万家家享中短债债券型证券投资基金      更新招募说明书       （2024 年第 1 号）   基金管制东谈主：万家基金管制有限公司   基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司        二零二四年十一月 万家家享中短债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）                       热切辅导   万家家享中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年7月25 日由万家家享纯债债券型证券投资基金经中国证券监督管制委员会证监许可 20191365号文变更注册而来。 券投资基金基金份额持有东谈主大会审议并通过了《对于修改万家家享纯债债券型证 券投资基金基金合同等测度事项的议案》，内容包括万家家享纯债债券型证券投资 基金变改称呼、修改基金投资范围、修改投资比例限制、修改基金费率、补充摆 动订价要求，并改良基金合同等事项。   根据万家家享纯债债券型证券投资基金基金份额持有东谈主大会决议，自2019年9 月23日起《万家家享纯债债券型证券投资基金基金合同》失效且《万家家享中短 债债券型证券投资基金基金合同》同期收效。   基金管制东谈主保证招募说明书的内容确凿、准确、竣工。   本招募说明书经中国证监会变更注册，但中国证监会准予万家家享纯债债券 型证券投资基金变更注册为本基金，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投 资者在投本钱基金前，应仔细阅读基金合同、本招募说明书，全面意志本基金产 品的风险收益特征和居品特质，充分商酌自身的风险承受智商，感性判断阛阓， 对申购本基金的意愿、时机、数目等投资行动作出寂寥、严慎决策。投资者根据 所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管制东谈主履行相应 表率后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的测度章节。侧袋 机制实施期间，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关连内容并保重本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   本基金在投资运作过程中可能面对各式风险，包括：因举座政事、经济、社 会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券罕见的非系统 万家家享中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 性风险，基金管制东谈主在基金管制实施过程中产生的基金管制风险，本基金的特定 风险等。本基金的投资范围包括资产援救证券，可能给本基金带来额外风险。本 基金的一般风险及罕见风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。   为对冲信用风险，本基金可能投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面对 流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。   本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险/收益品种。投资者应 充分商酌自身的风险承受智商，并对于申购基金的意愿、时机、数目等投资行动 作出寂寥决策。   基金管制东谈主提醒投资者基金的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决策 后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   基金的过往功绩并不预示其畴昔阐明。基金管制东谈主所管制的其它基金的功绩 并不组成对本基金功绩阐明的保证。   基金管制东谈主承诺依照恪称职守、老实信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金 财产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当谨慎阅读基金合同、基金招募说明书、基金居品贵府概要等信息 表露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金合同约定的基金居品贵府概要编制、表露与更新要求，自《信息表露办 法》实施之日起一年后启动实行。   本招募说明书所载内容截止日为2024年10月29日，测度财务数据和净值阐明 数据截止日为2024年09月30日（财务数据未经审计）。 万家家享中短债债券型证券投资基金                                                                    更新招募说明书（2024 年第 1 号）                                                          目          录 万家家享中短债债券型证券投资基金                                                      更新招募说明书（2024 年第 1 号） 万家家享中短债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）                    第一部分 引子   《万家家享中短债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明 书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募 集证券投资基金运作管制办法》(以下简称《运作办法》)、《公开召募证券投资基 金销售机构监督管制办法》(以下简称《销售办法》)、《公开召募证券投资基金信 息表露管制办法》(以下简称《信息表露办法》)、《公开召募通达式证券投资基金 流动性风险管制划定》（以下简称“《流动性风险管制划定》”）等测度法律法则 以及《万家家享中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 编写。   本招募说明书说明了万家家享中短债债券型证券投资基金的投资主见、策略、 风险、费率等与投资者投资决策测度的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应 仔细阅读本招募说明书。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性讲述或者紧要遗 漏，并对其确凿性、准确性、竣工性承担法律工作。本基金根据本招募说明书所载 明的贵府苦求变更注册而来。基金管制东谈主莫得委派或授权任何其他东谈主提供未在本招 募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他测度划定享 有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详确查阅 基金合同。 万家家享中短债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）                    第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 享纯债债券型证券投资基金变更注册而来 合同的任何有用改良和补充 债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用改良和补充 更新 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、通知等 次会议通过，经2012年12月28第十一届寰宇东谈主民代表大会常委会第三十次会议修 订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务 委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改口法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其时时作念出的改良 机关对其时时作念出的改良 《公开召募证券投资基金信息表露管制办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 万家家享中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号） 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制划定》及颁布机关对其时时 作念出的改良 会 的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经测度政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体 或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 券投资试点办法》及关连法律法则划定，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券 投资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资者的合称 申购、赎回、调节、转托管及如期定额投资等业务 划定的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管制东谈主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资者基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并援救基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 万家家享中短债债券型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 1 号） 公司或接受万家基金管制有限公司委派代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 办理申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 效日，《万家家享纯债债券型证券投资基金基金合同》自并吞日起失效 计帐完了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 放日 基金管制东谈主所管制的通达式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管制东谈主和投 资者共同遵循 购买基金份额的行动 基金份额兑换为现款的行动 定的条件，苦求将其持有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额调节为基金管制 东谈主管制的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 万家家享中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 上基金调节中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调节中转入苦求份 额总额后的余额)跨越上一通达日基金总份额的10% 扫尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 购款过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 金份额持有东谈主服务的用度 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银 行如期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新 股及非公开垦行股票、资产援救证券、因刊行东谈主债务背信无法进行转让或交易的债 券等 净值的方式，将基金调养投资组合的阛阓冲击成老实拨给施行申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 损伤并得到自制对待 理信用风险的信用繁衍器用 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 险保护的金额，信用繁衍品的各项支付和结算以此金额为筹商基础 联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表露网 站）等媒介 所。通过该等现象办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 放式基金交易系统办理基金份额申购、赎回的现象。通过该等现象办理基金份额的 申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 料概要》过甚更新 户进行处置计帐，目的在于有用结巴并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于 流动性风险管制器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产 万家家享中短债债券型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 1 号）                     第三部分 基金管制东谈主   （一） 基金管制东谈主概况   称呼：万家基金管制有限公司   住所、办公地址：中国（上海）解放贸易老师区浦电路360号8层（方式楼层9 层）   法定代表东谈主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准诞守望关及批准诞生文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   筹划范围：基金召募；基金销售；资产管制和中国证监会许可的其他业务   组织面目：有限工作公司   注册本钱：叁亿元东谈主民币   存续期间：无间筹划   测度东谈主：兰剑   电话：021-38909626     传真：021-38909627   股权结构： 中泰证券股份有限公司                 60% 山东省新动能基金管制有限公司             40%   （二） 主要东谈主员情况   董事长方一天先生，中共党员，大学学历，先后在上海财政证券公司、中国证 监会系统工作，2014年10月加入万家基金管制有限公司，现任公司党委文书、董事 长。   董事袁西存先生，中共党员，硕士学位，曾任莱钢集团财务部科长，副处长， 中泰证券盘算推算财务部总司理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经 理。   董事曾祥龙先生，中共党员，学士本科，曾任山东龙信投资有限公司财务负责 东谈主、山东鲁华动力集团外派财务总监、山东国惠基金管制有限公司财务总监、山东 国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总司理等职。现任 万家家享中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 1 号） 山东省新动能基金管制有限公司财务管制部部长。   董事张钊先生，中共党员，学士本科，先后任泛亚国际投资有限公司总裁助 理、投资专员，iGlobal Consultancy Pte. Ltd.（新加坡）高等参谋人、总裁助 理，深圳富坤创业投资有限公司阛阓营销投资者关系部司理，深圳富坤强健投资有 限公司高等投资司理，山东海洋明石产业基金管制有限公司投资部副总裁，山东蓝 色经济产业基金管制有限公司投资部（济南）副总司理，山东高速北银（上海）投 资管制有限公司实行总裁、山东省新动能基金管制有限公司投资发展部部长等职， 现任山东省新动能投资管制有限公司董事长。   董事陈广益先生，中共党员，硕士研究生，曾任职兴证全球基金管制有限公司 运作保障部，2005年3月加入万家基金管制有限公司，曾任运作保障部副总监、基 金运营部总监、交易部总监、总司理助理，2019年6月起任公司首席信息官，2021 年3月起任公司董事、总司理。   寂寥董事武辉女士，农工党员，博士研究生，素养。曾任潍坊市第二职业中专 讲师。现任山东财经大学素养。   寂寥董事范洪义先生，硕士研究生，曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进 出口有限公司任职，在山东求是讼师事务所、山东中强讼师事务所、山东普瑞德律 师事务所、上海虹桥正瀚讼师事务所、上海杰博讼师事务所担任讼师、合伙东谈主等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司实行董事。   寂寥董事林彦先生，中共党员，博士研究生，素养。曾任上海交通大学教务处 副处长、凯原法学院副院长等职，现任上海交通大学凯原法学院素养。   监事会主席马文波先生，中共党员，学士本科，曾在中国电子相差口山东公 司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务管帐工 作，在山东省国际信赖股份有限公司、山东省金融资产管制股份有限公司担任财务 总监等职。现任山东省新动能基金管制有限公司副总司理。   监事李滨先生，中共党员，博士研究生，先后任英国三和集团量化分析师、劳 埃德银行集团量化分析师、Zan Partners 对冲基金量化分析师、巴克莱本钱信用 风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷阛阓风险分析师、中泰证券股 份有限公司风险管制部副总司理、红塔证券股份有限公司风险管制部总司理等职。 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 现任中泰证券股份有限公司风险管制部总司理。   监事尹超先生，中共党员，学士本科，2007年7月起加入万家基金管制有限公 司，现任公司基金运营部总监。   监事姜楠女士，中共党员，学士本科，曾任职于淘宝（中国）软件有限公司。   监事路晓静女士，中共党员，硕士研究生，先后任职于旺旺集团、长江期货有 限公司。2015年5月起加入万家基金管制有限公司，现任公司合规风控部总监助 理。   董事长：方一天先生（简介请参见基金管制东谈主董事会成员）   总司理、首席信息官：陈广益先生（简介请参见基金管制东谈主董事会成员）   防守长：兰剑先生，中国民盟盟员，硕士研究生，讼师、注册管帐师，曾在江 苏知源讼师事务所、上海和华利盛讼师事务所从事讼师工作，2005年10月插足万家 基金管制有限公司工作，2015年4月起任公司防守长。   副总司理：戴晓云女士，学士本科，曾任海证期货有限公司副总司理、上海证 券有限工作公司运营中心副总司理、上投摩根基金管制有限公司数字化运营及拓展 部总监等职。2016年7月插足万家基金管制有限公司工作，先后担任万家基金管制 有限公司总司理助理、业务管制部总监、网罗金融部总监，万家钞票基金销售（天 津）有限公司董事长。2021年7月起任公司副总司理。   副总司理：王静女士，中共党员，硕士研究生，曾任兴业银行济南分行公司业 务部科员，兴业银行济南分行天桥支行行长助理，浙商银行济南分行机构金融部总 司理助理，浙商银行济南分行公司银行部总司理助理、副总司理，浙商银行济南分 行小企业与个银评审部总司理等职务。2021年6月插足万家基金管制有限公司，   副总司理：莫海波先生，致公党党员，硕士研究生，曾任钞票证券有限工作公 司资产管制部分析师、中银国际证券有限工作公司证券投资部投资司理等职务。 理等职，2022年8月起任公司副总司理。 万家家享中短债债券型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 1 号）   陈奕雯女士,清华大学金融专科硕士,曾任上海陆家嘴国际金融资产交易阛阓股 份有限公司无典质居品部居品开垦岗、企划岗等职。2015年3月入职万家基金管制 有限公司，现任固定收益部基金司理，历任固定收益部研究员、基金司理助理。现 任万家增强收益债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年如期通达债券型证券投资 基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家强化收益如期通达债券型证券投 资基金、万家恒瑞18个月如期通达债券型证券投资基金、万家惠利债券型证券投资 基金、万家稳安60天持有期债券型证券投资基金、万家稳航90天持有期债券型证券 投资基金、万家稳鑫30天转念持有短债债券型证券投资基金的基金司理。   历任基金司理：   唐俊杰：2016年11月至2017年9月   柳发超：2017年1月至2018年3月   周潜玮：2018年3月至2019年10月   侯慧娣：2018年12月至2020年9月   （1）权益与组合投资决策委员会   主 任：陈广益   副主任：黄海   委 员：莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧   陈广益先生，总司理、首席信息官。   黄海先生，投资总监、首席投资官、基金司理。   莫海波先生，副总司理、基金司理。   乔亮先生，首席量化投资官、基金司理。   任峥先生，总司理助理、基金司理。   徐朝贞先生，组合投资部总监、基金司理。   高源女士，基金司理。   黄兴亮先生，基金司理。   孙远慧先生，研究副总监。   （2）固定收益投资决策委员会   主 任：陈广益 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   委 员：苏谋东、周潜玮、郅元   陈广益先生，总司理、首席信息官。   苏谋东先生，总司理助理、基金司理。   周潜玮先生，固定收益部总监、债券投资部总监、基金司理。   郅元先生，现款管制部副总监（旁边工作）、基金司理。   （三） 基金管制东谈主的职责 理基金份额的申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律行动；   （四） 基金管制东谈主的承诺 和中国证监会的测度划定，建立健全里面限制轨制，采取有用设施，驻守违反现行 有用的测度法律、法则、规章、基金合同和中国证监会测度划定的行动发生。 《信息表露办法》及测度法律法则，建立健全里面限制轨制，采取有用设施，驻守 万家家享中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 下列行动的发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违规承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律法则测度划定，由中国证监会划定辞谢的其他行动。 家测度法律、法则及行业范例，老实信用、勤劳尽责，不从事以下行径：   (1)越权或违规筹划；   (2)违反基金合同或托管条约；   (3)专门损伤基金份额持有东谈主或其他基金关连机构的正当利益；   (4)在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   (5)拒却、阻挠、阻扰或严重影响中国证监会照章监管；   (6)豪放职守、糜掷权力；   (7)违反现行有用的测度法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的测度规 定，泄漏在职职期间明察的测度证券、基金的营业巧妙，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资盘算推算等信息；   (8)违反证券交易现象业务司法，利用对敲、倒仓等妙技驾御阛阓价钱，侵略 阛阓秩序；   (9)贬损同行，以举高我方；   (10)以不正当妙技谋求业务发展；   (11)有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   (12)在公开信息表露和告白中专门含有伪善、误导、诓骗要素；   (13)侵占、挪用基金财产；   (14)闪现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主 从事关连的交易行径；   (15)其他法律、行政法则以及中国证监会辞谢的行动。   (1)依照测度法律法则和基金合同的划定，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 谋取最大利益；   (2)不利用职务之便为我方过甚代理东谈主、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   (3)不闪现在职职期间明察的测度证券、基金的营业巧妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资盘算推算等信息；   (4)不以任何面目为其他组织或个东谈主进行证券交易。   （五）基金管制东谈主的里面限制轨制   根据“正当合规、全面、审慎、当令”的要求，为确定明确的基金投资场所、 投资策略以及基金组织方式和运作方式，坚持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的筹划理念，公司里面风险限制必须革职以下原则：   (1)健全性原则。里面风险限制必须渗入到公司的不同决策和管制眉目，团结 于各项业务过程和各个操作面目，遮盖系数的部门、工作岗亭和风险点，弗成存在 轨制上的盲点。   (2)有用性原则。各式里面风险限制轨制必须得当国度和监管部门的法律、法 规及规章，必须具有高度的泰斗性，成为全体职工严格遵循的行动指南；任何东谈主不 得领有卓绝轨制或违反规章的权力。公司的筹划运作要真确作念到有章必循，违规必 究。   (3)寂寥性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对寂寥，公司固有 财产、基金财产过甚他财产的运作应当分离。   (4)相互制约原则。各项轨制必须体现公司要害的业务部门之间和要害的工作 岗亭之间的相互制约、相互制衡的原则，监察稽核部门具有其寂寥性，必须与实行 部门分开，业务操作主谈主员与限制东谈主员必须适合分开，并向不同的管制东谈主员负责；在 存在管制东谈主员职责交叉的情况下，要为负责监控的东谈主员提供不错平直向最高管制层 讲述的渠谈。   (5)多重风险监管原则。公司为了充分注意各式风险，作念善事前风险限制，建 立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险限制的第一层级 的限制；由监察稽核部门及风险限制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险 限制。   (6)定性与定量相结合原则。形成一套相比完备的轨制体系和量化方针体系， 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 使风险限制工作更具科学性和可操作性。   (1)保证公司筹划运作严格遵循国度测度法律法则和行业监管司法，自发形成 遵法筹划、范例运作的筹划想想和筹划理念。   (2)注意和化解筹划风险，提高筹划管制效益，确保筹划业务的稳健运行和受 托资产的安全竣工，扫尾公司的无间、平安、健康发展。   (3)确保基金、公司财务和其他信息确凿、准确、竣工、实时。   为进行有用的业务组织的风险限制，公司诞生“权责统一、严实有用、规矩递 进”的四谈内控防地：   (1)建立一线岗亭的第一谈内控防地。属于单东谈主、单岗处理业务的，必须有相 应的后续监督机制，各岗亭应当职责明确，有详确的岗亭说明书和业务经过，各岗 位东谈主员在上岗前均须明察并以书面方式承诺遵循，在授权范围内承担工作。   (2)建立关连部门、关连岗亭之间相互监督制约的工作表率行为第二谈内控防 线。建立热切业务处理凭据传递和信息相通轨制，明确业务文献署名的授权。   (3)成立寂寥的风险限制部门，从而形成第三谈内控防地。公司防守长和里面 监察稽核部门寂寥于其他部门，对公司里面限制轨制的总体实行情况，各职能部 门、岗亭的业求实行情况实施严格的查验和反馈。   (4)公司合规限制委员会如期或不如期地对公司举座运营情况进行查验，并提 出指挥性的宗旨，形成第四谈内控防地。   (1)环境风险限制   (2)业务风险限制   (1)本公司承诺以上对于里面限制的表露确凿、准确； 万家家享中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   (2)本公司承诺根据阛阓变化和公司发展抑遏完善里面风险限制轨制。 万家家享中短债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）                     第四部分 基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009年1月15日   批准诞守望关和批准诞生文号：中国银监会银监复200913号   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823号   注册本钱：34,998,303.4万元东谈主民币   存续期间：无间筹划   测度电话：010-66060069   传真：010-68121816   测度东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的热切组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1 月15日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负 债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最 多、业务放射范围最广，服务边界最广，服务对象最多，业务功能王人全的大型国有 营业银行之一。在国外，中国农业银行同样通过我方的努力赢得了爽直的信誉，每 年位居《钞票》世界500强企业之列。行为一家城乡并举、联通国际、功能王人备的 大型国有营业银行，中国农业银行一贯承袭以客户为中心的筹划理念，坚持审慎稳 健筹划、可无间发展，驻足县域和城市两大阛阓，实施各异化竞争策略，着力打造 “伴你成长”服务品牌，依托遮盖寰宇的分支机构、巨大的电子化网罗和多元化的 金融居品，悉力于为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成 长。 万家家享中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内营业银行，陶冶丰富，服务优 质，功绩凸起，2004年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007年 中国农业银行通过了好意思国SAS70里面限制审计，并赢得无保钟情见的SAS70审计报 告。自2010年起中国农业银行连气儿通过托管业务国际内控圭臬（ISAE3402）认证， 标明了寂寥公正第三方对中国农业银行托管服务运作经过的风险管制、里面限制的 健全有用性的全面招供。中国农业银行着力加强智商诞生，品牌声誉进一步晋升， 在2010年首届“‘金牌答理’TOP10授奖盛典”中收成凸起，获“最好托管银行” 奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管奖”。2012年荣获 第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013年至2017年连气儿荣获上海 计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限工作公司授予的“优秀 托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最好基金托管银行” 奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被 好意思国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021年荣获寰宇银行间同行拆借中 心初次诞生的“银行间本币阛阓优秀托管行”奖；2022年在泰斗杂志《财资》年度 评比中初次荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月信中国证监会和中国东谈主民银行 批准成立，2004年改名为中国农业银行托管业务部。现在内设风险合规部/轮廓管 理部、业务管制部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管制 部、营运管制部、营运一部、营运二部，领有先进的安全注意设施和基金托管业务 系统。   中国农业银行托管业务部现存职工302名，其中具有高等职称的民众60名，服 务团队成员专科水平高、业务素养好、服务智商强，高等管制层均有20年以上金融 从业陶冶和高等时期职称，忽闪国表里证券阛阓的运作。   截止到2024年9月30日，中国农业银行托管的阻滞式证券投资基金和通达式证 券投资基金共898只。   （二）、基金托管东谈主的里面风险限制轨制说明 万家家享中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   严格遵循国度测度托管业务的法律法则、行业监管规章和行内测度管制划定， 遵法筹划、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 整，确保测度信息的确凿、准确、竣工、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   风险管制委员会总体负责中国农业银行的风险管制与里面限制工作，对托管业 务风险管制和里面限制工作进行监督和评价。托管业务部专门成就了风险管制处， 配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监监工作，寂寥哄骗监督稽核权力。   具备系统、完善的轨制限制体系，建立了管制轨制、限制轨制、岗亭职责、业 务操作经过，不错保证托管业务的范例操作和班师进行；业务东谈主员具备从业经验； 业务管制实行严格的复核、审核、查验轨制，授权工作实行集结限制，业务印记按 规程援救、存放、使用，账户贵府严格援救，制约机制严格有用；业务操作区专门 成就，阻滞管制，实施音像监控；业务信息由专职信息表露东谈主负责，驻守泄密；业 求扫尾自动化操作，驻守东谈主为事故的发生，时期系统竣工、寂寥。   （三）、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和表率   基金托管东谈主通过参数成就将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约规 定的投资比例和辞谢投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管制东谈主的 投资运作，并通过基金资金账户、基金管制东谈主的投资指示等监督基金管制东谈主的其他 行动。   当基金出现额外交易行动时，基金托管东谈主应当针对不哀怜况进行以下方式的处 理： 式对基金管制东谈主进行辅导； 为，书面辅导测度基金管制东谈主并报中国证监会。 万家家享中短债债券型证券投资基金                       更新招募说明书（2024 年第 1 号）                     第五部分 关连服务机构    （一） 基金份额发售机构    本基金直销机构为基金管制东谈主直销中心及电子直销系统（网站、微交易、 APP）。    住所、办公地址：中国（上海）解放贸易老师区浦电路360号8层（方式楼层9 层）    法定代表东谈主：方一天    测度东谈主：亓翡    电话：（021）38909777    传真：（021）38909798    客户服务热线：400-888-0800    投资者不错通过基金管制东谈主电子直销系统（网站、微交易、APP）办理本基金 的开户、申购及赎回等业务，具体交易笃定请参阅基金管制东谈主的网站公告。    网上交易网址：https://trade.wjasset.com/    微交易：万家基金微答理（微信号：wjfund_e）    （1） 一谈钞票（北京）基金销售有限公司    客服电话：400-001-1566    网址：www.yilucaifu.com    （2） 万家钞票基金销售（天津）有限公司    客服电话：010-59013825    网址：www.wanjiawealth.com    （3） 万联证券股份有限公司    客服电话：95322    网址：www.wlzq.cn    （4） 上海万得基金销售有限公司 万家家享中短债债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：400-799-1888   网址：www.520fund.com.cn   （5） 上海中欧钞票基金销售有限公司   客服电话：400-700-9700   网址：www.zocaifu.com   （6） 上海农村营业银行   客服电话：4006962999   网址：www.shrcb.com   （7） 上海凯石钞票基金销售有限公司   客服电话：4006-433-389   网址：www.vstonewealth.com   （8） 上海利得基金销售有限公司   客服电话：95733   网址：www.leadfund.com.cn   （9） 上海中原钞票投资管制有限公司   客服电话：4008175666   网址：www.amcfortune.com   （10） 上海基煜基金销售有限公司   客服电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn   （11） 上海天天基金销售有限公司   客服电话：400-181-8188   网址：www.1234567.com.cn   （12） 上海好买基金销售有限公司   客服电话：400-700-9665   网址：www.ehowbuy.com   （13） 上海挖财基金销售有限公司   客服电话：021-50810673   网址：www.wacaijijin.com 万家家享中短债债券型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （14） 上海攀赢基金销售有限公司   客服电话：021-68889082   网址：www.pytz.cn   （15） 上海汇付基金销售有限公司   客服电话：021-34013999   网址：www.hotjijin.com   （16） 上海浦东发展银行股份有限公司   客服电话：95528   网址：www.spdb.com.cn   （17） 上海联泰基金销售有限公司   客服电话：400-046-6788   网址：www.66zichan.com   （18） 上海证券有限工作公司   客服电话：4008-918-918   网址：www.shzq.com   （19） 上海长量基金销售有限公司   客服电话：400-820-2899   网址：www.erichfund.com   （20） 上海陆享基金销售有限公司   客服电话：400-168-1235   网址：www.luxxfund.com   （21） 上海陆金所基金销售有限公司   客服电话：4008-219-031   网址：www.lufunds.com   （22） 东兴证券股份有限公司   客服电话：95309   网址：www.dxzq.net   （23） 东北证券股份有限公司   客服电话：95360 万家家享中短债债券型证券投资基金                    更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.nesc.cn   （24） 东吴证券股份有限公司   客服电话：95330   网址：www.dwzq.com.cn   （25） 东方证券股份有限公司   客服电话：95503   网址：www.dfzq.com.cn   （26） 东方钞票证券股份有限公司   客服电话：95357   网址：www.18.cn   （27） 东海证券股份有限公司   客服电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   （28） 东莞证券股份有限公司   客服电话：95328   网址：www.dgzq.com.cn   （29） 东莞银行股份有限公司   客服电话：956033   网址：www.dongguanbank.cn   （30） 中信建投证券股份有限公司   客服电话：4008888108   网址：www.csc108.com   （31） 中信期货有限公司   客服电话：400-990-8826   网址：www.citicsf.com   （32） 中信百信银行股份有限公司   客服电话：400-818-0100   网址：https://www.aibank.com/   （33） 中信证券华南股份有限公司 万家家享中短债债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：95548   网址：www.gzs.com.cn   （34） 中信证券山东   客服电话：95548   网址：http://sd.citics.com/   （35） 中信证券股份有限公司   客服电话：400-889-5548   网址：www.cs.ecitic.com   （36） 中国中金钞票证券有限公司（中金钞票）   客服电话：95532/4006008008   网址：www.ciccwm.com/ciccwmweb/   （37） 中国东谈主寿保障股份有限公司   客服电话：95519   网址：www.e-chinalife.com   （38） 中国光大银行股份有限公司   客服电话：95595   网址：www.cebbank.com   （39） 中国农业银行股份有限公司   客服电话：95599   网址：www.abchina.com   （40） 中国国际金融股份有限公司   客服电话：6505 1166   网址：www.cicc.com   （41） 中国工商银行股份有限公司   客服电话：95588   网址：www.icbc.com.cn   （42） 中国民生银行股份有限公司   客服电话：95568   网址：www.cmbc.com.cn 万家家享中短债债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （43） 中国星河证券有限工作公司   客服电话：4008-888-888或95551   网址：www.chinastock.com.cn   （44） 中山证券有限工作公司   客服电话：95329   网址：www.zszq.com   （45） 中泰证券股份有限公司   客服电话：95538   网址：www.zts.com.cn   （46） 中证金牛(北京)基金销售有限公司   客服电话：4008-909-998   网址：www.jnlc.com   （47） 中邮证券有限工作公司   客服电话：4008-888-005   网址：www.cnpsec.com   （48） 中银国际证券股份有限公司   客服电话：400-620-8888   网址：www.bocichina.com   （49） 五矿证券有限公司   客服电话：400-184-0028   网址：www.wkzq.com.cn   （50） 交通银行股份有限公司   客服电话：95559   网址：www.bankcomm.com   （51） 京东肯特瑞基金销售有限公司   客服电话：400 098 8511   网址：kenterui.jd.com   （52） 信达证券股份有限公司   客服电话：95321 万家家享中短债债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.cindasc.com   （53） 光大证券股份有限公司   客服电话：95525   网址：www.ebscn.com   （54） 兴业证券股份有限公司   客服电话：95562   网址：www.xyzq.com.cn   （55） 兴业银行股份有限公司   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn   （56） 北京创金启富基金销售有限公司   客服电话：010-66154828   网址：www.5irich.com   （57） 北京增财基金销售有限公司   客服电话：400-001-8811   网址：www.zcvc.com.cn   （58） 北京展恒基金销售有限公司   客服电话：400-888-6661   网址：www.myfund.com   （59） 北京广源达信基金销售有限公司   客服电话：400-623-6060   网址：www.niuniufund.com   （60） 北京度小满基金销售有限公司   客服电话：95055-9   网址：www.duxiaomanfund.com   （61） 北京懒猫基金销售有限公司   客服电话：010-85965200   网址：www.lanmao.com   （62） 北京新浪仓石基金销售有限公司 万家家享中短债债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：010-62675369   网址：www.xincai.com   （63） 北京汇成基金销售有限公司   客服电话：400-619-9059   网址：www.hcfunds.com   （64） 北京虹点基金销售有限公司   客服电话：400-618-0707   网址：www.hongdianfund.com   （65） 北京钱景基金销售有限公司   客服电话：400-893-6885   网址：www.qianjing.com   （66） 北京雪球基金销售有限公司   客服电话：400-159-9288   网址：danjuanfunds.com   （67） 华安证券股份有限公司   客服电话：95318   网址：www.hazq.com   （68） 华宝证券股份有限公司   客服电话：400-820-9898   网址：www.cnhbstock.com   （69） 华泰证券股份有限公司   客服电话：95597   网址：www.htsc.com.cn   （70） 华源证券股份有限公司   客服电话：95305   网址：http://www.jzsec.com   （71） 华福证券有限工作公司   客服电话：95547   网址：www.hfzq.com.cn 万家家享中短债债券型证券投资基金               更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （72） 华西证券股份有限公司   客服电话：95584   网址：www.hx168.com.cn   （73） 华鑫证券有限工作公司   客服电话：400-109-9918   网址：www.cfsc.com.cn   （74） 华龙证券股份有限公司   客服电话：95368   网址：www.hlzqgs.com   （75） 南京苏宁基金销售有限公司   客服电话：025-66996699   网址：www.snjijin.com   （76） 南京证券股份有限公司   客服电话：95386   网址：www.njzq.com.cn   （77） 和讯信息科技有限公司   客服电话：400-920-0022   网址：www.hexun.com   （78） 嘉实钞票管制有限公司   客服电话：400-021-8850   网址：www.harvestwm.cn   （79） 国信证券股份有限公司   客服电话：95536   网址：www.guosen.com.cn   （80） 国投证券股份有限公司   客服电话：95517   网址：www.essence.com.cn   （81） 国新证券股份有限公司   客服电话：95390 万家家享中短债债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.crsec.com.cn   （82） 国泰君安证券股份有限公司   客服电话：95521/400-8888-666   网址：www.gtja.com   （83） 国联证券股份有限公司   客服电话：95570   网址：www.glsc.com.cn   （84） 国金证券股份有限公司   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （85） 天投合资参谋人有限公司   客服电话：010-66045678   网址：www.txsec.com   （86） 奕丰基金销售有限公司   客服电话：400-684-0500   网址：www.ifastps.com.cn   （87） 宁波银行股份有限公司   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn   （88） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司   客服电话：4006099200   网址：www.yixinfund.com   （89） 山西证券股份有限公司   客服电话：95573   网址：www.i618.com.cn   （90） 祥瑞证券股份有限公司   客服电话：95511-8   网址：www.stock.pingan.com   （91） 祥瑞银行股份有限公司 万家家享中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：95511转3   网址：www.bank.pingan.com   （92） 广发证券股份有限公司   客服电话：95575   网址：www.gf.com.cn   （93） 德邦证券股份有限公司   客服电话：400-8888-128   网址：www.tebon.com.cn   （94） 恒泰证券股份有限公司   客服电话：956088   网址：www.cnht.com.cn   （95） 招商证券股份有限公司   客服电话：075582943666   网址：www.cmschina.com   （96） 招商银行股份有限公司   客服电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （97） 正大证券股份有限公司   客服电话：95571   网址：www.foundersc.com   （98） 杭州银行股份有限公司   客服电话：95398   网址：www.hzbank.com.cn   （99） 武汉市伯嘉基金销售有限公司   客服电话：400-027-9899   网址：www.buyfunds.cn   （100） 民商基金销售（上海）有限公司   客服电话：021-50206003   网址：www.msftec.com 万家家享中短债债券型证券投资基金                更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （101） 民生证券股份有限公司   客服电话：95372   网址：www.mszq.com   （102） 江海证券有限公司   客服电话：956007   网址：www.jhzq.com.cn   （103） 江苏汇林保大基金销售有限公司   客服电话：025-66046166   网址：www.huilinbd.com   （104） 江苏银行股份有限公司   客服电话：95319   网址：www.jsbchina.cn   （105） 泛华普益基金销售有限公司   客服电话：400 080 3388   网址：www.puyifund.com   （106） 泰信钞票基金销售有限公司   客服电话：400-004-8821   网址： www.taixincf.com   （107） 济安钞票(北京)基金销售有限公司   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com   （108） 浙商证券股份有限公司   客服电话：95345   网址：www.stocke.com.cn   （109） 浙商银行股份有限公司   客服电话：95527   网址：www.czbank.com   （110） 浙江同花顺基金销售有限公司   客服电话：400-877-3772 万家家享中短债债券型证券投资基金                   更新招募说明书（2024 年第 1 号）   网址：www.5ifund.com   （111） 海通证券股份有限公司   客服电话：95553、4008888001、02195553   网址：www.htsec.com   （112） 深圳众禄基金销售股份有限公司   客服电话：400-6788-887   网址：www.zlfund.cn   （113） 深圳市新兰德证券投资商酌有限公司   客服电话：400-166-1188   网址：www.xinlande.com.cn   （114） 渤海证券股份有限公司   客服电话：956066   网址：www.ewww.com.cn   （115） 湘财证券股份有限公司   客服电话：95351   网址：www.xcsc.com   （116） 爱建证券有限工作公司   客服电话：4001-962-502   网址：www.ajzq.com   （117） 玄元保障代理有限公司   客服电话：400-080-8208   网址：www.licaimofang.com   （118） 珠海盈米基金销售有限公司   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn   （119） 申万宏源西部证券有限公司   客服电话：400-800-0562   网址：www.hysec.com   （120） 申万宏源证券有限公司 万家家享中短债债券型证券投资基金                      更新招募说明书（2024 年第 1 号）   客服电话：95523或4008895523   网址：www.swhysc.com   （121） 第一创业证券股份有限公司   客服电话：95358   网址：www.firstcapital.com.cn   （122） 联储证券有限工作公司   客服电话：956006   网址：www.lczq.com   （123） 腾安基金销售（深圳）有限公司   客服电话：95017   网址：www.tenganxinxi.com   （124） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   客服电话：400-076-6123   网址：www.fund123.cn   （125） 西部证券股份有限公司   客服电话：95582   网址：www.west95582.com   （126） 诺亚正行基金销售有限公司   客服电话：400-821-5399   网址：www.noah-fund.com   （127） 财通证券股份有限公司   客服电话：95336   网址：www.ctsec.com   （128） 银泰证券有限工作公司   客服电话：95341   网址：www.ytzq.com   （129） 长城证券有限公司   客服电话：95514      400-6666-888   网址：www.cgws.com 万家家享中短债债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （130） 长江证券股份有限公司   客服电话：95579   网址：www.cjsc.com.cn   （131） 阳光东谈主寿保障股份有限公司   客服电话：95510   网址：www.fund.sinosig.com   （132） 麦高证券有限工作公司   客服电话：021-68582577   网址：https://www.wxzq.com   （133） 鼎信汇金（北京）投资管制有限公司   客服电话：400-158-5050   网址：https://www.tl50.com/   （二） 基金登记机构   称呼：中国证券登记结算有限工作公司   住所：北京市西城区太平桥大街17号   办公地址：北京市西城区太平桥大街17号   法定代表东谈主：于文强   测度东谈主：苑泽田   电话：（010）50938697   传真：（010）50938907   （三） 出具法律宗旨书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号时期金融中心19楼   办公现象：上海市银城中路68号时期金融中心19楼   负责东谈主：韩炯   承办讼师：朝晨、陆奇   电话：021- 31358666   传真：021- 31358600   测度东谈主：陆奇 万家家享中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （四） 审计基金财产的管帐师事务所   称呼：立信管帐师事务所（特殊等闲合伙）   住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼   测度电话：021-63391166   传真：021-63392558   测度东谈主：徐冬   承办注册管帐师：王斌、徐冬 万家家享中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第六部分 基金的历史沿革   万家家享中短债债券型证券投资基金由万家家享纯债债券型证券投资基金变更 而来。万家家享纯债债券型证券投资基金经中国证监会证监许可2016937号文准 予注册召募，基金管制东谈主为万家基金管制有限公司，基金托管东谈主为中国农业银行股 份有限公司。   万家家享纯债债券型证券投资基金自2016年10月17日至2016年10月26 日公开 召募，募结合束后基金管制东谈主向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确 认，《万家家享纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年11月1日谨慎收效。 投资基金基金份额持有东谈主大会审议并通过了《对于修改万家家享纯债债券型证券投 资基金基金合同等测度事项的议案》，内容包括万家家享纯债债券型证券投资基金 变改称呼、修改基金投资范围、修改投资比例限制、修改基金费率、补充舞动订价 要求，并改良基金合同等事项。   根据万家家享纯债债券型证券投资基金基金份额持有东谈主大会决议，自2019年9 月23日起《万家家享纯债债券型证券投资基金基金合同》失效且《万家家享中短债 债券型证券投资基金基金合同》同期收效。 万家家享中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）                    第七部分 基金的存续   一、基金份额的变更登记   基金合同收效后，本基金登记机构将进行本基金基金份额的改名以及必要信息 的变更。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限度   《基金合同》收效后，连气儿二十个工作日出现基金份额持有东谈主数目起火二百东谈主 或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管制东谈主应当在如期讲述中赐与表露； 连气儿六十个工作日出现前述情形的，基金管制东谈主应当向中国证监会讲述并提倡管制 有计划，如调节运作方式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并召开基金份额持 有东谈主大会进行表决。   法律法则、监管机构或基金合同另有划定时，从其划定。 万家家享中短债债券型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第八部分 基金份额的分类   （一）基金份额类别   本基金将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额。在投资东谈主 申购基金时收取申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份 额，为A类基金份额；从本类基金资产入网提销售服务费，并不收取申购用度的基 金份额，包括C类基金份额、D类基金份额，C类基金份额、D类基金份额适用不同的 销售服务费率。每类基金份额的具体划定详见下表：    份额类别        A 类基金份额           C 类基金份额       D 类基金份额  管制费率(年费率)         0.30%          0.30%          0.30%  托管费率(年费率)         0.10%          0.10%          0.10% 销售服务费率(年费率)         0             0.20%          0.25%       申购费          收取             不收取            不收取  初次申购最低金额          1元              1元             1元 追加申购单笔最低金额         1元              1元             1元  单笔赎回最低份额     不设单笔最低名额          不设单笔最低名额     不设单笔最低名额 基金交易账户最低基金    份额余额   注：本基金不同份额类别的最低申购名额、交易级差、适用费率及销售渠谈等 有所各异，并可能时时发生调养，敬请投资者赐与保重。   本基金当期基金收益结转基金份额时，不受最低申购金额的限制。   本基金千般基金份额分裂成就代码，分裂筹商并公布基金份额净值和基金份额 累计净值。   （二）基金管制东谈主可根据基金施走运作情况，在不违反法律法则、基金合同的 约定以及对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一 致，在履行适合表率后，新增或调养基金份额类别，或住手现存基金份额类别销 售，或对基金份额分类办法及司法进行调养并公告，不需召开基金份额持有东谈主大会 审议。 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）            第九部分 基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回现象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金合同收效后，投资者可通过场 外、场内两种方式对A类基金份额进行申购与赎回，可通过场外方式申购与赎回C类 及D类基金份额。   本基金场外申购和赎回现象为基金管制东谈主的直销中心及基金其他销售机构的销 售网点，场内申购和赎回现象为上海证券交易所内具有相应业务经验的会员单元， 具体场内、场外售售机构（网点）名单将由基金管制东谈主在招募说明书或其他公告中 列明。   基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构。若基金管制东谈主或其指定的销售机 构通畅电话、传真或网上等交易方式，投资者不错通过上述方式进行申购与赎回， 具体办法由基金管制东谈主或者其他销售机构另行公告。   （二）申购和赎回的通达日实时期   本基金管制东谈主已于2017年1月4日起启动办理本基金的申购、赎回、基金调节及 如期定额投资业务。   投资者在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易 所、深圳证券交易所的平方交易日的交易时期，但基金管制东谈主根据法律法则、中国 证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时期变更、其他 特殊情况或根据业务需要，基金管制东谈主有权视情况对前述通达日及通达时期进行相 应的调养，但应在实施日前依照《信息表露办法》的测度划定在指定媒介上公告。   基金管制东谈主可根据施行情况照章决定本基金启动办理申购的具体日历，具体业 务办理时期在申购启动公告中划定。   基金管制东谈主自基金合同收效之日起不跨越3个月启动办理赎回，具体业务办理 时期在赎回启动公告中划定。 万家家享中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   在确定申购启动与赎回启动时期后，基金管制东谈主应在申购、赎回通达日前依照 《信息表露办法》的测度划定在指定媒介上公告申购与赎回的启动时期。   基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎 回或者调节。投资者在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或调节苦求 且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 算的该类基金份额净值为基准进行筹商； 在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先证明的份额先赎回，后证明的份额后 赎回，以确定所适用的赎回费率； 资者的正当权益不受损伤并得到自制对待； 法律法则、中国证监会或登记机构对申购、赎回业务等司法有新的划定，按新划定 实行。 务时，还需遵循上海证券交易所的关连业务司法。若关连法律法则、中国证监会、 上海证券交易所或中国证券登记结算有限工作公司对场内申购、赎回业务司法有新 的划定，将按新划定实行。   基金管制东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管制东谈主必 须在新司法启动实施前依照《信息表露办法》的测度划定在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的表率   投资者必须根据销售机构划定的表率，在通达日的具体业务办理时期内提倡申 购或赎回的苦求。 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   投资者申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资者托付申购款项，申购 成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎 复活效。基金份额持有东谈主赎回苦求收效后，基金管制东谈主将教导基金托管东谈主在T＋7日 内向基金份额持有东谈主支付赎回款项。如遇交易所或交易阛阓数据传输蔓延、通信系 统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能限制的因素 影响业务处理经过，则赎回款项的支付时期可相应顺延。在发生宽广赎回或基金合 同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合 同测度要求处理。   基金管制东谈主应以交易时期扫尾前受理有用申购和赎回苦求确本日行为申购或赎 回苦求日(T日)，在平方情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有用性进行 证明。T日提交的有用苦求，投资者应实时到销售网点柜台或以销售机构划定的其 他方式查询苦求的证明情况。若申购不班师，则申购款项本金退还给投资者。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定班师，而仅代表销售机 构如实接收到申购、赎回苦求。申购、赎回苦求的证明以登记机构的证明结果为 准。对于申购苦求及申购份额的证明情况，投资者应实时查询并妥善哄骗正当权 利。   基金管制东谈主在不违反法律法则的前提下，可对上述表率司法进行调养。基金管 理东谈主应在新司法启动实施前依照《信息表露办法》的测度划定在指定媒介上公告。   （五）申购、赎回的数额限制   (1)投资者场内申购A类基金份额时，每笔最低申购金额为100元，且每笔申购 金额必须是100的整数倍；   (2)投资者场外申购时，即通过本基金的直销机构及场外售售机构申购时，原 则上，初次申购A类基金份额的最低名额为东谈主民币100元，追加申购单笔最低名额为 东谈主民币100元；初次申购C类基金份额的最低名额为东谈主民币100元，追加申购单笔最 低名额为东谈主民币10元；投资东谈主初次申购D类基金份额的最低名额为东谈主民币1元，追加 万家家享中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号） 申购单笔最低名额是东谈主民币1元。施行操作中，各销售机构可根据我方的情况调养 申购金额限制；   自2022年3月23日起，投资者通过基金管制东谈主电子直销系统（网站、微交易、 APP）或非直销销售机构初次申购本基金的单笔最低申购金额为1元东谈主民币（含申购 费），追加申购本基金的每笔最低金额为1元东谈主民币（含申购费）。投资者通过基金 管制东谈主直销中心办理本基金业务时，初次申购和追加申购的最低金额不作念调养。通 过场内申购的，场内每笔申购的最低金额不作念调养。在得当法律法则划定的前提 下，各销售机构对申购名额及交易级差有其他划定的，以各销售机构的业务划定为 准。   投资者将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。   (2)投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制；   (3)当接受申购苦求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基 金管制东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等设施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金 管制东谈主基于投资运作与风险限制的需要，可采取上述设施对基金限度赐与限制。具 体划定请参见更新的招募说明书或关连公告。   (1)本基金不设场外单笔最低赎回份额；   (2)基金份额持有东谈主场内赎回时，赎回份额必须是整数份额，况且每笔赎回最 大不跨越99,999,999份基金份额；   基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 国证券登记结算有限工作公司的关连业务司法有划定的，从其最新划定办理。 额等数目限制。基金管制东谈主必须在调养实施前依照《信息表露办法》的测度划定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。   （六）申购、赎回的费率 万家家享中短债债券型证券投资基金                           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （1）场外申购费率   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资者承担，主要用于本 基金的阛阓扩充、销售和注册登记等各项用度，不列入基金财产。C类、D类基金份 额不收取申购费。   本基金对通过基金管制东谈主的直销中心申购的待业金客户与除此之外的其他投资 者实施辞别的申购费率。   待业金客户指寰宇社会保障基金、不错投资基金的地方社会保障基金、企业年 金单一盘算推算以及结合盘算推算、企业年金理事会委派的特定客户资产管制盘算推算、企业年 金待业金居品、职业年金盘算推算、养老主见基金、个东谈主税收递延型营业养老保障等产 品。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管制东谈主可在招 募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。非待业金客户指除 待业金客户外的其他投资者。   通过基金管制东谈主的直销中心申购本基金的待业金客户申购费率如下：   申购金额（M）        A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率 D 类基金份额申购费率     M＜100 万           0.02%     M≥300 万       每笔 1,000.00 元   其他投资者的申购本基金的申购费率如下：   申购金额（M）        A 类基金份额申购费率 C 类基金份额申购费率 D 类基金份额申购费率     M＜100 万           0.20%     M≥300 万       每笔 1,000.00 元   投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分裂筹商。   （2）场内申购费率   本基金A类基金份额的场内申购费率参照A类基金份额的场外申购费率实行。   （1）场外赎回费率   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金 份额时收取。宝石续持有期少于30天的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。   本基金的赎回费率具体如下： 万家家享中短债债券型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 1 号）   持有时期（Y）      A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率 D 类基金份额赎回费率      Y＜7 天         1.50%        1.50%            1.50%      Y≥30 天         0            0                 0   （2）场内赎回费率   本基金A类基金份额的场内赎回费率参照A类基金份额的场外赎回费率实行。 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表露办法》的测度划定在指定媒介 上公告。 情况制定基金促销盘算推算，如期和不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期 间，按关连监管部门要求履行必要手续后，基金管制东谈主不错适合调低销售费率。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例革职关连法律法则以及监 管部门、自律司法的划定。 登记结算有限工作公司的测度业务司法。若关连法律法则、中国证监会、上海证券 交易所或中国证券登记结算有限工作公司对场内申购、赎回业务司法有新划定，按 照新划定实行。如需相应修改基金合同的，此项修改无谓召开基金份额持有东谈主大 会。   （七）申购份额、赎回金额的筹商   （1)申购份额、余额的处理方式   场外申购时，申购的有用份额为按施行证明的申购金额在扣除相应的用度(若 有)后，以苦求当日的该类基金份额净值为基准筹商，采取四舍五入的方法保留到 一丝点后两位，由此产生的收益或损左计入基金财产。   场内申购时，申购的有用份额为按施行证明的申购金额在扣除相应的用度(若 有)后，以苦求当日的该类基金份额净值为基准筹商，先按四舍五入的原则保留到 一丝点后两位，再采取截位方式保留到整数位，整数位后一丝部分的份额对应的资 金返还投资者。 万家家享中短债债券型证券投资基金                        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （2)赎回金额的处理方式   赎回金额为按施行证明的有用赎回份额乘以苦求当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度（若有）。上述筹商结果均按四舍五入法，保留到一丝点后2位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   （1）A类基金份额的申购   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。申购份额的筹商方法如下：   净申购金额=申购金额/(1+申购费率)   （注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费 用）   申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值   申购用度=申购金额-净申购金额   例：某投资者（非待业金客户）投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，对 应申购费率为0.20%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，若投资者通过场 外申购，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000.00/(1+0.20%)=9,980.04元   申购用度=10,000.00-9,980.04=19.96元   申购份额=9,980.04/1.0500=9,504.80份   即：该投资者（非待业金客户）投资10,000.00元通过场外申购本基金A类基金 份额，对应申购费率为0.20%，申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到   若投资者通过场内申购，则该投资者实得申购份额为9,504份，整数位后一丝 部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：   施行净申购金额=9,504×1.0500＝9,979.20元   退款金额=10,000.00－9,979.20－19.96=0.84元   例：某投资者（待业金客户）投资10,000.00元申购本基金A类基金份额，对应 申购费率为0.02%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，若投资者通过场外 申购，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000.00/(1+0.02%)=9,998.00元 万家家享中短债债券型证券投资基金                       更新招募说明书（2024 年第 1 号）   申购用度=10,000.00-9,998.00=2.00元   申购份额=9,998.00/1.0500=9,521.90份   即：该投资者（待业金客户）投资10,000.00元通过场外申购本基金A类基金份 额，对应申购费率为0.02%，申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到   若投资者通过场内申购，则该投资者实得申购份额为9,521份，整数位后一丝 部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：   施行净申购金额=9,521×1.0500＝9,997.05元   退款金额=10,000.00－9,997.05－2.00=0.95元   （2）C类基金份额的申购   筹商方式如下：   申购份额＝申购金额/申购当日C类基金份额净值   例：某投资者投资10,000.00元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类 基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=10,000.00/1.0500=9523.81份   即：该投资者投资10,000.00元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份 额净值为1.0500元，则可得到9523.81份C类基金份额。   （3）D类基金份额的申购   筹商方式如下：   申购份额＝申购金额/申购当日D类基金份额净值   例：某投资者投资10,000.00元申购本基金的D类基金份额，假定申购当日D类 基金份额净值为1.0500元，则可得到的D类基金份额为：   申购份额=10,000.00/1.0500=9523.81份   即：该投资者投资10,000.00元申购本基金D类基金份额，申购当日D类基金份 额净值为1.0500元，则可得到9523.81份D类基金份额。   赎回金额的筹商方法如下：   赎回价钱＝赎回当日该类基金份额净值   赎回总额＝赎回份额×赎回价钱 万家家享中短债债券型证券投资基金                     更新招募说明书（2024 年第 1 号）   赎回用度＝赎回总额×该类基金份额赎回费率   净赎回金额＝赎回总额-赎回用度   例：某基金份额持有东谈主在通达日通过场外赎回本基金10,000份A类基金份额， 持有时期为10天，对应的赎回费率为0.10%，假定赎回当日A类基金份额净值是   赎回总额=10,000×1.0500=10,500.00元   赎回用度=10,500.00×0.10%=10.50元   净赎回金额=10,500.00-10.50=10,489.50元   即：基金份额持有东谈主通过场外赎回10,000份A类基金份额，持有时期为10天， 假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，对应的赎回费率为0.10%，则其可得到 的净赎回金额为10,489.50元。   例：某基金份额持有东谈主赎回本基金10,000份C类基金份额，假定持有期大于等 于30日，则赎回适用费率为0，假定赎回当日C类基金份额净值为1.1480元，则其可 得净赎回金额为：   赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元   赎回用度＝11,480.00×0＝0.00元   净赎回金额＝11,480.00－0.00＝11,480.00元   即：基金份额持有东谈主赎回10,000份C类基金份额，假定赎回当日C类基金份额净 值为1.1480元，持有期大于便是30日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。   例：某基金份额持有东谈主赎回本基金10,000份D类基金份额，假定持有期大于等 于7日，则赎回适用费率为0，假定赎回当日D类基金份额净值为1.1480元，则其可 得净赎回金额为：   赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元   赎回用度＝11,480.00×0＝0.00元   净赎回金额＝11,480.00－0.00＝11,480.00元   即：基金份额持有东谈主赎回10,000份D类基金份额，假定赎回当日D类基金份额净 值为1.1480元，持有期大于便是7日，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。   T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日刊行在外的该类 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金份额总额   本基金分为A类、C类、D类基金份额，千般基金份额单独成就基金代码，分裂 筹商和公告基金份额净值。千般基金份额净值为筹商日基金资产净值除以筹商日发 行在外的基金份额总额，基金份额净值单元为元，筹商结果保留在一丝点后4位， 一丝点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的千般基金 份额净值在本日收市后筹商，并在T+1日内公告。遇特殊情况，基金管制东谈主经履行 适合表率，不错适合蔓延筹商或公告。   （八）申购、赎回的登记 划定的时期之前不错烧毁。 权益并办理登记手续，投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额。 权益并办理相应的登记手续。 但不得本体影响投资者的正当权益，并最迟于启动实施日3个工作日前在至少一家 指定媒介及基金管制东谈主网站公告。   （九）宽广赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金转 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金调节中转入苦求份额总额后 的余额)跨越前一通达日的基金总份额的10%，即觉得是发生了宽广赎回。   当基金出现宽广赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合状态决定全 额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主觉得有智商支付投资者的全部赎回苦求时，按 平方赎回表率实行。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东谈主觉得支付投资者的赎回苦求有贫瘠或觉得 因支付投资者的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 万家家享中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的10%的前提 下，可对其余赎回苦求宽限办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求 量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者 在提交赎回苦求时不错采用宽限赎回或取消赎回。采用宽限赎回的，将自动转入下 一个通达日赓续赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的，当日未获受理的部分 赎回苦求将被烧毁。宽限的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并处理，无优先权并 以下一通达日的该类基金份额净值为基础筹商赎回金额，依此类推，直到全部赎回 为止。如投资者在提交赎回苦求时未作明确采用，投资者未能赎回部分作自动宽限 赎回处理。   （3）如发生单个通达日内单个基金份额持有东谈主苦求赎回的基金份额跨越前一 通达日的基金总份额的30%时，本基金管制东谈主对该单个基金份额持有东谈旁边有的赎回 苦求实施宽限办理。宽限的赎回苦求以下一通达日的该类基金份额净值为基础筹商 赎回金额。   对该单个基金份额持有东谈主不跨越前述比例的赎回苦求，与当日其他赎回苦求一 起，按上述（1）、（2）方式处理。如下一通达日，该单一基金份额持有东谈主剩余未赎 回部分仍旧超出前述比例约定的，赓续按前述司法处理，直至该单一基金份额持有 东谈主单个通达日内苦求赎回的基金份额占前一通达日基金总份额的比例低于前述比 例。然则，如该基金份额持有东谈主在提交赎回苦求时采用取消赎回，则其当日未获受 理的部分赎回苦求将被烧毁。   （4）暂停赎回：连气儿2日以上(含本数)发生宽广赎回，如基金管制东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；照旧接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但 不得跨越20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。   宽广赎回业务的场内处理，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限工作 公司的测度划定办理。   当发生上述宽广赎回并宽限办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书划定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有东谈主，说明测度处理方法， 并依照《信息表露办法》的测度划定在指定媒介上刊登公告。 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （十）拒却或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资者的申购苦求： 金资产净值。 持有东谈主利益时。 对基金功绩产生负面影响，或基金管制东谈主认定的其他损伤现存基金份额持有东谈主利益 的情形。 金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法平方运行。 额的比例达到或者跨越50%，或者变相藏匿50%集结度的情形。 本基金总限度上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例跨越基金管制东谈主划定 确当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额跨越单个投资者 累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额跨越单个投资者单日申购金额上 限时；或该投资者单笔申购金额跨越单个投资者单笔申购金额上限时。 采取估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后， 基金管制东谈主应当采取暂停接受基金申购苦求的设施。   发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金管制东谈主决定暂停申购时， 基金管制东谈主应当根据测度划定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购 苦求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况摈斥时， 基金管制东谈主应实时复原申购业务的办理。   （十一）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形及处理方式 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资者的赎回苦求或减速支付赎回款 项： 采取估值时期仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后， 基金管制东谈主应当采取暂停接受基金赎回苦求或减速支付赎回款项的设施。   发生上述情形之一且基金管制东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主赎回苦求或减速 支付赎回款项时，基金管制东谈主应报中国证监会备案，已证明的赎回苦求，基金管制 东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总 量的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第3项所述情 形，按基金合同的关连要求处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可事前采用将当日 可能未获受理部分赐与烧毁。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管制东谈主应实时复原赎 回业务的办理。   （十二）暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 关划定，最迟于重新通达日在指定媒介上刊登重新通达申购或赎回的公告；也不错 根据施行情况在暂停公告中明确重新通达申购或赎回的时期，届时不再另行发布重 新通达的公告。   （十三）基金调节   基金管制东谈主不错根据关连法律法则以及基金合同的划定决定开办本基金与基金 管制东谈主管制的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费，关连规 则由基金管制东谈主届时根据关连法律法则及基金合同的划定制定并公告，并提前奉告 基金托管东谈主与关连机构。   （十四）基金的非交易过户 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构招供、得当法律法则的其它非交易过户。不管在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资者。   继承是指基金份额持有东谈主牺牲，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈旁边有的基金份 额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的关连贵府，对于得当条件的非交易过户苦求按基金登记机构的划定办 理，并按基金登记机构划定的圭臬收费。   （十五）基金的转托管、质押   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照划定的圭臬收取转托管费。   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关连法律法则过甚业务司法，办理 基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   （十六）如期定额投资盘算推算   基金管制东谈主不错为投资者办理如期定额投资盘算推算，具体司法由基金管制东谈主另行 划定。投资者在办理如期定额投资盘算推算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金管制东谈主在关连公告或更新的招募说明书中所划定的如期定额投资计 划最低申购金额。   （十七）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、得当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   （十八）基金份额转让   在得当法律法则划定且条件允许的情况下，基金管制东谈主不错根据关连业务司法 受理基金份额持有东谈主通过中国证监会招供的交易现象或者交易方式进行份额转让的 苦求。具体由基金管制东谈主提前发布公告。   （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关连公 告。 万家家享中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （二十）其时期条件纯属，本基金管制东谈主在不违反法律法则且对基金份额持有 东谈主利益无本体不利影响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致，可根据具体情况对上 述申购和赎回的安排进行补充和调养，或者办理基金份额的转让、过户、质押等业 务，届时无谓召开基金份额持有东谈主大会审议但须提前公告。 万家家享中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）                    第十部分 基金的投资   （一） 投资主见   在严格限制风险并保持爽直流动性的基础上，重心投资中短债，力图为投资者 提供恒久平安的投资讲述。   （二） 投资范围   本基金的投资范围主要为具有爽直流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市 的国度债券、金融债券、地方政府债、次级债券、中央银行单据、企业债券、公司 债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、资产 援救证券、同行存单、债券回购和银行进款等固定收益类资产、根据法律法则或证 监会的划定不错投资的证券交易所或银行间阛阓上交易的凭证类信用繁衍品以及法 律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须得当中国证监会的关连规 定）。   本基金不参与股票等权益类资产投资，也不投资于可调节债券（可分离交易可 转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金管制东谈主在履行适合表率后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现款类资产 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的中短期债券是指剩余期限不跨越三年的债券资产，主要包括国内 照章刊行上市的国度债券、金融债券、地方政府债、次级债券、中央银行单据、企 业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯 债部分等金融器用。   （三） 投资策略   基金管制东谈主在充分研究宏不雅阛阓时事以及微不雅阛阓主体的基础上，采取积极主 动地投资管制策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率弧线出动 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 场所、信用利差等影响债券价钱的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资 策略，并充分利用阛阓的非有用性，旁边千般套利的契机。在信用风险可控的前提 下，寻求组合流动性与收益的最好配比，勉力无间取得达到或跨越功绩相比基准的 收益。   利率变化是影响债券价钱的最热切的因素，利率预期策略是本基金的基本投资 策略。本基金通过对宏不雅经济、金融政策、阛阓供需、阛阓结构变化等因素的分 析，采取定性分析与定量分析相结合的方法，形成对畴昔利率走势的判断，并在此 基础上对债券组合的久期结构进行有用配置，以达到镌汰组合利率风险，获取较高 投资收益的目的。   利率期限结构标明退回券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数 量化方法对利率进行建模，在各式情形、各式假定下对畴昔利率期限结构变动进行 模拟分析，并在运作中根据期限结构不同变动情形在枪弹式组合、梯式组合和杠铃 式组合当中进行采用适合的配置策略。   不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在各异，债券资产有必要配 置于不同类型的债券品种以及在不同阛阓上进行配置，以寻求收益性、流动性和信 用风险补偿间的最好均衡点。本基金将轮廓信用分析、流动性分析、税收及阛阓结 构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。   在上述债券投资策略的基础上，本基金对个券进行订价，充分评估其到期收益 率、流动性溢价、信用风险补偿、税收等因素，采用那些订价合理或价值被低估的 债券进行投资。具有以下一项或多项特征的债券，将是本基金债券投资重心保重的 对象：   (1)得当前述投资策略；   (2)短期内价值被低估的品种；   (3)具有套利空间的品种；   (4)得当风险管制方针； 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   (5)双边报价债券品种；   (6)阛阓流动性高的债券品种。   本基金将按照风险管制的原则，以风险对冲主要目的，并遵循证券交易所或银 行间阛阓的关连划定，参与信用繁衍品的投资。本基金将根据所持标的债券等固定 收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资，合理确定信用繁衍品的投资金 额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用繁衍品的交易敌手方、创设机构的 风险管制，合理散布交易敌手方、创设机构的集结度，对交易敌手方、创设机构的 财务状态、偿付智商及杠杆水对等进行必要的称职走访与严格的准入管制。   本基金投资资产援救证券将轮廓运用计策资产配置和战术资产配置进行资产支 持证券投资组合管制，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调养投资 策略，严格遵循法律法则和基金合同，在保证本金相对安全和基金资产流动性基础 上赢得恒久平安收益。   畴昔，跟着阛阓的发展和基金管制运作的需要，基金管制东谈主不错在不改变投资 主见的前提下，革职法律法则的划定，相应调养或更新投资策略，并在招募说明书 更新中公告。   （四） 投资限制   基金的投资组合应革职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期 债券的比例不低于非现款基金资产的80%；   （2）本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%；其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的10％；   （4）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券 的10％；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产援救证券的比例，不得跨越基 金资产净值的10％； 万家家享中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （6）本基金持有的全部资产援救证券，其市值不得跨越基金资产净值的   （7）本基金持有的并吞(指并吞信用级别)资产援救证券的比例，不得跨越该 资产援救证券限度的10％；   （8）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产援救证 券，不得跨越其千般资产援救证券总共限度的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产援救证券。基金 持有资产援救证券期间，如果其信用等级下降、不再得当投资圭臬，应在评级讲述 发布之日起3个月内赐与全部卖出；   （10）本基金插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跨越基金 资产净值的40%；插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为1年，债券回 购到期后不得缓期；   （11）基金资产总值不得跨越基金资产净值的140%；   （12）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用繁衍品，持有的信用繁衍品的 方式本金不得跨越本基金对应受保护债券面值的100%；   （13）本基金投资于并吞信用保护卖方的千般信用繁衍品的方式本金总共不得 跨越基金资产净值的10%，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变 动等基金管制东谈主之外的因素以致基金不得当前述所划定比例限制的，基金管制东谈主应 在3个月之内进行调养；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跨越基金资产净值的 素以致基金不得当前述所划定比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （16）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（13）、（14）、（15）项外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主 合并、基金限度变动等基金管制东谈主之外的因素以致基金投资比例不得当上述划定投 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 资比例的，基金管制东谈主应当在10个交易日内进行调养，但中国证监会划定的特殊情 形除外。   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例得当基 金合同的测度约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约 定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起启动。   为保重基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反划定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；   （5）从事内幕交易、驾御证券交易价钱过甚他不正当的证券交易行径；   （6）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （7）法律、行政法则和中国证监会划定辞谢的其他行径。 际限制东谈主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当得当基金的投资主见和投资策略，革职基金份额 持有东谈主利益优先原则，注意利益肆虐，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场自制合理价钱实行。关连交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则予 以表露。紧要关联交易应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥 董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 关限制。法律法则或监管部门对上述组合限制或辞谢行动划定进行变更的，本基金 不错变更后的划定为准。经与基金托管东谈主协商一致，基金管制东谈主可依据法律法则或 监管部门划定平直对基金合同进行变更，该变更无谓召开基金份额持有东谈主大会审 议。   （五） 功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债总钞票(1-3年)指数收益率*80%+一年期如期存 款利率(税后)*20% 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   中债总钞票（1-3年）指数是由中央国债登记结算有限工作公司编制的中债总 钞票细分指数之一。该指数同期遮盖了上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间 以及银行柜台债券阛阓上的待偿期限在 1-3年（含1年）的国债、央行单据、政策 性金融债，具有一定的代表性；一年期如期进款利率（税后）为中国东谈主民银行公开 发布，具有较强的泰斗性和阛阓影响力。基于本基金的投资范围和投资比例限制， 录取该功绩相比基准大略诚实的反馈本基金的风险收益特征。   如果今后指数编制单元住手筹商编制该指数或蜕变指数称呼，或者法律法则发 生变化，或者有更泰斗的、更能为阛阓宽广接受的功绩相比基准推出，或者是阛阓 上出现愈加得当用于本基金的功绩相比基准的指数时，本基金管制东谈主不错根据阛阓 发展状态及本基金的投资范围和投资策略，依据保重投资者正当权益的原则，在与 基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适合表率后变更功绩相比基准并实时 公告，而无谓召开基金份额持有东谈主大会。   （六） 风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、夹杂基金，高于 货币阛阓基金，属于中低风险/收益的居品。   （七） 基金管制东谈主代表基金哄骗鼓舞或债权东谈主权利的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 牟取任何不妥利益。   （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌管帐师事务所 宗旨后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 万家家享中短债债券型证券投资基金                  更新招募说明书（2024 年第 1 号） 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的划定或关连公告。   （九） 投资组合讲述   基金管制东谈主的董事会及董事保证本讲述所载贵府不存在伪善记录、误导性讲述 或紧要遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和竣工性承担个别及连带工作。   基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同划定，于2024年10月23 日复核了本讲述中的财务方针、净值阐明和投资组合讲述等内容，保证复核内容不 存在伪善记录、误导性讲述或者紧要遗漏。   本投资组合讲述所载数据落拓财务日历2024年09月30日，本讲述中所列财务数 据未经审计。                                                占基金总资产的比例   序号            形势           金额（元）                                                   （%）        其中：股票                              -              -        其中：债券               12,964,824,139.71          94.61        资产援救证券                             -              -        其中：买断式回购的买入返售金                                           -              -        融资产   本基金本讲述期末未持有股票。   本基金本讲述期末未持有港股通投资股票投资组合。 万家家享中短债债券型证券投资基金                                          更新招募说明书（2024 年第 1 号）       本基金本讲述期末未持有股票。       序号               债券品种           公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）                其中：政策性金融债                705,265,503.55                           5.97                                                                             占基金资产净  序号        债券代码           债券称呼          数目（张）         公允价值（元）                                                                             值比例（%） 资明细       本基金本讲述期末未持有资产援救证券。       本基金本讲述期末未持有贵金属。       本基金本讲述期末未持有权证。       本基金本讲述期内未投资国债期货。 万家家享中短债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金本讲述期末未持有国债期货。   本基金本讲述期内未投资国债期货。 查，或在讲述编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业银行股份有限公司在讲述编 制日前一年内曾受到国度金融监督管制总局的处罚，交通银行股份有限公司在讲述 编制日前一年内曾受到国度金融监督管制总局的处罚，中国东方资产管制股份有限 公司在讲述编制日前一年内曾受到国度金融监督管制总局的处罚，本基金对上述主 体所刊行证券的投资决策表率得当公司投资轨制的划定。           除上述主体外，基金管制东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出 现本期被监管部门立案走访，或在讲述编制日前一年内受到公开责问、处罚的情 形。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同划定备选股票库之外 的股票。      序号          称呼          金额（元）   本基金本讲述期末未持有处于转股期的可调节债券。   本基金本讲述期末未持有股票。 万家家享中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。 万家家享中短债债券型证券投资基金                            更新招募说明书（2024 年第 1 号）                         第十一部分 基金的功绩     基金功绩截止日为2024年09月30日。     基金管制东谈主依照恪称职守、老实信用、严慎勤劳的原则管制和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表 现。投资有风险,投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。     （一）基金份额净值增长率过甚与同期功绩相比基准收益率的相比                                 万家家享中短债A                                 功绩相比基               净值增长率 净值增长率 功绩相比基    阶段                           准收益率标              ①-③      ②-④                 ①   圭臬差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   收效起至   年 06 月 30      日  自基金合同   收效起至                                 万家家享中短债C                                 功绩相比基               净值增长率 净值增长率 功绩相比基    阶段                           准收益率标              ①-③      ②-④                 ①   圭臬差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   收效起至 万家家享中短债债券型证券投资基金                            更新招募说明书（2024 年第 1 号）   年 06 月 30      日  自基金合同   收效起至                                 万家家享中短债D                                 功绩相比基               净值增长率 净值增长率 功绩相比基    阶段                           准收益率标              ①-③      ②-④                 ①   圭臬差② 准收益率③                                  准差④  自基金合同   收效起至   年 06 月 30      日  自基金合同   收效起至     注：万家家享中短债D上述“自基金合同收效起于今”施行为“自基金份额类 别初次证明起于今”，下同。     （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩相比基准 收益率变动的相比 万家家享中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 万家家享中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   注：1、本基金于2019年9月23日成立，根据基金合同划定，基金合同收效后六 个月内为建仓期。建仓期扫尾时各项资产配置比例得当法律法则和基金合同要求。 讲述期末各项资产配置比例得当法律法则和基金合同要求。2、本基金自2022年9月 记在册。 万家家享中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）                第十二部分 基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申 购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关连法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂寥。   （四）基金财产的援救和刑事工作   本基金财产寂寥于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主援救。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律工作，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和《基金合同》的划定刑事工作外，基金财产不得被刑事工作。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章拆伙、被照章烧毁或者被照章宣告收歇等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制实行。 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第十三部分 基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交易现象的交易日以及国度法律法则划定 需要对外表露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、信用繁衍品和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产 及欠债。   （三）估值原则   基金管制东谈主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应得当《企业管帐 准则》、监管部门测度划定。 报价的，除管帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产或负 债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要 事件的，应采取最近交易日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交 易日的报价弗成确凿反馈公允价值的，搪塞报价进行调养，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时期中商酌不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制行为特征 商酌。此外，基金管制东谈主不应试虑因其多量持有关连资产或欠债所产生的溢价或折 价。 用数据和其他信息援救的估值时期确定公允价值。采取估值时期确定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不 切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，搪塞估值进行 调养并确定公允价值。 万家家享中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （四）估值方法   （1）交易所上市交易的固定收益品种（资产援救证券除外），录取估值日第三 方估值机构提供的相应品种的净价进行估值；   （2）交易所阛阓挂牌转让的资产援救证券，采取估值时期确定公允价值，在 估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值时期确定公允价值。 值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 法承担的工作，不因委派而免除；采用的第三方估值机构未提供估值价钱时，依照 测度法律法则及企业管帐准则要求，采取合理估值时期确定公允价值。 管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 保基金估值的自制性。 国度最新划定估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率 及关连法律法则的划定或者未能充分保重基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，两边协商管制。   根据测度法律法则，基金资产净值筹商和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承 担。本基金的基金管帐工作方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金测度的管帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 理东谈主对基金资产净值的筹商结果对外赐与公布。   （五）估值表率 该类基金份额的余额数目筹商，精准到0.0001元，一丝点后第5位四舍五入，由此 产生的过失计入基金财产。基金管制东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度济急调 整机制，具体可参见基金管制东谈主届时的关连公告。国度另有划定的，从其划定。每 个工作日筹商千般基金资产净值及基金份额净值，并按划定公告。 基金合同的划定暂停估值时除外。基金管制东谈主每个工作日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主对 外公布。   （六）估值失实的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适合、合理的设施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后4位以内(含第4位)发生估值失实 时，视为该类基金份额净值估值失实。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构 或投资者自身的时弊形成估值失实，导致其他当事东谈主遇到损失的，时弊的工作东谈主应 当对由于该估值失实遇到损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值失实处 理原则”给予补偿，承担补偿工作。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据 筹商差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值失实工作方应实时 合作各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实工作方承担；由 于估值失实工作方未实时更正已产生的估值失实，给当事东谈主形成损失的，由估值错 误工作方对平直损失承担补偿工作；若估值失实工作方照旧积极合作，况且有协助 义务确当事东谈主有饱和的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿工作。估值 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 失实工作方搪塞更正的情况向测度当事东谈主进行证明，确保估值失实已得到更正。   （2）估值失实的工作方对测度当事东谈主的平直损失负责，分歧盘曲损失负责， 况且仅对估值失实的测度平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值失实而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但 估值失实工作方仍搪塞估值失实负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不 全部返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值失实工作方应 补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东谈主享有 要求托付不妥得利的权利；如果赢得不妥得利确当事东谈主照旧将此部分不妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其照旧赢得的补偿额加上照旧赢得的不妥得利返还的总 和跨越其施行损失的差额部分支付给估值失实工作方。   （4）估值失实调养采取尽量复原至假定未发生估值失实的正确情形的方式。   估值失实被发现后，测度确当事东谈主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值失实发生的 原因确定估值失实的工作方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实形成的损失进 行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的工作方进行更 正和补偿损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值失实的更正向测度当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值筹商出现失实时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的设施驻守损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；失实偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管制东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。如果行业 有通行作念法，基金管制东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 则进行协商。   （七）暂停估值的情形 认后，基金管制东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证明   用于基金信息表露的基金资产净值和千般基金份额净值由基金管制东谈主负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个通达日交易扫尾后筹商当日的 基金资产净值和千般基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹商结 果复核证明后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值赐与公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表露 主袋账户的基金净值信息，暂停表露侧袋账户份额净值。   （十）特殊情况的处理 行为基金资产估值失实处理。 发送的数据失实，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然照旧采取必要、适合、合理的设施 进行查验，但未能发现失实的，由此形成的基金资产估值失实，基金管制东谈主和基金 托管东谈主免除补偿工作。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的设施摈斥或 收缩由此形成的影响。 万家家享中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）             第十四部分 基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连 用度后的余额，基金已扫尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指落拓收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 配，每年收益分拨次数最多为12次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益 分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的20%，基金收益分拨后千般基金份额净值 弗成低于面值；若《基金合同》收效起火3个月可不进行收益分拨； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有东谈主可 对A类、C类、D类基金份额分裂采用不同的分成方式；若投资者不采用，本基金默 认的收益分拨方式是现款分成；基金份额持有东谈主采用采取红利再投经验式的，分成 资金将按红利披发日的该类基金份额净值转成基金份额，红利再投资的份额免收申 购费；并吞投资者持有的相似类别基金份额只可采用一种分成方式，如投资者在不 同销售机构采用的分成方式不同，基金注册登记机构将以投资者终末一次采用的分 红方式为准； 的千般基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 响的前提下，基金管制东谈主可在按照监管部门要求履行适合表率后，经与基金托管东谈主 协商一致调养基金收益的分拨原则和支付方式，不需召开基金份额持有东谈主大会审 议； 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （四）收益分拨有计划   基金收益分拨有计划中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨有计划的确定、公告与实施   本基金收益分拨有计划由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的测度划定在指定媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务司法》实行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的划定或 关连公告。 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）              第十五部分 基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 用。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管制费的筹商方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管制费   E为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金 托管东谈主发送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起3个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的筹商 方法如下： 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   H＝E×0.10%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向基金 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起3个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额、D类基金份额的销售 服务费年费率分裂为0.20%、0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与 基金份额持有东谈主服务，基金管制东谈主将在基金年度讲述中对该项用度的列支情况作专 项说明。   筹商方法如下：   H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数   H为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为该类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主向 基金托管东谈主发送基金管制费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起3个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主，由基金管制东谈主支付给销售机构。若遇法 定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第4-10项用度，根据测度法则及相应条约规 定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的形势   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。 万家家享中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （四）用度调养   基金管制东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法则 划定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调养基金管制东谈主、基金托管东谈主的报答 圭臬或提高销售服务费率等关连费率。调养基金管制东谈主、基金托管东谈主的报答圭臬或 提高销售服务费率需经基金份额持有东谈主大会决议通过，基金管制东谈主必须于新的费率 实施日前在指定媒介上公告。   （五）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户测度的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，测度用度可酌情收取或减免，但不得收取管制 费，详见招募说明书的划定或关连公告。   （六）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度测度税收征收的划定代扣代缴。 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）             第十六部分 基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 计核算，按照测度划定编制基金管帐报表； 以书面方式证明。   （二）基金的年度审计 关业务经验的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需依照《信息表露办法》的测度划定在指定媒介公告。 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）              第十七部分 基金的信息表露   （一）本基金的信息表露应得当《基金法》、《运作办法》、《信息表露办 法》、《流动性风险管制划定》、《基金合同》过甚他测度划定。关连法律法则关 于信息表露的表露方式、登载媒介、报备方式等划定发生变化时，本基金从其最新 划定。   （二）信息表露义务东谈主   本基金信息表露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律法则和中国证监会划定的当然东谈主、法东谈主和非法东谈主组织。   本基金信息表露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的划定表露基金信息，并保证所表露信息的确凿性、准确性、竣工 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表露义务东谈主应当在中国证监会划定时期内，将应予表露的基金信息 通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介表露，并保证基金投资者大略按照《基金合同》 约定的时期和方式查阅或者复制公开表露的信息贵府。   （三）本基金信息表露义务东谈主承诺公开表露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开表露的信息应采取汉文文本。   如同期采取外文文本的，基金信息表露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不 同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表露的信息采取阿拉伯数字；除相当说明外，货币单元为东谈主民币 元。 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （五）公开表露的基金信息   公开表露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的司法及具体表率，说明基金居品的特质等波及基金投资者 紧要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地表露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息表露及基金 份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金管制东谈主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金管制东谈主在基金财产援救及基金运 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品贵府概若是基金招募说明书的概要文献，用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府概要的信息发生紧要变更 的，基金管制东谈主应当在三个工作日内，更新基金居品贵府概要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管制东谈主不再更新基金居品贵府概 要。   《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当 至少每周在指定网站表露一次千般基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个通达日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表露通达日的千般基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表露半年 度和年度终末一日的千般基金份额净值和基金份额累计净值。 万家家享中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表露文献上载明千般基金 份额申购、赎回价钱的筹商方式及测度申购、赎回费率，并保证投资者大略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   基金管制东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度 讲述登载于指定网站上，并将年度讲述辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐讲述应当经过具有证券、期货关连业务经验的管帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中 期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管制东谈主应当在季度扫尾之日起15个工作日内，编制完成基金季度讲述，将 季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及2个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度讲述、中期 讲述或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在基金如期讲述“影响投资者决策 的其他热切信息”项下表露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内 持有份额变化情况及本基金的罕见风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金无间运作过程中，基金管制东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中表露基 金组联合产情况过甚流动性风险分析等。   本基金发生紧要事件，测度信息表露义务东谈主应当按照《信息表露办法》测度规 定编制临时讲述书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》隔断、基金计帐；   （3）调节基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事 务所； 万家家享中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （5）基金管制东谈主委派基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东谈主委派基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管制东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金管制东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓舞、变更基金管制东谈主的施行 限制东谈主；   （8）基金管制东谈主高等管制东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负 责东谈主发生变动；   （9）基金管制东谈主的董事在最近12个月内变更跨越百分之五十；   （10）基金管制东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个 月内变动跨越百分之三十；   （11）波及基金财产、基金管制业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管制东谈主或其高等管制东谈主员、基金司理因基金管制业务关连行动受到 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业 务关连行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、 施行限制东谈主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联交易事项，中国证监会另有划定的情形除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）管制费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提 方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价失实达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金启动办理申购、赎回；   （18）本基金发生宽广赎回并宽限办理；   （19）本基金连气儿发生宽广赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或重新接受申购、赎回苦求；   （21）发生波及本基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等紧要事项 时；   （22）基金管制东谈主采取舞动订价机制进行估值；   （23）调养基金份额类别的成就； 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （24）基金信息表露义务东谈主觉得可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒体出现的或者在阛阓好意思丽传的音问可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金份额持 有东谈主权益的，关连信息表露义务东谈主明察后应当立即对该音问进行公开久了，并将有 关情况立即讲述中国证监会。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   若本基金投资资产援救证券，基金管制东谈主应当照章表露其所管制的证券投资基 金投资资产援救证券的情况，应在基金年度讲述及中期讲述中表露其持有的资产支 持证券总额、资产援救证券市值占基金净资产的比例和讲述期内系数的资产援救证 券明细；应在基金季度讲述中表露其持有的资产援救证券总额、资产援救证券市值 占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支 持证券明细。   基金管制东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述及招募说明书 （更新）等文献中详确表露信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等， 并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以及是否得当既定的投资主见及 策略。 财产进行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站 上，并将计帐讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   本基金实施侧袋机制的，关连信息表露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和 招募说明书的划定进行信息表露，详见招募说明书的划定或关连公告。   （六）信息表露事务管制 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表露管制轨制，指定专门部门及高 级管制东谈主员负责管制信息表露事务。   基金信息表露义务东谈主公开表露基金信息，应当得当中国证监会关连基金信息披 露内容与面目准则等法则的划定。   基金托管东谈主应当按照关连法律法则、中国证监会的划定和《基金合同》的约 定，对基金管制东谈主编制的基金资产净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金如期讲述、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐讲述等公开 表露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子证明。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采用一家报刊表露本基金的信息。 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表露网站报送拟表露的基金信 息，并保证关连报送信息的确凿、准确、竣工、实时。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表露信息外，还不错根据需要在 其他全球媒介表露信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介表露信息，况且在不 同媒介上表露并吞信息的内容应当一致。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求表露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主晋升信息表露服务的质料。具体要求应当得当中国证监 会及自律司法的关连划定。前述自主表露如产生信息表露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   为基金信息表露义务东谈主公开表露的基金信息出具审计讲述、法律宗旨书的专科 机构，应当制作工作底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》隔断后10 年。   （七）信息表露文献的存放与查阅   照章必须表露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法则 划定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）本基金信息表露事项以法律法则划定及本章省俭定的内容为准 万家家享中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）                    第十八部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和表率   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌管帐师事务所 宗旨后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时礼聘于侧袋机制 启用日发表宗旨的管帐师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产情况出具 专项审计宗旨。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 多情面况为基础，证明侧袋账户持有东谈主名册和份额；当日收到的申购苦求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的 赎回苦求。基金管制东谈主应照章向投资者进行充分表露。 换；同期，基金管制东谈主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的 赎回，并根据主袋账户运作情况确定申购政策。实施侧袋机制期间，本招募说明书 “基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回划定适用于主袋账户份额。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   基金管制东谈主筹商各项投资运作方针和基金功绩方针时应当以主袋账户资产为基 准。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组 合的调养，因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管制费。如法律法则对于侧袋账户资 万家家享中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 产托管费的收取另有划定的，以法律法则最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金管制东谈主承担。   基金管制东谈主不错将与侧袋账户测度的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定 资产变现后方可列支。   五、实施侧袋机制期间基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额逍遥基金合同收益分拨条件的情形下，基 金管制东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   六、侧袋机制的信息表露   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生紧要影响的事项后，基金管制东谈主应实时发布临时公告。   基金管制东谈主应按照招募说明书“基金的信息表露”部分划定的基金净值信息披 露方式和频率表露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停表露侧 袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金管制东谈主应当在基金如期讲述中表露讲述期内特定资产 处置进展情况，表露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期注明不作 为特定资产最终变现价钱的承诺。   七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产复原流动性后，基金管制东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益最大化原 则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款 项。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金管制东谈主应实时礼聘得当《中华东谈主民共和国 证券法》划定的管帐师事务所进行审计并表露专项审计宗旨。   八、本部分对于侧袋机制的关连划定，但凡平直援用法律法则或监管司法的部 分，如将来法律法则或监管司法修改导致关连内容被取消或变更的，或将来法律法 规或监管司法针对侧袋机制的内容有进一步划定的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协 商一致并履行适合表率后，在对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的前提下， 万家家享中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 可平直对本部天职容进行修改、调养或补充，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 万家家享中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）                    第十九部分 风险辅导   （一）投资于本基金的主要风险   证券阛阓价钱因受到宏不雅和微不雅经济因素、国度政策、阛阓变动、行业和个股 功绩变化、投资者风险收益偏好和交易轨制等各式因素的影响而引起波动，将对基 金的收益水平产生潜在风险，主要包括：   （1）经济周期风险   跟着经济运行的周期性变化，国度宏不雅经济、微不雅经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化，从而影响证券阛阓及行业的走势。   （2）政策风险   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）和证 券阛阓监管政策的变化，导致证券阛阓价钱波动而产生的风险。   （3）利率风险   由于金融阛阓利率发生变化和波动而使得证券价钱和证券利息发生波动，从而 影响到基金的功绩。   （4）信用风险   当证券刊行东谈主不大略扫尾刊行时所作念出的承诺，弗成按时足额还本付息的时候 就会产生信用风险。信用风险主要来自于刊行东谈主和担保东谈主。一般情况下，咱们觉得 国债的信用风险为零，其他债券的信用风险可根据专科机构的信用评级确定。当证 券的信用等级发生变化时，可产生证券的价钱变动，从而影响基金资产。   （5）再投资风险   再投资时的收益取决于再投资时阛阓利率水温情再投资的策略，而畴昔阛阓利 率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的班师实施。   （6）购买力风险   基金投资的目的是基金资产的保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于证券 所赢得的收益可能被通货彭胀对消，从而使得基金的施行收益率下降，影响基金资 产的保值升值。 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （7）上市公司筹划风险。上市公司的筹划状态受多种因素影响，如管制能 力、财务状态、阛阓出息、行业竞争、东谈主员素养等，这些都会导致企业的盈利发生 变化。如果基金所投资的上市公司筹划不善，其股票价钱可能下降，或者大略用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资千般化来散布这种 非系统风险，但弗成王人备藏匿。   基金管制东谈主的学问、陶冶、判断、决策、技能等平直影响其对经济时事走势、 证券价钱波动判断，进而影响基金收益水平。因此，基金的收益水平与基金管制东谈主 的管制水平、管制妙技和管制时期等关连性较大，基金存在由于基金管制东谈主管制不 善而导致收益欠安的风险。   （1）流动性风险评估   本基金为债券型基金，可投资的资产包括债券等固定收益类资产，一般情况 下，这些资产阛阓流动性较好。   但本基金投资于上述资产时，仍存在以下贱动性风险：一是基金管制东谈主建仓而 进行组合调养时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱将债 券或其他资产买进或卖出；二是为应付投资者的赎回，基金被动以不适合的价钱卖 出债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。   （2）宽广赎回情形下的流动性风险管制设施   当基金出现宽广赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合状态决定全 额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回；如出现连气儿两个或两个以上通达日发生宽广赎 回，可暂停接受基金的赎回苦求，对照旧接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项； 当本基金发生宽广赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回苦求跨越上一通达日基金总份 额50%的，基金管制东谈主有权对该单个基金份额持有东谈主超出该比例的赎回苦求实施延 期办理。具体情形、表率见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“宽广赎回的 认定及处理方式”。   发生上述情形时，投资者面对无法全部赎回或无法实时赢得赎回资金的风险。 在本基金暂停或宽限办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还 将面对净值波动的风险。 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （3）除宽广赎回情形外实施备用的流动性风险管制器用的情形、表率及对投 资者的潜在影响   除宽广赎回情形外，本基金备用流动性风险管制器用包括但不限于暂停接受赎 回苦求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其 他设施。   暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项等器用的情形、表率见招募说明书“基 金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或减速支付赎回款项的情形及处理方式”的相 关划定。若本基金暂停赎回苦求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金 份额。若本基金减速支付赎回款项，赎回款支付时期将后延，可能对投资者的资金 安排带来不利影响。   短期赎回费适用于无间持有期少于7日的投资者，费率不低于1.5%。短期赎回 费由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收 取，并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在无间持有期限少于7 日时会承担较高的赎回费。   暂停基金估值的情形、表率见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的 情形”的关连划定。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法领会本基金的基 金份额净值，另一方面基金暂停接受申购赎回苦求，将导致投资者无法申购或赎回 本基金。   采取舞动订价机制的情形、表率见招募说明书“基金资产的估值”之“估值方 法”的关连划定。若本基金采取舞动订价机制，投资者申购基金赢得的申购份额及 赎回基金赢得 的赎回金额均可能受到不利影响。   （1）投资资产援救证券的风险   本基金的投资范围包括资产援救证券，可能给本基金带来额外风险，包括信用 风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，由此可能 给基金净值带来不利影响或损失。   （2）投资信用繁衍品的风险   为对冲信用风险，本基金可能投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面对流 动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   信用繁衍品在交易转让过程中因无法找到交易敌手或交易对少较少，导致难以 将信用繁衍品以合理价钱变现的风险。   在信用繁衍品存续期间，由于不可限制的阛阓及环境变化，创设机构可能出现 筹划状态欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差，从而影响信用繁衍品结算 的风险。   由于创设机构或所受保护的债券主体筹划状态或利率环境发生变化，引起信用 繁衍品价钱出现波动的风险。   侧袋机制是一种流动性风险管制器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进 行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有用隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表露份额净值，并不 得办理申购、赎回和调节，仅主袋账户份额平方通达赎回，因此启用侧袋机制时持 有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变当前期具有不确定性，最终变现价钱 也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，基金管制东谈主筹商各项投资运作方针和基金功绩方针时以主 袋账户资产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。   基金不表露侧袋账户份额净值，即便基金管制东谈主在基金如期讲述中表露讲述期 末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价钱的承诺，对 于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的责 任。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （1）因时期因素而产生的风险，如电脑等时期系统的故障或差错产生的风 万家家享中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 险。   （2）因构兵、当然灾害等不可抗力导致的基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服 务机构等机构无法平方工作，从而影响基金运作的风险。   （3）因金融阛阓危境、代理商背信、基金托管东谈主背信等超出基金管制东谈主自身 限制智商的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损的风险。   （4）因固定收益类金融器用主要在场外阛阓进行交易，场外阛阓交易现阶段 自动化进度较场内阛阓低，本基金在投资运作过程中可能面对操作风险。   （5）其他无意导致的风险。   （二）声明 须自行承担投资风险。 售，然则，本基金并不是其他销售机构的进款或欠债，也莫得经其他销售机构担保 或者背书，其他销售机构并弗成保证其收益或本金安全。   基金管制东谈主承诺以老实信用、勤劳尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值高下并不预示其 畴昔功绩阐明。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资 决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   第二十部分基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则划定和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，自决议收效后依照《信息表露办法》的测度划定在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关连表率后，《基金合同》应当隔断： 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 托管东谈主相接的；   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东谈主、具有从事证券、期货关连业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律宗旨书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有计划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 万家家享中短债债券型证券投资基金        更新招募说明书（2024 年第 1 号） 产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈旁边有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的测度紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期货 关连业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定 网站上，并将计帐讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及测度文献由基金托管东谈主保存15年以上。 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）       第二十部分 基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则划定和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，自决议收效后依照《信息表露办法》的测度划定在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关连表率后，《基金合同》应当隔断： 托管东谈主相接的；   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东谈主、具有从事证券、期货关连业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明； 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律宗旨书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有计划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈旁边有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的测度紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期货 关连业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定 网站上，并将计帐讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及测度文献由基金托管东谈主保存15年以上。 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）            第二十一部分 基金合同的内容概要   一、基金份额持有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金管制东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》寂寥运用并 管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则划定或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照划定召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及测度法律划定监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主 违反了《基金合同》及国度测度法律划定，应申诉中国证监会和其他监管部门，并 采取必要设施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处 理；   （9）担任或委派其他得当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得《基金合同》划定的用度；   （10）依据《基金合同》及测度法律划定决定基金收益的分拨有计划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回和调节申 请；   （12）依照法律法则为基金的利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （14）以基金管制东谈主的方式，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者实 施其他法律行动； 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在得当测度法律、法则的前提下，制订和调养测度基金申购、赎回、转 换和非交易过户、转托管和收益分拨等业务司法；   （17）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎勤劳的原则管制和运用 基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹划方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保 证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互寂寥，对所管制的不同基金分裂管 理，分裂记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他测度划定外，不得利用基金财产 为基金份额持有东谈主除外的东谈主谋取利益，不得委派第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适合合理的设施使筹商基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法得当 《基金合同》等法律文献的划定，按测度划定筹商并公告基金净值信息，确定基金 份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他测度划定，履行信息表露及报 告义务；   （12）保守基金营业巧妙，不闪现基金投资盘算推算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他测度划定另有划定外，在基金信息公开表露前应予守密，不向 万家家享中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 他东谈主闪现；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨有计划，实时向基金份额持有东谈主 分拨基金收益；   （14）按划定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他测度划定召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按划定保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、记录和其他关连 贵府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在划定时期发出，况且保 证投资者大略按照《基金合同》划定的时期和方式，随时查阅到与基金测度的公开 贵府，并在支付合理成本的条件下得到测度贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援救、清理、估价、变 现和分拨；   （19）面对拆伙、照章被烧毁或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会并 通知基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义务，基金 托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管制东谈主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理测度基金 事务的行动承担工作；   （23）以基金管制东谈主方式，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其他 法律行动；   （24）实行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （26）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的划定安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则划定或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违反《基金 合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情 形，应申诉中国证监会，并采取必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连阛阓司法，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理 证券交易资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：   （1）以老实信用、勤劳尽责的原则持有并安全援救基金财产；   （2）诞生专门的基金托管部门，具有得当要求的营业现象，配备饱和的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产相互寂寥；对所托管的不同的基金分裂成就账户，寂寥核算，分账管制，保证 不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互寂寥；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他测度划定外，不得利用基金财产 为基金份额持有东谈主除外的东谈主谋取利益，不得委派第三东谈主托管基金财产；   （5）援救由基金管制东谈主代表基金签订的与基金测度的紧要合同及测度凭证；   （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业巧妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他测度划定另有规 定外，在基金信息公开表露前赐与守密，不得向他东谈主闪现； 万家家享中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （8）复核、审查基金管制东谈主筹商的基金资产净值、千般基金份额净值、基金 份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径测度的信息表露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具宗旨，说明 基金管制东谈主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；如果基金 管制东谈主有未实行《基金合同》划定的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适合 的设施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关连贵府15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按划定制作关连账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或测度划定向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他测度划定，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的划定监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援救、清理、估价、变现和分 配；   （18）面对拆伙、照章被烧毁或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会和 银行监管机构，并通知基金管制东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担补偿工作，其补偿责 任不因其退任而免除；   （20）按划定监督基金管制东谈主按法律法则和《基金合同》划定履行我方的义 务，基金管制东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利 益向基金管制东谈主追偿；   （21）实行收效的基金份额持有东谈主大会的决定；   （22）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利、义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为《基金 合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照划定要求召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表露的基金信息贵府；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）谨慎阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息表露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）保重基金信息表露，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律法则和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金吃亏或者《基金合同》隔断的有 限工作；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的表率和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈旁边有的每一基金份额拥 有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法则、中国证监会另有划定的除外：   （1）隔断《基金合同》，依据基金合同约定隔断基金合同的情形除外；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调节基金运作方式；   （5）调养基金管制东谈主、基金托管东谈主的报答圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会表率；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额筹商，下同）就并吞事项书面要求召 开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 本体性不利影响的情况下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低全部或部分份额类别销售服务费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律法则要求加多的基金用度的收取； 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （3）调养本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部分份额类别 赎回费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （6）基金管制东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律法则划定或中国证 监会许可的范围内调养测度申购、赎回、调节、基金交易、非交易过户、转托管、 质押、收益分拨等业务司法；   （7）在法律法则划定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务；   （8）在对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响的情况下，加多或减少份额类 别，或调养基金份额分类办法及司法；   （9）在对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响的前提下，本基金在交易所上 市交易、申购和赎回；   （10）按照法律法则和《基金合同》划定不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 管制东谈主召集； 出版面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起六旬日内召开并奉告基金管制 东谈主，基金管制东谈主应当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提倡书面提议。基金管制东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 份额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告提倡提议的基金份额持 有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日 内召开并奉告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或总共代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得阻碍、阻挠。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通知时期、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东谈主大默契知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议面目；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权委派诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时期和地点;   （5）会务常设测度东谈主姓名及测度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、委派的公证机关过甚测度方 式和测度东谈主、书面表决宗旨寄交的截止时期和收取方式。 宗旨的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管制东谈主到指 定地点对表决宗旨的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 万家家享中短债债券型证券投资基金              更新招募说明书（2024 年第 1 号） 知基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金管制东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对书面表决宗旨的计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票 遵守。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式及法律法则、中国证 监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管制东谈主或托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期得当 以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有的测度诠释文献、受托出席会议者出示的委派东谈主的 代理投票授权委派诠释及测度诠释文献得当法律法则、《基金合同》和会议通知的 划定，况且持有基金份额的凭证与基金管制东谈旁边有的登记贵府相符；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额不少于本基金在权 益登记日基金总份额的 50%（含50%）。 式在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表决。   在同期得当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日内连气儿 公布关连辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管制东谈主）到指定地点对书面表决宗旨的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议 通知划定的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决宗旨；基金托管东谈主或基金管制东谈主经 通知不参加收取书面表决宗旨的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主平直出具书面宗旨或授权他东谈主代表出具书面宗旨的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；   （4）上述第（3）项中平直出具书面宗旨的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面宗旨的代理东谈主，同期提交的测度诠释文献、受托出具书面宗旨的代理东谈主出示 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 的委派东谈主的代理投票授权委派诠释及测度诠释文献得当法律法则、《基金合同》和 会议通知的划定，并与基金登记注册机构记录相符；   基金份额持有东谈主大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有东谈主参加，方可召 开。   参加基金份额持有东谈主大会的持有东谈主的基金份额低于上述划定比例的，召集东谈主可 以在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审 议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表 三分之一以上基金份额的持有东谈主参加，方可召开。 其他方式召开，基金份额持有东谈主不错采取书面、网罗、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通知中列明。 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通知中列 明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额 持有东谈主大会议论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会旁边东谈主按照下列第（七）条划定表率确定和 公布监票东谈主，然后由大会旁边东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。 大会旁边东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能旁边大 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表旁边；如果基金管制东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能旁边大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的50%以上（含50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持 有东谈主大会的旁边东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或旁边基金份额持有东谈主大 会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委派东谈主姓 名（或单元称呼）和测度方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前30日公布提案，在所通知的表决截止 日历后2个工作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 权的50%以上（含50%）通过方为有用；除下列第2项所划定的须以相当决议通过事 项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调节基金运作方式、更换基金 管制东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》、与其他基金合并以相当决议通过方为 有用。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯笔据诠释，不然提交符 合会议通知中划定的证明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，方式得当 会议通知划定的书面表决宗旨视为有用表决，表决宗旨暧昧不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面宗旨的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （七）计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的旁边东谈主 应当在会议启动后通知在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会诚然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管制东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的旁边东谈主应当在会议启动后通知在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会旁边东谈主连忙 公布计票结果。   （3）如果会议旁边东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在通知表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重 新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会旁边东谈主应当连忙公布重新盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决宗旨的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息表露办法》的测度划定在指 定媒介上公告。如果采取通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行收效的基金份额持有东谈主大 会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、 基金托管东谈主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分裂持有或代表的基金份额或表决权得当该等比例，但若关连基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈旁边有或 代表的基金份额或表决权得当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时期的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事表率、表决 条件等划定，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致关连内容被 万家家享中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 取消或变更的，基金管制东谈主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调养，无 需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同消释和隔断的事由、表率以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则划定和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效，自决议收效后依照《信息表露办法》的测度划定在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行关连表率后，《基金合同》应当隔断： 托管东谈主相接的；   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 东谈主、具有从事证券、期货关连业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明； 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐报 告出具法律宗旨书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有计划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈旁边有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的测度紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期货 关连业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定 网站上，并将计帐讲述辅导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及测度文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议管制方式   对于因基金合同的签订、内容、履行息争释或与基金合同测度的争议，基金合 同当事东谈主应尽量通过协商、颐养路线管制。不肯或者弗成通过协商、颐养管制的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易 仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端 的，对各方当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有划定，仲裁用度由败诉方承担。 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，赓续诚实、勤劳、尽责地 履行基金合同划定的义务，保重基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公现象和营业现象查阅。 万家家享中短债债券型证券投资基金             更新招募说明书（2024 年第 1 号）          第二十二部分 基金托管条约的内容概要   一、托管条约当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称呼：万家基金管制有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易老师区浦电路360号8层（方式楼层9层）   办公地址：中国（上海）解放贸易老师区浦电路360号8层（方式楼层9层）   邮政编码：200122   法定代表东谈主：方一天   成立日历：2002年8月23日   批准诞守望关及批准诞生文号：中国证监会证监基金字【2002】44号   组织面目：有限工作公司   注册本钱：叁亿元东谈主民币   存续期间：无间筹划   筹划范围：基金召募；基金销售；资产管制和中国证监会许可的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东谈主：谷澍   成立时期：2009年1月15日   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823号   批准诞守望关和批准诞生文号：中国银监会银监复200913号   注册本钱：34,998,303.4万元东谈主民币   存续期间：无间筹划   筹划范围：继承公众进款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行 卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供援救箱服 务；代理资金计帐；千般汇兑业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷 款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇 告贷；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇单据承兑 和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信走访、商酌、见证业 务；企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基 金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境 内证券投资托管业务；代理通达式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融繁衍居品交易业务；经国务院银行业监督管制机构等监管部门批准的其他 业务。   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据测度法律法则的划定及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投经验调或证券采用圭臬的，基金 管制东谈主应按照基金托管东谈主要求的面目提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管 东谈主运用关连时期系统，对基金施行投资是否得当基金合同对于证券采用圭臬的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围主要为具有爽直流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市 的国度债券、金融债券、地方政府债、次级债券、中央银行单据、企业债券、公司 债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、资产 援救证券、同行存单、债券回购和银行进款等固定收益类资产、根据法律法则或证 监会的划定不错投资的证券交易所或银行间阛阓上交易的凭证类信用繁衍品以及法 律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须得当中国证监会的关连规 定）。   本基金不参与股票等权益类资产投资，也不投资于可调节债券（可分离交易可 转债的纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适合程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现款类资产 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   本基金所指的中短期债券是指剩余期限不跨越三年的债券资产，主要包括国内 照章刊行上市的国度债券、金融债券、地方政府债、次级债券、中央银行单据、企 业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯 债部分等金融器用。   （二）基金托管东谈主根据测度法律法则的划定及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督： 券的比例不低于非现款基金资产的80%； 的5%；其中，现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 行的证券，不跨越该证券的10％； 资产净值的10％； 产援救证券限度的10％； 权益东谈主的千般资产援救证券，不得跨越其千般资产援救证券总共限度的10％； 有资产援救证券期间，如果其信用等级下降、不再得当投资圭臬，应在评级讲述发 布之日起3个月内赐与全部卖出； 产净值的40%；插足寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为1年，债券回购 到期后不得缓期； 万家家享中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号） 义本金不得跨越本基金对应受保护债券面值的100%； 过基金资产净值的10%，因证券、期货阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动 等基金管制东谈主之外的因素以致基金不得当前述所划定比例限制的，基金管制东谈主应在 素以致基金不得当前述所划定比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致；   除上述第2、9、13、14、15项外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金管制东谈主之外的因素以致基金投资比例不得当上述划定投资比例的，基 金管制东谈主应当在10个交易日内进行调养，但中国证监会划定的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例得当基 金合同的测度约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当得当基金合同的约 定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起启动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履 行适合表率后，则本基金投资不再受关连限制或以变更后的限制为准。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商酌管帐师事务所 宗旨后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主 袋账户。 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   侧袋机制的具体司法依照关连法律法则的划定和基金合同的约定实行。   （三）基金托管东谈主根据测度法律法则的划定及基金合同的约定，对条约第十五 条第九项基金投资辞谢行动进行监督。   根据法律法则测度基金从事的关联交易的划定，基金管制东谈主和基金托管东谈主应事 先相互提供与本机构有控股关系的鼓舞或与本机构有其他紧要是非关系的公司名单 过甚更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的确凿性、竣工 性、全面性。基金管制东谈主有工作援救确凿、竣工、全面的关联交易名单，并负责及 时更新该名单。名单变更后基金管制东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时 证明已驰名单的变更。如果基金托管东谈主在运作中严格革职了监督经过，基金管制东谈主 仍违规进行关联交易，并形成基金资产损失的，由基金管制东谈主承担工作，基金托管 东谈主有权向中国证监会讲述。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓舞、施行控 制东谈主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交易的，应当得当基金的投资主见和投资策略，革职基金份额持有 东谈主利益优先原则，注意利益肆虐，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱实行。关连交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与披 露。紧要关联交易应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥董事 通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据测度法律法则的划定及基金合同的约定，对基金管制东谈主 参与银行间债券阛阓进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提 供经谨慎采用的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手 所适用的交易结算方式。基金托管东谈主监督基金管制东谈主是否按事前提供的银行间债券 阛阓交易敌手名单进行交易。基金管制东谈主不错每半年对银行间债券阛阓交易敌手名 单进行更新，如基金管制东谈主根据阛阓情况需要临时调养银行间债券阛阓交易敌手名 单，应向基金托管东谈主说明原理，在与交易敌手发生交易前3个工作日内与基金托管 东谈主协商管制。基金管制东谈主收到基金托管东谈主书面证明后，被证明调养的名单启动生 效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协 议进行结算。基金管制东谈主负责对交易敌手的资信限制，按银行间债券阛阓的交易规 则进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督， 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 但不承担交易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得 按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制 东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇工作。   （五）基金托管东谈主根据测度法律法则的划定及基金合同的约定，对基金管制东谈主 采用进款银行进行监督。   基金投资银行如期进款的，基金管制东谈主应根据法律法则的划定及基金合同的约 定采用进款银行。   本基金投资银行进款应得当如下划定： 行进款业务账目及核算的确凿、准确。 关条约、账户贵府、投资指示、进款证实书等测度文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等测度法律法则，以及国度测度账户管制、利率管制、支付结算等的 各项划定。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主在采用进款银行时有违反测度法律法则的划定及基 金合同的约定的行动，应实时以书面面目通知基金管制东谈主在10个工作日内纠正。基 金管制东谈主对基金托管东谈主通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管东谈主应 讲述中国证监会。基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违规行动，应立即讲述中国证 监会，同期通知基金管制东谈主在10个工作日内纠正或拒却结算。   （六）基金托管东谈主根据测度法律法则的划定及基金合同的约定，对基金资产净 值筹商、千般基金份额净值筹商、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、关连信息表露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐明数据等进行监督 和核查。   如果基金管制东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将作假的功绩阐明数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何工作，并将在发现后立即讲述中国证监 会。   （七）基金托管东谈主根据测度法律法则的划定及基金合同的约定，对基金投资流 通受限证券进行监督。 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 限证券测度问题的通知》等测度法律法则划定。 股票、公开垦行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券, 不包括由于发布紧要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交易中的质押券等流畅受限证券。 风险限制轨制、流动性风险限制预案等规章轨制。基金管制东谈主应当根据基金流动性 的需要合理安排流畅受限证券的投资比例，并在风险限制轨制中明确具体比例，避 免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金管制东谈主董事会批准。上述规章轨制 经董事默契过之后，基金管制东谈主应当将上述规章轨制以及董事会批准上述规章轨制 的决议提交给基金托管东谈主。 提供测度流畅受限证券的关连信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准诠释文献复印件、基金管制东谈主与承销 商签订的销售条约复印件、缴款通知书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款 账号、划款金额、划款时期文献等。基金管制东谈主应保证上述信息的确凿、竣工。 现剧烈变化导致基金管制东谈主的具体投资行动可能对基金财产形成较大风险，基金托 管东谈主有权要求基金管制东谈主对该风险的摈斥或注意设施进行补充和整改，并作念出版面 说明。不然，基金托管东谈主经事前书面奉告基金管制东谈主，有权拒却实行其测度指示。 因拒却实行该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何工作，并有权讲述 中国证监会。 托管东谈主大略平方查询。因基金管制东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，形成基金 财产的损失或基金托管东谈主无法安全援救基金财产的工作与损失，由基金管制东谈主承 担。 假的数据，导致基金托管东谈主弗成履行托管东谈主职责的，基金管制东谈主应照章承担相应法 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 律成果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及条约履行职责外，因投资流畅受限证券 产生的损失，基金托管东谈主按照条约履行监督职责后不承担上述损失。   （八）基金管制东谈主应在基金初次投资中期单据前，与基金托管东谈主签署相应的风 险限制补充条约，并按照法律法则的划定和补充条约的约定向基金托管东谈主提供经基 金管制东谈主董事会批准的测度基金投资中期单据的投资管制轨制。   （九）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作中违 反法律法则和基金合同的划定，应实时以书面面目通知基金管制东谈主限期纠正。基金 管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管制东谈主收到通知后应不才 一工作日前实时查对并以书面面目给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进 行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述 规如期限内, 基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查, 督促基金管制东谈主改正。基 金管制东谈主对基金托管东谈主通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中 国证监会。基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易表率照旧收效的投资指示违反法 律、行政法则和其他测度划定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管制 东谈主，并讲述中国证监会。   （十）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和托 管条约对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金管制东谈主应在划定 时期内恢复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金管制东谈主应积极配合提供关连 数据贵府和轨制等。   （十一）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违规行动，应实时讲述中国证监 会，同期通知基金管制东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金管制东谈主无 正当原理，拒却、阻扰对方根据条约划定哄骗监督权，或采取拖延、诓骗等妙技妨 碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡警告仍不改正的，基金托管东谈主 应讲述中国证监会。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全援救基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户、复核基金管制东谈主筹商的基金资产净值和千般基金份额净值、根据基金管制东谈主指 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 令办理计帐交收、关连信息表露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管制、未实行或无故蔓延实行基金管制东谈主资金划拨指示、闪现基金投资信息等违反 《基金法》、基金合同、本条约过甚他测度划定时，应实时以书面面目通知基金托 管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通知后应不才一工作日前实时查对并以书面面目给 基金管制东谈主发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金管制东谈主有权随时对通知县项进行复查, 督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关连贵府 以供基金管制东谈主核查托管财产的竣工性和确凿性，在划定时期内恢复基金管制东谈主并 改正。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违规行动，应实时讲述中国证监会， 同期通知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东谈主无正当 原理，拒却、阻扰对方根据条约划定哄骗监督权，或采取拖延、诓骗等妙技妨碍对 方进行有用监督，情节严重或经基金管制东谈主提倡警告仍不改正的，基金管制东谈主应报 告中国证监会。   四、基金财产的援救   （一）基金财产援救的原则 法合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、刑事工作、分拨基金的任何财产。 户。 与寂寥。 财产，如有特殊情况两边可另行协商管制。 定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时通知基金管制东谈主采取设施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金托管 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 东谈主对此不承担任何工作。 金财产。   （二）基金资金账户的开立和管制 据基金管制东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主 援救和使用。本基金的一切货币收支行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 托管东谈主和基金管制东谈主不得假借本基金的方式开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 办理基金资产的支付。   （三）基金证券账户的开立和管制 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限工作公司的一级法东谈主 计帐工作，基金管制东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限工作公司的划定实行。 管制和运用由基金管制东谈主负责。 及关连账户的开设、使用的，按测度划定开设、使用并管制；若无关连划定，则基 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金托管东谈主应当比照并遵循上述对于账户开设、使用的划定。   （四）债券托管专户的开设和管制   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限工作 公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司的测度划定，以基金的方式在中央国债登记 结算有限工作公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并 代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金管制东谈主和基金托管东谈主同期代表基金签订 寰宇银行间债券阛阓债券回购主条约。   （五）其他账户的开立和管制 定，在基金管制东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按测度司法使用并管制。 理。   （六）基金财产投资的测度有价凭证等的援救   基金财产投资的测度什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负 责妥善援救，援救凭证由基金托管东谈旁边有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主 根据基金管制东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主施行有用限制下的什物证券在基金托 管东谈主援救期间的损坏、灭失，由此产生的工作应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管 东谈主除外机构施行有用限制的证券不承担援救工作。   （七）与基金财产测度的紧要合同的援救   由基金管制东谈主代表基金签署的、与基金测度的紧要合同的原件分裂由基金管制 东谈主、基金托管东谈主援救。除条约另有划定外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金测度 的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主 至少各持有一份原来的原件。紧要合同的援救期限为基金合同隔断后15年。   五、基金资产净值筹商与管帐核算   （一）基金资产净值的筹商及复核表率   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   千般基金份额净值是指千般基金资产净值除以基金份额总额后得到的该类基金 份额的资产净值。千般基金份额净值的筹商，精准到0.0001元，一丝点后第五位四 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 舍五入，由此产生的过失计入基金财产。基金管制东谈主不错诞生大额赎回情形下的净 值精度济急调养机制，具体可参见基金管制东谈主届时的关连公告。国度另有划定的， 从其划定。   每个工作日筹商千般基金资产净值及基金份额净值，并按划定公告。   基金管制东谈主每个工作日对基金资产进行估值后，将千般基金份额净值结果发送 基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、信用繁衍品和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产 及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 估值机构提供的相应品种的净价进行估值； 值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）初次公开垦行未上市的债券，采取估值时期确定公允价值，在估值时期 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）寰宇银行间债券阛阓交易的债券、资产援救证券等固定收益品种，采取 估值时期确定公允价值。   （4）并吞债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按债券所处的阛阓分裂估 值。   （5）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）信用繁衍品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但管制东谈主 照章承担的工作，不因委派而免除；采用的第三方估值机构未提供估值价钱时，依 照测度法律法则及企业管帐准则要求，采取合理估值时期确定公允价值。   （7）如有充足原理觉得按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的，基 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错采取舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性。   （9）关连法律法则以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项， 按国度最新划定估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、表率 及关连法律法则的划定或者未能充分保重基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，两边协商管制。   根据测度法律法则，基金资产净值筹商和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承 担。本基金的基金管帐工作方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金测度的管帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的筹商结果对外赐与公布。   (1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（7）项进行估值时，所形成的 过失不行为基金资产估值失实处理。   (2）由于不可抗力，或证券交易现象、登记结算机构及进款银行等级三方机构 发送的数据失实，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然照旧采取必要、适合、合理的设施 进行查验，但未能发现失实的，由此形成的基金资产估值失实，基金管制东谈主和基金 托管东谈主免除补偿工作。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的设施摈斥或 收缩由此形成的影响。   （三）基金份额净值失实的处理方式   （1）当任一类基金份额净值一丝点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为该 类基金份额净值估值失实；基金份额净值出现失实时，基金管制东谈主应当立即赐与纠 正，通报基金托管东谈主，并采取合理的设施驻守损失进一步扩大；失实偏差达到或超 过该类基金份额净值的0.25%时，基金管制公司应当通报基金托管东谈主并报中国证监 会；失实偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金管制东谈主应当公告并报中国证 监会备案；当发生净值筹商失实时，由基金管制东谈主负责处理，由此给基金份额持有 东谈主和基金形成损失的，应由基金管制东谈主先行赔付，基金管制东谈主按差错情形，有权向 其他当事东谈主追偿。 万家家享中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （2）当基金份额净值筹商差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行赔 偿时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的工作，经证明后按 以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐工作方由基金管制东谈主担任。与本基金测度的管帐问题，如 经两边在对等基础上充分议论后，尚弗成达成一致时，按基金管帐工作方的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金管制东谈主负责赔付。   ②若基金管制东谈主筹商的千般基金份额净值已由基金托管东谈主复核证明后公告，而 且基金托管东谈主未对筹商过程提倡疑义或要求基金管制东谈主书面说明，千般基金份额净 值出错且形成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法则的划定对基金份额持有东谈主或 基金支付补偿金，就施行向基金份额持有东谈主或基金支付的补偿金额，其中基金管制 东谈主承担50%，基金托管东谈主承担50%。   ③如基金管制东谈主和基金托管东谈主对千般基金份额净值的筹商结果，诚然屡次重新 筹商和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布千般基金份额净值的情形， 以基金管制东谈主的筹商结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由 基金管制东谈主负责赔付。   ④由于基金管制东谈主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东谈主在履行平方复核表率后仍弗成发现该失实，进而导致千般基金份额净值 筹商失实而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金管制东谈主负责赔付。   （3）基金管制东谈主和基金托管东谈主由于各自时期系统成就而产生的净值筹商尾 差，以基金管制东谈主筹商结果为准。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。如果行业 有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形   （1）基金投资所波及的证券交易阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；   （2）因不可抗力以致基金管制东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东谈主协商 证明后，基金管制东谈主应当暂停估值； 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   （4）中国证监会和基金合同认定的其他情形。   （五）基金管帐轨制   按国度测度部门划定的管帐轨制实行。   （六）基金账册的建立   基金管制东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述。基金管制东谈主独有时设 置、记录和援救本基金的全套账册。若基金管制东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的筹商和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金管制东谈主应当实时编制并对外提供确凿、竣工的基金财务管帐讲述。月度报 表的编制，基金管制东谈主应于每月晦了后5工作日内完成；基金招募说明书、基金产 品贵府概要的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个工作日内，更新基金招 募说明书和基金居品贵府概要，除紧要变更事项之外，基金招募说明书、基金居品 贵府概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。季度讲述应在每个 季度扫尾之日起15个工作日内编制完了并赐与公告；中期讲述在管帐年度半年终了 后两个月内编制完了并赐与公告；年度讲述在管帐年度扫尾后三个月内编制完了并 赐与公告。基金合同收效不及2个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度讲述、中 期讲述或者年度讲述。   其中对本基金基金居品贵府概要的关连要求，自《信息表露办法》实施之日起 一年后启动实行。   基金管制东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金 托管东谈主在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管制东谈主。基金管 理东谈主在季度讲述完成当日，将测度讲述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收 到后7个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管制东谈主。基金管制东谈主在中 期讲述完成当日，将测度讲述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后30日 内完成复核，并将复核结果书面通知基金管制东谈主。基金管制东谈主在年度讲述完成当 日，将测度讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后45日内完成复核，并 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号） 将复核结果书面通知基金管制东谈主。对于更新招募说明书、基金居品贵府概要等报 告，基金管制东谈主和基金托管东谈主应在上述监管部门划定的时期内完成编制、复核及公 告。基金管制东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交游均以传简直方式或两边约定的其 他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托 管东谈主应共同查明原因，进行调养，调养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无 法达成一致，以基金管制东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管制 东谈主提供的讲述上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核宗旨书， 两边各自留存一份。如果基金管制东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就 关连报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主 有权就关连情况报中国证监会备案。   （八）基金管制东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和编 制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的援救   本基金的基金管制东谈主和基金托管东谈主须分裂妥善援救的基金份额持有东谈主名册，包 括基金合同收效日、基金合同隔断日、基金分成权益登记日、基金份额持有东谈主大会 权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名 册的内容至少应包括持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由登记机构编制，由基金管制东谈主审核并提交基金托管东谈主保 管。基金托管东谈主有权要求基金管制东谈主提供苟且一个交易日或全部交易日的基金份额 持有东谈主名册，基金管制东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金管制东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年6月30日和12 月31日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同收效日、基 金合同隔断日等波及到基金热切事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发诞辰后十个 工作日内提交。   基金管制东谈主和基金托管东谈主应妥善援救基金份额持有东谈主名册，保存期限为15年。 基金托管东谈主不得将所援救的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应遵循守密义务。若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善援救基 金份额持有东谈主名册，应按测度法则划定各自承担相应的工作。 万家家享中短债债券型证券投资基金          更新招募说明书（2024 年第 1 号）   七、争议管制方式   因条约产生或与之关连的争议，两边当事东谈主应通过协商、颐养管制，协商、调 解弗成管制的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地 点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲 裁裁决是终端的，对当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有划定，仲裁用度由败诉 方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自赓续忠 实、勤劳、尽责地履行基金合同和托管条约划定的义务，保重基金份额持有东谈主的合 法权益。   托管条约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、托管条约的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更表率   条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容 不得与基金合同的划定有任何肆虐。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管条约隔断的情形 权；   （三）基金财产的计帐   (1)自出现《基金合同》隔断事由之日起30个工作日内，成立基金财产计帐小 组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   (2)基金计帐小组成员由基金管制东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货关连 业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组 不错聘用必要的办当事人谈主员。   (3)在基金财产计帐过程中，基金管制东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，赓续 诚实、勤劳、尽责地履行基金合同和托管条约划定的义务，保重基金份额持有东谈主的 万家家享中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号） 正当权益。   (4)基金计帐小组负责基金财产的援救、清理、估价、变现和分拨。基金财产 计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   (1)基金合同隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一继承基金财产；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和证明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)编制计帐讲述；   (5)礼聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计；   (6)礼聘讼师事务所对计帐讲述出具法律宗旨书；   (7)将计帐讲述报中国证监会备案；   (8) 公告基金计帐讲述；   (9)对基金剩余财产进行分拨。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)清偿基金债务；   (4)按基金份额持有东谈旁边有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项划定清偿前，不分拨给基金份额持有东谈主。   计帐过程中的测度紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经具有证券、期货 关连业务经验的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律宗旨书后，报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后5个工作 日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定 网站上，并将计帐讲述辅导性公告登载在指定报刊上。 万家家享中短债债券型证券投资基金         更新招募说明书（2024 年第 1 号）   基金财产计帐账册及测度文献由基金托管东谈主保存15年以上。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。 万家家享中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）          第二十三部分 对基金份额持有东谈主的服务   对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管制东谈主和非直销销售机构提供。   基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金管制东谈主将根据基金 份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务形势。主要服务内容如下：   （一）基金份额持有东谈主投资交易证明服务   登记机构保留基金份额持有东谈主名册上列明的系数基金份额持有东谈主的基金投资记 录。   基金管制东谈主直销中心应根据在基金管制东谈主直销中心进行交易的投资者的要求提 供开户及交易证明单。   基金非直销销售机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提供开户及交易 证明单。   （二）基金份额持有东谈主交易记录查询服务   基金份额持有东谈主可通过基金管制东谈主网站、客户服务中心查询历史交易记录。   （三）基金份额持有东谈主交易对账单寄送服务   基金份额持有东谈主交易对账单包括月度对账单与季度对账单，向订制客户寄送。 万家基金管制有限公司已全面通畅了电子账单服务，主要有电子邮件账单（季度） 和短信账单（月度）两类，均向订制客户免费发送。   （四）信息订制服务   投资者不错通过本基金管制东谈主网站（www.wjasset.com）、客户服务中心提交信 息订制苦求，基金管制东谈主通过电子邮件或手机短信如期发送所订制的信息。可订制 的内容如下： 值、诞辰道喜等。   （五）资讯服务   投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或东谈主工座次赢得基金信息商酌、账户 万家家享中短债债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号） 信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0800，95538转6   客户服务传真：021－38909778   基金管制东谈主的互联网地址：www.wjasset.com   基金管制东谈主的电子信箱：callcenter@wjasset.com   投资者也可登录基金管制东谈主网站，在“客户服务”—“服务中心”—“留言咨 询”栏目中，平直提倡测度本基金的问题和建议。   投资者还不错平直登录基金管制东谈主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 说明书。   基金管制东谈主网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏 目，力图为投资者提供全场所的专科服务。   （六）本招募说明书存在职何您/贵机构无法谐和的内容，请拨打基金管制东谈主 客户服务电话详确商酌。请确保投资前，您/贵机构照旧全面谐和了本招募说明 书。 万家家享中短债债券型证券投资基金                 更新招募说明书（2024 年第 1 号）               第二十四部分 其他应表露事项  序号                公告事项                       表露日历       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在华创证券通畅申       购、调节、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       对于加多贵文基金为万家基金旗下部分基金销售机构并通畅       定投业务及参加其费率优惠行径的公告       对于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含       调节转入、如期定额投资）业务的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增微众银行动销       公告       对于万家家享中短债债券型证券投资基金复原大额申购（含       调节转入、如期定额投资）业务的公告       对于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含       调节转入、如期定额投资业务）的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增上海农商银行       为销售机构并通畅调节、基金定投业务的公告       对于调养万家基金管制有限公司旗下部分基金在国投证券定       投最先的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金参加江苏银行股份       有限公司费率优惠行径的公告       万家基金管制有限公司对于调养旗下部分基金在交通银行银       行股份有限公司定投最先的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在中邮证券通畅申       购、调节、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       对于万家家享中短债债券型证券投资基金复原大额申购（含       调节转入、如期定额投资）业务的公告       对于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含       调节转入、如期定额投资业务）的公告       万家家享中短债债券型证券投资基金基金居品贵府概要（更       新）       万家基金管制有限公司对于旗下公开召募证券投资基金更新       基金居品贵府概要的辅导性公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在江海证券通畅申       购、调节、定投业务及参与其费率优惠行径的公告 万家家享中短债债券型证券投资基金                    更新招募说明书（2024 年第 1 号）       对于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含       调节转入、如期定额投资）业务的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在银泰证券通畅申       购、调节、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在国新证券通畅申       购、调节、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在浙商银行同行代       公告       对于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含       调节转入、如期定额投资）业务的公告       对于万家家享中短债债券型证券投资基金复原大额申购（含       调节转入、如期定额投资）业务的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在创金启富基金开       通申购、调节、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       对于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含       调节转入、如期定额投资业务）的公告       对于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含       调节转入、如期定额投资）业务的公告       万家基金管制有限公司对于旗下基金在麦高证券通畅申购、       调节、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       对于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含       调节转入、如期定额投资业务）的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金新增光大银行动销       售机构并通畅调节、基金定投业务的公告       万家基金管制有限公司对于调养旗下部分基金在上海浦东发       展银行股份有限公司定投最先的公告       对于万家家享中短债债券型证券投资基金复原大额申购（含       调节转入、如期定额投资）业务的公告       对于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含       调节转入、如期定额投资业务）的公告       万家基金管制有限公司对于旗下部分基金在祥瑞证券通畅申       购、调节、定投业务及参与其费率优惠行径的公告       对于万家家享中短债债券型证券投资基金 D 类份额暂停大额       申购（含调节转入、如期定额投资业务）的公告 万家家享中短债债券型证券投资基金            更新招募说明书（2024 年第 1 号）        第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式   招募说明书存放在基金管制东谈主、基金托管东谈主的办公现象，投资者可在办公时期 查阅；投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复制件或复印件。对 投资者按此种方式所赢得的文献过甚复印件，基金管制东谈主和基金托管东谈主保证文本的 内容与所公告的内容王人备一致。   投资者还不错平直登录基金管制东谈主的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募 说明书。 万家家享中短债债券型证券投资基金           更新招募说明书（2024 年第 1 号）                第二十六部分 备查文献 件     （二）存放地点     备查文献存放于基金管制东谈主和/或基金托管东谈主处。     （三）查阅方式     投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取 得备查文献的复制件或复印件。                                 万家基金管制有限公司