11月11日基金净值:兴全兴泰如期怒放债券最新净值1.0168,涨0.04%
发布日期:2024-11-12 09:02 点击次数:62本站音书,11月11日,兴全兴泰如期怒放债券最新单元净值为1.0168元,累计净值为1.3107元,较前一走动日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.51%,近3个月高潮0.05%,近6个月高潮1.51%,近1年高潮4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全兴泰如期怒放债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比115.76%,现款占净值比0.47%。
该基金的基金司理为翟秀华、田志祥、石广翔,基金司理翟秀华于2024年4月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈文1.71%。基金司理田志祥于2020年7月3日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈文17.55%。基金司理石广翔于2024年4月11日起任职本基金基金司理,任职时辰累计呈文1.71%。
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