11月26日基金净值:国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.05,涨0.04%

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11月26日基金净值:国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.05,涨0.04%

发布日期:2024-11-27 00:22    点击次数:87

本站音尘,11月26日,国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单元净值为1.05元,累计净值为1.075元,较前一往还日上升0.04%。历史数据披露该基金近1个月上升0.59%,近3个月上升0.58%,近6个月上升1.58%,近1年上升7.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比154.63%,现款占净值比0.57%。

该基金的基金司理为敬夏玺,敬夏玺于2022年7月12日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复7.57%。

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