10月22日基金净值:华安安浦债券A最新净值1.1435,跌0.03%

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10月22日基金净值:华安安浦债券A最新净值1.1435,跌0.03%

发布日期:2024-11-01 13:14    点击次数:177

本站音书,10月22日,华安安浦债券A最新单元净值为1.1435元,累计净值为1.2335元,较前一往翌日着落0.03%。历史数据显现该基金近1个月着落0.4%,近3个月高涨0.05%,近6个月高涨0.86%,近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安安浦债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比98.24%,现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为李振宇,李振宇于2022年11月25日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复8.19%。

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