11月21日基金净值:工银添利债券A最新净值1.3262,涨0.08%
发布日期:2024-11-22 01:40 点击次数:115本站音讯,11月21日,工银添利债券A最新单元净值为1.3262元,累计净值为2.0858元,较前一交游日飞腾0.08%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.47%,近3个月飞腾2.34%,近6个月飞腾0.94%,近1年飞腾3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银添利债券A为债券型-搀杂一级基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比114.32%,现款占净值比0.79%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金司理为谷衡、黄杨荔,基金司理谷衡于2018年2月28日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复34.79%。基金司理黄杨荔于2024年7月8日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复1.25%。
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