12月24日基金净值:祯祥季开鑫定开债A最新净值1.2753,跌0.04%
发布日期:2024-12-25 07:29 点击次数:57本站音讯,12月24日,祯祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2753元,累计净值为1.2753元,较前一交游日着落0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.8%,近3个月高潮0.58%,近6个月高潮0.75%,近1年高潮3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祯祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比132.82%,现款占净值比14.33%。
该基金的基金司理为张文平、曹紫寒,基金司理张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述22.37%。基金司理曹紫寒于2024年12月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述0.04%。
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