12月24日基金净值:嘉实致诚纯债债券最新净值1.048,跌0.14%
发布日期:2024-12-25 08:20 点击次数:191本站音讯,12月24日,嘉实致诚纯债债券最新单元净值为1.048元,累计净值为1.0687元,较前一往复日下落0.14%。历史数据表示该基金近1个月高潮1.42%,近3个月高潮1.66%,近6个月高潮2.78%,近1年高潮5.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表示,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比89.95%,现款占净值比0.07%。
该基金的基金司理为祝杨、程剑、张博洋,基金司理祝杨于2023年3月30日起任职本基金基金司理,任职技艺累计汇报7.1%。基金司理程剑于2023年4月12日起任职本基金基金司理,任职技艺累计汇报7.07%。基金司理张博洋于2024年12月11日起任职本基金基金司理,任职技艺累计汇报0.68%。
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