销售有限公司   客服电话：95055-9   网址：www.duxiaomanfund.com   （42） 北京新浪仓石基金销售有限公司   客服电话：010-62675369   网址：www.xincai.com 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金              更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （43） 北京汇成基金销售有限公司   客服电话：400-619-9059   网址：www.hcfunds.com   （44） 北京雪球基金销售有限公司   客服电话：400-159-9288   网址：danjuanfunds.com   （45） 华宝证券股份有限公司   客服电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   （46） 华泰证券股份有限公司   客服电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   （47） 华源证券股份有限公司   客服电话：95305   网址：http://www.jzsec.com   （48） 华福证券有限办事公司   客服电话：95547   网址：www.hfzq.com.cn   （49） 华西证券股份有限公司   客服电话：95584   网址：www.hx168.com.cn   （50） 华金证券股份有限公司   客服电话：956011   网址：www.huajinsc.cn   （51） 南京苏宁基金销售有限公司   客服电话：025-66996699   网址：www.snjijin.com   （52） 南京证券股份有限公司   客服电话：95386 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金              更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   网址：www.njzq.com.cn   （53） 和讯信息科技有限公司   客服电话：400-920-0022   网址：www.hexun.com   （54） 嘉实资产料理有限公司   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （55） 国信证券股份有限公司   客服电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （56） 国投证券股份有限公司   客服电话：95517   网址：www.essence.com.cn   （57） 国新证券股份有限公司   客服电话：95390   网址：www.crsec.com.cn   （58） 国金证券股份有限公司   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （59） 宁波银行股份有限公司   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （60） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司   客服电话：4006099200   网址：www.yixinfund.com   （61） 祯祥证券股份有限公司   客服电话：95511-8   网址：www.stock.pingan.com   （62） 祯祥银行股份有限公司 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金               更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   客服电话：95511转3   网址：www.bank.pingan.com   （63） 广发证券股份有限公司   客服电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （64） 招商证券股份有限公司   客服电话：075582943666   网址：www.cmschina.com   （65） 招商银行股份有限公司   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （66） 杭州汇聚农村贸易银行   客服电话：96596   网址：https://www.urcb.com/   （67） 杭州银行股份有限公司   客服电话：95398   网址：www.hzbank.com.cn   （68） 民商基金销售（上海）有限公司   客服电话：021-50206003   网址：www.msftec.com   （69） 民生证券股份有限公司   客服电话：95372   网址：www.mszq.com   （70） 江海证券有限公司   客服电话：956007   网址：www.jhzq.com.cn   （71） 江苏汇林保大基金销售有限公司   客服电话：025-66046166   网址：www.huilinbd.com 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金                更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （72） 江苏银行股份有限公司   客服电话：95319   网址：www.jsbchina.cn   （73） 泛华普益基金销售有限公司   客服电话：400 080 3388   网址：www.puyifund.com   （74） 泰信资产基金销售有限公司   客服电话：400-004-8821   网址： www.taixincf.com   （75） 济安资产(北京)基金销售有限公司   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   （76） 浙江同花顺基金销售有限公司   客服电话：400-877-3772   网址：www.5ifund.com   （77） 海通证券股份有限公司   客服电话：95553、4008888001、02195553   网址：www.htsec.com   （78） 深圳前海微众银行股份有限公司   客服电话：95384   网址：www.webank.com   （79） 渤海证券股份有限公司   客服电话：956066   网址：www.ewww.com.cn   （80） 湘财证券股份有限公司   客服电话：95351   网址：www.xcsc.com   （81） 玄元保障代理有限公司   客服电话：400-080-8208 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金                 更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   网址：www.licaimofang.com   （82） 珠海盈米基金销售有限公司   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （83） 甬兴证券有限公司   客服电话：400-916-0666   网址：www.yongxingsec.com   （84） 申万宏源西部证券有限公司   客服电话：400-800-0562   网址：www.hysec.com   （85） 申万宏源证券有限公司   客服电话：95523或4008895523   网址：www.swhysc.com   （86） 第一创业证券股份有限公司   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   （87） 联储证券有限办事公司   客服电话：956006   网址：www.lczq.com   （88） 腾安基金销售（深圳）有限公司   客服电话：95017   网址：www.tenganxinxi.com   （89） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服电话：400-076-6123   网址：www.fund123.cn   （90） 西部证券股份有限公司   客服电话：95582   网址：www.west95582.com   （91） 诺亚正行基金销售有限公司 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金               更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   客服电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （92） 阳光东谈主寿保障股份有限公司   客服电话：95510   网址：www.fund.sinosig.com   （93） 鼎信汇金（北京）投汉典理有限公司   客服电话：400-158-5050   网址：https://www.tl50.com/   （二） 注册登记机构   称呼：万家基金料理有限公司   住所：中国（上海）摆脱贸易老师区浦电路360号8层（口头楼层9层）   办公地址：中国（上海）摆脱贸易老师区浦电路360号8层（口头楼层9层）   法定代表东谈主：方一天   筹商东谈主：尹超   电话：（021）38909670   传真：（021）38909681   （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称呼：上海源泰讼师事务所   住所：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼1405室   办公局势：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼1405室   负责东谈主：廖海   承办讼师：刘佳、张雯倩   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   筹商东谈主：刘佳   （四） 审计基金财产的管帐师事务所   称呼：立信管帐师事务所（特殊泛泛合伙）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   筹商电话：021-63391166   传真：021-63392558   筹商东谈主：徐冬   承办注册管帐师：王斌、徐冬 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金           更新招募讲明书（2024 年第 1 号）                   第六部分 基金的召募    本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等联系法律法 规及基金合同的联系公法召募，并经中国证监会2017年11月10日证监许可 20172030号文注册。自2018年1月15日起向全社会公设备售，召募截止日为2018 年2月8日。    经立信管帐师事务所验资，本次召募的有用净认购金额为700,139,559.34元东谈主 民币，本次召募有用认购总户数8958户。按照每份基金份额1.00元东谈主民币揣摸，有 效认购款项连同有用认购款项在基金验资证明日之前产生的利息，揣摸折算为    基金类别：夹杂型    基金运作格局：契约型洞开式    基金存续期限：不如期 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）               第七部分 基金合同的成效   根据联系法律律例公法，并经中国证监会证明，本基金基金合同于2018年2月 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回局势为基金料理 东谈主的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点，具体非直销销售 机构（网点）名单将由基金料理东谈主在相关公告中列明。   基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理 基金销售业务的营业局势或按销售机构提供的其他格局办理基金份额的申购与赎 回。   若基金料理东谈主或其指定的非直销销售机构通达电话、传真或网上等交易格局， 投资者不错通过上述格局进行申购与赎回，具体办法由基金料理东谈主或者非直销销售 机构另行公告。   二、申购与赎回办理的洞开日实时候   投资者在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交易 所、深圳证券交易所的平常交易日的交易时候，但基金料理东谈主根据法律律例、中国 证监会的要求或基金合同的公法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券、期货交易市集、证券、期货交易所交易时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金料理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开 时候进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息泄露办法》的联系公法在指定媒 介上公告。   本基金已于2018年3月12日起动手办理日常申购和赎回业务。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎 回或者调理。投资者在基金合同约定之外的日历和时候淡薄申购、赎回或调理肯求 且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 算的该类基金份额净值为基准进行揣摸； 机构另有公法的，以基金销售机构的公法为准； 序赎回； 法律律例、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等公法有新的公法，按新公法 推广。   基金料理东谈主可在法律律例允许的情况下并在对基金份额执有东谈主利益无骨子性不 利影响的前提下，对上述原则进行调整。基金料理东谈主必须在新公法动手实施前依照 《信息泄露办法》的联系公法在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的法式   投资者必须根据销售机构公法的法式，在洞开日的具体业务办理时候内淡薄申 购或赎回的肯求。   投资者申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者全额托福申购款项， 申购成立；登记机构证明基金份额时，申购成效。   基金份额执有东谈主递交赎回肯求，赎回成立，登记机构证明赎回时，赎复活效。 基金份额执有东谈主赎回肯求成效后，基金料理东谈主将指示基金托管东谈主在T＋7日（包括该 日）内支付赎回款项。如遇交易所或交易市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行 数据交换系统故障或其它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能限度的因素影响业务处理 历程，则赎回款项的支付时候可相应顺延。在发生无数赎回或基金合同约定的其他 暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系要求处 理。   基金料理东谈主不错在法律律例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时候进 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 行调整，基金料理东谈主必须在调整实施前依照《信息泄露办法》的联系公法在指定媒 介上公告。   基金料理东谈主应以交易时候收尾前受理有用申购和赎回肯求确今日动作申购或赎 回肯求日（T日），在平常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有用性进 行证明。T日提交的有用肯求，投资者应在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或 以销售机构公法的其他格局查询肯求的证明情况。若申购不成立或无效，则申购款 项本金退还给投资者。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定得胜，而仅代表销售机 构确乎接收到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的证明以登记机构的证明结果为 准。对于申购、赎回肯求的证明情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当权利。   在法律律例允许的范围内，基金料理东谈主或登记机构可根据相关业务公法，对上 述业务办理时候进行调整，本基金料理东谈主将于调整实施前按照联系公法赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   (1)投资者申购时，通过本基金的电子直销系统（网站、微交易）或非直销销 售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元（含申购费）；投资者 通过基金料理东谈主直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元（含申购费）。践诺操 作中，各销售机构可根据我方的情况调整申购金额限制。   自2022年3月23日起，投资者通过基金料理东谈主电子直销系统（网站、微交易、 APP）或非直销销售机构初度申购本基金的单笔最低申购金额为1元东谈主民币（含申购 费），追加申购本基金的每笔最低金额为1元东谈主民币（含申购费）。投资者通过基金 料理东谈主直销中心办理本基金业务时，初度申购和追加申购的最低金额不作念调整。在 稳当法律律例公法的前提下，各销售机构对申购名额及交易级差有其他公法的，以 各销售机构的业务公法为准。   投资者将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。   (2)投资者可屡次申购，对单个投资者累计执有基金份额不设上限限制。但单 一投资者执有份额不得达到或跳跃基金份额总额的50%，或变相躲避前述50%比例要 求。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   (3)基金料理东谈主有权公法本基金的总范围名额，并在更新的招募讲明书或相关 公告中列明。   (4) 当接受申购肯求对存量基金份额执有东谈主利益组成潜在重要不利影响时，基 金料理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等步骤，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当权益，具体 公法请参见更新的招募讲明书或相关公告。   (5)基金料理东谈主不错公法本基金当日的申购金额上限，具体公法请参见更新的 招募讲明书或相关公告。   本基金不设单笔最低赎回份额限制。   基金份额执有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 额等数目限制。基金料理东谈主必须在调整实施前依照《信息泄露办法》的联系公法在 指定媒介上公告。   六、基金的申购费和赎回费 基金财产，主要用于本基金的市集推广、销售、登记等各项用度。赎回用度由赎回 基金份额的基金份额执有东谈主承担。C类基金份额不收取申购费。   本基金对通过基金料理东谈主的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他 投资者实施隔离的申购费率。   特定投资者群体指宇宙社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企 业年金单一策画以及蚁集策画、企业年金理事会托付的特定客户资产料理策画、企 业年金待业金居品、职业年金策画、养老倡导基金、个东谈主税收递延型贸易养老保障 等居品。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金料理东谈主可 在招募讲明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。   特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金料理东谈主可根据情况变 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金                         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构，并按公法赐与公告。   通过基金料理东谈主的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下：     申购金额（M）                A 类基金份额申购费率          C 类基金份额申购费率       M＜100 万                   0.15%       M≥500 万               每笔 1,000.00 元   其他投资者的申购本基金的申购费率如下：     申购金额（M）                A 类基金份额申购费率          C 类基金份额申购费率       M＜100 万                   1.50%       M≥500 万               每笔 1,000.00 元   投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别揣摸。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金 份额时收取。针对A类基金份额，对执续执有期少于30日的投资者收取的赎回费全 额计入基金财产；对执续执有期便是或长于30日、少于90日的投资者收取的赎回费 总额的75%计入基金财产；对执续执有期便是或长于90日但少于180日的投资者收取 的赎回费总额的50%计入基金财产；对执续执有期便是或长于180日但少于365日的 投资者，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；对执续执有期便是或长于 收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和 其他必要的手续费。   本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：          执巧合候（Y）                               赎回费率              Y           Y≥365 日                                0   本基金C类基金份额的赎回费率具体如下： 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金                  更新招募讲明书（2024 年第 1 号）          执巧合候（Y）                        赎回费率            Y           Y≥30 日                          0   基金料理东谈主不错在基金合同约定的范围内调整费率或收费格局，并最迟应于新 的费率或收费格局实施日前依照《信息泄露办法》的联系公法在指定媒介上公告。   基金料理东谈主不错在不违背法律律例公法及基金合同约定且在分歧基金份额执有 东谈主利益产生骨子性不利影响的情形下根据市集情况在各销售渠谈开展基金费率优惠 步履。基金费率优惠步履开延期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管 理东谈主不错稳当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。   本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金料理东谈主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的平允性，具体处理原则与操作范例遵影相关法律律例以及监管部 门、自律公法的公法。   七、申购和赎回的数额和价钱   （1）A类基金份额的申购   申购本基金A类基金份额时领受前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投 资者的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购A类基金份额的揣摸格局如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购 用度金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）   申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值   申购份额揣摸结果按照四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的舛误 计入基金财产。   例：某投资者（非特定投资者群体）投资10,000元申购本基金的A类基金份 额，对应申购费率为1.50%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到 的A类基金份额为：   净申购金额=10,000/(1+1.50%)=9,852.22元 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金                更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   申购用度=10,000-9,852.22=147.78元   申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07份   即：该投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.50%， 申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到9,383.07份A类基金份额。   （2）C类基金份额的申购   申购C类基金份额的揣摸格局如下：   申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值   申购份额揣摸结果按照四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的舛误 计入基金财产。   例：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类基金 份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份   即：该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额净 值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。   （3）基金赎回金额的揣摸   赎回金额的揣摸方法如下：   赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×该类基金份额赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回用度   赎回金额揣摸结果领受四舍五入的方法保留到少许点后两位，由此产生的舛误 计入基金财产。   例：某基金份额执有东谈主在洞开日赎回本基金10,000份A类基金份额，执巧合候 为10日，对应的赎回费率为0.75%，假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则 其可得到的赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.0500=10,500元   赎回用度=10,500×0.75%=78.75元   净赎回金额=10,500-78.75=10, 421.25元   即：基金份额执有东谈主赎回10,000份A类基金份额，假定赎回当日A类基金份额净 值是1.0500元，执巧合候为10日，则其可得到的净赎回金额为10, 421.25元。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金             更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   例：某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额，假定执有期大于30日，则赎 回适用费率为0，假定赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可得净赎回金额 为：   赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元   赎回用度＝11,480×0%＝0元   净赎回金额＝11,480－0＝11,480.00元   即：基金份额执有东谈主赎回10,000份C类基金份额，假定赎回当日C类基金份额净 值为1.1480元，执有期大于30日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。   T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的资产净值/ T日该类基金份额数目   本基金种种基金份额净值的揣摸，基金份额净值单元为元，揣摸结果保留在小 数点后4位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值在今日收市后揣摸，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中 国证监会同意，不错稳当蔓延揣摸或公告。   八、申购、赎回的登记   平常情况下，投资者T日申购基金得胜后，登记机构在T+1日为投资者增多权益 并办理登记手续，投资者自T+2日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。   基金份额执有东谈主T日赎回基金得胜后，平常情况下，登记机构在T+1日为其办理 扣除权益的登记手续。   在不违背法律律例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时候进行调整，基 金料理东谈主应于动手实施前依照《信息泄露办法》的联系公法在指定媒介上公告。   九、无数赎回的情形及处理格局   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金转 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调理中转入肯求份额总额后 的余额）跳跃前一洞开日的基金总份额的10%，即觉得是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定全 额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （1）全额赎回：当基金料理东谈主觉得有才能支付投资者的全部赎回肯求时，按 平常赎回法式推广。   （2）部分缓期赎回：当基金料理东谈主觉得支付投资者的赎回肯求有勤奋或觉得 因支付投资者的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求 量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者 在提交赎回肯求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下 一个洞开日延续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回肯求将被撤消。缓期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并 以下一洞开日的该类基金份额净值为基础揣摸赎回金额，依此类推，直到全部赎回 为止。如投资者在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资者未能赎回部分作自动缓期 赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若本基金出现无数赎回，在单个基金份额执有东谈主跳跃上一日基金总份额10%以 上的赎回肯求的情形下，基金料理东谈主应当缓期办理赎回肯求。对于单个基金份额执 有东谈主当日跳跃上一日基金总份额10%以上的赎回肯求，应当全部自动进行缓期办 理。对于该基金份额执有东谈主未跳跃上述比例的部分，基金料理东谈主有权根据前段 “（1）全部赎回”或“（2）部分缓期赎回”的约定格局与其他基金份额执有东谈主的 赎回肯求一并办理。然则，如该执有东谈主在提交赎回肯求时采纳取消赎回，则其当日 未获受理的部分赎回肯求将被撤消。   （3）暂停赎回：连气儿2个洞开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金料理东谈主 觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；一经接受的赎回肯求不错减慢支付赎回 款项，但不得跳跃20个办事日，并应当依据相关公法进行公告。   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 讲明书公法的其他格局在3个交易日内通知基金份额执有东谈主，讲明联系处理方法， 并依照《信息泄露办法》的联系公法在指定媒介进行公告。   十、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况，基金料理东谈主不错拒却或暂停接受投资者的申购肯求： 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 值50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估值时期仍导致公允价值存 在重要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金料理东谈主应当暂停基金估值并 暂停接受基金申购肯求。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东谈主利益的情形。 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等 无法平常运行。 者单日或单笔申购金额上限的。 额数的比例达到或者跳跃基金份额总额的50%，或者变相躲避50%汇聚度的情形时。   发生上述第1、2、3、5、6、9项情形之一且基金料理东谈主决定拒却或暂停接受申 购肯求时，基金料理东谈主应当根据联系公法在指定媒介上进行公告。对于上述第7项 拒却申购的情形，基金料理东谈主将在其网站上公布相关申购上限设定。如果投资者的 申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申 购的情况遗弃时，基金料理东谈主应实时还原申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资者的赎回肯求或减慢支付赎回款 项： 值50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估值时期仍导致公允价值存 在重要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金料理东谈主应当减慢支付赎回款 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形（第4项除外）之一且基金料理东谈主决定暂停接受基金份额执有东谈主 赎回肯求或减慢支付赎回款项时，基金料理东谈主应报中国证监会备案，已证明的赎回 肯求，基金料理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，未支付部分可缓期支付。若 出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关要求处理。基金份额执有东谈主在肯求赎 回时可预先采纳将当日可能未获受理部分赐与撤消。在暂停赎回的情况遗弃时，基 金料理东谈主应实时还原赎回业务的办理并依据相关公法进行公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或赎回的公告 案，并依据相关公法进行公告。 基金重新洞开申购或赎回公告，并公布最近1个洞开日的种种基金份额净值。 依照《信息泄露办法》的联系公法，最迟于重新洞开日在指定媒介上刊登重新洞开 申购或赎回的公告，也不错根据践诺情况在暂停公告中明确重新洞开申购或赎回的 时候，届时不再另行发布重新洞开的公告。   十三、基金调理   基金料理东谈主不错根据相关法律律例以及基金合同的公法决定开办本基金与基金 料理东谈主料理的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，相关规 则由基金料理东谈主届时根据相关法律律例及基金合同的公法制定并公告，并提前奉告 基金托管东谈主与相关机构。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推广等情形而 产生的非交易过户以及登记机构招供、稳当法律律例的其它非交易过户。岂论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资者。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   继承是指基金份额执有东谈主牺牲，其执有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐 赠指基金份额执有东谈主将其正当执有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团 体；司法强制推广是指司法机构依据成效司法文书将基金份额执有东谈主执有的基金份 额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关府上，对于稳当条件的非交易过户肯求按基金登记机构的公法办 理，并按基金登记机构公法的圭臬收费。   十五、基金的转托管、质押   基金份额执有东谈主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照公法的圭臬收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律律例偏激业务公法，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十六、如期定额投资策画   基金料理东谈主不错为投资者办理如期定额投资策画，具体公法由基金料理东谈主另行 公法。投资者在办理如期定额投资策画时可自行约定每期申购金额，每期申购金额 必须不低于基金料理东谈主在相关公告或更新的招募讲明书中所公法的如期定额投资计 划最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、稳当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律律例、监管规章以及 国度有权机关的要求来决定是否冻结。在国度有权机关作出决定之前，被冻结部分 产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分拨。   十八、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额执有东谈主通过 中国证监会招供的交易局势或者交易格局进行份额转让的肯求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额执有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务公法办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书或相关公 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 告。   二十、那时期条件熟习，本基金料理东谈主在不违背法律律例且对基金份额执有东谈主 利益无骨子不利影响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致，可根据具体情况，在履 行稳当法式后，对上述申购和赎回的安排进行补充和调整。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）                 第九部分 基金的投资   （一） 投资倡导   在严格限度投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力图得到杰出 事迹比较基准的收益。   （二） 投资范围   本基金主要投资于具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行的股票（包 含主板、中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指 期货、国债期货、股票期权、权证以及债券（包括国债、金融债、央行单子、地方 政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可调理公司债券（含可分离交易可转 债）、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支执证券、债券回 购、银行进款、同行存单、货币市集用具等金融用具及法律律例或中国证监会允许 基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会的相关公法）。   本基金可参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行稳当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占 基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约 需缴纳的保证金以后，本基金保留的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、 国债期货、股票期权偏激他金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的公法执 行。   （三） 投资策略   本基金容身于宏不雅经济的发展趋势以及细分子行业在其发展中的不同阶段，在 此大布景下，主要寻找如下具备后劲价值的投资标的：1）比较于行业内同类公司 有彰着的估值凹地，投资价值显赫；2）具有较强的护城河与插足壁垒，具体细分 行业或公司具有相等大的插足壁垒，公司在同行业中竞争上风杰出，改日或者率成 为行业的疏导者或者把握者。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   根据本基金的投资倡导、投资理念和投资范围，领受战术型资产配置策略。即 约束评估种种资产的风险收益景象，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的 市集条件中赚钱，并强调通过从上至下的宏不雅分析与从下到上的市集趋势分析有机 结合进行前瞻性的决策。   动态斟酌行业基本面、景气周期变化形成行业投资价值评价，参考国际竞争力 比较因素，形成行业配置。   本基金主要采取从下到上的主动投汉典理策略，精选价值被低估的个股，对公 司的历史沿革、财务景象、盈利才能及出息、资产及权益价值等进行全面深入的研 究分析，仔细琢磨测算公司的合理价值；从上至下判断公司所在行业在长周期中所 处的位置以配合对公司合理价值的评估，防卫安全边缘，采纳能为投资者执续创造 价值的股票；同期辅以合理价值发现和被市集认同的触发因素判断，提高选股的有 效性。   对于存托凭证的投资，本基金将根据投资倡导，依照境内上市交易的股票投资 策略推广，并最大限制幸免由于存托凭证在交易公法、上市公司治理结构等方面的 相反而或有的负面影响。   本基金调查国内宏不雅经济景气周期激勉的债券市集收益率的变化趋势，采取利 率预期、久期料理、收益率弧线策略等积极投资策略，英勇获取高于事迹比较基准 的答复。   本基金在股指期货投资中将根据风险料理的原则，以投资组合的套期保值为目 的，稳当参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值料理的联系规 定推广。   在基于对质券市集总体行情的研判下，根据风险资产的范围和风险统统应用股 指期货对风险资产进行对冲投资，在市集靠近下落时择机卖出期指合约对执有股票 进行套期保值，对冲基金投资靠近的系统风险。其次，在靠近基金大额申购或者大 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 额赎回形成的基金范围急巨变化下，利用股指期货实时调整投资组合的风险度，对 基金的流动性风险进行对冲。   国债期货动作利率滋生品的一种，有助于料理债券组合的久期、流动性和风险 水平。基金料理东谈主将按影相关法律律例的公法，结合对宏不雅经济局势和战略趋势的 判断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等目的进行追踪监控，在 最大限制保证基金资产安全的基础上，英勇收尾基金资产的恒久知晓升值。   本基金将按照风险料理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投 资。本基金将在有用限度风险的前提下，采纳流动性好、交易活跃的期权合约进行 投资。本基金将基于对质券市集的预判，并结结伴指期权订价模子，采纳估值合理 的期权合约。   本基金通过对资产支执证券资产池结构和质地的追踪调查、分析资产支执证券 的刊行要求、预估提前偿还率变化对资产支执证券改日现款流的影响，严慎投资资 产支执证券。   本基金的权证投资以限度风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上，本基金 通过对权证标的公司的基本面斟酌和改日走势预判，估算权证合理价值，同期 还 充分议论个券的流动性，严慎进行投资。   本基金可通过融资交易的杠杆作用，在稳当融资交易各项律例要求及风险限度 要求的前提下，放大投资收益。   （四） 投资限制   基金的投资组合应苦守以下限制：   （1）本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%；   （2）每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 易保证金后，保执不低于基金资产净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；    （3）本基金参与融资业务，在职何交易日日终，执有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的95%；    （4）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金资产净值的10%；    （5）本基金料理东谈主料理的全部基金执有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 的10%；    （6）本基金执有的全部权证，其市值不得跳跃基金资产净值的3%；    （7）本基金料理东谈主料理的全部基金执有的并吞权证，不得跳跃该权证的10%；    （8）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得跳跃上一交易日基金资产 净值的0.5%；    （9）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产支执证券的比例，不得跳跃基 金资产净值的10%；    （10）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得跳跃基金资产净值的    （11）本基金执有的并吞(指并吞信用级别)资产支执证券的比例，不得跳跃该 资产支执证券范围的10%；    （12）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产支执证 券，不得跳跃其种种资产支执证券揣摸范围的10%；    （13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支执证券。基金 执有资产支执证券期间，如果其信用等级下降、不再稳当投资圭臬，应在评级讲述 发布之日起3个月内赐与全部卖出；    （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （15）本基金插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基金 资产净值的40%；插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为1年，债券回 购到期后不得延期；    （16）本基金参与股指期货、国债期货交易，需苦守下述投资比例限制：    本基金在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值不得跳跃基金资产净 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 值的10%；在职何交易日日终，执有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支执证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；在职何交易日终，执有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金执 有的股票总市值的20%；本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，揣摸（轧差揣摸）占基金资产的比例应当稳当《基金合同》对于股票投资比例 的联系公法；在职何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的20%；   本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产 净值的15%；本基金在职何交易日日终，执有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基 金执有的债券总市值的30%；本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，揣摸（轧差揣摸）应当稳当基金合同 对于债券投资比例的联系约定；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债 期货合约的成交金额不得跳跃上一交易日基金资产净值的30%；   （17）本基金参与股票期权交易，应当稳当下列要求：因未平仓的期权合约支 付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应执 有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的全额现款或交易所 公法招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得跳跃基金 资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数揣摸；   （18）本基金基金资产总值不得跳跃基金资产净值的140%；   （19）本基金料理东谈主料理的全部洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期 的如期洞开基金）执有一家上市公司刊行的可通晓股票，不得跳跃该上市公司可流 通股票的15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可通晓 股票，不得跳跃该上市公司可通晓股票的30%；   （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣摸不得跳跃基金资产净值的 素甚而基金不稳当前款所公法比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （21）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执 一致；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票推广，与境内 上市交易的股票合并揣摸；   （23）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（13）、（20）、（21）项另有约定外，因证券、期货市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素甚而基金投资比例不稳当 上述公法投资比例的，基金料理东谈主应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律律例另有公法的，从其公法。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例稳当基 金合同的联系约定。上述期间，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的 约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同成效之日起动手。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履 行稳当法式后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的公法为准，但须提前公 告。   为珍惜基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背公法向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有公法的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不刚直的证券交易步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会公法退却的其他步履。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、践诺控 制东谈主或者与其有重要横暴关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事 其他重要关联交易的，应当稳当基金的投资倡导和投资策略，苦守基金份额执有东谈主 利益优先的原则，戒备利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱推广。相关交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与披 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 露。重要关联交易应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事 通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述退却性公法，如适用于本基金，基 金料理东谈主在履行稳当法式后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的公法执 行。   （五） 事迹比较基准   中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%   中证800指数详尽响应沪深证券市集内大中小市值公司的举座景象，市集代表 性较强，适迷惑为本基金股票部分的事迹比较基准。上证国债指数所以上海证券交 易所上市的通盘固定利率国债为样本，按照国债刊行量加权而成。它推出的目的是 响应债券市集举座变动景象，是债券市集价钱变动的“指示器”。   如果指数编制单元住手揣摸编制以上指数或转变指数称呼、或今后法律律例发 生变化、或有更稳当的、更能为市集普遍接受的事迹比较基准推出、或市集上出现 愈加适用于本基金的事迹比较基准的指数时，本基金料理东谈主不错根据本基金的投资 范围和投资策略，在取得基金托管东谈主同意并按照监管部门要求履行稳当法式后，调 整基金的事迹比较基准并实时公告，无谓召开基金份额执有东谈主大会审议。   （六） 风险收益特征   本基金是一只夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金和债券型 基金，低于股票型基金。   （七） 基金料理东谈主代表基金期骗鼓动或债权东谈主权利的处理原则及方法 执有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份 额执有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事务所 意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金              更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 有东谈主大会。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法式、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有重要影响的事项详见招募讲明书的公法或相关公告。   （九） 投资组合讲述   基金料理东谈主的董事会及董事保证本讲述所载府上不存在子虚记录、误导性述说 或重要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和好意思满性承担个别及连带办事。   基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同公法，于2024年10月23 日复核了本讲述中的财务目的、净值发挥和投资组合讲述等内容，保证复核内容不 存在子虚记录、误导性述说或者重要遗漏。   本投资组合讲述所载数据截止财务日历2024年09月30日，本讲述中所列财务数 据未经审计。                                              占基金总资产的比例   序号             名目         金额（元）                                                 （%）         其中：股票                97,370,198.30          69.42         其中：债券                           -               -         资产支执证券                          -               -         其中：买断式回购的买入返售金                                         -               -         融资产   代码         行业类别      公允价值（元）       占基金资产净值比例（%） 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金                      更新招募讲明书（2024 年第 1 号）    A   农、林、牧、渔业                             -                   -    B   采矿业                                  -                   -    C   制造业                       63,562,547.90              45.89        电力、热力、燃气及水生    D                              7,861,096.00               5.68        产和供应业    E   建筑业                                  -                   -    F   批发和零卖业                               -                   -    G   交通运输、仓储和邮政业                          -                   -    H   住宿和餐饮业                               -                   -        信息传输、软件和信息技    I                                 3,666.40                0.00        术服务业    J   金融业                       23,478,611.00              16.95    K   房地产业                                 -                   -    L   租出和商务服务业                             -                   -    M   科学斟酌和时期服务业                           -                   -        水利、环境和民众设施管    N                                        -                   -        理业        住户服务、修理和其他服    O                                        -                   -        务业    P   栽种                                   -                   -    Q   卫生和社会办事                              -                   -    R   文化、体育和文娱业                  2,464,277.00               1.78    S   详尽                                   -                   -        揣摸                        97,370,198.30              70.31   本基金本讲述期末未执有港股通投资股票投资组合。                                         公允价值          占基金资产净值比例   序号    股票代码     股票称呼     数目（股）                                          （元）             （%） 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金                    更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   本基金本讲述期末未执有债券。   本基金本讲述期末未执有债券。 资明细   本基金本讲述期末未执有资产支执证券。   本基金本讲述期末未执有贵金属。   本基金本讲述期末未执有权证。   本基金本讲述期末未执有股指期货。   本基金在股指期货投资中将根据风险料理的原则，以投资组合的套期保值为目 的，稳当参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值料理的联系规 定推广。在基于对质券市集总体行情的研判下，根据风险资产的范围和风险统统应 用股指期货对风险资产进行对冲投资，在市集靠近下落时择机卖出期指合约对执有 股票进行套期保值，对冲基金投资靠近的系统风险。其次，在靠近基金大额申购或 者大额赎回形成的基金范围急巨变化下，利用股指期货实时调整投资组合的风险 度，对基金的流动性风险进行对冲。   国债期货动作利率滋生品的一种，有助于料理债券组合的久期、流动性和风险 水平。基金料理东谈主将按影相关法律律例的公法，结合对宏不雅经济局势和战略趋势的 判断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等目的进行追踪监控，在 最大限制保证基金资产安全的基础上，英勇收尾基金资产的恒久知晓升值。   本基金本讲述期末未执有国债期货。   本基金本讲述期内未投资国债期货。 查，或在讲述编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国太平洋保障(集团)股份有限公司 在讲述编制日前一年内曾受到国度外汇料理局上海市分局的处罚，本基金对上述主 体所刊行证券的投资决策法式稳当公司投资轨制的公法。   除上述主体外，基金料理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本 期被监管部门立案走访，或在讲述编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同公法备选股票库之外 的股票。   序号         称呼            金额（元）   本基金本讲述期末未执有处于转股期的可调理债券。   本基金本讲述期末前十名股票中不存在通晓受限情况。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与揣摸项之间可能存在尾差。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金                          更新招募讲明书（2024 年第 1 号）                         第十部分 基金的事迹     基金事迹截止日为2024年09月30日。     基金料理东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。     （一）基金份额净值增长率偏激与同期事迹比较基准收益率的比较                                 万家后劲价值夹杂A                                 事迹比较基               净值增长率 净值增长率 事迹比较基    阶段                           准收益率标               ①-③      ②-④                 ①   圭臬差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   成效起至               -18.92%   1.34%     -9.91%   0.68%   -9.01%    0.66%                -3.45%   0.97%     1.21%    0.51%   -4.66%    0.46%   年 06 月 30      日  自基金合同   成效起至                                 万家后劲价值夹杂C                                 事迹比较基               净值增长率 净值增长率 事迹比较基    阶段                           准收益率标               ①-③      ②-④                 ①   圭臬差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   成效起至               -19.47%   1.34%     -9.91%   0.68%   -9.56%    0.66% 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金                        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）               -3.70%    0.97%   1.21%    0.51%   -4.91%    0.46%   年 06 月 30      日  自基金合同   成效起至     （二）自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动偏激与同期事迹比较基准 收益率变动的比较 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   注：本基金于2018年2月13日成立，根据基金合同公法，基金合同成效后六个 月内为建仓期。建仓期收尾时各项资产配置比例稳当法律律例和基金合同要求。报 告期末各项资产配置比例稳当法律律例和基金合同要求。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）                第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项及 其他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤苦。   四、基金财产的辅助和刑事办事   本基金财产孤苦于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主辅助。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律律例和《基金合同》的公法刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章撤消或者被照章宣告收歇等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得互相抵销。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）              第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交易局势的交易日以及国度法律律例公法 需要对外皮露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、滋生用具、银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   三、估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重要 变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的重要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及重要变化因素，调整最近 交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可调理债券、资产支执证 券除外），及第估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值；   （3）交易所上市交易的可调理债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境 未发生重要变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重要变化的，可参考肖似投 资品种的现行市价及重要变化因素，调整最近交易市价，确定公允价钱；   （4）交易所市集挂牌转让的资产支执证券，领受估值时期确定公允价值，在 估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的 并吞股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （2）初度公设备行未上市的股票、债券和权证，领受估值时期确定公允价 值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、 初度公设备行股票时公司鼓动公设备售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票 等，按监管机构或行业协会联系公法确定公允价值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资者 回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价 格的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着相反，未上市期间市集利率莫得 发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重要变化的，领受最近交易日 结算价估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 制，以确保基金估值的平允性。 料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 法律律例以及监管部门最新公法估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法式 及相关法律律例的公法或者未能充分珍惜基金份额执有东谈主利益时，应立即通知对 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 方，共同查明原因，两边协商处理。基金料理东谈主应以约定的方法、法式和相关法律 律例的公法进行估值，以珍惜基金份额执有东谈主的利益。   根据联系法律律例，基金资产净值揣摸和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主承 担。本基金的基金管帐办事方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金联系的管帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的意见，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的揣摸结果对外赐与公布。   四、估值法式 该类基金份额的余额数目揣摸，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入，由此 产生的舛误计入基金财产。国度另有公法的，从其公法。   基金料理东谈主应每个办事日揣摸基金资产净值及种种基金份额净值，并按公法公 告。 基金合同的公法暂停估值时除外。基金料理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对 外公布。   五、估值诞妄的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、稳当、合理的步骤确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生诞妄 时，视为估值诞妄。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资者自身的舛误形成估值诞妄，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛误的责 任东谈主应当对由于该估值诞妄遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估 值诞妄处理原则”给予补偿，承担补偿办事。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据 揣摸差错、系统故障差错、下达指示差错等。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值诞妄办事方应实时 融合各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄办事方承担；由 于估值诞妄办事方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主形成损失的，由估值错 误办事方对径直损失承担补偿办事；若估值诞妄办事方一经积极融合，况兼有协助 义务确当事东谈主有饱和的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿办事。估值 诞妄办事方应答更正的情况向联系当事东谈主进行证明，确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的办事方对子系当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责， 况兼仅对估值诞妄的联系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值诞妄办事方仍应答估值诞妄负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不 全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值诞妄办事方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东谈主享 有要求托福欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东谈主一经将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其一经得到的补偿额加上一经得到的欠妥得利返还的 总和跳跃其践诺损失的差额部分支付给估值诞妄办事方。   （4）估值诞妄调整领受尽量还原至假定未发生估值诞妄的正确情形的格局。   估值诞妄被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法式如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的 原因确定估值诞妄的办事方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄形成的损失进 行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的办事方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向联系当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值揣摸出现诞妄时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的步骤退缩损失进一步扩大。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （2）诞妄偏差达到相应类别基金份额净值的0.25%时，基金料理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金 料理东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有公法的，从其公法处理。如果行业 有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形 业时； 产价值时； 认后，基金料理东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的证明   用于基金信息泄露的基金资产净值和种种基金份额净值由基金料理东谈主负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个办事日交易收尾后揣摸当日的 基金资产净值和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值揣摸结 果复核证明后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值赐与公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄露 主袋账户的基金净值信息，暂停泄露侧袋账户份额净值。   九、特殊情况的处理 不动作基金资产估值诞妄处理。 方机构发送的数据诞妄等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然一经采取必要、适 当、合理的步骤进行查抄，但未能发现诞妄的，由此形成的基金资产估值诞妄，基 金料理东谈主和基金托管东谈主奉命补偿办事。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必 要的步骤遗弃或裁减由此形成的影响。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）             第十三部分 基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 用度后的余额，基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额执有东谈主可 对A类、C类基金份额分别采纳不同的分成格局；若投资者不采纳，本基金默许的收 益分拨格局是现款分成； 的种种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 响的前提下，基金料理东谈主可在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行稳当 法式后调整基金收益的分拨原则和支付格局，但应于变更实施日前在指定媒介公 告；   四、收益分拨有筹备   基金收益分拨有筹备中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨格局等内容。   五、收益分拨有筹备的确定、公告与实施   本基金收益分拨有筹备由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据相关公法 进行公告。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润揣摸截止日）的时候不 得跳跃15个办事日。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务公法》推广。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书的公法或 相关公告。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）             第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付格局   本基金的料理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。料理费的揣摸方 法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金料理费   E为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金料理东谈主向基金托管东谈主发送基金料理费 划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起3个办事日内从基金资产中一次性支 付给基金料理东谈主。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的揣摸 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金料理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管费 划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起3个办事日内从基金资产中一次性支 付给基金托管东谈主。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。   本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 料理东谈主将在基金年度讲述中对该项用度的列支情况作专项讲明。   销售服务费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。揣摸 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为C 类基金份额前一日基金资产净值   C类基金份额的基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金料理东谈主向基金托 管东谈主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起3个办事日 内从基金资产中一次性支付给基金料理东谈主，由基金料理东谈主根据相关公约支付给各销 售机构。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚而无法按时支付的，顺延至最近可支付 日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据联系律例及相应公约规 定，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理 费，详见招募讲明书的公法或相关公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）             第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 度按如下原则：如果《基金合同》成效少于2个月，不错并入下一个管帐年度披 露； 计核算，按照联系公法编制基金管帐报表； 认。   二、基金的年度审计 关业务阅历的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需依照《信息泄露办法》的联系公法在指定媒介公告。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）              第十六部分 基金的信息泄露   一、本基金的信息泄露应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办法》、《基 金合同》偏激他联系公法。相关法律律例对于信息泄露的泄露格局、登载媒介、报 备格局等公法发生变化时，本基金从其最新公法。   二、信息泄露义务东谈主   本基金信息泄露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主大 会的基金份额执有东谈主等法律律例和中国证监会公法的天然东谈主、法东谈主和犯警东谈主组织。   本基金信息泄露义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的公法泄露基金信息，并保证所泄露信息的真实性、准确性、好意思满 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息泄露义务东谈主应当在中国证监会公法时候内，将应予泄露的基金信息 通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介泄露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时候和格局查阅或者复制公开泄露的信息府上。   三、本基金信息泄露义务东谈主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列行径： 字；   四、本基金公开泄露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金信 息泄露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本 为准。   本基金公开泄露的信息领受阿拉伯数字；除极度讲明外，货币单元为东谈主民币 元。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   五、公开泄露的基金信息   公开泄露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额执有东谈主大会召开的公法及具体法式，讲明基金居品的性情等波及基金投资者 重要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募讲明书应当最大限制地泄露影响基金投资者决策的全部事项， 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风险揭示、信息泄露 及基金份额执有东谈主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募讲明书的信息发生 重要变更的，基金料理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募讲明书并登载在指定 网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基 金阻隔运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募讲明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金料理东谈主在基金财产辅助及基金运 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品府上概要是基金招募讲明书的纲目文献，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》成效后，基金居品府上概要的信息发生重要变更 的，基金料理东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品府上概要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金料理东谈主不再更新基金居品府上概 要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的3日前将基 金招募讲明书、《基金合同》纲目登载在指定媒介上；基金料理东谈主、基金托管东谈主应 当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄露 招募讲明书确当日登载于指定媒介上。   基金料理东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定媒介上登载《基金合 同》成效公告。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   《基金合同》成效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当 至少每周在指定网站泄露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个洞开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄露洞开日的种种基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站泄露半年 度和年度终末一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息泄露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的揣摸格局及联系申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息府上。   基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金料理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度 讲述登载于指定网站上，并将年度讲述辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐讲述应当经过具有证券、期货相关业务阅历的管帐师事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中 期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   基金料理东谈主应当在季度收尾之日起15个办事日内，编制完成基金季度讲述，将 季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及2个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度讲述、中期 讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者执有基金份额达到或跳跃基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者利益，基金料理东谈主至少应当在如期讲述“影响投资者决策的其他 要紧信息”项下泄露该投资者的类别、讲述期末执有份额及占比、讲述期内执有份 额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金执续运作过程中，应当在基金年度讲述和中期讲述中泄露基金组合资产 情况偏激流动性风险分析等。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   本基金发生重要事件，联系信息泄露义务东谈主应当按照《信息泄露办法》联系规 定编制临时讲述书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称重要事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 重要影响的下列事件：   （1）基金份额执有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》阻隔、基金计帐；   （3）调理基金运作格局、基金合并；   （4）更换基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事 务所；   （5）基金料理东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金料理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金料理东谈主变更执有百分之五以上股权的鼓动、变更基金料理东谈主的践诺 限度东谈主；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金料理东谈主高等料理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负 责东谈主发生变动；   （10）基金料理东谈主的董事在最近12个月内变更跳跃百分之五十；   （11）基金料理东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个 月内变动跳跃百分之三十；   （12）波及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （13）基金料理东谈主或其高等料理东谈主员、基金司理因基金料理业务相关行径受到 重要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业 务相关行径受到重要行政处罚、刑事处罚；   （14）基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、 践诺限度东谈主或者与其有重要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重要关联交易事项，中国证监会另有公法的情形除外；   （15）基金收益分拨事项；   （16）料理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 格局和费率发生变更；   （17）基金份额净值估值诞妄达基金份额净值百分之零点五；   （18）本基金动手办理申购、赎回；   （19）本基金发生无数赎回并缓期办理；   （20）本基金连气儿发生无数赎回并暂停接受赎回肯求或减慢支付赎回款项；   （21）本基金暂停接受申购、赎回肯求或重新接受申购、赎回肯求；   （22）发生波及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重要事项 时；   （23）基金料理东谈主领受舞动订价机制进行估值；   （24）基金推出新业务或服务；   （25）调整基金份额类别成就；   （26）基金信息泄露义务东谈主觉得可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价 格产生重要影响的其他事项或中国证监会公法的其他事项。   在《基金合同》期限内，任何民众媒体中出现的或者在市集时髦传的音问可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执有东谈主 权益的，相关信息泄露义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开深化，并将联系情 况立即讲述中国证监会。   基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当公告并照章报中国证监会备案。   若本基金投资股指期货，基金料理东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等 如期讲述和招募讲明书（更新）等文献中泄露股指期货交易情况，包括投资战略、 执仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影 响以及是否稳当既定的投资战略和投资倡导等。   若本基金投资国债期货，基金料理东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等 如期讲述和招募讲明书（更新）等文献中泄露国债期货交易情况，包括投资战略、 执仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 响以及是否稳当既定的投资战略和投资倡导等。   若本基金投资资产支执证券，基金料理东谈主应当照章泄露其所料理的证券投资基 金投资资产支执证券的情况，应在年度讲述及中期讲述中泄露其执有的资产支执证 券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和讲述期内通盘的资产支执证券明 细；应在基金季度讲述中泄露其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占基 金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支执证 券明细。   若本基金投资股票期权，基金料理东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等 如期讲述和招募讲明书（更新）等文献中泄露期权交易情况，包括投资战略、执仓 情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示期权交易对基金总体风险的 影响以及是否稳当既定的投资战略和投资倡导等。   若本基金参与融资业务，基金料理东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等 如期讲述和招募讲明书（更新）等文献中泄露参与融资交易情况，包括投资策略、 业务开展情况、损益情况、风险偏激料理情况等。   《基金合同》阻隔的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站上， 并将计帐讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   本基金实施侧袋机制的，相关信息泄露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和 招募讲明书的公法进行信息泄露，详见招募讲明书的公法或相关公告。   六、信息泄露事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄露料理轨制，指定专门部门及高 级料理东谈主员负责料理信息泄露事务。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   基金信息泄露义务东谈主公开泄露基金信息，应当稳当中国证监会相关基金信息披 露内容与格局准则等律例的公法。特定基金信息泄露事项和特殊基金品种的信息披 露，应当稳当中国证监会相关编报公法的公法。   基金托管东谈主应当按影相关法律律例、中国证监会的公法和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期讲述、更新的招募讲明书、基金居品府上概要、基金计帐讲述等公开泄露 的相关基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子证明。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采纳一家报刊泄露本基金的信息。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金信 息，并保证相关报送信息的真实、准确、好意思满、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上泄露信息外，还不错根据需要在 其他民众媒介泄露信息，然则其他民众媒介不得早于指定媒介泄露信息，况兼在不 同媒介上泄露并吞信息的内容应当一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求泄露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主升迁信息泄露服务的质地。具体要求应当稳当中国证监 会及自律公法的相关公法。前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息泄露义务东谈主公开泄露的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专科 机构，应当制作办事底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》阻隔后10年。   七、信息泄露文献的存放与查阅   照章必须泄露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律律例 公法将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、本基金信息泄露事项以法律律例公法及本章省俭定的内容为准。   九、当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延泄露基金相关 信息： 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）                 第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和法式   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份 额执有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事务所 意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执 有东谈主大会。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘于侧袋机制 启用日发表意见的管帐师事务所针对侧袋机制启用日基金执有的特定资产情况出具 专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 多情面况为基础，证明侧袋账户执有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户份额的 赎回肯求。基金料理东谈主应照章向投资者进行充分泄露。 换；同期，基金料理东谈主按照基金合同和招募讲明书约定的战略办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购战略。实施侧袋机制期间，本招募讲明书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回公法适用于主袋账户份额。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   基金料理东谈主揣摸各项投资运作目的和基金事迹目的时应当以主袋账户资产为基 准。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组 合的调整，因资产流动性受限等中国证监会公法的情形除外。   基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取料理费。如法律律例对于侧袋账户资 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 产托管费的收取另有公法的，以法律律例最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金料理东谈主承担。   基金料理东谈主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。   五、实施侧袋机制期间基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额安静基金合同收益分拨条件的情形下，基 金料理东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   六、侧袋机制的信息泄露   在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生重要影响的事项后，基金料理东谈主应实时发布临时公告。   基金料理东谈主应按照招募讲明书“基金的信息泄露”部分公法的基金净值信息披 露格局和频率泄露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停泄露侧 袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当在基金如期讲述中泄露讲述期内特定资产 处置进展情况，泄露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产还原流动性后，基金料理东谈主应当按照基金份额执有东谈主利益最大化原 则，采取将特定资产赐与处置变现等格局，实时向侧袋账户份额执有东谈主支付对应款 项。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金料理东谈主应实时遴聘稳当《中华东谈主民共和国 证券法》公法的管帐师事务所进行审计并泄露专项审计意见。   本部分对于侧袋机制的相关公法，但凡径直援用法律律例或监管公法的部分， 如将来法律律例或监管公法修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律律例或 监管公法针对侧袋机制的内容有进一步公法的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一 致并履行稳当法式后，在对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，可直 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 接对本部天职容进行修改、调整或补充，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）                 第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   证券市集价钱因受到宏不雅和微不雅经济因素、国度战略、市集变动、行业和个股 事迹变化、投资者风险收益偏好和交易轨制等种种因素的影响而引起波动，将对基 金的收益水平产生潜在风险，主要包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券市集及行业的走势。   （2）战略风险   因国度宏不雅战略（如货币战略、财政战略、行业战略、地区发展战略等）和证 券市集监管战略的变化，导致证券市集价钱波动而产生的风险。   （3）利率风险   由于金融市集利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的事迹。   （4）信用风险   当证券刊行东谈主不成够收尾刊行时所作念出的承诺，不成按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东谈主和担保东谈主。一般情况下，咱们觉得 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证 券的信用等级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。   （5）再投资风险   再投资时的收益取决于再投资时市集利率水温煦再投资的策略，而改日市集利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。   （6）购买力风险   基金投资的目的是基金资产的保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证券 所得到的收益可能被通货蔓延对消，从而使得基金的践诺收益率下降，影响基金资 产的保值升值。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （7）上市公司策划风险。上市公司的策划景象受多种因素影响，如料理能 力、财务景象、市集出息、行业竞争、东谈主员教学等，这些都会导致企业的盈利发生 变化。如果基金所投资的上市公司策划不善，其股票价钱可能下落，或者能够用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资种种化来散布这种 非系统风险，但不成十足躲避。   基金料理东谈主的常识、训诫、判断、决策、技能等径直影响其对经济局势走势、 证券价钱波动判断，进而影响基金收益水平。因此，基金的收益水平与基金料理东谈主 的料理水平、料理妙技和料理时期等相关性较大，基金存在由于基金料理东谈主料理不 善而导致收益欠安的风险。   本基金靠近的流动性风险主要体面前以下几个方面：一是建仓成本限度不力， 建仓时效不高；二是基金资产变现才能差，或者变现成本高；三是投资者在大额赎 回时零落应答妙技；四是证券投资中出现个券和个股的流动性风险。形成流动性风 险的原因主要是市集举座流动性挣扎衡，在某些时期成交活跃、流动性相等好，而 在另一些时期，成交有数，流动性差。这种举座上的挣扎衡导致建仓成本昂贵、变 现才能差、无数赎回损失大。   （1）本基金为纯真配置夹杂型基金，资产配置策略对基金的投资事迹具有较 大的影响。在类别资产配置中可能会由于市集环境、公司治理、轨制成就等因素的 不同影响，导致资产配置偏离优化水平，为组合绩效带来风险。   （2）股指期货投资风险   本基金的投资范围包括股指期货，股指期货领受保证金交易轨制，由于保证金 交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东谈主权益 遭受较大损失。股指期货领受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在公法的时候内补足 保证金，按公法将被强制平仓，可能给投资带来重要损失。   （3）股票期权投资风险   本基金的投资范围包括股票期权，股票期权的风险主要包括市集、料理风险、 流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 失。基金料理东谈主为了更好的戒备投资股票期权所靠近的种种风险，建立了股票期权 交易决策小组，按照联系要求作念好东谈主员培训办事确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具 备股票期权业务常识和相应的专科才能，同期授权特定的料理东谈主员负责股票期权的 投资审批事项。   （4）国债期货投资风险   本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风 险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所执有的期货合约价值发生变 化的风险。基差风险是期货市集的私有风险之一，是指由于期货与现货间价差的波 动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为通晓量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的 风险，此类风险时常是由市集零落广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金无法安静保证金要求，使得所执有的头寸靠近被强制平仓的风险。   （5）融资交易投资风险   本基金可参与融资交易，融资交易的风险主要包括流动性风险、信用风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的戒备融资交易 所靠近的种种风险，基金料理东谈主将盲从审慎策划原则，制定科学合理的投资策略和 风险料理轨制，有用戒备和限度风险，切实珍惜基金财产的安全和基金份额执有东谈主 利益。   （6）资产支执证券投资风险   本基金的投资范围包括资产支执证券，可能给本基金带来特别风险，包括信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能 给基金净值带来不利影响或损失。   （7）本基金的投资范围包括存托凭证，基金投资存托凭证在承担境内上市交 易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、鼎新企业刊行、境外刊行东谈主以及 交易机制相关的私有风险，具体包括但不限于以下风险： 行，代表境外基础证券权益。存托凭证执有东谈主践诺享有的权益与境外基础证券执有 东谈主的权益天然基本相等，但并不成等同于径直执有境外基础证券。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 公约，成为存托公约确当事东谈主。存托公约可能通过红筹公司和存托东谈主商议等格局进 行修改，基金无法单独要求红筹公司或者存托东谈主对存托公约作出特别修改。 身份径直期骗鼓动权利；基金仅能根据存托公约的约定，通过存托东谈主享有并期骗分 红、投票等权利。 不限于存托凭证与基础证券调理比例发生调整、红筹公司和存托东谈主可能对存托公约 作出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事 先通知的格局，即对基金成效。基金可能无法对此期骗表决权。 冻结、强制推广等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。 证券，基金执有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交易或者转让，存托东谈主 无法延续按照存托公约的约定为基金提供相应服务等风险。   鼎新企业证券初度公设备行的价钱可能高于公司每股净资产账面值，或者高于 公司在境外其他市集公设备行的股票或者存托凭证的刊行价钱或者二级市集交易价 格。 境外注册地公司法等法律律例的公法；一经在境外上市的，还需要盲从境外上市地 相关公法。投资者权利偏激期骗可能与境内市集存在一定相反。此外，境内鼓动和 境内存托凭证执有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化影响。 司大部分或者绝大部分的表决权由境外鼓动等执有，境内投资者可能无法践诺参与 公司重要事务的决策。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 但境内投资者无法径直动作红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当 地法律轨制拿起证券诉讼。 托凭证可能出面前一个市集平常交易而在另一个市集实施停牌等安静。 究讲述不雅点、境表里交易机制相反、格外交易情形、作念空机制等出现较大波动，可 能对境内证券价钱产生影响。 票可能转动至境内市集上市交易，或者公司实施配股、非公设备行、回购等行径， 从而增多或者减少境内市集的股票或者存托凭证通晓数目，可能引起交易价钱波 动。 雷同类别的股票或者存托凭证；基金执有境内刊行的存托凭证，暂不允许调理为境 外基础证券。   侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额执有东谈主进行支付，目的在于有用隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手泄露份额净值，并不 得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额平常洞开赎回，因此启用侧袋机制时执 有基金份额的执有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变当前候具有不确定性，最终变现价钱 也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 执有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，基金料理东谈主揣摸各项投资运作目的和基金事迹目的时以主 袋账户资产为基准，不响应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   基金不泄露侧袋账户份额净值，即便基金料理东谈主在基金如期讲述中泄露讲述期 末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价钱的承诺，对 于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的责 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 任。   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （1）因时期因素而产生的风险，如电脑等时期系统的故障或差错产生的风 险。   （2）因往还、天然灾害等不可抗力导致的基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服 务机构等机构无法平常办事，从而影响基金运作的风险。   （3）因金融市集危急、代理商负约、基金托管东谈主负约等超出基金料理东谈主自身 限度才能的因素出现，可能导致基金或者基金份额执有东谈主利益受损的风险。   （4）因固定收益类金融用具主要在场外市集进行交易，场外市集交易现阶段 自动化进程较场内市集低，本基金在投资运作过程中可能靠近操作风险。   （5）其他不测导致的风险。   本基金拟投资市集、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购赎 回安排相匹配，能够支执不同市集情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流动性 风险为投资者可能会靠近因无数赎回带来的流动性风险。如若由于投资者大批赎回 而导致基金料理东谈主被迫抛售执有投资品种以应付基金赎回的现款需要，则可能使基 金资产净值受到不利影响。基金料理东谈主已建立里面无数赎复兴对机制，在无数赎回 发生时采取备用的流动性风险料理当答步骤，切实保护存量基金份额执有东谈主的正当 权益。   （1）基金申购、赎回安排   基金料理东谈主自基金合同成效之日起不跳跃3个月动手办理申购和赎回，投资者 可在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交易所、深圳证 券交易所的平常交易日的交易时候。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于国内股票市集、债券市集中具有精良流动性的股票和债券。 跟着我国股票、债券市集交易机制的徐徐完善、投资者结构的优化、信息泄露相关 法律律例的推出，我国的股票和债券市集一经具备较好的流动性。沪深股票市集的 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 日均成交量已达千亿级别。银行间和交易所主要债券品种的年景交量是存量的近2 倍。因此，本基金拟投资的市集举座具有较高的流动性水平，不错匹配本基金约定 的申购赎回安排。   （3）无数赎回下的流动性风险料理步骤   基金料理东谈主已建立里面无数赎复兴对机制，对基金无数赎回情况进行严格的事 前监测、事中管控与过后评估。当基金发生无数赎回时，基金司理和风险料理相关 部门会根据践诺情况进行流动性评估，证明是否不错接受通盘赎回肯求。当发现现 金类资产不及以支付赎回款项时，基金料理东谈主会在充分评估基金组合资产变现能 力、投资比例变动与基金单元份额净值波动的基础上，审慎接受、证明赎回肯求。 基金料理东谈主不错采取备用的流动性风险料理当答步骤，包括但不限于：   （4）实施备用的流动性风险料理用具的情形、法式及对投资者的潜在影响 或觉得因支付投资者的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金料理东谈主不错决定部分缓期赎回。基金料理东谈主可在当日接受赎回比例不 低于上一洞开日基金总份额的10%，并对其余赎回肯求缓期办理。如果料理东谈主领受 缓期办理无数赎回肯求步骤，投资者当日的赎回肯求将会按单个赎回肯求量占赎回 肯求总量的比例，来确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交 赎回肯求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下一个开 放日延续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 请将被撤消。缓期的赎回肯求与下一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一 洞开日的该类基金份额净值为基础揣摸赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。 如投资者在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资者未能赎回部分作自动缓期赎回处 理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   同期，在无数赎回情形下，基金料理东谈主对单个基金份额执有东谈主跳跃上一日基金 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 总份额10% 以上的赎回肯求实施缓期办理赎回。   基金料理东谈主会在2日内编制临时讲述书赐与公告本基金发生无数赎回并缓期办 理事宜。 料理东谈主觉得有必要可暂停接受基金的赎回肯求；如果料理东谈主领受暂停接受赎回肯求 步骤，投资者当日的赎回肯求会被拒却。   基金料理东谈主会在2日内编制临时讲述书赐与公告本基金连气儿发生无数赎回并暂 停接受赎回肯求，以及暂停接受申购、赎回肯求后重新接受申购、赎回事宜。 金料理东谈主觉得有必要，一经接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项。如果料理东谈主采 用减慢支付赎回款项步骤，已被受理的赎回肯求款项将会在不跳跃20个办事日内支 付给投资者。 以确保基金估值的平允性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某个确定比例 时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在无数赎回情形下，如果基金料理东谈主采 用舞动订价用具，当日赎回的基金份额净值会被调减。   二、声明 须自行承担投资风险。 售，然则，本基金并不是其他销售机构的进款或欠债，也莫得经其他销售机构担保 或者背书，其他销售机构并不成保证其收益或本金安全。   基金料理东谈主承诺以老实信用、勤勉尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其 改日事迹发挥。基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资 决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）     第十九部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律律例公法和基 金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起成效，并自决议成效后依照《信息泄露办法》的联系公法在指定 媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行稳当法式后，《基金合同》应当阻隔： 托管东谈主相连的。   三、基金财产的计帐   自出现《基金合同》阻隔事由之日起30个办事日内成立基金财产计帐小组，基 金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   基金财产计帐小组成员由基金料理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货相关 业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组 不错聘用必要的办当事人谈主员。   基金财产计帐小组负责基金财产的辅助、清理、估价、变现和分拨。基金财产 计帐小组不错照章进行必要的民事步履。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一采纳基金财产。   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明。   （3）对基金财产进行估值和变现。   （4）编制计帐讲述。   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书。   （6）将基金财产计帐讲述报中国证监会备案并公告。   （7）对基金剩余财产进行分拨。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产按下列法则璧还：   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)璧还基金债务；   (4)按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项公法璧还前，不分拨给基金份额执有东谈主。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系重要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期货 相关业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后5个办事 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定 网站上，并将计帐讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存15年以上。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）            第二十部分 基金合同的内容纲目   一、基金份额执有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额执有东谈主的权利、义务   基金投资者执有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东谈主和《基金 合同》确当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主动作《基金 合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其执有的基金份额；   （4）按照公法要求召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会审 议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息府上；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）郑重阅读并盲从《基金合同》、招募讲明书等信息泄露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）照料基金信息泄露，实时期骗权利和履行义务； 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所公法的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》阻隔的有 限办事；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；   （7）推广成效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金料理东谈主的权利、义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用并 料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律律例公法或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照公法召集基金份额执有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律公法监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主 违背了《基金合同》及国度联系法律公法，应呈文中国证监会和其他监管部门，并 采取必要步骤保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行径进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到《基金合同》公法的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律公法决定基金收益的分拨有筹备；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和调理申 请；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗鼓动权利，为基金的利益 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益期骗诉讼权利或者实 施其他法律行径；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在稳当联系法律、律例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、赎 回、调理、如期定额投资策画、非交易过户、转托管等业务公法；   （17）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以老实信用、严慎勤勉的原则料理和运用 基金财产；   （4）配备饱和的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 策划格局料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保 证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产互相孤苦，对所料理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系公法外，不得利用基金财产 为基金份额执有东谈主除外的东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取稳当合理的步骤使揣摸基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法稳当《基金合同》等法律文献的公法，按联系公法揣摸并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述； 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金        更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系公法，履行信息泄露及报 告义务；   （12）保守基金贸易私密，不泄露基金投资策画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他联系公法另有公法外，在基金信息公开泄露前应予隐私，不向 他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨有筹备，实时向基金份额执有东谈主 分拨基金收益；   （14）按公法受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系公法召集基金份额执有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按公法保存基金财产料理业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相关 府上15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在公法时候发出，况兼保 证投资者能够按照《基金合同》公法的时候和格局，随时查阅到与基金联系的公开 府上，并在支付合理成本的条件下得到联系府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的辅助、清理、估价、变 现和分拨；   （19）靠近结果、照章被撤消或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会并 通知基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东谈主正当权 益时，应当承担补偿办事，其补偿办事不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》公法履行我方的义务，基金 托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额执有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基金 事务的行径承担办事；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其他 法律行径；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成生 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 效，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在 基金召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；   （25）推广成效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利、义务 不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律律例和《基金合同》的公法安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律律例公法或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违背《基金 合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成重要损失的情 形，应呈文中国证监会，并采取必要步骤保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集公法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资 所需账户，为基金办理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以老实信用、勤勉尽责的原则执有并安全辅助基金财产；   （2）成就专门的基金托管部门，具有稳当要求的营业局势，配备饱和的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分别成就账户，孤苦核算，分账料理，保证 不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦； 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系公法外，不得利用基金财产 为基金份额执有东谈主除外的东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）辅助由基金料理东谈主代表基金订立的与基金联系的重要合同及联系凭证；   （6）按公法开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割 事宜；   （7）保守基金贸易私密，除《基金法》、《基金合同》偏激他联系公法另有规 定外，在基金信息公开泄露前赐与隐私，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金料理东谈主揣摸的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履联系的信息泄露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，讲明 基金料理东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的公法进行；如果基金 料理东谈主有未推广《基金合同》公法的行径，还应当讲明基金托管东谈主是否采取了稳当 的步骤；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相关府上15年以上；   （12）保存基金份额执有东谈主名册；   （13）按公法制作相关账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或联系公法向基金份额执有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系公法，召集基金份额执有东谈主大 会或配合基金料理东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的公法监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的辅助、清理、估价、变现和分 配；   （18）靠近结果、照章被撤消或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会和 银行监管机构，并通知基金料理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，快乐担补偿办事，其补偿责 任不因其退任而奉命； 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （20）按公法监督基金料理东谈主按法律律例和《基金合同》公法履行我方的义 务，基金料理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利 益向基金料理东谈主追偿；   （21）推广成效的基金份额执有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的法式和公法   基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的每一基金份额拥 有对等的投票权。   本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作 需要，基金份额执有东谈主大会不错成就日常机构，日常机构的成就与运作应当根据相 关法律律例和中国证监会的公法进行。   （一）召开事由 律律例、中国证监会另有公法的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作格局；   （5）调整基金料理东谈主、基金托管东谈主的酬谢圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资倡导、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东谈主大会法式；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；   （11）单独或揣摸执有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额执 有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额揣摸，下同）就并吞事项书面要求召 开基金份额执有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生重要影响的其他事项； 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会公法的其他应当召开基金份额执 有东谈主大会的事项。 额执有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律律例公法和《基金合同》约定范围内且在对基金份额执有东谈主利益 无骨子不利影响的情况下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务 费率或变更收费格局；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）《基金合同》的修改对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生重要变化；   （5）在法律律例公法和《基金合同》约定范围内且在对基金份额执有东谈主利益 无骨子不利影响的情况下，基金料理东谈主、基金登记机构、基金销售机构，调整联系 认购、申购、赎回、调理、如期定额投资策画、基金交易、非交易过户、转托管、 质押等业务公法；   （6）在法律律例公法和《基金合同》约定范围内且在对基金份额执有东谈主利益 无骨子不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）在法律律例公法和《基金合同》约定范围内且在对基金份额执有东谈主利益 无骨子不利影响的情况下，调整基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或调 整基金份额分类办法及公法；   （8）按照法律律例和《基金合同》公法不需召开基金份额执有东谈主大会的其他 情形。   （二）会议召集东谈主及召集格局 料理东谈主召集。 出版面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金料理东谈主，基金料理东谈主应 当配合。 开基金份额执有东谈主大会，应当向基金料理东谈主淡薄书面提议。基金料理东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告淡薄提议的基金份额执有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额执有东谈主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东谈主淡薄书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告淡薄提议的基金份额执有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金 料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 金份额执有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或揣摸代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额执有东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基金料理东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得阻碍、骚扰。 登记日。   （三）召开基金份额执有东谈主大会的通知时候、通知内容、通知格局 告。基金份额执有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议格局；   （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决格局；   （3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 讲明本次基金份额执有东谈主大会所采取的具体通信格局、托付的公证机关偏激筹商方 式和筹商东谈主、表决意见寄交的截止时候和收取格局。 意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金料理东谈主到指 定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行书面通 知基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效 力。   （四）基金份额执有东谈主出席会议的格局   基金份额执有东谈主大会可通过现场开会格局、通信开会格局或法律律例及监管机 构允许的其他格局召开，会议的召开格局由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执有东谈主 大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期 稳当以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者执有的联系讲解文献、受托出席会议者出具的托付东谈主的 代理投票授权托付讲解及联系讲解文献稳当法律律例、《基金合同》和会议通知的 公法，况兼执有基金份额的凭证与基金登记机构记录相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证透露，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时候的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额执有东谈主大会。重新召集的基金份额执 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或大会公告载明的其他格局在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址。通信开 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 会应以书面格局或大会公告载明的其他格局进行表决。   在同期稳当以下条件时，通信开会的格局视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个办事日内连气儿公 布相关辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金料理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主 （如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知 公法的格局收取基金份额执有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金料理东谈主经通知不参 加收取表决意见的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额执有 东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额执有东谈主所执有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额 执有东谈主大会召开时候的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额 执有东谈主大会。重新召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的执有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主出 具表决意见的代理东谈主，同期提交的联系讲解文献、受托出具表决意见的代理东谈主出具 的托付东谈主的代理投票授权托付讲解及联系讲解文献稳当法律律例、《基金合同》和 会议通知的公法，并与基金登记机构记录相符。 其他非书面格局授权其代理东谈主出席基金份额执有东谈主大会，授权格局不错领受书面、 汇聚、电话、短信或其他格局，具体格局由会议召集东谈主确定并在会议通知中列明； 在会议召开格局上，本基金亦可领受其他非现场格局或者以现场格局与非现场格局 相结合的格局召开基金份额执有东谈主大会，会议法式比照现场开会和通信格局开会的 法式进行。基金份额执有东谈主不错领受书面、汇聚、电话、短信或其他格局进行表 决，具体格局由会议召集东谈主确定并在会议通知中列明。   （五）议事内容与法式 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的重要事项，如《基金合同》的重要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》公法的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额 执有东谈主大会计议的其他事项。   基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额执有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的格局下，最初由大会主执东谈主按照下列第（七）条公法法式确定和 公布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主执大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；如果基金料理东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东谈主和代理东谈主 所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额执有东谈主动作该次 基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主执基金份额 执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲解文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓 名（或单元称呼）和筹商格局等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前30日公布提案，在所通知的表决截止 日历后2个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和极度决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所公法的须以极度 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的格局通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有公法或基金合 同另有约定外，调理基金运作格局、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金 合同》、本基金与其他基金合并以极度决议通过方为有用。   基金份额执有东谈主大会采取记名格局进行投票表决。   采取通信格局进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的相 反字据讲解，不然提交稳当会议通知中公法的证明投资者身份文献的表决视为有用 出席的投资者，口头稳当会议通知公法的表决意见视为有用表决，表决意见疲塌不 清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额执有东谈主所代表 的基金份额总额。   基金份额执有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主 应当在会议动手后文书在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额执 有东谈主自行召集或大会天然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金料理东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议动手后文书在出席 会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票东谈主。基金料理东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主执东谈主就地 公布计票结果。   （3）如果会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重 新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主执东谈主应当就地公布重新盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票格局为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表 决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额执有东谈主大会决议自成效之日起依照《信息泄露办法》的联系公法在指 定媒介上公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当推广成效的基金份额执有东谈主大 会的决议。成效的基金份额执有东谈主大会决议对全体基金份额执有东谈主、基金料理东谈主、 基金托管东谈主均有按捺力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额执有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东谈主和 侧袋份额执有东谈主分别执有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若相关基金 份额执有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东谈主执有或 代表的基金份额或表决权稳当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额执有东谈主大会召 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 开时候的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额执有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的执有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额执有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决 条件等公法，但凡径直援用法律律例或监管公法的部分，如将来法律律例或监管规 则修改导致相关内容被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。   三、基金合同淹没和阻隔的事由、法式以及基金财产计帐格局   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律律例公法和 基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托 管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起成效，并自决议成效后依照《信息泄露办法》的联系公法在指定 媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行稳当法式后，《基金合同》应当阻隔： 托管东谈主相连的； 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 东谈主、具有从事证券、期货相关业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一采纳基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）编制计帐讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将基金财产计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产按下列法则璧还：   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)璧还基金债务；   (4)按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项公法璧还前，不分拨给基金份额执有东谈主。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系重要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期货 相关业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后5个办事 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定 网站上，并将计帐讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议处理格局   对于各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切 争议，如不肯或者不成通过协商、融合处理的，任何一方均有权将争议提交中国国 际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁公法进 行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有按捺力。除非 仲裁裁决另有公法，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，延续诚实、勤勉、尽责地 履行基金合同公法的义务，珍惜基金份额执有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门极度 行政区和台湾地区法律）统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的格局   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公局势和营业局势查阅。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金          更新招募讲明书（2024 年第 1 号）          第二十一部分 基金托管公约的内容纲目   一、托管公约当事东谈主   （一）基金料理东谈主   称呼：万家基金料理有限公司   注册地址：中国（上海）摆脱贸易老师区浦电路360号8层（口头楼层9层）   办公地址：中国（上海）摆脱贸易老师区浦电路360号8层（口头楼层9层）   邮政编码：200122   法定代表东谈主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准成就机关及批准成就文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   组织格局：有限办事公司   注册本钱：叁亿元   存续期间：执续策划   策划范围：基金召募、基金销售、资产料理和中国证监会许可的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009年1月15日   批准成就机关和批准成就文号：中国银监会银监复200913号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823号   注册本钱：34,998,303.4万元东谈主民币   存续期间：执续策划   策划范围：接收公众进款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供辅助箱服 务；代理资金计帐；种种汇兑业务；代理战略性银行、番邦政府和国际金融机构贷 款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇 借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇单子承兑 和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信走访、商议、见证业 务；企业、个东谈主财务顾问人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基 金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境 内证 券投资托管业务；代理洞开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融滋生居品交易业务；经国务院银行业监督料理机构等监管部门批准的其他 业务。   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律律例的公法及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投阅历调或证券采纳圭臬的，基金 料理东谈主应按照基金托管东谈主要求的格局提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管 东谈主运用相关时期系统，对基金践诺投资是否稳当基金合同对于证券采纳圭臬的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行的股票（包 含主板、中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指 期货、国债期货、股票期权、权证以及债券（包括国债、金融债、央行单子、地方 政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可调理公司债券（含可分离交易可转 债）、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支执证券、债券回 购、银行进款、同行存单、货币市集用具等金融用具及法律律例或中国证监会允许 基金投资的其他金融用具（但须稳当中国证监会的相关公法）。   本基金可参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行稳当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占 基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约 需缴纳的保证金以后，本基金保留的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货、 国债期货、股票期权偏激他金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的公法执 行。   （二）基金托管东谈主根据联系法律律例的公法及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督： 保证金后，保执不低于基金资产净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； 价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的95%； 行的证券，不跳跃该证券的10%； 证，不得跳跃该权证的10%； 值的0.5%； 资产净值的10%； 产支执证券范围的10%； 权益东谈主的种种资产支执证券，不得跳跃其种种资产支执证券揣摸范围的10%； 有资产支执证券期间，如果其信用等级下降、不再稳当投资圭臬，应在评级讲述发 布之日起3个月内赐与全部卖出； 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 产净值的40%；插足宇宙银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为1年，债券回购 到期后不得延期；   本基金在职何交易日日终，执有的买入股指期货合约价值不得跳跃基金资产净 值的10%；在职何交易日日终，执有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支执证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；在职何交易日终，执有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金执 有的股票总市值的20%；本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，揣摸（轧差揣摸）占基金资产的比例应当稳当《基金合同》对于股票投资比例 的联系公法；在职何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的20%；   本基金在职何交易日日终，执有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产 净值的15%；本基金在职何交易日日终，执有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基 金执有的债券总市值的30%；本基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，揣摸（轧差揣摸）应当稳当基金合同 对于债券投资比例的联系约定；本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债 期货合约的成交金额不得跳跃上一交易日基金资产净值的30%； 和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应执有 足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的全额现款或交易所规 则招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得跳跃基金资 产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数揣摸； 如期洞开基金）执有一家上市公司刊行的可通晓股票，不得跳跃该上市公司可通晓 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 股票的15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可通晓股 票，不得跳跃该上市公司可通晓股票的30%； 素甚而基金不稳当前款所公法比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 市交易的股票合并揣摸；   本基金不得违背基金合同中联系投资范围、投资策略、投资比例的公法。   除上述第2、13、20项另有约定外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合 并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素甚而基金投资比例不稳当上述公法投资 比例的，基金料理东谈主应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会公法的特殊情形 除外。法律律例另有公法的，从其公法。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例稳当基 金合同的联系约定。上述期间，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的 约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同成效之日起动手。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履 行稳当法式后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的公法为准，但须提前公 告。   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份 额执有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事务所 意见后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额执 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。   侧袋机制的具体公法依影相关法律律例的公法和基金合同的约定推广。   （三）基金托管东谈主根据联系法律律例的公法及基金合同的约定，对本公约第十 五条第（十一）项基金投资退却行径进行监督。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   根据法律律例联系基金从事的关联交易的公法，基金料理东谈主和基金托管东谈主应事 先互相提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他重要横暴关系的公司名单 偏激更新，并以两边约定的格局提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、好意思满 性、全面性。基金料理东谈主有办事辅助真实、好意思满、全面的关联交易名单，并负责及 时更新该名单。名单变更后基金料理东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时 证明已有名单的变更。如果基金托管东谈主在运作中严格苦守了监督历程，基金料理东谈主 仍违规进行关联交易，并形成基金资产损失的，由基金料理东谈主承担办事，基金托管 东谈主有权向中国证监会讲述。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、践诺控 制东谈主或者与其有重要横暴关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事 其他重要关联交易的，应当稳当基金的投资倡导和投资策略，苦守基金份额执有东谈主 利益优先的原则，戒备利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱推广。相关交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与披 露。重要关联交易应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事 通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述退却性公法，如适用于本基金，基 金料理东谈主在履行稳当法式后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的公法执 行。   （四）基金托管东谈主根据联系法律律例的公法及基金合同的约定，对基金料理东谈主 参与银行间债券市集进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提 供经正式采纳的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手 所适用的交易结算格局。基金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券 市集交易敌手名单进行交易。基金料理东谈主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名 单进行更新，如基金料理东谈主根据市集情况需要临时调整银行间债券市集交易敌手名 单，应向基金托管东谈主讲明情理，在与交易敌手发生交易前3个办事日内与基金托管 东谈主协商处理。基金料理东谈主收到基金托管东谈主书面证明后，被证明调整的名单动手生 效，新名单成效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协 议进行结算。基金料理东谈主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券市集的交易规 则进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督， 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 但不承担交易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得 按照预先约定的交易敌手或交易格局进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金料理 东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇办事。   （五）基金托管东谈主根据联系法律律例的公法及基金合同的约定，对基金料理东谈主 投资银行进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金料理东谈主应根据法律律例的公法及基金合同的约定， 建立投资轨制、审慎采纳进款银行，作念好风险限度；并按照基金托管东谈主的要求配合 基金托管东谈主完成相关业务办理。   （六）基金托管东谈主根据联系法律律例的公法及基金合同的约定，对基金资产净 值揣摸、基金份额净值揣摸、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分拨、相关信息泄露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发挥数据等进行监督和核 查。   如果基金料理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将空幻的事迹发挥数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何办事，并将在发现后立即讲述中国证监 会。   （七）基金托管东谈主根据联系法律律例的公法及基金合同的约定，对基金投资流 通受限证券进行监督。 限证券联系问题的通知》、《流动性风险料理公法》等联系法律律例公法。 股票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券, 不包括由于发布重要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交易中的质押券等通晓受限证券。 风险限度轨制、流动性风险限度预案等规章轨制。基金料理东谈主应当根据基金流动性 的需要合理安排通晓受限证券的投资比例，并在风险限度轨制中明确具体比例，避 免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金料理东谈主董事会批准。上述规章轨制 经董事和会过之后，基金料理东谈主应当将上述规章轨制以及董事会批准上述规章轨制 的决议提交给基金托管东谈主。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 东谈主提供联系通晓受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准讲解文献复印件、基金料理东谈主与承销 商订立的销售公约复印件、缴款通知书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款 账号、划款金额、划款时候文献等。基金料理东谈主应保证上述信息的真实、好意思满。 出现剧烈变化导致基金料理东谈主的具体投资行径可能对基金财产形成较大风险，基金 托管东谈主有权要求基金料理东谈主对该风险的遗弃或戒备步骤进行补充和整改，并作念出版 面讲明。不然，基金托管东谈主经预先书面奉告基金料理东谈主，有权拒却推广其联系指 令。因拒却推广该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何办事，并有权 讲述中国证监会。 保证基金托管东谈主能够平常查询。因基金料理东谈主原因产生的通晓受限证券登记存管问 题，形成基金财产的损失或基金托管东谈主无法安全辅助基金财产的办事与损失，由基 金料理东谈主承担。 了子虚的数据，导致基金托管东谈主不成履行托管东谈主职责的，基金料理东谈主应照章承担相 应法律后果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本公约履行职责外，因投资通晓受 限证券产生的损失，基金托管东谈主按照本公约履行监督职责后不承担上述损失。   （八）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作中违 反法律律例和基金合同的公法，应实时以书面格局通知基金料理东谈主限期纠正。基金 料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到通知后应鄙人 一办事日前实时查对并以书面格局给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进 行解释或举证，讲明违规原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述 规如期限内, 基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查, 督促基金料理东谈主改正。基 金料理东谈主对基金托管东谈主通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中 国证监会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交易法式一经成效的投资指示违背法 律、行政律例和其他联系公法，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基金料理 东谈主，并讲述中国证监会。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   （九）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和本 托管公约对基金业务推广核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金料理东谈主应在规 定时候内答复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照 律例要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金料理东谈主应积极配合提供相 关数据府上和轨制等。   （十）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有重要违规行径，应实时讲述中国证监会， 同期通知基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金料理东谈主无刚直 情理，拒却、阻截对方根据本公约公法期骗监督权，或采取拖延、欺骗等妙技妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主淡薄教化仍不改正的，基金托管东谈主应 讲述中国证监会。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全辅助基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户、复核基金料理东谈主揣摸的基金资产净值和基金份额净值、根据基金料理东谈主指示办 理计帐交收、相关信息泄露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 料理、未推广或无故蔓延推广基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、基金合同、本公约偏激他联系公法时，应实时以书面格局通知基金托 管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通知后应鄙人一办事日前实时查对并以书面格局给 基金料理东谈主发出回函，讲明违规原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金料理东谈主有权随时对通知县项进行复查, 督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相关府上 以供基金料理东谈主核查托管财产的好意思满性和真实性，在公法时候内答复基金料理东谈主并 改正。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有重要违规行径，应实时讲述中国证监会， 同期通知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东谈主无刚直 情理，拒却、阻截对方根据本公约公法期骗监督权，或采取拖延、欺骗等妙技妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金料理东谈主淡薄教化仍不改正的，基金料理东谈主应 讲述中国证监会。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   四、基金财产的辅助   （一）基金财产辅助的原则 法合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、刑事办事、分拨基金的任何财产。 资所需账户。 与孤苦。 金财产，如有特殊情况两边可另行协商处理。 定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时通知基金料理东谈主采取步骤进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金托管 东谈主对此不承担任何办事。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 基金认购专户。该账户由基金料理东谈主开立并料理。 基金份额执有东谈主东谈主数稳当《基金法》、《运作办法》等联系公法后，基金料理东谈主应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在公法时 间内，遴聘具有从事证券、期货相关业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资 讲述。出具的验资讲述由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方为有用。 定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和料理 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 据基金料理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主 辅助和使用。本基金的一切货币收支步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 托管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和料理 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的步履。 付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的一级法东谈主 计帐办事，基金料理东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限办事公司的公法推广。 料理和运用由基金料理东谈主负责。 波及相关账户的开设、使用的，按联系公法开设、使用并料理；若无相关公法，则 基金托管东谈主应当比照并盲从上述对于账户开设、使用的公法。   （五）债券托管专户的开设和料理   基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限办事 公司、银行间市集计帐所股份有限公司的联系公法，以基金的口头在中央国债登记 结算有限办事公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 代表基金进行银行间市集债券的结算。基金料理东谈主和基金托管东谈主同期代表基金订立 宇宙银行间债券市集债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和料理 定，在基金料理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按联系公法使用并料理。 理。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的辅助   基金财产投资的联系什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负 责妥善辅助，辅助凭证由基金托管东谈主执有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主 根据基金料理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主践诺有用限度下的什物证券在基金托 管东谈主辅助期间的损坏、灭失，由此产生的办事应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管 东谈主除外机构践诺有用限度的证券不承担辅助办事。   （八）与基金财产联系的重要合同的辅助   由基金料理东谈主代表基金签署的、与基金联系的重要合同的原件分别由基金料理 东谈主、基金托管东谈主辅助。除公约另有公法外，基金料理东谈主在代表基金签署与基金联系 的重要合同期应保证基金一方执有两份以上的原本，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主 至少各执有一份原本的原件。重要合同的辅助期限为基金合同阻隔后15年。   对于无法取得二份以上的原本的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的 合同传真件或复印件，未经两边协商一致或未在合同约定范围内，合同原件不得转 移。   五、基金资产净值揣摸和管帐核算   （一）基金资产净值的揣摸及复核法式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   种种基金份额净值是按照每个办事日闭市后，种种基金资产净值除以当日该类 基金份额的余额数目揣摸，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五入，由此产生 的舛误计入基金财产。国度另有公法的，从其公法。   基金料理东谈主应每个办事日揣摸基金资产净值及种种基金份额净值，并按公法公 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 告。   基金料理东谈主应每个办事日对基金资产估值。但基金料理东谈主根据法律律例或基金 合同的公法暂停估值时除外。基金料理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将种种基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对外公 布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、滋生用具、银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重要变 化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的重要事件的，以最近交易日的市价（收盘 价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重要变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的重要事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及重要变化因素，调整最近交 易市价，确定公允价钱； 除外），及第估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值； 券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重要变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重要变化的，可参考肖似投资 品种的现行市价及重要变化因素，调整最近交易市价，确定公允价钱； 值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应诀别如下情况处理： 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 次公设备行股票时公司鼓动公设备售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票 等，按监管机构或行业协会联系公法确定公允价值。   （3）对宇宙银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资 者回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着相反，未上市期间市集利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）并吞债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别估 值。   （5）本基金投资股指期货、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重要变化的，领受最近交易 日结算价估值。   （6）本基金投资股票期权合约，按影相关法律律例和监管部门的公法估值。   （7）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采纳的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票推广。   （9）当本基金发生大额申购或者赎回情形时，基金料理东谈主不错领受舞动订价 机制，以确保基金估值的平允性。   （10）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （11）相关法律律例以及监管部门有强制公法的，从其公法。如有新增事项， 按法律律例以及监管部门最新公法估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法式 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 及相关法律律例的公法或者未能充分珍惜基金份额执有东谈主利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，两边协商处理。基金料理东谈主应以约定的方法、法式和相关法律 律例的公法进行估值，以珍惜基金份额执有东谈主的利益。   （1）基金料理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（10）项进行估值时，所形成 的舛误不动作基金资产估值诞妄处理。   （2）由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记机构及进款银行品级 三方机构发送的数据诞妄等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然一经采取必要、适 当、合理的步骤进行查抄，但未能发现诞妄的，由此形成的基金资产估值诞妄，基 金料理东谈主和基金托管东谈主奉命补偿办事。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必 要的步骤遗弃或裁减由此形成的影响。   （三）基金份额净值诞妄的处理格局   （1）当任一类基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基 金份额净值诞妄；基金份额净值出现诞妄时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的步骤退缩损失进一步扩大；诞妄偏差达到或跳跃相应类 别基金资产净值的0.25%时，基金料理公司应当实时通知基金托管东谈主并报中国证监 会；诞妄偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金料理东谈主应当公告、通报基金 托管东谈主并报中国证监会备案；当发生净值揣摸诞妄时，由基金料理东谈主负责处理，由 此给基金份额执有东谈主和基金形成损失的，应由基金料理东谈主先行赔付，基金料理东谈主按 差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （2）当基金份额净值揣摸差错给基金和基金份额执有东谈主形成损失需要进行赔 偿时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据践诺情况界定两边承担的办事，经证明后按 以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐办事方由基金料理东谈主担任。与本基金联系的管帐问题，如 经两边在对等基础上充分计议后，尚不成达成一致时，按基金管帐办事方的建议执 行，由此给基金份额执有东谈主和基金形成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   ②若基金料理东谈主揣摸的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证明后公告，而且基 金托管东谈主未对揣摸过程淡薄疑义或要求基金料理东谈主书面讲明，基金份额净值出错且 形成基金份额执有东谈主损失的，应根据法律律例的公法对基金份额执有东谈主或基金支付 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 补偿金，就践诺向基金份额执有东谈主或基金支付的补偿金额，其中基金料理东谈主承担   ③如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的揣摸结果，天然屡次重新揣摸 和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东谈主的揣摸结果对外公布，由此给基金份额执有东谈主和基金形成的损失，由基金料理 东谈主负责赔付。   ④由于基金料理东谈主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东谈主在履行平常复核法式后仍不成发现该诞妄，进而导致基金份额净值揣摸 诞妄而引起的基金份额执有东谈主和基金财产的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   （3）由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记机构及进款银行品级 三方机构发送的数据诞妄等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然一经采取必要、适 当、合理的步骤进行查抄，但未能发现诞妄的，由此形成的基金资产估值诞妄，基 金料理东谈主和基金托管东谈主奉命补偿办事。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必 要的步骤遗弃或裁减由此形成的影响。   （4）基金料理东谈主和基金托管东谈主由于各自时期系统成就而产生的净值揣摸尾 差，以基金料理东谈主揣摸结果为准。   （5）前述内容如法律律例或监管机关另有公法的，从其公法处理。如果行业 有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形   （1）基金投资所波及的证券、期货交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；   （2）因不可抗力或其他情形甚而基金料理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金 资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东谈主协商 证明后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （4）法律律例、中国证监会和基金合同认定的其他情形。   （五）基金管帐轨制   按国度联系部门公法的管帐轨制推广。   （六）基金账册的建立 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   基金料理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金料理东谈主独随即设 置、记录和辅助本基金的全套账册。若基金料理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的揣摸和公告的，以基金料理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金料理东谈主应当实时编制并对外提供真实、好意思满的基金财务管帐讲述。月度报 表的编制，基金料理东谈主应于每月晦了后5个办事日内完成；基金招募讲明书、基金 居品府上概要的信息发生重要变更的，基金料理东谈主应当在三个办事日内，更新基金 招募讲明书和基金居品府上概要，除重要变更事项之外，基金招募讲明书、基金产 品府上概要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。季度讲述应在每 个季度收尾之日起15个办事日内编制已矣并赐与公告；中期讲述在管帐年度半年终 了后后两个月内编制已矣并赐与公告；年度讲述在管帐年度收尾后三个月内内编制 已矣并赐与公告。基金合同成效不及2个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度报 告、中期讲述或者年度讲述。   其中对本基金基金居品府上概要的相关要求，自《信息泄露办法》实施之日起 一年后动手推广。   基金料理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金 托管东谈主在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金料理东谈主。基金管 理东谈主在季度讲述完成当日，将联系讲述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收 到后7个办事日内完成复核，并将复核结果书面通知基金料理东谈主。基金料理东谈主在中 期讲述完成当日，将联系讲述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后30日 内完成复核，并将复核结果书面通知基金料理东谈主。基金料理东谈主在年度讲述完成当 日，将联系讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后45日内完成复核，并 将复核结果书面通知基金料理东谈主。对于更新招募讲明书、基金居品府上概要等报 告，基金料理东谈主和基金托管东谈主应在上述监管部门公法的时候内完成编制、复核及公 告。基金料理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交易均以传简直格局或两边约定的其 他格局进行。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托 管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理格局为准；若两边无 法达成一致，以基金料理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金料理 东谈主提供的讲述上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书， 两边各自留存一份。如果基金料理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就 相关报抒发成一致，基金料理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主 有权就相关情况报中国证监会备案。   （八）基金料理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹比较基准的基础数据和编 制结果。   六、基金份额执有东谈主名册的登记与辅助   本基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善辅助的基金份额执有东谈主名册，包 括基金合同成效日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额执有东谈主大会权益 登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额执有东谈主名册。基金份额执有东谈主名册的 内容至少应包括执有东谈主的称呼和执有的基金份额。   基金份额执有东谈主名册由登记机构编制，由基金料理东谈主审核并提交基金托管东谈主保 管。基金托管东谈主有权要求基金料理东谈主提供自便一个交易日或全部交易日的基金份额 执有东谈主名册，基金料理东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金料理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额执有东谈主名册。每年6月30日和12 月31日的基金份额执有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合同成效日、基 金合同阻隔日等波及到基金要紧事项日历的基金份额执有东谈主名册应于发诞辰后十个 办事日内提交。   基金料理东谈主和基金托管东谈主应妥善辅助基金份额执有东谈主名册，保存期限为15年， 法律律例或监管机构另有公法的，从其公法。基金托管东谈主不得将所辅助的基金份额 执有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从隐私义务。若基金料理东谈主 或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善辅助基金份额执有东谈主名册，应按联系律例公法 各自承担相应的办事。   七、争议处理格局   因本公约产生或与之相关的争议，两边当事东谈主应通过协商、融合处理，协商、 融合不成处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号） 地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁公法进行仲裁。 仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有按捺力。除非仲裁裁决另有公法，仲裁费由败诉 方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自延续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管公约公法的义务，珍惜基金份额执有东谈主的 正当权益。   本公约适用中华东谈主民共和国法律（为本公约之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）并从其解释。   八、托管公约的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更法式   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内 容不得与基金合同的公法有任何碎裂。基金托管公约的变更须报中国证监会备案。   （二）基金托管公约阻隔的情形 权；   （三）基金财产的计帐   (1) 基金财产计帐小组：自出现《基金合同》阻隔事由之日起30个办事日内， 成立基金财产计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。   (2) 基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金料理东谈主、基金托管 东谈主、具有从事证券、期货相关业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。   (3)在基金财产计帐过程中，基金料理东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，延续 诚实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管公约公法的义务，珍惜基金份额执有东谈主 的正当权益。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   (4) 基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的辅助、清理、 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   (1)基金合同阻隔情形出当前，由基金财产计帐小组统一采纳基金财产；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和证明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)编制计帐讲述；   (5)遴聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐讲述 出具法律意见书；   (6)将基金财产计帐讲述报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分拨。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)璧还基金债务；   (4)按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项公法璧还前，不分拨给基金份额执有东谈主。   计帐过程中的联系重要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期货 相关业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后5个办事 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定 网站上，并将计帐讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存15年以上。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）           第二十二部分 基金份额执有东谈主的服务   对本基金份额执有东谈主的服务主要由基金料理东谈主和非直销销售机构提供。   基金料理东谈主承诺为基金份额执有东谈主提供一系列的服务。基金料理东谈主将根据基金 份额执有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务名目。主要服务内容如下：   一、场外的基金份额执有东谈主投资交易证明服务   登记机构保留基金份额执有东谈主名册上列明的场外的基金份额执有东谈主的基金投资 记录。   基金料理东谈主直销中心应根据在基金料理东谈主直销中心（不包含通过电子直销系统 交易投资者）进行交易的投资者的要求提交开户及交易证明单。   基金非直销销售机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交开户及交易 证明单。   二、场外的基金份额执有东谈主交易记录查询服务   场外的基金份额执有东谈主可通过基金料理东谈主网站、客户服务中心查询历史交易记 录。   三、场外的基金份额执有东谈主交易对账单寄送服务   场外的基金份额执有东谈主交易对账单包括月度对账单、季度对账单与年度对账 单，向订制客户寄送。基金料理东谈主已全面通达了电子账单服务，主要有电子邮件账 单（季度）和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。   四、信息订制服务   投资者不错通过本基金料理东谈主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制肯求，基金料理东谈主通过电子邮件或手机短信如期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、诞辰祝颂等。   五、资讯服务 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金              更新招募讲明书（2024 年第 1 号）   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东谈主工座次得到基金信息商议、账户 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0800   客户服务传真：021－38909778   基金料理东谈主的互联网地址：www.wjasset.com   基金料理东谈主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金料理东谈主网站，在“客户服务”—“服务中心”—“留言咨 询”栏目中，径直淡薄联系本基金的问题和建议。   投资者还不错径直登录基金料理东谈主的网站（www.wjasset.com）查阅和下载招 募讲明书。   基金料理东谈主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力图为投资者提供全处所的专科服务。   六、 本招募讲明书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请拨打基金料理东谈主客 户服务电话详备商议。请确保投资前，您/贵机构一经全面交融了本招募讲明书。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金                  更新招募讲明书（2024 年第 1 号）                第二十三部分 其他应泄露事项  序号                  公告事项                        泄露日历       万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年第 3 季度       讲述       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金参加江苏银行股份       有限公司费率优惠步履的公告       万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年第 2 季度       讲述       万家基金料理有限公司对于调整旗下部分基金在交通银行银       行股份有限公司定投起首的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在湘财证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金基金居品府上概       要（更新）       万家基金料理有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       基金居品府上概要的辅导性公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在西部证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在渤海证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、调理、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在中金资产通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在江海证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在东莞证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠步履的公告_       万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金 2024 年第 1 季度       讲述       万家基金料理有限公司对于旗下部分基金在国新证券通达申       购、调理、定投业务及参与其费率优惠步履的公告       万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金 2023 年第 4 季度       讲述 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）        第二十四部分 招募讲明书的存放及查阅格局   招募讲明书存放在基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所，投资者可 在办公时候查阅；投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复制件或 复印件。对投资者按此种格局所得到的文献偏激复印件，基金料理东谈主和基金托管东谈主 保证文本的内容与所公告的内容十足一致。   投资者还不错径直登录基金料理东谈主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 讲明书。 万家后劲价值纯真配置夹杂型证券投资基金         更新招募讲明书（2024 年第 1 号）                第二十五部分 备查文献   二、存放地点   备查文献存放于基金料理东谈主和/或基金托管东谈主处。   三、查阅格局   投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取 得备查文献的复制件或复印件。                                  万家基金料理有限公司