12月5日基金净值:鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0352,涨0.04%
发布日期:2024-12-06 06:42 点击次数:112本站音书,12月5日,鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0352元,累计净值为1.0799元,较前一走动日高潮0.04%。历史数据解析该基金近1个月高潮0.71%,近3个月高潮0.69%,近6个月高潮1.59%,近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报解析,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比144.36%,现款占净值比0.41%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华,基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理,任职技巧累计讲述4.55%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理,任职技巧累计讲述8.14%。
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