12月5日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0671,涨0.02%

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12月5日基金净值:招商添荣3个月定开债A最新净值1.0671,涨0.02%

发布日期:2024-12-06 06:24    点击次数:185

本站音尘,12月5日,招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0671元,累计净值为1.2237元,较前一交以前高涨0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.86%,近3个月高涨0.86%,近6个月高涨1.93%,近1年高涨4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报袒露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比98.97%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为郭敏,郭敏于2024年10月18日起任职本基金基金司理,任职时代累计薪金0.79%。

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