本站音问，11月21日，兴银中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0571元，累计净值为1.0571元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.38%，近6个月高涨0.84%，近1年高涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职技艺累计文告5.7%。

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