银华沪深 300 价值交往型绽放式指数证券投资基金发起式纠合基金                        基金产物府上摘抄                                            编制日历：2024 年 11 月 26 日                    送出日历：2024 年 11 月 27 日           本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募证实书等销售文献。 一、产物约略            银华沪深 300 价值 ETF 发起 基金简称                            基金代码         021038            式纠合            银华沪深 300 价值 ETF 发起 下属基金简称                          下属基金交往代码     021038            式纠合 A            银华沪深 300 价值 ETF 发起 下属基金简称                          下属基金交往代码     021039            式纠合 C 基金不断东谈主      银华基金不断股份有限公司         基金托管东谈主        中国建立银行股份有限公司                                 上市交往所及上市日 基金合同顺利日    -                                 -                                 期 基金类型       基金中基金                交往币种         东谈主民币 运作样式       鄙俚绽放式                绽放频率         每个绽放日                                 运行担任本基金基金 基金司理       谭跃峰先生                司理的日历                                 证券从业日历       2011 年 7 月 1 日 注：《基金合同》顺利之日起 3 年后的对应当然日，若基金钞票净值低于 2 亿元，本基金应当按照基金合 同商定的门径进行计帐并拒绝，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会的样式延续。若出现主义指数不适合 条件（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素甚而主义指数不适合条件的情形以外）、指数编 制机构退出等情形，基金不断东谈主召集基金份额执有东谈主大会对贬责决议进行表决，基金份额执有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，本基金将拒绝基金合同并进行基金财产计帐。 二、基金投资与净值清晰 (一) 投资经营与投资战略 投资有风险，投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募证实书》“第九部分 基金的投资”了解 本基金的风险收益特征，并根据自己的投资目的、投资期限、投资训戒、钞票情状等判断基金是否和投资 东谈主的风险承受才智相适合。           本基金主要通过投资于经营 ETF，精熟追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪缺陷最小 投资经营           化。           本基金主义指数为沪深 300 价值指数过头畴昔可能发生的变更。           本基金以经营 ETF 基金份额、主义指数成份股及备选成份股（均含存托把柄，下同）为 投资界限           主要投资对象。此外，为更好地终了投资经营，本基金可极少投资于部分非成份股（包           括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托把柄过头他经中国证监会核准或注册上市                   银华沪深 300 价值交往型绽放式指数证券投资基金发起式纠合基金基金产物府上摘抄            的股票）、债券钞票（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开采行的次级债            券、可改造公司债券、诀别交往可改造公司债券、央行单据、短期融资券、超短期融资            券、场所政府债券、政府扶助机构债券、中期单据、可交换债券以过头他中国证监会允            许投资的债券） 、银行入款（包括银行依期入款、合同入款过头他银行入款）、钞票扶助            证券、债券回购、同行存单、现款、繁衍器具（股指期货、股票期权）以及法律法例或            中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适合中国证监会关系章程。            本基金不错根据关系法律法例，参与融资及转融通证券出借业务，以普及投资效果及进            行风险不断。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履行适宜门径后，可            以将其纳入投资界限，其投资原则及投资比例限制按法律法例或监管机构的关系章程执            行。            基金的投资组合比例为：本基金投资于经营 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，每            个交昔时日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需交纳的交往保证金后，保执不低于            基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付            金、存出保证金和应收申购款等。            如法律法例或监管机构变更关系投资品种的投资比例限制，基金不断东谈主在履行适宜门径            后，不错调节上述投资品种的投资比例或按变更后的章程践诺。            本基金为 ETF 纠合基金，主要通过投资于经营 ETF，以终了对主义指数的精熟追踪。本            基金力图将本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的皆备值规定在            离度和追踪缺陷向上上述界限，基金不断东谈主应领受合理方法幸免追踪偏离度、追踪缺陷 主要投资战略            进一步扩大。            本基金的投资战略包括钞票建树战略、经营 ETF 投资战略、股票投资战略、债券投资策            略、可改造公司债券（含诀别交往可改造公司债券）及可交换债券的投资战略、金融衍            生品投资战略、钞票扶助证券投资战略、参与融资及转融通证券出借业务战略。 功绩比较基准     沪深 300 价值指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%            本基金为 ETF 纠合基金，预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市集基金。本基金 风险收益特征     主要投资于经营 ETF，精熟追踪主义指数，具有与主义指数以及主义指数所代表的股票            市集相通的风险收益特征。 (二) 投资组合股产建树图表/区域建树图表    暂无。 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    暂无。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                    银华沪深 300 价值 ETF 发起式纠合 A                 份额（S）或金额（M）     用度类型                                     收费样式/费率                    /执有期限（N）                      M＜100 万元                  1.00%     认购费         100 万元≤M＜200 万元                0.80%                           第 2页 共 5页                      银华沪深 300 价值交往型绽放式指数证券投资基金发起式纠合基金基金产物府上摘抄                         M≥500 万元            按笔固定收取，1000 元/笔                         M＜100 万元                 1.20%        申购费         100 万元≤M＜200 万元               0.90%       （前收费）        200 万元≤M＜500 万元               0.60%                         M≥500 万元            按笔固定收取，1000 元/笔                         N＜7 日                    1.50%        赎回费           7 日≤N＜30 日                  0.50%                        N≥30 日                     0%                       银华沪深 300 价值 ETF 发起式纠合 C                    份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费样式/费率                      /执有期限（N）                         N＜7 日                      1.50%    赎回费                         N≥7 日                          0% (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费样式/年费率或金额                           收取方 不断费                    0.50%                    基金不断东谈主和销售机构 托管费                    0.10%                      基金托管东谈主          银华沪深 300 价值 ETF 发起式                                      --                 纠合 A 销售工作费                                              销售机构          银华沪深 300 价值 ETF 发起式                 纠合 C          其他用度详见本基金招募证实书或其更新的“基金 其他用度                                              关系工作机构          的用度与税收”章节。 注：1、本基金基金财产中投资于经营 ETF 的部分不收取不断费、托管费；本基金不断费按前一日基金钞票 净值扣除所执贪图 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提； 本基金托管费按前一日基金钞票净值扣除所执贪图 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负 数，则取 0）的 0.10%年费率计提。 预估值，最终本质金额以基金依期申诉露出为准。 四、风险揭示与伏击辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    本基金主要投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资东谈主在投老本基金前， 需充分了解本基金的产物特质，充分推敲自己的风险承受才智，感性判断市集，并承担基金投资中出现的 种种风险，包括市集风险、基金运立场险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险、其他风险以及本基金稀奇的风险等。    本基金的稀奇风险：                                 第 3页 共 5页                      银华沪深 300 价值交往型绽放式指数证券投资基金发起式纠合基金基金产物府上摘抄    本基金为 ETF 纠合基金，基金钞票主要投资于经营 ETF，在广宽情况下将保管较高的经营 ETF 投资比例， 基金净值可能会随经营 ETF 的净值波动而波动，经营 ETF 的关系风险可能径直或曲折成为本基金的风险。    本基金主要投资于经营 ETF 基金份额，追求追踪主义指数，赢得与指数收益相通的答复。以下要素可 能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：（1）经营 ETF 与主义指数的偏离。（2）基金买卖 经营 ETF 时所产生的价钱互异、交往成本和交往冲击。（3）基金调节钞票建树结构时所产生的追踪缺陷。 （4）基金申购、赎回要素所产生的追踪缺陷。（5）基金现款钞票拖累所产生的追踪缺陷。（6）基金的管 理费和托管费所产生的追踪缺陷。（7）其他要素所产生的偏差。 (二) 伏击辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金不断东谈主依照恪称株连、真诚信用、严慎发愤的原则不断和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    本基金产物府上摘抄信息发生首要变更的，基金不断东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的关系信息，敬请同期眷注基金不断东谈主发布的关系临时公告等。    关于因基金合同的缔结、内容、履行和讲明或与基金合同筹商的争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协 商、联合阶梯贬责。不肯或者弗成通过协商、联合贬责的，应将争议提交中国外洋经济生意仲裁委员会， 仲裁地点为北京市，按照中国外洋经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是末端的， 对各方当事东谈主均有拘谨力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。    争议处理时辰，基金不断东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，连接古道、发愤、尽责地履行基金合同 商定的义务，调遣基金份额执有东谈主的正当权利。    基金合同受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港相称行政区、澳门相称行政区和台湾地区法律） 统治，并按其讲明。 五、其他府上查询样式   以下府上详见基金不断东谈主网站（www.yhfund.com.cn）（客服电话：400-678-3333、010-85186558）                              第 4页 共 5页              银华沪深 300 价值交往型绽放式指数证券投资基金发起式纠合基金基金产物府上摘抄 六、其他情况证实   无                    第 5页 共 5页