11月26日基金净值:易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6564,涨0.04%

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11月26日基金净值:易方达中债新综指发起式(LOF)C最新净值1.6564,涨0.04%

发布日期:2024-11-27 01:57    点击次数:176

本站讯息,11月26日,易方达中债新综指发起式(LOF)C最新单元净值为1.6564元,累计净值为1.6564元,较前一往复日上升0.04%。历史数据表露该基金近1个月上升0.62%,近3个月上升0.64%,近6个月上升2.15%,近1年上升5.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达中债新综指发起式(LOF)C为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比113.67%,现款占净值比0.39%。

该基金的基金司理为杨真,杨真于2020年11月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复18.93%。

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