中原中证信息技能应用立异产业ETF发起蚁合C: 中原中证信息技能应用立异产业往来型怒放式指数证券投资基金发起式蚁合基金(中原中证信息技能应用立异产

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中原中证信息技能应用立异产业ETF发起蚁合C: 中原中证信息技能应用立异产业往来型怒放式指数证券投资基金发起式蚁合基金(中原中证信息技能应用立异产

发布日期:2024-11-03 14:43    点击次数:155
中原中证信息技能应用立异产业往来型怒放式指数证券投资基 金发起式蚁合基金(中原中证信息技能应用立异产业ETF发起式                 蚁合C)基金居品贵府摘录                                编制日历:2024年10月25日                 送出日历:2024年10月28日         本摘录提供本基金的谨慎信息,是招募证明书的一部分。      作出投资决定前,请阅读完好的招募证明书等销售文献。 一、居品粗略            中原中证信息技能应用 基金简称       立异产业 ETF 发起式联   基金代码      022384            接            中原中证信息技能应用 下属基金简称     立异产业 ETF 发起式联   下属基金代码    022385            接C 基金惩办东说念主      中原基金惩办有限公司      基金托管东说念主     南京银行股份有限公司 基金条约顺利日    - 基金类型       基金中基金           往来币种      东说念主民币 运作形式       平庸怒放式           怒放频率      每个怒放日                            脱手担任本基金 基金司理       司帆              基金司理的日历                            证券从业日历    2011-07-01            基金条约顺利之日起三年后的对应日,若基金金钱限度低于 2 亿元, 其他         则基金条约自动绝交,同期不得通过召开基金份额握有东说念主大会连续基            金条约期限。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资缱绻与投资战略            通过对缱绻ETF基金份额的投资,追求追踪意见指数,获取与指数收益 投资缱绻       相通的答复。本基金力求日均追踪偏离度的完全值不向上0.35%,年跟            踪过失不向上4%。            本基金的意见指数为中证信息技能应用立异产业指数。本基金主要投            资于缱绻ETF基金份额、意见指数成份股、备选成份股。为更好地已毕            投资缱绻,基金还可投资于非成份股(含创业板、存托把柄过火他中            国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行单子、金融 投资畛域       债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、            次级债券、场地政府债券、可调遣债券、可交换债券过火他经中国证            监会允许投资的债券)、繁衍品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、            金钱维持证券、货币商场器具(含同行存单、债券回购等)、银行存            款以及法律次第或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金               可根据法律次第的司法参与转融通证券出借业务。               本基金投资于缱绻ETF的比例不低于基金金钱净值的90%。每个往来日               日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的往来保证金               后,保握不低于基金金钱净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债               券。其中,现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。               主要投资战略包括缱绻ETF投资战略,股票投资战略,存托把柄投资策 主要投资战略        略,债券投资战略,繁衍品投资战略,金钱维持证券投资战略,可转               换债券、可交换债券投资战略,参与转融通证券出借业务战略等。               中证信息技能应用立异产业指数收益率×95%+东说念主民币活期进款税后 功绩比较基准               利率×5%               本基金为缱绻ETF的蚁合基金,缱绻ETF为股票型指数基金,因此本基 风险收益特征               金的风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币商场基金。   注:①投资者请认真阅读《招募证明书》                    “基金的投资”章节了解扎眼情况。   ②根据 2017 年实施的《证券期货投资者相宜性惩办办法》,基金惩办东说念主和销售机构已对   本基金从头进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级   遵守参见基金惩办东说念主、销售机构提供的评级遵守。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 投资组合股产确立图表   暂无 (三) 自基金条约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   暂无 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取:                份额(S)或金额(M)    用度类型                            收费形式/费率     备注                 /握有期限(N)                         N       赎回费                        N >= 7 天      0.00%   注:投资者聘任认购/申购C类基金份额的,不收取认购费/申购费,从基金金钱上钩提   销售做事费。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除: 用度类别           收费形式/年费率或金额           收费方             按前一日基金金钱净值扣除基金资 惩办费         产上钩划 ETF 份额所对应金钱净值后   基金惩办东说念主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.50%          按前一日基金金钱净值扣除基金资 托管费      产上钩划 ETF 份额所对应金钱净值后     基金托管东说念主           剩余部分的年费率计提。0.10% 销售做事费         固定费率 0.30%         销售机构 审计用度             暂无              管帐师事务所 信息走漏费            暂无              司法走漏报刊          基金条约顺利后与本基金关系的律          师费、基金份额握有东说念主大会用度等可          以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度     照国度关联司法和《基金条约》商定        关系做事机构          在基金财产中列支。用度类别详见本          基金基金条约及招募证明书或其更                 新。  注:①本基金往来证券、基金等产生的用度和税负,按本色发生额从基金金钱扣除。  ②惩办费、托管费为最新条约费率。  ③审计用度、信息走漏用度为由基金举座承担的年用度金额,非单个份额类别用度。上  表年用度金额为居品贵府摘录更新编制日所在年度确过去度启动预估年用度金额,非实  际产生用度金额,本色由基金金钱承担的审计费和信息走漏费可能与预估值存在相反,  最终本色金额以基金如期评释走漏为准。  ④销售做事费为最新条约费率,不含费率优惠。 (三) 基金运作概述用度测算  暂无。 四、风险揭示与谨慎提醒 (一)风险揭示       本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。       投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。       本基金投资于证券商场,基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动,投资者根  据所握有的基金份额享受基金收益,同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括:因举座政事、经济、社会等环境成分对质券商场价钱产生影响而变成的系统性风险,  个别证券独到的非系统性风险,蚁合基金风险,追踪偏离风险,与缱绻 ETF 功绩相反的  风险,指数编制机构住手做事的风险,意见指数变更的风险,成份股停牌或退市的风险,  流动性风险,积极惩办风险,繁衍品投资风险,金钱维持证券投资风险,参与转融通证  券出借业务风险,存托把柄投资风险,本基金的其他特定风险等。    本基金为 ETF 蚁合基金,基金金钱主要投资于缱绻 ETF,在宽绰情况下将保管较高  的缱绻 ETF 投资比例,基金净值可能会随缱绻 ETF 的净值波动而波动,缱绻 ETF 的关系  风险可能平直或盘曲成为本基金的风险。    本基金可投资存托把柄,基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响,  存托把柄的境外基础证券的关系风险可能平直或盘曲成为本基金的风险。    当基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回苦求时,基金惩办东说念主可能依照法律次第  及基金条约的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时代,基金惩办东说念主将对基金简称进行特  殊标志,暂停走漏侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  金钱的变刻下辰和最终变现价钱齐具有不细则性,况且有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定金钱的估值,基金份额握有东说念主可能因此靠近耗损。 (二)谨慎提醒    中国证监会对本基金召募的注册或核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。    基金惩办东说念主依照恪称包袱、结实信用、严慎远程的原则惩办和期骗基金财产,但不  保证基金一定盈利,也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表未来施展。    基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金条约取得基金份额,即成为基金份额握有东说念主和基金条约确当事  东说念主。    基金居品贵府摘录信息发生首要变更的,基金惩办东说念主将在三个责任日内更新,其他  信息发生变更的,基金惩办东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的本色情况可  能存在一定的滞后,如需实时、准确获取基金的关系信息,敬请同期眷注基金惩办东说念主发  布的关系临时公告等。    基金投资东说念主请认真阅读基金条约的争议处理关系章节,充分了解本基金争议处理的  关系事项。 五、其他贵府查询形式    以下贵府详见基金惩办东说念主网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]: