前海开源优选领航股票A,前海开源优选领航股票C: 前海开源优选领航股票型发起式证券投资基金基金居品贵寓纲要

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前海开源优选领航股票A,前海开源优选领航股票C: 前海开源优选领航股票型发起式证券投资基金基金居品贵寓纲要

发布日期:2024-11-27 11:49    点击次数:54
     前海开源优选领航股票型发起式证券投资基金                   基金居品贵寓纲要                   编制日历:2024 年 11 月 20 日                   送出日历:2024 年 11 月 27 日      本纲要提供本基金的蹙迫信息,是招募施展书的一部分。      作出投资决定前,请阅读完满的招募施展书等销售文献。 一、 居品玩忽 基金简称      前海开源优选领航股票        基金代码           022292 基金简称 A    前海开源优选领航股票 A      基金代码 A         022292 基金简称 C    前海开源优选领航股票 C      基金代码 C         022293           前海开源基金管束有限公                      中国工商银行股份有限公 基金管束东说念主                       基金托管东说念主           司                                司 基金合同顺利日   -                 基金类型           股票型 上市交游所     暂未上市              上市日历           - 运作花样      世俗灵通式             灵通频率           每个灵通日 交游币种      东说念主民币                             开 始担 任本 基金 基 基金司理      田维                金司理的日历                             证券从业日历         2016 年 07 月 11 日           基金合同顺利之日起三年后的对日,基金钞票净值低于 2 亿元的,基金合同 其他        自动罢了,且不得通过召开基金份额握有东说念主大会继续基金合同期限,法律法           规或监管部门另有章程的,从其章程。 二、 基金投资与净值阐扬 (一) 投资联想与投资战略 详见《前海开源优选领航股票型发起式证券投资基金招募施展书》第九章"基金的投资"。           本基金在保握钞票流动性的基础上,通过积极主动的投资管束,力求为投资者 投资联想           提供高于事迹比较基准的投资答复。           本基金的投资限度为具有致密流动性的金融用具,包括国内照章刊行上市的股           票(包括主板、创业板相配他照章刊行上市的股票)、存托左证、港股通标的           股票、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期票           据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府补助机构债、政府补助债 投资限度           券、地方政府债、可调度债券、可交换债券、区别交游可调度债券相配他经中           国证监会允许投资的债券等)、钞票补助证券、同行存单、债券回购、银行存           款(包括公约进款、依期进款、见知进款相配他银行进款)、现款、货币市集           用具、股指期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品以及法律规矩或中国证监           会允许基金投资的其他金融用具(但须合适中国证监会关系章程)。           本基金可根据关系法律规矩和基金合同的商定,参与融资业务。           如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管束东说念主在实施妥当程           序后,不错将其纳入投资限度。           基金的投资组合比例为:本基金股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%(其中           投资于港股通标的股票的比例不得跨越股票钞票的 50%)。本基金每个交游日日           终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需交纳的交游保证金           后,应当保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债           券,其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。           如法律规矩或中国证监会变更投资品种的投资比例松手,基金管束东说念主在实施适           当要津后,不错救援上述投资品种的投资比例。           本基金的投资战略主要有以下十方面内容:1、大类钞票建立;2、股票投资策           略;3、存托左证投资战略;4、债券投资战略;5、钞票补助证券投资战略; 主要投资战略           用繁衍品投资战略;10、融资业务的投资战略。           中证 A50 指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+银行东说念主民币活期进款利率 事迹比较基准           (税后)×10%。           本基金为股票型基金,表面上其预期收益及风险水平高于羼杂型基金、债券型 风险收益特征    基金与货币市集基金。本基金要是投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及           境外市集的风险。 注:不同的销售机构采选的评价看成不同,本法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价 可能存在不一致的风险,投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受才能与居品风 险之间的匹配检修。 (二) 投资组联合产建立图表   暂无。 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   暂无。 三、 投老本基金触及的用度 (一)基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:  前海开源优选领航股票 A:   用度类型     份额(S)或金额(M)/握有期限(N)      收费花样/费率     备注                   M  认购费                   M≥500 万元           1000 元/笔   -                    M 申购费(前收         50 万元≤M   费)          250 万元≤M                  M≥500 万元           1000 元/笔   -                     N  赎回费                        N≥731 天              0.00%         - 前海开源优选领航股票 C:   用度类型    份额(S)或金额(M)/握有期限(N)             收费花样/费率         备注                                                       本基金 C 类   认购费                      -                    -     份额无认购                                                         费                                                       本基金 C 类  申购费(前收                            -                    -     份额无申购    费)                                                         费                         N  赎回费              7 天≤N                       N≥30 天               0.00%         - (二)基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除: 用度类别               收费花样/年费率或金额                      收取方 管束费                1.20%                    基金管束东说念主和销售机构 托管费                0.20%                    基金托管东说念主 审计用度               -                        司帐师事务所 信息败露费              -                        章程败露报刊 前海开源优选领航股票 C 销售                             销售机构 行状费                    本基金其他用度详见基金合同或           - 其他用度               招募施展书用度章节,按履行发                    生金额从基金钞票扣除。 注:1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负,按履行发生额从基金钞票扣除。 际金额以基金依期说明败露为准。 (三)基金运作轮廓用度测算   暂无。 四、 风险揭示与蹙迫领导 (一)风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险,投资者购买基金时应安定阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。    本基金为主动管束股票型基金,其投资作风和投资限度决定了本基金具有如下私有风险:    (1)投资风险    本基金为股票型基金,本基金股票钞票占基金钞票的比例不低于 80%(其中投资于港股通标的股 票的比例不得跨越股票钞票的 50%);因此,本基金受股票市集系统性风险影响较大,可能靠近较大 的投资风险。    (2)钞票建立偏离优化水平风险    本基金为股票型基金,钞票建立战略对基金的投资事迹具有较大的影响。在类别钞票建立中可 能会由于市集环境、公司治理、轨制修复等要素的不同影响,导致钞票建立偏离优化水平,为组合 绩效带来风险。    (3)投资于钞票补助证券的风险    本基金投资限度包括钞票补助证券,钞票补助证券是一种债券性质的金融用具。钞票补助证券 的风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自身,包括价钱波动风险、流动性风险 等。证券化风险主要阐扬为信用评级风险、法律风险等。   (4)港股交游失败风险:本基金可通过港股通投资于港股通标的股票,现行的港股通王法,对 港股通设有逐日额度上限的松手;本基金可能因为港股通市集逐日额度不及,而不行买入看好之投 资标的进而错失投资契机的风险。在香港鸠合交游所开市前阶段,当日额度使用竣事的,新增的买 单讲演将靠近失败的风险;在香港鸠合交游所握续交游时段,当日额度使用竣事的,当日本基金将 靠近不行通过港股通进行买入交游的风险。   (5)汇率风险:本基金可投资港股通标的股票,在交游时代内提交订单依据的港币买入参考汇 率和卖出参考汇率,并未便是最罢了算汇率。港股通交游日日终,中国证券登记结算有限包袱公司 进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分担至每笔交游,笃定交游履行适用的结算汇率。故本基金 投资靠近汇率风险。    (6)投资于港股通标的股票的风险 策等方面都有一定的松手,况兼此类松手可能会不休救援,这些松手要素的变化可能对本基金参加 或退出当地市集变成抑止,从而对投资收益以及普通的申购赎回产生顺利或波折的影响。   (7)本基金可根据投资战略需要或不同建立地市集环境的变化,聘用将部分基金钞票投资于港 股通标的股票或聘用不将基金钞票投资于港股通标的股票,基金钞票并非势必投资港股通标的股票。    (8)参与融资业务的风险    本基金可根据法律规矩和基金合同的商定参与融资业务,可能存在杠杆投资风险和敌手方交游 风险等融资业务私有风险。    (9)投资于存托左证的风险    本基金的投资限度包括存托左证,可能靠近存托左证价钱大幅波动致使出现较大耗损的风险, 以及与翻新企业、境外刊行东说念主、存托左证刊行机制以及交游机制关系的风险,包括存托左证握有东说念主 与境外基础证券刊行东说念主的推进在法律地位、享有权柄等方面存在各别可能激勉的风险;存托左证握 有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的罕见安排可能激勉的风险;存托公约自动敛迹存托左证握有 东说念主的风险;因多地上市变成存托左证价钱各别以及波动的风险;存托左证握有东说念主权益被摊薄的风险; 存托左证退市的风险;已在境外上市的基础证券刊行东说念主,在握续信息败露监管方面与境内可能存在 各别的风险;境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。    (10)股指期货投资风险 基差波动的不笃定性而导致的风险被称为基差风险; 影响下,价钱变动不同。阐扬为两种情况:A.价钱变动的场合相背;B.价钱变动的幅度不同。近似 合约品种的价钱,在疏导要素作用下变动幅度上的各别,也组成了合约品种各别的风险; 皆备一致,导致投资组合特定风险无法皆备锁定所带来的风险; 模子联想、老本市集的剧烈波动或不可抗力,按模子遵守救援股指期货合约或者握仓比例也可能将 给本基金的收益带来影响。   (11)国债期货投资风险   本基金可投资国债期货,国债期货采选保证金交游轨制,由于保证金交游具有杠杆性,当相应 期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资东说念主权益碰到较大损失。国债期货采选逐日无欠债 结算轨制,要是莫得在章程的时代内补足保证金,按章程将被强制平仓,可能给投资带来要害损失。   (12)股票期权投资风险   本基金可投资股票期权,若投资股票期权,所靠近的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市集风 险;繁衍品基础钞票交游量大于市集可报价的交游量而产生的流动性风险;繁衍品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所变成基差风险;无法实时筹措资金欢喜建立或者督察繁衍品合约头 寸所条款的保证金而带来的保证金风险;交游敌手不肯或无法实施契约而产生的信用风险;以及各 类操作风险。   (13)信用繁衍品投资风险   为对冲信用风险,本基金可能投资于信用繁衍品,信用繁衍品的投资可能靠近流动性风险、偿 付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用繁衍品在交游转让历程中,因无法找到交游敌手 或交游敌手较少,导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内,由 于不可限度的市集及环境变化,创设机构可能出现有计划情况欠安,或创设机构的现款流与预期出现 一定的偏差,从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体, 有计划情况或利率环境出现变化,引起信用繁衍品交游价钱波动的风险。   (14)发起式基金自动罢了的风险   基金合同顺利之日起三年后的对日,基金钞票净值低于 2 亿元的,基金合同自动罢了,且不得 通过召开基金份额握有东说念主大会继续基金合同期限。投资东说念主将靠近基金合同可能罢了的不笃定性风险。   (15)其他投资风险   本基金的投资作风和决议历程决定了本基金具有其他投资风险。 险。8、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。9、启用侧 袋机制的风险。10、其他风险。 (二)蹙迫领导   中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证, 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎辛苦的原则管束和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主甘愿,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议,如经友好协商 未能惩办的,任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国外洋经济生意仲裁委员会,根据该会其时有用 的仲裁王法进行仲裁,仲裁的地点为北京市,仲裁裁决是末端的,并对各方当事东说念主均有敛迹力。除 非仲裁裁决另有章程,仲裁费由败诉方承担。   基金居品贵寓纲要信息发生要害变更的,基金管束东说念主将在三个使命日内更新,其他信息发生变 更的,基金管束东说念主至少每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后, 如需实时、准确获得基金的关系信息,敬请同期体恤基金管束东说念主发布的关系临时公告等。 五、 其他贵寓查询花样 以下贵寓详见基金管束东说念主网站www.qhkyfund.com客服电话:4001-666-998 ●《前海开源优选领航股票型发起式证券投资基金基金合同》、《前海开源优选领航股票型发起式证 券投资基金托管公约》、《前海开源优选领航股票型发起式证券投资基金招募施展书》 ●依期说明,包括基金季度说明、中期说明和年度说明 ●基金份额净值 ●基金销售机构及有计划花样 ●其他蹙迫贵寓 六、 其他情况施展 无。