12月24日基金净值:吉祥合正定开债最新净值1.0617,涨0.02%

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12月24日基金净值:吉祥合正定开债最新净值1.0617,涨0.02%

发布日期:2024-12-25 08:53    点击次数:181

本站音尘,12月24日,吉祥合正定开债最新单元净值为1.0617元,累计净值为1.3267元,较前一交昔日高潮0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.51%,近3个月高潮1.06%,近6个月高潮1.55%,近1年高潮5.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉祥合正定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比94.53%,现款占净值比1.59%。

该基金的基金司理为唐煜,唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计通告10.21%。

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