11月14日基金净值:国联聚锦一年定开债券最新净值1.062,涨0.01%

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11月14日基金净值:国联聚锦一年定开债券最新净值1.062,涨0.01%

发布日期:2024-11-15 00:20    点击次数:59

本站音问,11月14日,国联聚锦一年定开债券最新单元净值为1.062元,累计净值为1.2065元,较前一交往时高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.26%,近3个月高涨0.2%,近6个月高涨0.97%,近1年高涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联聚锦一年定开债券为债券型-羼杂一级基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比96.87%,现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为石霄蒙,石霄蒙于2020年11月9日起任职本基金基金司理,任职期间累计文牍19.4%。

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