12月12日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1485,涨0.04%

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12月12日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1485,涨0.04%

发布日期:2024-12-13 10:07    点击次数:178

本站音问,12月12日,国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1485元,累计净值为1.1825元,较前一来回日高涨0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨1.12%,近3个月高涨1.37%,近6个月高涨2.62%,近1年高涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报泄漏,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比113.58%,现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛,基金司理丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理,任员工夫累计报酬12.98%。基金司理朱松涛于2024年9月3日起任职本基金基金司理,任员工夫累计报酬1.64%。

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