11月26日基金净值:永赢湖北国企债一年定修复起最新净值1.055,涨0.05%

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11月26日基金净值:永赢湖北国企债一年定修复起最新净值1.055,涨0.05%

发布日期:2024-11-27 00:23    点击次数:172

本站音问,11月26日,永赢湖北国企债一年定修复起最新单元净值为1.055元,累计净值为1.0703元,较前一往还日高涨0.05%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.59%,近3个月高涨0.35%,近6个月高涨1.16%,近1年高涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢湖北国企债一年定修复起为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比124.34%,现款占净值比0.79%。

该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪,基金司理杨凡颖于2022年9月7日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演7.06%。基金司理余国豪于2022年9月21日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演7.09%。

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