11月6日基金净值:中银荣享债券最新净值1.0677,涨0.02%

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11月6日基金净值:中银荣享债券最新净值1.0677,涨0.02%

发布日期:2024-11-07 02:06    点击次数:107

本站音讯,11月6日,中银荣享债券最新单元净值为1.0677元,累计净值为1.0677元,较前一往改日高涨0.02%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.39%,近3个月高涨0.11%,近6个月高涨1.58%,近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银荣享债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比109.36%,现款占净值比0.55%。

该基金的基金司理为陈玮、王晓彦、高志刚,基金司理陈玮于2024年1月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报3.04%。基金司理王晓彦于2023年12月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报3.57%。基金司理高志刚于2022年12月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈报6.23%。

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