兴证全国恒荣债券型证券投资基金（A 类份额）                          基金居品资料概要更新                                                编制日历：2024 年 12 月 18 日                        送出日历：2024 年 12 月 19 日           本概要提供本基金的弥留信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐明书等销售文献。 一、居品约略 基金简称      兴证全国恒荣债券             基金代码              019063 下属基金简称    兴证全国恒荣债券 A           下属基金交游代码          019063 基金经管东谈主     兴证全国基金经管有限公司         基金托管东谈主             招商银行股份有限公司 基金合同见效日   2023 年 10 月 24 日     上市交游所及上市日历        - 基金类型      债券型                  交游币种              东谈主民币 运作表情      平凡绽放式                绽放频率              每个绽放日绽放                                运转担任本基金基金经 基金司理      斯子文                  理的日历                                证券从业日历            2017 年 6 月 28 日 注：证券从业的涵义背叛行业的相干章程，包括资管相干行业从业阅历。 二、基金投资与净值发挥 (一) 投资盘算与投资政策 敬请阅读《兴证全国恒荣债券型证券投资基金招募阐明书》                          “基金的投资”部分了解与本基金投资关联的详 细情况。 投资盘算      在严格适度风险并保抓基金金钱流动性的前提下，追求基金金钱的踏实升值。           本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章公诞生行的债券           （包括国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、政府复古           债、政府复古机构债、短期融资券、超短期融资券、公诞生行的次级债、证券公司短期           公司债、可分辩交游可转债的纯债部分）、金钱复古证券、债券回购、银行入款（包括           条约入款、按期入款等）、同行存单、货币市集器用、信用生息品等法律活动或中国证           监会允许基金投资的其他金融器用（但须适当中国证监会的相干章程）。           本基金不投资于股票，也不投资于可转折债券（可分辩交游可转债的纯债部分之外）、 投资范围           可交换债券。           如法律活动或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳健要领后，可           以将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：本基金对债券金钱的投资比例不低于基金金钱的 80%。本基金           抓有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例系数不低于基金金钱净值的 5%，其           中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律活动或中国证监会变更投资品种的投资比例罢休，基金经管东谈主在履行稳健要领                             兴证全国恒荣债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品资料概要更新             后，不错养息上述投资品种的投资比例。             本基金的投资政策不错细分为金钱竖立政策、债券类属金钱竖立、债券投资组合政策、 主要投资政策             证券公司短期公司债投资政策、信用生息品投资政策。 事迹比较基准      中债详细全价（总值）指数收益率             本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于夹杂型基金、股 风险收益特征             票型基金。 基金经管东谈主对本基金的风险评级为 R2。 (二) 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表 注：比例为占基金总金钱的比例。 (三) 自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、2023 年数据统计时辰为 2023 年 10 月 24 日（基金合同见效日）至 2023 年 12 月 31 日，数据按试验 存续期揣度，不按整个当然年度进行折算。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：   用度类型       份额（S）或金额（M）                        收费表情/费率                              第 2页 共 5页                             兴证全国恒荣债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品资料概要更新                /抓有期限（N）                   M＜50 万                       0.60%   申购费         50 万≤M＜200 万                     0.40%  （前收费）        200 万≤M＜500 万                    0.30%                   M≥500 万                    500 元/笔                    N＜7 日                      1.50%   赎回费          7 日≤N＜30 日                     0.10%                    N≥30 日                        0 注：1、本基金 A 类基金份额收取认/申购用度，C 类基金份额不收取认/申购用度。 产。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别          收费表情/年费率或金额                     收取方 经管费                  0.3%                 基金经管东谈主和销售机构 托管费                  0.1%                    基金托管东谈主 审计用度             55,000.00 元                管帐师事务所 信息表露费            120,000.00 元               章程表露报刊 其他用度     详见招募阐明书“基金的用度与税收”章节                   -% 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。 金额以基金按期证明表露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意辰，投资者需开销的运作费率如下表：                     兴证全国恒荣债券 A                                   基金运作详细费率（年化） 抓无意辰             0.40% 注：基金经管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与弥留辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证，投资者可能亏空投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献，全面意志本基金产 品的风险收益特征，充分计议本身的风险承受才能，并关于认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投 资活四肢出独处决议。基金经管东谈主提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市集风险、经管风险、流动 性风险、本基金特定风险、操作或工夫风险、合规风险等。在投资者作出投资决议后，基金投资运作与基 金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。    基金的过往事迹并不预示其过去发挥。基金经管东谈驾御理的其他基金的事迹并不组成本基金事迹发挥的 保证。                             第 3页 共 5页                     兴证全国恒荣债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品资料概要更新    基金经管东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎致力于的原则经管和愚弄基金财产，但不保证投老本基金一 定盈利，也不保证最低收益。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投老本基金前，请 崇拜阅读招募阐明书，全面意志本基金居品的风险收益特征和居品特质，充分计议本身的风险承受才能， 感性判断市集，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资活四肢出独处决议，获取基金投资收益， 亦承担基金投资中出现的各类风险。投老本基金可能碰到的风险包括：证券市集举座环境激勉的系统性风 险，个别证券私有的非系统性风险，大皆赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经由中产生的操格调险， 因交收负约和投资债券激勉的信用风险，基金投资对象与投资政策引致的私有风险，等等。    本基金的投资范围包括金钱复古证券。金钱复古证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操格调险和法律风险等。    本基金投资范围包括证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公诞生行和交游，且罢休投资 者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者大皆赎回需要变现金钱时，受 流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来不利影响或损 失。    为对冲信用风险，本基金可能投资于信用生息品。信用生息品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险 以及价钱波动风险等。    本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于夹杂型基金、股票型基金。    当本基金抓有特定金钱且存在或潜在大额赎回请求时，基金经管东谈主履行相应要领后，不错启动侧袋机 制，具体详见基金合同和招募阐明书“侧袋机制”等关联章节。侧袋机制施行时辰，基金经管东谈主将对基金 简称进行非凡象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读相干内容并温雅本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 (二) 弥留辅导    中国证监会对本基金的注册和核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。    基金经管东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎致力于的原则经管和愚弄基金金钱，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其过去发挥。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细 阅读本基金的招募阐明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同的 当事东谈主。    基金经管东谈主保证本概要所载资料不存在差错纪录、误导性述说或关键遗漏，并对其内容的真确性、准 确性和齐备性承担背负。    基金托管东谈主凭证本基金合同章程，复核了本概要中的净值发挥、投资组合证明等内容，保证复核内容 不存在差错纪录、误导性述说或者关键遗漏。    基金居品资料概要信息发生关键变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东谈主每年更新一次。因此本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获 取基金的相干信息，敬请同期温雅基金经管东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他资料查询表情   与本基金关联的以下资料登载于基金经管东谈主网站等章程网站：   （1）基金合同过火纠正、托管条约过火纠正、基金招募阐明书过火更新；   （2）基金按期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明；   （3）基金份额净值和基金份额累计净值；   （4）基金销售机构过火筹议表情；   （5）与本基金关联的其他弥留资料。   基金经管东谈主筹议表情如下：                     第 4页 共 5页                            兴证全国恒荣债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品资料概要更新   基金经管东谈主网站：www.xqfunds.com   基金经管东谈主客服电话：400-678-0099（免长话费）、021-38824536   通过在线客服告成征询或转东谈主工征询相劳动宜 六、其他情况阐明   本基金居品资料概如果招募阐明书过火更新的提要文献，仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。 投资者投老本基金前应仔细阅读基金的招募阐明书（过火更新）和基金合同等法律文献。   各方当事东谈主应许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如不肯或者不可通过 协商、和谐科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有左右力，除非仲裁裁决另有章程， 仲裁用度由败诉方承担。                            第 5页 共 5页