本站音尘，11月21日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0697元，累计净值为1.2597元，较前一交以前高涨0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.28%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告28.23%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告0.6%。

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