泓德基金科罚有限公司  对于泓德泓益量化夹杂型证券投资 基金增多C类基金份额并修改基金合同      和托管公约的公告    为了更好地顺应阛阓变化，骄傲各种投资者的搭理需求，泓德基金科罚有限公司（以下 简称“ 本公司” 或“基金科罚东谈主” ）左证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证 券投资基金运作科罚主张》的关连功令及《泓德泓益量化夹杂型证券投资基金基金合同》 （以下简称“  基金合同” ）的关连商定，经与基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司协商一 致，决定自2024年11月27日起对泓德泓益量化夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金” ） 增多C类基金份额， 同期因法律章程更新及基金实践运作对基金合同、《泓德泓益量化夹杂 型证券投资基金托管公约》（以下简称“    托管公约” ）及相干法律文献进行相应修改。 现将 具体事宜公告如下：    一、新增C类基金份额    自2024年11月27日起，本基金在现存份额的基础上增设C类基金份额。 本基金原有份 额一起自动划归为A类基金份额，A类基金份额已有的业务功令保捏不变。    本基金A类和C类基金份额分别开发基金代码（A类基金份额简称：泓德泓益量化夹杂 A，基金代码：002562；C类基金份额简称：泓德泓益量化夹杂C，基金代码：022708）。    本基金C类基金份额不收取申购费。    本基金C类基金份额赎回费率如下表所示：              捏有期限               赎回费率             捏有期＜7日              1.5%             捏有期≥30日              0      对于C类基金份额捏有东谈主，赎回时份额捏有动怒30日的，收取的赎回费全额计入基金财 产。   C类基金份额的销售工作费年费率为0.40%。   销售工作费磋商方法如下：   H＝E×0.40%÷昔日天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售工作费   E为C类基金份额前一日基金钞票净值   二、本基金C类基金份额适用的销售机构   本基金C类基金份额的销售机构在基金科罚东谈主网站公示。   三、蹙迫教唆 东谈主利益无实践性不利影响。 这次修改照旧履行了功令的面容，适合相干法律章程的功令及 基金合同的商定，无需召开基金份额捏有东谈主大会。 本公司已就修改内容与基金托管东谈主中国 工商银行股份有限公司协商一致。 具体修改内容见附件。 国证监会基金电子涌现网站，并左证《公开召募证券投资基金信息涌现科罚主张》的功令 对招募阐扬书及基金居品贵寓纲目进行更新。 投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的 基金合同、招募阐扬书（更新）、基金居品贵寓纲目（更新）及相干法律文献。 修改后的基金 合同、托管公约自公告之日起获胜。   四、投资者可通过以下道路了解或筹商细目   本公司网站：www.hongdefund.com   本公司客服电话：4009-100-888   五、风险教唆：   本基金科罚东谈主承诺以培植信用、奋勉尽职的原则科罚和行使基金钞票，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。 投资者购买货币阛阓基金并不即是将资金行为入款存放在 银行或者入款类金融机构。 投资者投资基金时应讲求阅读基金合同和招募阐扬书过甚更新 文献。 敬请投资者属意投资风险。   特此公告。                                泓德基金科罚有限公司                              二○二四年十一月二十七日   附件：泓德泓益量化夹杂型证券投资基金基金合同、托管公约修改内容        《泓德泓益量化夹杂型证券投资基金基金合同》修改内容  章节          原合同                修改后合同                         银行和/或国度金融监督科罚总局                         申购费、 销售工作费收取步地等不同，                         将基金份额分为不同的类别：A类基金                         份额和C类基金份额。 各种基金份额分                         设不同的基金代码，并分别磋商和公布                         基金份额净值和基金份额累计净值 第二部分 16、银行业监督科罚机构：指中国东谈主民  释义  银行和/或中国银行业监督科罚委员会                         购时收取申购用度，而不从本类别基金                         钞票上钩提销售工作费的基金份额                         购时不收取申购用度，但从本类别基金                         钞票上钩提销售工作费的基金份额                         计提的，用于本基金阛阓推行、销售以                         及基金份额捏有东谈主工作的用度                          八、基金份额类别开发                             本基金左证申购费、销售工作费收                          取步地等不同，将基金份额分为不同的                          类别。 在投资者申购时收取申购用度，                          而不从本类别基金钞票上钩提销售服                          务费的，称为A类基金份额；在投资者                          申购时不收取申购用度，但从本类别基                          金钞票上钩提销售工作费的，称为C类                          基金份额。                             本基金A类基金份额、C类基金份                          额分别开发代码。 由于基金用度的不                          同， 本基金A类基金份额和C类基金份                          额将分别磋商基金份额净值，磋商公式                          为：磋商日某类基金份额净值＝磋商日                          该类基金份额的基金钞票净值/磋商日 第三部分                          发售在外的该类别基金份额总和。 基金的基                             关连基金份额类别的具体开发、费  本情况                          率水对等由基金科罚东谈主确定，并在招募                          阐扬书及基金居品贵寓纲目中公告。                             投资东谈主可自行采用申购的基金份                          额类别。                             基金科罚东谈主可在适正当律章程规                          定且不毁伤已有基金份额捏有东谈主利益                          的情况下，息争基金份额类别的开发或                          增多新的基金份额类别、暂停现存基金                          份额类别的销售、息争现存基金份额类                          别的费率水平或对基金份额分类主张                          及功令进行息争等，无需召开基金份额                          捏有东谈主大会，但基金科罚东谈主需与基金托                          管东谈主协商一致并在息争实施前依照                          《信息涌现主张》的功令在功令绪论上                          刊登公告。                               二、申购和赎回的怒放日实时期                               间                                   基金科罚东谈主不得在基金合同商定      二、申购和赎回的怒放日实时期           之外的日历或者时期办理基金份额的      间                        合同商定之外的日历和时期提议申购、         基金科罚东谈主不得在基金合同商定        赎回或转化苦求且登记机构证据禁受      之外的日历或者时期办理基金份额的         的 ， 其基金份额申购、赎回价钱为下一      申购或者赎回或者转化。 投资东谈主在基金       怒放日该类基金份额申购、 赎回的价      合同商定之外的日历和时期提议申购、        格。      赎回或转化苦求且登记机构证据禁受             三、申购与赎回的原则      的，其基金份额申购、赎回价钱为下一            1、“未知价” 原则，即申购、赎回价      怒放日基金份额申购、赎回的价钱。         格以苦求当日收市后磋商的该类基金         三、申购与赎回的原则            份额净值为基准进行磋商；      格以苦求当日收市后磋商的基金份额         用途      净值为基准进行磋商；                   本基金左证收费步地等不同分手         六、申购和赎回的价钱、用渡过甚       为A类基金份额和C类基金份额。 A类      用途                       基金份额收取申购费和赎回费，不收取      到极少点后4位，极少点后第5位四舍五       务费和赎回费，不收取申购费。      入，由此产生的收益或失掉由基金财产            1、 本基金各种基金份额净值的计      承担。 T日的基金份额净值在本日收市       算，均保留到极少点后4位，极少点后第      后磋商，并在T+1日内公告。 遇特等情      5位四舍五入， 由此产生的收益或失掉 第六部分 况，经中国证监会开心，不错适合蔓延        由基金财产承担。 T日的各种基金份额 基金份额 磋商或公告。                   净值在本日收市后磋商，并在T+1日内 的申购与    2、 申购份额的磋商及余额的处理      公告。 遇特等情况，经中国证监会开心，  赎回  步地：本基金申购份额的磋商详见《招        不错适合蔓延磋商或公告。      募阐扬书》。 本基金的申购费率由基金           2、 申购份额的磋商及余额的处理      科罚东谈主决定， 并在招募阐扬书中列示。       步地：本基金申购份额的磋商详见《招      申购的灵验份额为净申购金额除以当         募阐扬书》。 本基金A类基金份额的申      日的基金份额净值， 灵验份额单元为        购费率由基金科罚东谈主决定，并在招募说      份， 上述磋商成果均按四舍五入方法，       明书中列示。 申购的灵验份额为净申购      保留到极少点后2位， 由此产生的收益       金额除以当日的该类基金份额净值，有      或失掉由基金财产承担。              效份额单元为份，上述磋商成果均按四      基金赎回金额的磋商详见 《招募阐扬        产生的收益或失掉由基金财产承担。      书》，赎回金额单元为元。 本基金的赎           3、赎回金额的磋商及处理步地：本      回费率由基金科罚东谈主决定，并在招募说        基金赎回金额的磋商详见 《招募阐扬      明书中列示， 其中对捏续捏有期少于7       书》，赎回金额单元为元。 本基金的赎      日的投资者收取1.5%的赎回费并全额       回费率由基金科罚东谈主决定，并在招募说      计入基金财产。 赎回金额为按实践证据       明书中列示， 其中对捏续捏有期少于7      的灵验赎回份额乘以当日基金份额净         日的投资者收取1.5%的赎回费并全额      值并扣除相应的用度，赎回金额单元为        计入基金财产。 赎回金额为按实践证据      元。 上述磋商成果均按四舍五入方法，       的灵验赎回份额乘以当日该类基金份      保留到极少点后2位， 由此产生的收益       额净值并扣除相应的用度，赎回金额单      或失掉由基金财产承担。              位为元。 上述磋商成果均按四舍五入方      基金财产。                    益或失掉由基金财产承担。                               用由申购该类基金份额的投资东谈主承担，                               不列入基金财产。 本基金C类基金份额                               不收取申购费。        一、基金科罚东谈主                一、基金科罚东谈主           （一） 基金科罚东谈主简况           （一） 基金科罚东谈主简况           住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大        住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区        厦1206室                 北京通衢柳梧城投大厦A-1206-1           二、基金托管东谈主                二、基金托管东谈主           （一） 基金托管东谈主简况           （一） 基金托管东谈主简况           法定代表东谈主：陈四清              法定代表东谈主：廖林           （二） 基金托管东谈主的权力与义务       （二） 基金托管东谈主的权力与义务        其他关连功令，基金托管东谈主的义务包括      其他关连功令，基金托管东谈主的义务包括        但不限于：                  但不限于： 第七部分      （8）复核、审查基金科罚东谈主磋商的      （8）复核、审查基金科罚东谈主磋商的 基金合同   基金钞票净值、基金份额净值、基金份      基金钞票净值、 各种基金份额净值、基 当事东谈主及   额申购、赎回价钱；              金份额申购、赎回价钱； 权力义务      三、基金份额捏有东谈主              三、基金份额捏有东谈主           基金投资者捏有本基金基金份额         基金投资者捏有本基金基金份额        的行为即视为对《基金合同》的承认和      的行为即视为对《基金合同》的承认和        禁受，基金投资者自依据《基金合同》      禁受，基金投资者自依据《基金合同》        得到的基金份额，即成为本基金份额捏      得到的基金份额，即成为本基金份额捏        有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其      有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其        不再捏有本基金的基金份额。 基金份额     不再捏有本基金的基金份额。 基金份额        捏有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以      捏有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以        在《基金合同》上书面签章或署名为必      在《基金合同》上书面签章或署名为必        要条目。                   要条目。           每份基金份额具有同等的正当权         消失类别每份基金份额具有同等        益。                     的正当权益。      一、召开事由                 一、召开事由      一的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：      一的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：        （5）普及基金科罚东谈主、基金托管东谈主       （5）普及基金科罚东谈主、基金托管东谈主 第八部分      的报答圭臬；                 的报答圭臬或普及销售工作费率； 基金份额 捏有东谈主大      金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份      金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份   会      额捏有东谈主大会：                额捏有东谈主大会：        （3）在法律章程和《基金合同》规       （3）在法律章程和《基金合同》规      定的范围内息争本基金的申购费率、调      定的范围内息争本基金的申购费率、调      低赎回费率；                 低赎回费率或销售工作费率；                             四、估值面容      四、估值面容                             使命日闭市后，该类基金份额基金钞票                             净值除以当日该类基金份额的余额数      日闭市后，基金钞票净值除以当日基金                             量磋商，均精准到0.0001元 ， 极少点后      份额的余额数目磋商， 精准到0.0001                             第5位四舍五入。国度另有功令的，从其      元，极少点后第5位四舍五入。国度另有                             功令。      功令的，从其功令。                                基金科罚东谈主每个使命日磋商基金         每个使命日磋商基金钞票净值及                             钞票净值及各种基金份额净值，并按规      基金份额净值，并按功令公告。                             定公告。      金钞票估值。 但基金科罚东谈主左证法律法                             金钞票估值。 但基金科罚东谈主左证法律法      规或本基金合同的功令暂停估值时除                             规或本基金合同的功令暂停估值时除      外。 基金科罚东谈主每个使命日对基金钞票                             外。 基金科罚东谈主每个使命日对基金钞票      估值后，将基金份额净值成果发送基金                             估值后，将各种基金份额净值成果发送      托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由                             基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误      基金科罚东谈主对外公布。                             后，由基金科罚东谈主对外公布。         五、估值造作的处理                                五、估值造作的处理         基金科罚东谈主和基金托管东谈主将罗致                                基金科罚东谈主和基金托管东谈主将罗致      必要、适合、合理的范例确保基金钞票 第十四部                        必要、适合、合理的范例确保基金钞票      估值的准确性、实时性。 当基金份额净 分基金资                        估值的准确性、实时性。 当任一类基金      值极少点后4位以内(含第4位)发生估值  产估值                        份额净值极少点后4位以内(含第4位)发      造作时，视为基金份额净值造作。                             生估值造作时，视为该类基金份额净值                             造作。      方法如下：         （2） 造作偏差达到基金份额净值                             方法如下：      的0.25%时，基金科罚东谈主应当通报基金                                （2） 造作偏差达到该类基金份额      托管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差                             净值的0.25%时，基金科罚东谈主应当通报      达到基金份额净值的0.5%时，基金科罚                             基金托管东谈主并报中国证监会备案；造作      东谈主应当公告。                             偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，         七、基金净值的证据                             基金科罚东谈主应当公告。         用于基金信息涌现的基金钞票净                                七、基金净值的证据      值和基金份额净值由基金科罚东谈主负责                                用于基金信息涌现的基金钞票净      磋商，基金托管东谈主负责进行复核。 基金                             值和各种基金份额净值由基金科罚东谈主      科罚东谈主应于每个怒放日往还纵容后计                             负责磋商， 基金托管东谈主负责进行复核。      算当日的基金钞票净值和基金份额净                             基金科罚东谈主应于每个怒放日往还纵容      值并发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主对                             后磋商当日的基金钞票净值和各种基      净值磋商成果复核证据后发送给基金                             金份额净值并发送给基金托管东谈主。 基金      科罚东谈主，由基金科罚东谈主对基金净值赐与                             托管东谈主对净值磋商成果复核证据后发      公布。                             送给基金科罚东谈主，由基金科罚东谈主对基金                             净值赐与公布。                             一、基金用度的种类                             计提的销售工作费；                             的信息涌现用度；                             的司帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费；                                二、基金用度计提方法、计提圭臬                             和支付步地      一、基金用度的种类                                本基金A类基金份额不收灭亡售                             工作费，C类基金份额的销售工作费年                             费率为0.40%。 本基金销售工作费将专      的信息涌现用度；                             门用于本基金的销售与基金份额捏有                             东谈主工作。 C类基金份额的销售工作费按 第十五部 的司帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼费；                             前一日C类基金份额钞票净值的0.40% 分基金费    5、基金份额捏有东谈主大会用度；                             年费率计提。 磋商方法如下： 用与税收    二、基金用度计提方法、计提圭臬                                H＝E×0.40%÷昔日天数      和支付步地                                H为C类基金份额逐日应计提的销         上述 “一、 基金用度的种类中第                             售工作费                                E为C类基金份额前一日基金钞票      公约功令，按用度实践开销金额列入当                             净值      期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支                                C类基金份额销售工作费逐日计      付。                             算，逐日累计至每月月末，按月支付，由                             基金科罚东谈主向基金托管东谈主发送基金销                             售工作费划款指示，基金托管东谈主复核后                             于次月前5个使命日内、 按照指定的账                             户旅途进行资金支付。 若遇法定节假                             日、公放假等，支付日历顺延。                                上述 “一、 基金用度的种类中第                             公约功令，按用度实践开销金额列入当                             期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支                             付。                             三、基金收益分拨原则                             金分成与红利再投资，投资者可采用现                             金红利或将现款红利自动转为相应类      三、基金收益分拨原则                             别的基金份额进行再投资；若投资者不                             采用，本基金默许的收益分拨步地是现      金分成与红利再投资，投资者可采用现                             金分成；      金红利或将现款红利自动转为基金份      额进行再投资；若投资者不采用，本基                             净值不行低于面值，即基金收益分拨基      金默许的收益分拨步地是现款分成；                             准日的各种基金份额净值减去该类别                             每单元基金份额收益分拨金额后不行      不行低于面值；即基金收益分拨基准日 第十六部                        低于面值；      的基金份额净值减去每单元基金份额 分基金的                           4、由于本基金 A 类基金份额不收      收益分拨金额后不行低于面值； 收益与分                        灭亡售工作费， 而 C 类基金份额收取   配                         销售工作费，各基金份额类别对应的可         六、基金收益分拨中发生的用度                             供分拨利润将有所不同，本基金消失类         基金收益分拨时所发生的银行转                             别的每一基金份额享有同瓜分拨权；      账或其他手续用度由投资者自行承担。                                六、基金收益分拨中发生的用度      当投资者的现款红利小于一定金额，不                                基金收益分拨时所发生的银行转      足于支付银行转账或其他手续用度时，                             账或其他手续用度由投资者自行承担。      基金登记机构可将基金份额捏有东谈主的                             当投资者的现款红利小于一定金额，不      现款红利自动转为基金份额。 红利再投                             足于支付银行转账或其他手续用度时，      资的磋商方法，依照《业务功令》实践。                             基金登记机构可将基金份额捏有东谈主的                             现款红利自动转为相应类别的基金份                             额。 红利再投资的磋商方法，依照《业                             务功令》实践。                               五、公开涌现的基金信息                                  （四）基金净值信息      五、公开涌现的基金信息                 《基金合同》获胜后，在初始办理         （四）基金净值信息             基金份额申购或者赎回前，基金科罚东谈主         《基金合同》获胜后，在初始办理       应当至少每周在功令网站涌现一次各      基金份额申购或者赎回前，基金科罚东谈主        类基金份额净值和各种基金份额累计      应当至少每周在功令网站涌现一次基         净值。      金份额净值和基金份额累计净值。             在初始办理基金份额申购或者赎         在初始办理基金份额申购或者赎        回后，基金科罚东谈主应当在不晚于每个开      回后，基金科罚东谈主应当在不晚于每个开        放日的次日，通过功令网站、销售机构      放日的次日，通过功令网站、销售机构        网站或者营业网点涌现怒放日的各种      网站或者营业网点涌现怒放日的基金         基金份额净值和各种基金份额累计净      份额净值和基金份额累计净值。           值。         基金科罚东谈主应当在不晚于半年度           基金科罚东谈主应当在不晚于半年度      和年度终末一日的次日，在功令网站披        和年度终末一日的次日，在功令网站披      露半年度和年度终末一日的基金份额         露半年度和年度终末一日的各种基金      净值和基金份额累计净值。             份额净值和各种基金份额累计净值。         （五）基金份额申购、赎回价钱           （五）各种基金份额申购、赎回价         基金科罚东谈主应当在 《基金合同》、      格      招募阐扬书等信息涌现文献上载明基            基金科罚东谈主应当在 《基金合同》、      金份额申购、赎回价钱的磋商步地及有        招募阐扬书等信息涌现文献上载明各      关申购、赎回费率 ， 并保证投资者大致      类基金份额申购、赎回价钱的磋商步地 第十八部      在基金销售机构网站或营业网点查阅         及关连申购、赎回费率，并保证投资者 分基金的      或者复制前述信息贵寓。              大致在基金销售机构网站或营业网点 信息涌现         （七）临时阐发               查阅或者复制前述信息贵寓。      费等用度计提圭臬、计提步地和费率发           15、科罚费、托管费、销售工作费、      生变更；                     申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提      份额净值百分之零点五；                 16、任一类基金份额净值计价造作      对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额            22、息争基金份额类别的开发；      的价钱产生关键影响的其他事项或中            23、基金信息涌现义务东谈主以为可能      国证监会功令的其他事项。             对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额         六、信息涌现事务科罚            的价钱产生关键影响的其他事项或中         基金托管东谈主应当按影相干法律法        国证监会功令的其他事项。      规、中国证监会的功令和《基金合同》           六、信息涌现事务科罚      的商定，对基金科罚东谈主编制的基金钞票           基金托管东谈主应当按影相干法律法      净值、基金份额净值、基金份额申购赎        规、中国证监会的功令和《基金合同》      回价钱、基金依期阐发、更新的招募说        的商定，对基金科罚东谈主编制的基金钞票      明书、基金居品贵寓纲目、计帐阐发等        净值、各种基金份额净值、各种基金份      公开涌现的相干基金信息进行复核、审        额申购赎回价钱、基金依期阐发、更新      查，并向基金科罚东谈主进行书面或电子确        的招募阐扬书、 基金居品贵寓纲目、清      认。                       算阐发等公开涌现的相干基金信息进                               行复核、审查 ， 并向基金科罚东谈主进行书                               面或电子证据。 注：“第二十四部分基金合同内容摘录” 中触及上述内容的一并修改。         《泓德泓益量化夹杂型证券投资基金托管公约》修改内容  章节            原公约                  修改后公约       （一）基金科罚东谈主           （一）基金科罚东谈主          住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大   住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区 一、基金托       厦1206室             北京通衢柳梧城投大厦A-1206-1 管公约当         （二）基金托管东谈主           （二）基金托管东谈主   事东谈主          法定代表东谈主：陈四清         法定代表东谈主：廖林          磋商东谈主：洪渊            磋商东谈主：郭明         （二）基金托管东谈主应左证关连法律章程     （二）基金托管东谈主应左证关连法律章程 三、基金托   的功令及《基金合同》的商定 ， 对基金   的功令及《基金合同》的商定，对基金 管东谈主对基    钞票净值磋商、 基金份额净值磋商、应    钞票净值磋商、 各种基金份额净值计 金科罚东谈主    收资金到账、 基金用度开支及收入确     算、应收资金到账、基金用度开支及收 的业务监    定、基金收益分拨、相干信息涌现、基金    入确定、基金收益分拨、相干信息涌现、 督和核查    宣传推介材料中登载基金功绩发扬数      基金宣传推介材料中登载基金功绩表         据等进行监督和核查。            现数据等进行监督和核查。         基金科罚东谈主对基金托管东谈主履行托管职    基金科罚东谈主对基金托管东谈主履行托管职         责情况进行核查，核查事项包括但不限   责情况进行核查，核查事项包括但不限 四、基金管         于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设   于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设 理东谈主对基         基金财产的资金账户和证券账户、复核   基金财产的资金账户和证券账户、复核 金托管东谈主         基金科罚东谈主磋商的基金钞票净值和基    基金科罚东谈主磋商的基金钞票净值和各 的业务核         金份额净值、左证基金科罚东谈主指示办理   类基金份额净值、左证基金科罚东谈主指示   查         计帐交收、相干信息涌现和监督基金投   办理计帐交收、相干信息涌现和监督基         资运作等行为。             金投资运作等行为。       （四）基金证券账户与证券往还资金账     （四）基金证券账户与证券往还资金账       户的开设和科罚               户的开设和科罚 五、基金财   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基        基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基  产守护 金联名的步地在中国证券登记结算有       金联名的步地在中国证券登记结算有       限公司上海分公司/深圳分公司开设证     限职守公司上海分公司/深圳分公司开       券账户。                  设证券账户。                             （一）采用代理证券生意的证券缠绵机       （一）采用代理证券生意的证券缠绵机                             构       构                                基金科罚东谈主负责采用代理本基金         基金科罚东谈主负责采用代理本基金、 七、往还及                       股指期货、国债期货往还的期货经纪机       国债期货往还的期货经纪机构，并与其 计帐交收                        构，并与其坚韧期货经纪合同，其他事       坚韧期货经纪合同，其他事宜左证法律   安排                        宜左证法律章程、基金合同的相干功令       章程、基金合同的相干功令实践，若无                             实践 ， 若无明确功令的，可参照关连证       明确功令的， 可参照关连证券生意、证                             券生意、 证券经纪机构采用的功令执       券经纪机构采用的功令实践。                             行。                             （一）基金钞票净值的磋商       （一）基金钞票净值的磋商             1、基金钞票净值的磋商、复核的时       间和面容                     基金钞票净值是指基金钞票总值          基金钞票净值是指基金钞票总值     减去欠债后的价值。 各种基金份额净值       减去欠债后的价值。 基金份额净值是指    是指磋商日该类基金份额基金钞票净       磋商日基金钞票净值除以该磋商日基      值除以该磋商日该类基金份额总份额       金份额总份额后的数值。 基金份额净值    后的数值。 各种基金份额净值的磋商保       的磋商保留到极少点后4位， 极少点后    留到极少点后4位，极少点后第5位四舍       第5位四舍五入， 由此产生的舛错计入    五入，由此产生的舛错计入基金财产。       基金财产。                    基金科罚东谈主应每个使命日对基金          基金科罚东谈主应每个使命日对基金     钞票估值。 但基金科罚东谈主左证法律章程       钞票估值。 但基金科罚东谈主左证法律章程    或基金合同的功令暂停估值时之外。 估       或基金合同的功令暂停估值时之外。 估    值原则应适合 《基金合同》、《证券投       值原则应适合 《基金合同》、《证券投    资基金司帐核算业务辅导》 过甚他法       资基金司帐核算业务辅导》 过甚他法     律、章程的功令。 用于基金信息涌现的       律、章程的功令。 用于基金信息涌现的    基金钞票净值和各种基金份额净值由 八、基金资 基金钞票净值和基金份额净值由基金      基金科罚东谈主负责磋商 ， 基金托管东谈主复 产净值计 科罚东谈主负责磋商，基金托管东谈主复核。 基     核。 基金科罚东谈主应于每个使命日往还结 算和司帐 金科罚东谈主应于每个使命日往还纵容后       束后磋商当日的基金份额钞票净值、各   核算  磋商当日的基金份额钞票净值并以双      类基金份额净值，并以两边招供的步地       方招供的步地发送给基金托管东谈主。 基金    发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主对净值       托管东谈主对净值磋商成果复核后以两边      磋商成果复核后以两边招供的步地发       招供的步地发送给基金科罚东谈主，由基金     送给基金科罚东谈主，由基金科罚东谈主依据基       科罚东谈主依据基金合同和相干法律章程      金合同和相干法律章程的功令对基金       的功令对基金净值赐与公布。         净值赐与公布。         （三）估值毛病处理              （三）估值毛病处理          基金科罚东谈主和基金托管东谈主将罗致        基金科罚东谈主和基金托管东谈主将罗致       必要、适合、合理的范例确保基金钞票     必要、适合、合理的范例确保基金钞票       估值的准确性、实时性。 当基金份额净    估值的准确性、实时性。 当任一类基金       值极少点后4位以内(含第4位)发生估值   份额净值极少点后4位以内(含第4位)发       造作时，视为基金份额净值造作。       生估值造作时，视为该类基金份额净值         （六）基金依期阐发的编制和复核     造作。          基金托管东谈主在对财务司帐阐发、中       （六）基金依期阐发的编制和复核       期阐发或年度阐发复核已毕后，需书面        基金托管东谈主在对财务司帐阐发、季       或电子证据，以备有权机构对相干文献     度阐发、中期阐发或年度阐发复核已毕       审核时教唆。                后，需书面或电子证据，以备有权机构                             对相干文献审核时教唆。                             （一）基金收益分拨的原则                             金分成与红利再投资，投资者可采用现       （一）基金收益分拨的原则          金红利或将现款红利自动转为相应类       金分成与红利再投资，投资者可采用现     采用，本基金默许的收益分拨步地是现       金红利或将现款红利自动转为基金份      金分成；       额进行再投资；若投资者不采用，本基       3、 基金收益分拨后各种基金份额 九、基金收       金默许的收益分拨步地是现款分成；      净值不行低于面值，即基金收益分拨基  益分拨       不行低于面值；即基金收益分拨基准日     每单元基金份额收益分拨金额后不行       的基金份额净值减去每单元基金份额      低于面值；       收益分拨金额后不行低于面值；          4、由于本基金 A 类基金份额不收                             销售工作费，各基金份额类别对应的可                             供分拨利润将有所不同，本基金消失类                             别的每一基金份额享有同瓜分拨权；       （二）基金科罚东谈主和基金托管东谈主在信息     （二）基金科罚东谈主和基金托管东谈主在信息       涌现中的职责和信息涌现面容         涌现中的职责和信息涌现面容          左证《信息涌现主张》的要求，本       左证《信息涌现主张》的要求，本       基金信息涌现的文献包括基金招募说      基金信息涌现的文献包括基金招募说       明书、《基金合同》、 基金托管公约、基   明书、《基金合同》、 基金托管公约、基       金居品贵寓纲目、 基金份额发售公告、    金居品贵寓纲目、 基金份额发售公告、       《基金合同》获胜公告、依期阐发、临时    《基金合同》获胜公告、依期阐发、临时       阐发、基金份额净值、实施侧袋机制期     阐发、各种基金份额净值、实施侧袋机       间的信息涌现、计帐阐发、港股通想法     制期间的信息涌现、计帐阐发、港股通       股票的信息涌现等其他必要的公告文      想法股票的信息涌现等其他必要的公       件，由基金科罚东谈主拟定并负责公布。 基    告文献， 由基金科罚东谈主拟定并负责公       金运作期间，如阐发期内出现单一投资     布。 基金运作期间，如阐发期内出现单       者捏有基金份额达到或逾越基金总份      一投资者捏有基金份额达到或逾越基       额20%的情形，为保险其他投资者的权    金总份额20%的情形，为保险其他投资       益，基金科罚东谈主至少应当在基金依期报     者的权益，基金科罚东谈主至少应当在基金 十、信息披 告“ 影响投资者决议的其他蹙迫信息”    依期阐发 “影响投资者决议的其他重   露   项下涌现该投资者的类别、阐发期末捏     要信息” 项下涌现该投资者的类别、报       有份额及占比、阐发期内捏有份额变化     告期末捏有份额及占比、阐发期内捏有       情况及本基金的独到风险，中国证监会     份额变化情况及本基金的独到风险，中       认定的特等情形之外。 基金科罚东谈主应当    国证监会认定的特等情形之外。 基金管       在基金年度阐发和中期阐发中涌现基      理东谈主应当在基金年度阐发和中期阐发       金组合股产情况过甚流动性风险分析      中涌现基金组合股产情况过甚流动性       等。                    风险分析等。          基金托管东谈主应当按影相干法律、行       基金托管东谈主应当按影相干法律、行       政章程、中国证监会的功令和《基金合     政章程、中国证监会的功令和《基金合       同》的商定，对基金科罚东谈主编制的基金     同》的商定，对基金科罚东谈主编制的各种       份额净值、 基金份额申购赎回价钱、基    基金份额净值、各种基金份额申购赎回       金功绩发扬数据、基金依期阐发、更新     价钱、基金功绩发扬数据、基金依期报       的招募阐扬书、 基金居品贵寓纲目、清    告、更新的招募阐扬书、基金居品贵寓       算阐发等公开涌现的相干基金信息进      纲目、计帐阐发等公开涌现的相干基金       行复核、审查 ， 并向基金科罚东谈主进行书   信息进行复核、审查，并向基金科罚东谈主       面或电子证据。               进行书面或电子证据。                             （三）C类基金份额的销售工作费的计                             提比例和计提方法                                 本基金A类基金份额不收灭亡售                             工作费，C类基金份额的销售工作费年                             费率为0.40%。 本基金销售工作费将专                             门用于本基金的销售与基金份额捏有                             东谈主工作。 C类基金份额的销售工作费按                             前一日C类基金份额钞票净值的0.40%                             年费率计提。 磋商方法如下：                                 H＝E×0.40%÷昔日天数                                 H为C类基金份额逐日应计提的销                             售工作费         （三）证券、期货往还用度、《基金                                 E为C类基金份额前一日基金钞票       合同》 获胜后与基金相干的信息涌现                             净值       用度、 基金份额捏有东谈主大会用度、《基                                 （四）证券、期货往还用度、《基金       金合同》 获胜后与基金相干的司帐师                             合同》 获胜后与基金相干的信息涌现       费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金的银                             用度、 基金份额捏有东谈主大会用度、《基       行汇划用度、基金的开户用度、账户维                             金合同》 获胜后与基金相干的司帐师       护用度、因投资港股通想法股票而产生                             费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金的银       的各项合理用度等左证关连章程、《基                             行汇划用度、基金的开户用度、账户维       金合同》及相应公约的功令，由基金托                             护用度、因投资港股通想法股票而产生       管东谈主按基金科罚东谈主的划款指示并左证                             的各项合理用度等左证关连章程、《基       用度实践开销金额支付，列入当期基金                             金合同》及相应公约的功令，由基金托       用度。                             管东谈主按基金科罚东谈主的划款指示并左证         （四）不列入基金用度的表情                             用度实践开销金额支付，列入当期基金          基金科罚东谈主与基金托管东谈主因未履                             用度。       行或未都备履行义务导致的用度开销                                 （五）不列入基金用度的表情       或基金财产的失掉、《基金合同》 获胜                                 基金科罚东谈主与基金托管东谈主因未履       前的相干用度（包括但不限于验资费、                             行或未都备履行义务导致的用度开销       司帐师和讼师费、 信息涌现用度等费                             或基金财产的失掉、《基金合同》 获胜       用）、处理与基金运作无关的事项发生                             前的相干用度（包括但不限于验资费、       的用度、其他左证相干法律章程，以及                             司帐师和讼师费、 信息涌现用度等费       中国证监会的关连功令不得列入基金                             用）、处理与基金运作无关的事项发生       用度的表情不列入基金用度。                             的用度、其他左证相干法律章程 ， 以及         （五）基金科罚费、基金托管费的 十一、基金                       中国证监会的关连功令不得列入基金       息争  用度                         用度的表情不列入基金用度。          基金科罚东谈主和基金托管东谈主可左证                                 （六）基金科罚费、基金托管费、销       基金范围等身分协商一致，酌情调低基                             售工作费的息争       金科罚费率、基金托管费率 ， 不消召开                                 基金科罚东谈主和基金托管东谈主可左证       基金份额捏有东谈主大会。 普及上述费率需                             基金范围等身分协商一致，酌情调低基       经基金份额捏有东谈主大会决议通过。                             金科罚费率、基金托管费率、销售工作         （六）基金科罚费、基金托管费的                             费率， 不消召开基金份额捏有东谈主大会。       复核面容、支付步地和时期                             普及上述费率需经基金份额捏有东谈主大          基金托管东谈主对基金科罚东谈主计提的                             会决议通过。       基金科罚费、基金托管费等 ， 左证本托                                 （六）基金科罚费、基金托管费、销       管公约和《基金合同》的关连功令进行                             售工作费的复核面容、支付步地和时期       复核。                                 基金托管东谈主对基金科罚东谈主计提的          基金科罚费逐日磋商，逐日累计至                             基金科罚费、基金托管费、销售工作费       每月月末，按月支付，由基金科罚东谈主向                             等 ， 左证本托管公约和《基金合同》的       基金托管东谈主发送基金科罚费划款指示，                             关连功令进行复核。       基金托管东谈主复核后于次月前5个使命日                                 基金科罚费逐日磋商，逐日累计至       内从基金财产中一次性支付给基金管                             每月月末，按月支付，由基金科罚东谈主向       理东谈主。 若遇法定节沐日、公放假等，支付                             基金托管东谈主发送基金科罚费划款指示，       日历顺延。                             基金托管东谈主复核后于次月前5个使命日          基金托管费逐日磋商，逐日累计至                             内从基金财产中一次性支付给基金管       每月月末，按月支付 ， 由基金科罚东谈主向                             理东谈主。 若遇法定节沐日、公放假等，支付       基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，                             日历顺延。       基金托管东谈主复核后于次月前5个使命日                                 基金托管费逐日磋商，逐日累计至       内从基金财产中一次性支取。 若遇法定                             每月月末，按月支付，由基金科罚东谈主向       节沐日、公休日等，支付日历顺延。                             基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，                             基金托管东谈主复核后于次月前5个使命日                             内从基金财产中一次性支取。 若遇法定                             节沐日、公休日等，支付日历顺延。                                 C类基金份额销售工作费逐日计                             算，逐日累计至每月月末，按月支付，由                             基金科罚东谈主向基金托管东谈主发送基金销                             售工作费划款指示，基金托管东谈主复核后                             于次月前5个使命日内、 按照指定的账                             户旅途进行资金支付。 若遇法定节假                             日、公放假等，支付日历顺延。