兴证内行招益债券C: 兴证内行招益债券型证券投资基金(C类份额)基金产物贵府概要更新
发布日期:2024-12-19 14:41 点击次数:199
兴证内行招益债券型证券投资基金(C 类份额)
基金产物贵府概要更新
编制日历:2024 年 12 月 18 日
送出日历:2024 年 12 月 19 日
本概要提供本基金的迫切信息,是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前,请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。
一、产物大约
基金简称 兴证内行招益债券 基金代码 018597
下属基金简称 兴证内行招益债券 C 下属基金交往代码 018598
基金管理东说念主 兴证内行基金管理有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
基金合同成功日 - 上市交往所及上市日历 -
基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币
运作方法 普通怒放式 怒放频率 每个怒放日怒放
运转担任本基金基金经
基金司理 徐留明 理的日历
证券从业日历 2013 年 3 月 1 日
运转担任本基金基金经
基金司理 斯子文 理的日历
证券从业日历 2017 年 6 月 28 日
注:证券从业的涵义信服行业的不息礼貌,包括资管不息行业从业履历。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资目的与投资战略
敬请阅读《兴证内行招益债券型证券投资基金招募诠释书》
“基金的投资”章节了解与本基金投资相关的详
细情况。
投资目的 在严格活动风险并保握基金钞票流动性的前提下,追求基金钞票的相识升值。
本基金的投资限制主要为具有淡雅流动性的金融器用,包括国内照章刊行上市的股票及
存托凭据(包括主板、创业板偏激他经中国证监会核准或注册刊行的股票及存托凭据)、
港股通宗旨股票、债券(包括国债、地点政府债、政府复宿债券、政府复旧机构债券、
金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公修复
行的次级债、可交流债券、可差异交往可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司短期
投资限制 公司债券等)、债券回购、货币市集器用、银行入款(包括条约入款、按时入款等) 、同
业存单、钞票复旧证券、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融
器用(但须妥当中国证监会不息礼貌)。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理东说念主在履行妥当门径后,可
以将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为:本基金对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%,对股票、
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存托凭据、可交流债券、可交换债券的投资比例悉数不向上基金钞票的 20%,其中投资
于港股通宗旨股票的比例不向上股票钞票的 50%。每个交当年日终,在扣除国债期货合
约需交纳的交往保证金后,本基金握有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金钞票净值的 5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例结果,基金管理东说念主在履行妥当门径
后,不错调理上述投资品种的投资比例。
本基金的投资战略不错细分为钞票成就战略、债券类属钞票成就、债券投资组合战略、
可交流债券及可交换债券投资战略、证券公司短期公司债投资战略、国债期货交往战略、
主要投资战略
股票投资战略、存托凭据投资战略、港股投资战略等。(详见本产物的招募诠释书偏激
更新)
中债详尽(全价)指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率(使
事迹比较基准
用估值汇率折算)×5%
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市集基金,但低于羼杂型基金、股
票型基金。
本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法则礼貌投资香港不息交往所上市的股票。除了
风险收益特征
需要承担与境内证券投资基金近似的市集波动风险等一般投资风险除外,本基金还面对
汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所面对的绝顶投资风险。 基金管理东说念主对
本基金的风险评级为 R2。
(二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表
注:比例为占基金总钞票的比例。
(三) 自基金合同成功以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注:1、2023 年数据统计时候为 2023 年 07 月 05 日(基金合同成功日)至 2023 年 12 月 31 日,数据按本质
存续期计较,不按系数这个词当然年度进行折算。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售不息用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费方法/费率
/握有期限(N)
N<7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N<30 日 0.75%
N≥30 日 0.0%
注:1、N 为当然日。
(二) 基金运作不息用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
管理费 0.75% 基金管理东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
销售服务费 0.4% 销售机构
审计用度 48,000.00 元 管帐师事务所
信息表示费 120,000.00 元 礼貌表示报刊
其他用度 详见招募诠释书“基金的用度与税收”章节 -%
注:1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负,按本质发生额从基金钞票扣除。
金额以基金按时答复表示为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在握巧合候,投资者需开销的运作费率如下表:
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兴证内行招益债券 C
基金运作详尽费率(年化)
握巧合候 1.31%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年
报表示的不息数据为基准测算。
四、风险揭示与迫切指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证,投资者可能赔本投老本金。
投资有风险,投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献,全面意志本基金产
品的风险收益特征,充分筹商自己的风险承受智力,并关于认购(或申购)基金的意愿、时机、数目等投
资活四肢出孤立有设想。基金管理东说念主提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市集风险、管理风险、流动
性风险、本基金特定风险、操作或技能风险、合规风险等。在投资者作出投资有设想后,基金投资运作与基
金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往事迹并不预示其未来进展。基金管理东说念阁下理的其他基金的事迹并不组成本基金事迹进展的
保证。
基金管理东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎辛苦的原则管理和期骗基金财产,但不保证投老本基金一
定盈利,也不保证最低收益。
本基金是债券型基金,其预期风险与收益高于货币市集基金,低于股票型基金和羼杂型基金。
本基金的投资限制包括钞票复旧证券。钞票复旧证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿
付风险、操格调险和法律风险等。
本基金投资限制包括证券公司短期公司债,由于证券公司短期公司债非公修复行和交往,且结果投资
者数目上限,潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者大齐赎回需要变现钞票时,受
流动性所限,本基金可能无法卖出所握有的证券公司短期公司债,由此可能给基金净值带来不利影响或损
失。
本基金投资限制包括国债期货,可能面对市集风险、基差风险、流动性风险。
本基金基金份额分为 A、C 类,A 类基金份额收取认(申)购费,不计提销售服务费;C 类基金份额不
收取认(申)购费,但计提销售服务费。
当本基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时,基金管理东说念主履行相应门径后,不错启动侧袋机
制,具体详见基金合同和招募诠释书“侧袋机制”等相关章节。侧袋机制奉行时候,基金管理东说念主将对基金
简称进行独特记号,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读不息内容并热心本基金启
用侧袋机制时的特定风险。
(二) 迫切指示
中国证监会对本基金的注册和核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证,也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎辛苦的原则管理和期骗基金钞票,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未来进展。投资有风险,投资者在作出投资有设想前应仔细
阅读本基金的招募诠释书。基金投资者自依基金合同赢得基金份额,即成为基金份额握有东说念主和基金合同的
当事东说念主。
基金管理东说念主保证本概要所载贵府不存在作假纪录、误导性陈诉或要紧遗漏,并对其内容的信得过性、准
确性和无缺性承担使命。
基金托管东说念主根据本基金合同礼貌,复核了本概要中的净值进展、投资组合答复等内容,保证复核内容
不存在作假纪录、误导性陈诉或者要紧遗漏。
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兴证内行招益债券型证券投资基金(C 类份额)基金产物贵府概要更新
基金产物贵府概要信息发生要紧变更的,基金管理东说念主将在三个服务日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理东说念主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确获
取基金的不息信息,敬请同期热心基金管理东说念主发布的不息临时公告等。
五、其他贵府查询方法
与本基金相关的以下贵府登载于基金管理东说念主网站等礼貌网站:
(1)基金合同偏激改变、托管条约偏激改变、基金招募诠释书偏激更新;
(2)基金按时答复,包括基金季度答复、中期答复和年度答复;
(3)基金份额净值和基金份额累计净值;
(4)基金销售机构偏激不息方法;
(5)与本基金相关的其他迫切贵府。
基金管理东说念主不息方法如下:
基金管理东说念主网站:www.xqfunds.com
基金管理东说念主客服电话:400-678-0099(免长话费)、021-38824536
通过在线客服平直筹商或转东说念主工筹商不息事宜
六、其他情况诠释
本基金产物贵府概如果招募诠释书偏激更新的提要文献,仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。
投资者投老本基金前应仔细阅读基金的招募诠释书(偏激更新)和基金合同等法律文献。
争议惩处方法:各方当事东说念主情愿,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议,如不
愿或者弗成通过协商、和解惩处的,任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院,按照深圳国外仲裁院届
时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的,对各方当事东说念主均有管制力,除非仲
裁裁决另有礼貌,仲裁用度由败诉方承担。
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