10月23日基金净值:博时中债3-5年国开行A最新净值1.0727,跌0.01%

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10月23日基金净值:博时中债3-5年国开行A最新净值1.0727,跌0.01%

发布日期:2024-11-02 01:01    点击次数:137

本站音信,10月23日,博时中债3-5年国开行A最新单元净值为1.0727元,累计净值为1.1988元,较前一往翌日下落0.01%。历史数据领悟该基金近1个月下落0.14%,近3个月上升0.6%,近6个月上升1.62%,近1年上升5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

博时中债3-5年国开行A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报领悟,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比109.08%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为万志文,万志文于2020年10月26日起任职本基金基金司理,任职期间累计答谢18.0%。

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