嘉实基金料理有限公司对于调低旗下部分基金料理费率、托管费率并校正                  基金合同及托管条约的公告   为艳羡基金份额抓有东说念主利益，左证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证 券投资基金运作料理主义》及各基金合同酌量商定，嘉实基金料理有限公司（以下简称“基 金料理东说念主”或“本公司”）经与各基金托管东说念主协商一致，决定自 2024 年 12 月 20 日起调低 旗下部分基金的料理费率、托管费率，并相应校正其基金合同及托管条约酌量内容，同期根 据最新适用的法律律例完善关联表述并更新了基金料理东说念主、托管东说念主信息(如有)。现将具体情 况公告如下：   一、基金鸿沟  序号    基金全称                     基金简称                     基金代码        嘉实中证 2000 来回型灵通式指数        证券投资基金        嘉实中证 A100 来回型灵通式指数        证券投资基金                                 嘉实中证 A100ETF 发起连络 A      020766        嘉实中证 A100 来回型灵通式指数        证券投资基金发起式连络基金                                 嘉实中证 A100ETF 发起连络 C      020767   二、调低基金费率情况        调低费率类型         退换前（年费率）                 退换后（年费率）         料理费率                0.50%                0.15%         托管费率                0.10%                0.05%   三、基金合同及托管条约校正   基金料理东说念主已左证上述费率退换情况校正了上述基金的基金合同及托管条约关联内容， 同期对基金料理东说念主信息一并更新。上述基金的基金合同及托管条约的校正自 2024 年 12 月   上述校正对基金份额抓有东说念主利益无执行性不利影响，也曾与各基金托管东说念主协商一致，符 合关联法律律例及基金合同的次序，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。   投资者可拨打嘉实基金料理有限公司客户职业电话400-600-8800或登录本公司网站 （www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子深入网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨 询、了解关联情况。    风险指示：本公司本旨以真挚信用、勤勉守法的原则料理和利用基金财富，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主细心投资风险。投资者投资于上述基金前 应讲求阅读基金的基金合同、更新的基金产物贵寓提要及招募诠释书。    特此公告。                                             嘉实基金料理有限公司 附件：本次校正对照表 一、嘉实中证 2000 来回型灵通式指数证券投资基金  章节  校正前                   校正后 九、基   （一）基金料理东说念主             （一）基金料理东说念主 金 合   1、基金料理东说念主基本情况          1、基金料理东说念主基本情况 同 当 事 东说念主   组织情景：有限累赘公司（中外合股） 组织情景：有限累赘公司（外商投资、 及 其                        非独资） 权 利 义务 十九、   （二）基金用度计提范例、计提圭臬和    （二）基金用度计提范例、计提圭臬和 基 金   支付花样                 支付花样 费 用   1、基金料理东说念主的料理费          1、基金料理东说念主的料理费 与 税   基金料理费按前一日基金财富净值的     基金料理费按前一日基金财富净值的 收     0.5%年费率计提。揣测范例如下：    0.15%年费率计提。揣测范例如下：       H＝E×0.5%÷往常天数        H＝E×0.15%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金料理费       H 为逐日应计提的基金料理费       E 为前一日基金财富净值         E 为前一日基金财富净值       基金料理费逐日计提，按月支付。经基    基金料理费逐日计提，按月支付。经基       金料理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由    金料理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由       基金托管东说念主于次月首日起 3 个使命日   基金托管东说念主于次月首日起 3 个使命日内       内从基金财富中一次性支付给基金管     从基金财富中一次性支付给基金料理       理东说念主。                  东说念主。       基金托管费按前一日基金财富净值的     基金托管费按前一日基金财富净值的       H=E×0.1%÷往常天数        H=E×0.05%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金托管费       H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金财富净值        E 为前一日的基金财富净值       基金托管费逐日计提，按月支付。经基    基金托管费逐日计提，按月支付。经基       金料理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由    金料理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由       基金托管东说念主于次月首日起 3 个使命日   基金托管东说念主于次月首日起 3 个使命日内       内从基金财富中一次性支付给基金托     从基金财富中一次性支付给基金托管       管东说念主。                    东说念主。 “基金合同内容选录”一并修改。  章节  修改前                     修改后 一、托   （一）基金料理东说念主（或简称“料理东说念主”） （一）基金料理东说念主（或简称“料理东说念主”） 管 协 议 当   组织情景：有限累赘公司（中外合股） 组织情景：有限累赘公司（外商投资、 事东说念主                           非独资） 十一、   （一）基金料理费的计提比例和计提方      （一）基金料理费的计提比例和计提方 基 金   法                      法 用度    本基金的料理费按前一日基金财富净       本基金的料理费按前一日基金财富净       值的 0.50%年费率计提。料理费的揣测   值的 0.15%年费率计提。料理费的揣测       范例如下：                  范例如下：       H＝E×0.50%÷往常天数         H＝E×0.15%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金料理费         H 为逐日应计提的基金料理费       E 为前一日的基金财富净值          E 为前一日的基金财富净值       基金料理费逐日计提，逐日累计至每月      基金料理费逐日计提，逐日累计至每月       月末，按月支付，由基金托管东说念主左证与      月末，按月支付，由基金托管东说念主左证与       基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动      基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动       在次月月初 5 个使命日内、按照指定的    在次月月初 5 个使命日内、按照指定的       账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无      账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无       需再出具资金划拨指示。若遇法定节假      需再出具资金划拨指示。若遇法定节假       日、公放假等，顺延至最近可支付日支      日、公放假等，顺延至最近可支付日支       付。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进      付。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进       行查对，如发现数据不符，实时酌量基      行查对，如发现数据不符，实时酌量基       金托管东说念主协商措置。              金托管东说念主协商措置。       （二）基金托管费的计提比例和计提方      （二）基金托管费的计提比例和计提方       法                      法       本基金的托管费按前一日基金财富净       本基金的托管费按前一日基金财富净       值的 0.10%年费率计提。托管费的揣测   值的 0.05%年费率计提。托管费的揣测       范例如下：                  范例如下：       H＝E×0.10%÷往常天数         H＝E×0.05%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金托管费         H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金财富净值          E 为前一日的基金财富净值       基金托管费逐日计提，逐日累计至每月      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月       月末，按月支付，由基金托管东说念主左证与      月末，按月支付，由基金托管东说念主左证与       基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动      基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动       在次月月初 5 个使命日内、按照指定的    在次月月初 5 个使命日内、按照指定的       账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无      账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无       需再出具资金划拨指示。若遇法定节假      需再出具资金划拨指示。若遇法定节假       日、公休日等，顺延至最近可支付日支      日、公休日等，顺延至最近可支付日支       付。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进      付。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进       行查对，如发现数据不符，实时酌量基      行查对，如发现数据不符，实时酌量基       金托管东说念主协商措置。              金托管东说念主协商措置。 二、嘉实中证 A100 来回型灵通式指数证券投资基金  章节  校正前                     校正后 第 十   二、基金用度计提范例、计提圭臬和支      二、基金用度计提范例、计提圭臬和支 六 部   付花样                    付花样 分     1、基金料理东说念主的料理费            1、基金料理东说念主的料理费 基 金   本基金的料理费按前一日基金财富净       本基金的料理费按前一日基金财富净 费 用   值的 0.50%年费率计提。料理费的揣测   值的 0.15%年费率计提。料理费的揣测 与 税   范例如下：                  范例如下： 收     H＝E×0.50%÷往常天数         H＝E×0.15%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金料理费         H 为逐日应计提的基金料理费       E 为前一日的基金财富净值          E 为前一日的基金财富净值       基金料理费逐日计提，逐日累计至每月      基金料理费逐日计提，逐日累计至每月       月末，按月支付。经基金料理东说念主与基金      月末，按月支付。经基金料理东说念主与基金       托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次      托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次       月首日起 3 个使命日内从基金财产中     月首日起 3 个使命日内从基金财产中一       一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节      次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节假       沐日、休息日或不能抗力以至无法按期      日、休息日或不能抗力以至无法按期支       支付的，顺延至最近可支付日支付。       付的，顺延至最近可支付日支付。       本基金的托管费按前一日基金财富净       本基金的托管费按前一日基金财富净       值的 0.10%的年费率计提。托管费的计   值的 0.05%的年费率计提。托管费的计       算范例如下：                 算范例如下：       H＝E×0.10%÷往常天数       H＝E×0.05%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金托管费       H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金财富净值        E 为前一日的基金财富净值       基金托管费逐日计提，逐日累计至每月    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月       月末，按月支付。经基金料理东说念主与基金    月末，按月支付。经基金料理东说念主与基金       托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次    托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次       月首日起 3 个使命日内从基金财产中   月首日起 3 个使命日内从基金财产中一       一次性支取。若遇法定节沐日、休息日    次性支取。若遇法定节沐日、休息日或       或不能抗力以至无法按期支付的，顺延    不能抗力以至无法按期支付的，顺延至       至最近可支付日支付。           最近可支付日支付。       左证酌量律例及相应条约次序，按用度    左证酌量律例及相应条约次序，按用度       执行开销金额列入当期用度，由基金托    执行开销金额列入当期用度，由基金托       管东说念主从基金财产中支付。          管东说念主从基金财产中支付。 “基金合同内容选录”同步校正。 章节    修改前                  修改后 十一、   （一）基金料理东说念主的料理费         （一）基金料理东说念主的料理费 基 金   基金料理费按前一日基金财富净值的     基金料理费按前一日基金财富净值的 用度    0.50%年费率计提。揣测范例如下：   0.15%年费率计提。揣测范例如下：       H＝E×0.50%÷往常天数       H＝E×0.15%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金料理费       H 为逐日应计提的基金料理费       E 为前一日的基金财富净值        E 为前一日的基金财富净值       基金料理费逐日计提，逐日累计至每月    基金料理费逐日计提，逐日累计至每月       月末，按月支付。经基金料理东说念主与基金    月末，按月支付。经基金料理东说念主与基金       托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次    托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次       月首日起 3 个使命日内从基金财产中   月首日起 3 个使命日内从基金财产中一       一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节    次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节假       沐日、休息日或不能抗力以至无法按期    日、休息日或不能抗力以至无法按期支       支付的，顺延至最近可支付日支付。     付的，顺延至最近可支付日支付。       在首期支付基金料理费前，基金料理东说念主    在首期支付基金料理费前，基金料理东说念主       应向托管东说念主出具慎重函件指定基金管     应向托管东说念主出具慎重函件指定基金管       理费的收款账户。基金料理东说念主如需要变    理费的收款账户。基金料理东说念主如需要变       更此账户，应提前 10 个使命日向托管      更此账户，应提前 10 个使命日向托管       东说念主出具书面的收款账户变更奉告。          东说念主出具书面的收款账户变更奉告。       （二）基金托管东说念主的托管费             （二）基金托管东说念主的托管费       基金托管费按前一日基金财富净值的         基金托管费按前一日基金财富净值的       H=E×0.10%÷往常天数           H=E×0.05%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金托管费           H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金财富净值            E 为前一日的基金财富净值       基金托管费逐日计提，逐日累计至每月        基金托管费逐日计提，逐日累计至每月       月末，按月支付。经基金料理东说念主与基金        月末，按月支付。经基金料理东说念主与基金       托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次        托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次       月首日起 3 个使命日内从基金财产中       月首日起 3 个使命日内从基金财产中一       一次性支取。若遇法定节沐日、休息日        次性支取。若遇法定节沐日、休息日或       或不能抗力以至无法按期支付的，顺延        不能抗力以至无法按期支付的，顺延至       至最近可支付日支付。               最近可支付日支付。 三、嘉实中证 A100 来回型灵通式指数证券投资基金发起式连络基金  章节  校正前                       校正后 第 十   二、基金用度计提范例、计提圭臬和支        二、基金用度计提范例、计提圭臬和支 五 部   付花样                      付花样 分     1、基金料理东说念主的料理费              1、基金料理东说念主的料理费 基 金   本基金基金财产中投资于诡计 ETF 的      本基金基金财产中投资于诡计 ETF 的部 费 用   部分不收取料理费。基金料理费按前一        分不收取料理费。基金料理费按前一日 与 税   日基金财富净值扣除基金财产中诡计         基金财富净值扣除基金财产中诡计 ETF 收     ETF 份额所对应财富净值后剩余部分       份额所对应财富净值后剩余部分（若为       （若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计    负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管       提。料理费的揣测范例如下：            理费的揣测范例如下：       H＝E×0.5%÷往常天数            H＝E×0.15%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金料理费           H 为逐日应计提的基金料理费       E 为前一日基金财富净值扣除基金财        E 为前一日基金财富净值扣除基金财产       产中诡计 ETF 份额所对应财富净值后      中诡计 ETF 份额所对应财富净值后的       的剩余部分；若为负数，则 E 取 0       剩余部分；若为负数，则 E 取 0       基金料理费逐日揣测，按月支付，由基        基金料理费逐日揣测，按月支付，由基       金托管东说念主左证与基金料理东说念主查对一致         金托管东说念主左证与基金料理东说念主查对一致       的财务数据，自动在次月月初 5 个使命      的财务数据，自动在次月月初 5 个使命       日内、按照指定的账户旅途进行资金支        日内、按照指定的账户旅途进行资金支       付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指        付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指       令。若遇法定节沐日、休息日或不能抗        令。若遇法定节沐日、休息日或不能抗       力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，       基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不        基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不       符，实时酌量基金托管东说念主协商措置。         符，实时酌量基金托管东说念主协商措置。       本基金基金财产中投资于诡计 ETF 的      本基金基金财产中投资于诡计 ETF 的部       部分不收取托管费。基金托管费按前一        分不收取托管费。基金托管费按前一日       日基金财富净值扣除基金财产中诡计         基金财富净值扣除基金财产中诡计 ETF       ETF 份额所对应财富净值后剩余部分       份额所对应财富净值后剩余部分（若为       （若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率    负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。       计提。托管费的揣测范例如下：           托管费的揣测范例如下：       H＝E×0.1%÷往常天数            H＝E×0.05%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金托管费           H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日基金财富净值扣除基金财        E 为前一日基金财富净值扣除基金财产       产中诡计 ETF 份额所对应财富净值后      中诡计 ETF 份额所对应财富净值后的       的剩余部分；若为负数，则 E 取 0       剩余部分；若为负数，则 E 取 0       基金托管费逐日揣测，按月支付，由基        基金托管费逐日揣测，按月支付，由基       金托管东说念主左证与基金料理东说念主查对一致         金托管东说念主左证与基金料理东说念主查对一致       的财务数据，自动在次月月初 5 个使命      的财务数据，自动在次月月初 5 个使命       日内、按照指定的账户旅途进行资金支        日内、按照指定的账户旅途进行资金支       付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指        付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指       令。若遇法定节沐日、休息日或不能抗        令。若遇法定节沐日、休息日或不能抗       力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，       基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不        基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不       符，实时酌量基金托管东说念主协商措置。         符，实时酌量基金托管东说念主协商措置。 “基金合同内容选录”同步校正。 章节    修改前                      修改后 十一、   （一）基金料理东说念主的料理费             （一）基金料理东说念主的料理费 基 金   本基金基金财产中投资于诡计 ETF 的      本基金基金财产中投资于诡计 ETF 的部 用度    部分不收取料理费。基金料理费按前一        分不收取料理费。基金料理费按前一日       日基金财富净值扣除基金财产中诡计         基金财富净值扣除基金财产中诡计 ETF       ETF 份额所对应财富净值后剩余部分       份额所对应财富净值后剩余部分（若为       （若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计    负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管       提。料理费的揣测范例如下：            理费的揣测范例如下：       H＝E×0.5%÷往常天数            H＝E×0.15%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金料理费           H 为逐日应计提的基金料理费       E 为前一日基金财富净值扣除基金财        E 为前一日基金财富净值扣除基金财产       产中诡计 ETF 份额所对应财富净值后      中诡计 ETF 份额所对应财富净值后的       的剩余部分；若为负数，则 E 取 0       剩余部分；若为负数，则 E 取 0       基金料理费逐日揣测，按月支付。由基        基金料理费逐日揣测，按月支付。由基       金托管东说念主左证与基金料理东说念主查对一致         金托管东说念主左证与基金料理东说念主查对一致       的财务数据，自动在次月月初 5 个使命      的财务数据，自动在次月月初 5 个使命       日内、按照指定的账户旅途进行资金支        日内、按照指定的账户旅途进行资金支       付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指        付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指       令。若遇法定节沐日、休息日或不能抗        令。若遇法定节沐日、休息日或不能抗       力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，       基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不        基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不       符，实时酌量基金托管东说念主协商措置。         符，实时酌量基金托管东说念主协商措置。       （二）基金托管东说念主的托管费             （二）基金托管东说念主的托管费       本基金基金财产中投资于诡计 ETF 的      本基金基金财产中投资于诡计 ETF 的部       部分不收取托管费。基金托管费按前一        分不收取托管费。基金托管费按前一日       日基金财富净值扣除基金财产中诡计         基金财富净值扣除基金财产中诡计 ETF       ETF 份额所对应财富净值后剩余部分       份额所对应财富净值后剩余部分（若为       （若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率    负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。       计提。托管费的揣测范例如下：           托管费的揣测范例如下：       H＝E×0.1%÷往常天数            H＝E×0.05%÷往常天数       H 为逐日应计提的基金托管费           H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日基金财富净值扣除基金财        E 为前一日基金财富净值扣除基金财产       产中诡计 ETF 份额所对应财富净值后      中诡计 ETF 份额所对应财富净值后的       的剩余部分；若为负数，则 E 取 0       剩余部分；若为负数，则 E 取 0       基金托管费逐日揣测，按月支付。由基        基金托管费逐日揣测，按月支付。由基       金托管东说念主左证与基金料理东说念主查对一致         金托管东说念主左证与基金料理东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月月初 5 个使命   的财务数据，自动在次月月初 5 个使命 日内、按照指定的账户旅途进行资金支     日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指     付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节沐日、休息日或不能抗     令。若遇法定节沐日、休息日或不能抗 力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不     基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不 符，实时酌量基金托管东说念主协商措置。      符，实时酌量基金托管东说念主协商措置。