10月22日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0429,跌0.11%

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10月22日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0429,跌0.11%

发布日期:2024-11-01 11:34    点击次数:182

本站音尘,10月22日,国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0429元,累计净值为1.1976元,较前一往返日下落0.11%。历史数据知道该基金近1个月下落0.68%,近3个月高潮0.32%,近6个月高潮0.99%,近1年高潮4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报知道,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比110.97%,现款占净值比0.22%。

该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基金基金司理,任职时期累计酬金11.27%。基金司理胡智磊于2020年7月10日起任职本基金基金司理,任职时期累计酬金15.91%。

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