渤海汇金新动能主题羼杂A,渤海汇金新动能主题羼杂C: 渤海汇金新动能主题羼杂型证券投资基金(C类份额)基金产物尊府摘抄更新
发布日期:2024-11-27 11:17 点击次数:55
渤海汇金新动能主题羼杂型证券投资基金(C 类份额)基金产物尊府摘抄更新
渤海汇金新动能主题羼杂型证券投资基金(C 类份额)基金产物尊府摘抄更新
编制日历:2024 年 11 月 25 日
送出日历:2024 年 11 月 27 日
本摘抄提供本基金的关键信息,是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前,请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。
一、产物有时
渤海汇金新动能主题混
基金简称 基金代码 010584
合
渤海汇金新动能主题混
基金简称 C 基金代码 C 021364
合C
渤海汇金证券钞票管制
基金管制东说念主 基金托管东说念主 中泰证券股份有限公司
有限公司
上市往还所及上市
基金协议见效日 2021 年 03 月 23 日
日历
基金类型 羼杂型 往还币种 东说念主民币
运作样式 日常灵通式 灵通频率 每个灵通日
运转担任本基金基
基金司理 何翔 金司理的日历
证券从业日历 2005 年 01 月 05 日
《基金协议》见效后,集结 20 个使命日出现基金份额抓有东说念主数目动怒
报告中赐与裸露;集结 60 个使命日出现前述情形的,基金管制东说念主应当在
其他
作、休养运作样式、与其他基金兼并或者拒绝基金协议等,并在 6 个月内
召集基金份额抓有东说念主大会。
二、基金投资与净值施展
(一)投资策划与投资策略
本基金要点布局中国新经济产业中基本面细腻、具备高成长后劲的优质上
投资策划 市公司,在严格限制组合风险并保抓细腻流动性的前提下,通过积极主动
的投资管制,力求实现基金钞票的长期谨慎升值。
本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融器用,包括国内照章刊行
上市的股票(包含主板、中小板、创业板偏执他经中国证监会批准上市的
股票)
、债券(包括国内照章刊行和上市往还的国债、金融债、央行票
投资范围 据、政府机构债券、方位政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、可休养债券、可交换债券等)、股指期
货、国债期货、钞票提拔证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币市
场器用以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用,但须符
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合中国证监会的干系顺次。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管制东说念主在履行适
当神色后,不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票钞票投资比例为基金钞票的 60-95%,其中
投资于本基金界定的“新动能”主题证券的比例不低于非现款基金钞票的
金后,现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%,
其中,现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例终结,基金管制东说念主在履行
稳健神色后,不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金的投资策略主要包括:钞票确立策略、新动能主题界定、股票投资
主要投资策略 策略、债券投资策略、股指期货、国债期货投资策略、钞票提拔证券投资
策略。
功绩比较基准 中国政策新兴产业成份指数收益率*70%+中债详细全价指数收益率*30%
本基金为羼杂型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于
风险收益特征
债券型基金和货币市集基金。
注:投资者欲了解本基金的详备情况,请仔细阅读本基金的《招募诠释书》
。本基金产物有风险,投
资需严慎。
(二)投资组合股产确立图表/区域确立图表
(三)自基金协议见效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注:本基金自 2024 年 11 月 27 日起加多 C 类基金份额。
三、投本钱基金触及的用度
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(一)基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取:
用度类型 份额(S)或金额(M)/抓有期限(N) 收费样式/费率 备注
申购费(前收 本基金 C 类份额不
费) 收取申购用度。
N赎回费 7 天≤N N≥30 天 0%
(二)基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
管制费 1.20% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售干事费 C 类 0.50% 销售机构
审计用度 7,000.00 司帐师事务所
信息裸露费 50,000.00 顺次裸露报刊
按照国度联系顺次和《基金协议》商定,
不错在基金财产中列支的其他用度。用度
其他用度 干系干事机构
类别详见本基金《基金协议》和《招募说
明书》偏执更新。
注:本基金用度的计较方法和支付样式详见本基金的《招募诠释书》
。本基金往还证券、基金等产生
的用度和税负,按实践发生额从基金钞票扣除。本基金运作干系用度年金额为基金举座承担用度,
非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终实践金额以基金如期报告裸露为准。
(三)基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在抓有本领,投资者需支拨的运作费率如下表:
基金运作详细用度测算明细的类别 基金运作详细费率(年化)
- 2.20%
注:基金管制费率、托管费率、销售干事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基
金年报裸露的干总计据为基准测算。
四、风险揭示与关键领导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。
投资有风险,投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
投本钱基金可能际遇的风险包括:市集风险、基金运魄力险、本基金的独有风险、流动性风险
偏执他风险。
其中本基金的独有风险包括:
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(1)股指期货投资风险
在使用股指期货对冲市集风险的经过中,基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价钱波动
不一致而遭受基差风险。变成基差风险的潜在原因包括:
①需要对冲的风险钞票与股指期货标的指数风险收益特征存在昭着各别;
②因未知身分导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平;
因存在基差风险,在进行股指期货合约延期的经过中,基金财产可能会承担股指期货合约之间
的价差向不利观念变动而导致的延期风险。
因股指期货接受保证金往还而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动。
股指期货合约到期时,基金财产如抓有未平仓合约,中金所将按照交割结算价将基金抓有的合
约进行现款交割,基金将无法链接抓有到期合约,具有到期日风险。
基金管制东说念主诈欺基金财产投资于股指期货时,会极力选拔资信气象优良、风险限制智力强的期
货公司算作经纪商,但不成阻绝在顶点情况下,所选拔的期货公司在往还经过中存在坐法、违纪经
营步履或歇业计帐导致基金财产遭受损失。
股指期货汲取保证金往还,保证金账户扩充任日无欠债结算轨制,对资金管制条目较高。假如
市集走势对本基金财产不利,期货经纪公司会按照期货经纪协议商定的时刻和样式见告基金管制东说念主
追加保证金,以使基金能链接抓有未平仓合约。如出现顶点行情,市集抓续向不利观念波动导致期
货保证金不及,基金管制东说念主又未能在顺次时刻内补足,按顺次保证金账户将被强制平仓,甚而已缴
付的整个保证金齐不成弥补损失,从而导致基金财产出现超出预期的损失。
在某些市集情况下,基金财产可能会难以或无法将抓有的未平仓合约平仓,举例,这种情况可
能在市集达到涨跌停板时出现。出现这类情况,缴付的整个保证金有可能无法弥补一齐损失,基金
财产还必须承担由此导致的一齐损失。
期货经纪公司或其客户保证金不及,又未能在顺次的时刻内补足,或因其他原因导致中金所对
期货经纪公司的经纪账户强行平仓,基金财产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
(2)投资国债期货的独有风险
理论寸莫得市集风险,它仍有可能包含信用风险。信用风险包括交割前风险和交割风险。交割前风
险即在合约到期前由于国债期货价钱变动或者其他原因致使往还者蒙受较大赔本而无力履行合约义
务的风险;交割风险即在合约到期日往还方履行了合约,但往还敌手却未能践约的风险。
逆向不利变动而带来价值损失的可能性。
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不成圆满进行的风险,以及由于莫得开导灾害等遑急情况下的事务处理机制而导致业务住手的风
险。关于国债期货这类繁衍器用来说,由于其支付经过和价值计较齐至极复杂,因此操魄力险所导
致的损失可能会很严重。
时,需要追加保证金,超过是当出现顶点不利行情时,基差也可能出现不利变动,此时需要的保证
金数额很可能超出正常值,要是不成实时汲取要领加多保证金,期货头寸将被强行平仓,而相应的
对冲策略也可能被动提前拒绝,因此,本基金将面对由于市集波动导致追加保证金的风险,也面对
着由于系统故障等原因不成实时追加保证金导致策略提前终结的风险,从而使得预期盈利不成完毕
甚而导致不消要的净值损失。
(3)投资可休养债券和可交换债券的特定风险
可休养债券和可交换债券是指抓有东说念主不错在商定的时刻内按照商定的价钱将抓有的债券休养为
日常股票的债券,是兼具债券性质和权柄性质的投资器用。可休养债券和可交换债券可能既面对发
行东说念主无法按期偿付本息的信用风险,也面对二级市集价钱波动的风险。
(4)钞票提拔证券投资风险
本基金的投资范围包括钞票提拔证券,钞票提拔证券是一种债券性质的金融器用,风险主要包
括钞票风险及证券化风险。钞票风险开头于钞票自己,包括价钱波动风险、流动性风险等;证券化
风险主要包括信用评级风险、法律风险等。
行场内往还和结算,该种往还结算模式可能存在操魄力险、资金使用后果镌汰的风险、往还结算风
险、投资信息安全逃匿风险、无法完成当日估值等风险。
(二)关键领导
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证,
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、古道信用、严慎勤劳的原则管制和诈欺基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额,即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事东说念主。
基金产物尊府摘抄信息发生要紧变更的,基金管制东说念主将在三个使命日内更新,其他信息发生变
更的,基金管制东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后,如
需实时、准确取得基金的干系信息,敬请同期可贵基金管制东说念主发布的干系临时公告等。
本基金的争议措置处理样式详见本基金基金协议的具体商定。
五、其他尊府查询样式
以下尊府详见基金管制东说念主网站网址:https://www.bhhjamc.com客服电话:400-651-1717
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六、其他情况诠释
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