10月23日基金净值:易方达安源中短债债券A最新净值1.0287,跌0.06%
发布日期:2024-11-01 23:40 点击次数:190本站讯息,10月23日,易方达安源中短债债券A最新单元净值为1.0287元,累计净值为1.1672元,较前一交游日下降0.06%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.47%,近3个月飞腾0.67%,近6个月飞腾1.22%,近1年飞腾3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比122.44%,现款占净值比0.18%。
该基金的基金司理为李一硕,李一硕于2019年5月28日起任职本基金基金司理,任职时刻累计陈说0.0%。
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