11月6日基金净值:国泰利泽90天转机捏有中短债A最新净值1.1123,涨0.01%
发布日期:2024-11-07 01:38 点击次数:79本站音讯,11月6日,国泰利泽90天转机捏有中短债A最新单元净值为1.1123元,累计净值为1.1123元,较前一往异日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.26%,近3个月高潮0.36%,近6个月高潮1.04%,近1年高潮2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国泰利泽90天转机捏有中短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比98.41%,现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为安适,安适于2021年8月31日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复11.22%。
以上实质为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资淡漠。