泓德泓益量化混杂C: 泓德泓益量化混杂型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓提要更新
发布日期:2024-11-27 11:58 点击次数:158
泓德泓益量化混杂型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓提要更新
泓德泓益量化混杂型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓提要更新
编制日历:2024年11月26日
送出日历:2024年11月27日
本提要提供本基金的蹙迫信息,是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完竣的招募阐述书等销售文献。
一、 居品或者
基金简称 泓德泓益量化混杂 基金代码 002562
基金简称C类份额 泓德泓益量化混杂C 基金代码C类份额 022708
基金管束东谈主 泓德基金管束有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
上市交游所及上
基金合同收效日 2016年04月26日 暂未上市
市日历
基金类型 混杂型 交游币种 东谈主民币
运作神气 泛泛通达式 通达频率 每个通达日
基金司理 初始担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
苏昌景 2016年04月29日 2008年09月01日
孙泽宇 2023年12月15日 2017年07月10日
注:1、《基金合同》收效后,诱导20个职责日出现基金份额抓有东谈主数目起火200东谈主或者基金资
产净值低于5000万元情形的,基金管束东谈主应当在按期敷陈中赐与表现;诱导60个职责日出现前述情
形的,基金管束东谈主应当向中国证监会敷陈并提倡处分决策,如调遣运作神气、与其他基金归拢或者
阻隔基金合同等,并召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。
二、 基金投资与净值发达
(一)投资方针与投资策略
(请投资者阅读《招募阐述书》第十部分了解扎眼情况)
投资目 本基金通过数目化投资模子,在严格抑制风险的前提下,合理设置财富权重,精选
标 个股,追求卓绝功绩比较基准的投资申诉和财富长久沉着升值。
本基金的投资边界包括国内照章刊行上市交游的股票(包括创业板偏激他经中国证
监会核准上市的股票)、港股通机制下允许交易的限定边界内的香港麇集交游所上市的
股票(以下简称“港股通目的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、
投资范 央行单据、次级债、可调遣债券、可交换债券等)、银行进款(包括示知进款、按期存
围 款、条约进款等)、财富相沿证券、债券回购、股指期货、国债期货、货币市集器具以
及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监会说合规
定)。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管束东谈主在履行允洽门径
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后,不错将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金财富的60%-95%,其中投资于港股通
目的股票占股票财富的比例不跳跃50%;每个交游日日终在扣除国债期货和股指期货合
约需交纳的交游保证金后,保抓现款或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金财富
净值的5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金通过构建中短期系统风险模子,为基金仓位积极疗养和利用股指期货管束系
统风险提供准确的量化依据。本基金通过合理笃定股票、股指期货、债券、现款等金融
器具上的投资比例,达到抑制净值大幅回撤风险,改善投资组合的风险收益特质的目的。
本基金诳骗"多因子阿尔法模子"、"行业轮动模子"、"事件驱动模子"等千般量化模子进
主要投
行股票取舍并据此构建股票投资组合。本基金投资于财富相沿证券将聘用久期设置策略
资策略
与期限结构设置策略,结合定量分析和定性分析的要领,笼统分析财富相沿证券的利率
风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等成分,取舍具有较高投资价值的财富支
抓证券进行设置。本基金将在风险可控的前提下,本着严慎原则,限制参与股指期货投
资。
功绩比 沪深300指数收益率×90%+中证港股通笼统指数收益率×5%+中国债券笼统全价指
较基准 数收益率×5%
本基金为混杂型基金,属于较高风险、较高收益的品种,其长久风险与收益特征低
于股票型基金,高于债券型基金、货币市集基金。
风险收 本基金可通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资于香港证券市集,除了需
益特征 要承担与境内证券投资基金近似的市集波动风险等一般投资风险除外,本基金还濒临汇
率风险、投资于香港证券市集的风险、以及通过内地与香港股票市集交游互联互通机制
投资的风险等专有风险。
本基金为混杂型基金,属于较高风险、较高收益的品种,其长久风险与收益特征低
风险收 于股票型基金,高于债券型基金、货币市集基金。
益特征 本基金可通过内地与香港股票市集交游互联互通机制投资于香港证券市集,除了需
C类份 要承担与境内证券投资基金近似的市集波动风险等一般投资风险除外,本基金还濒临汇
额 率风险、投资于香港证券市集的风险、以及通过内地与香港股票市集交游互联互通机制
投资的风险等专有风险。
(二)投资组结伴产设置图表/区域设置图表
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(三)自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投老本基金触及的用度
(一)基金销售说合用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取:
用度类型 份额(S)或金额(M)/抓有期限(N) 收费神气/费率 备注
赎回费 7天≤N N≥30天 0.00%
注:待业金客户通过本公司直销柜台申购本基金A类份额时,如凭证申购金额采用比例费率的,
则适用申购费率为上表列示申购费率的10%;如单笔申购收取固定申购费的,则按上表列示申购费率
实践。详见本基金《招募阐述书》。
本基金C类份额不收取申购费。
(二)基金运作说合用度
以下用度将从基金财富中扣除:
用度类别 收费神气/年费率或金额 收取方
管束费 1.20% 基金管束东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售劳动费C
类份额
审计用度 40,000.00 司帐师事务所
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信息表现费 120,000.00 限定表现报刊
《基金合同》收效后与基金说合的讼师费、仲裁费、
诉讼费、基金份额抓有东谈主大会用度、基金的证券、期
货交游用度、基金的银行汇划用度、基金的开户用度、
其他用度 说合劳动机构
账户保重用度和因投资港股通目的股票而产生的各
项合理用度,以及按照国度说合限定和《基金合同》
商定,不错在基金财产中列支的其他用度。
注:1、本基金交游证券产生的用度和税负,按履行发生额从基金财富扣除。
(三)基金运作笼统用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在抓偶而辰,投资者需支拨的运作费率如下表:
基金运作笼统费率(年化)
抓有期 1.91%
注:基金管束费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金
年报表现的说合数据为基准测算。
四、 风险揭示与蹙迫提醒
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。
投资有风险,投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
投资于本基金的主要风险包括:
(1)股票投资风险主要包括:1)国度货币计谋、财政计谋、产业计谋等的变化对质券市集产
生一定的影响,导致市集价钱水平波动的风险。2)宏不雅经济运行周期性波动,对股票市集的收益水
平产生影响的风险。3)上市公司的贪图景况受多种成分影响,如市集、时代、竞争、管束、财务等
皆会导致公司盈利发生变化,从而导致股票价钱变动的风险。
(2)债券投资风险主要包括:1)信用风险;2)利率风险;3)收益率弧线风险;4)利差风险;
动较大的风险;港股通额度驱散;港股通可投资目的边界疗养带来的风险;港股通交游日设定的风
险;交收轨制带来的基金流动性风险;港股通目的职权分拨、调遣等处理国法带来的风险;香港联
合交游所停牌、退市等轨制性各别带来的风险;港股通国法变动带来的风险;汇率风险;其他可能
的风险。
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(二)蹙迫提醒
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保证,
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎英勇的原则管束和诳骗基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓提要信息发生首要变更的,基金管束东谈主将在三个职责日内更新,其他信息发生变
更的,基金管束东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后,如
需实时、准确赢得基金的说合信息,敬请同期眷注基金管束东谈主发布的说合临时公告等。
五、 其他贵寓查询神气
以下贵寓详见泓德基金官方网站[www.hongdefund.com][客服电话:4009-100-888]
六、 其他情况阐述
无