本站音书，12月5日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0352元，累计净值为1.0799元，较前一走动日高潮0.04%。历史数据解析该基金近1个月高潮0.71%，近3个月高潮0.69%，近6个月高潮1.59%，近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报解析，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职技巧累计讲述4.55%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职技巧累计讲述8.14%。

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