11月21日基金净值:鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0675,涨0.03%

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11月21日基金净值:鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0675,涨0.03%

发布日期:2024-11-22 06:15    点击次数:133

本站音讯,11月21日,鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0675元,累计净值为1.1388元,较前一交当年高涨0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨0.58%,近6个月高涨1.37%,近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比128.22%,现款占净值比0.13%。

该基金的基金司理为叶朝明、张羊城,基金司理叶朝明于2022年1月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述8.58%。基金司理张羊城于2023年11月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈述3.59%。

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