11月4日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.023,涨0.01%

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11月4日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.023,涨0.01%

发布日期:2024-11-06 12:05    点击次数:155

本站讯息,11月4日,华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.023元,累计净值为1.149元,较前一走动日高潮0.01%。历史数据潜入该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮0.89%,近6个月高潮2.13%,近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报潜入,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比124.27%,现款占净值比0.21%。

该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展,基金司理贺涛于2021年1月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演15.19%。基金司理林唐宇于2020年12月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演15.69%。基金司理周舒展于2021年1月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演15.12%。

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