10月24日基金净值:中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0641
发布日期:2024-11-02 08:54 点击次数:118本站音讯,10月24日,中银证券安添3个月定开债A最新单元净值为1.0641元,累计净值为1.0641元,较前一往将来高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月下落0.34%,近3个月下落0.11%,近6个月高潮1.41%,近1年高潮4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银证券安添3个月定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比150.01%,现款占净值比1.42%。
该基金的基金司理为曹张琪,曹张琪于2022年8月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金6.46%。
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