12月9日基金净值:祥瑞惠智纯债A最新净值1.0655,涨0.07%
发布日期:2024-12-10 02:32 点击次数:66本站讯息,12月9日,祥瑞惠智纯债A最新单元净值为1.0655元,累计净值为1.1739元,较前一往来日上升0.07%。历史数据显现该基金近1个月上升0.95%,近3个月上升0.88%,近6个月上升1.66%,近1年上升4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞惠智纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比125.73%,现款占净值比0.83%。
该基金的基金司理为高勇标、李瑾懿,基金司理高勇标于2023年7月14日起任职本基金基金司理,任职时代累计汇报5.29%。基金司理李瑾懿于2024年8月12日起任职本基金基金司理,任职时代累计汇报0.8%。
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