（原标题：上次召募资金使用情况鉴证讲明）

上海雅仕投资发展股份有限公司截止2024年9月30日止上次召募资金使用情况讲明

上次召募资金基本情况 2020年非公设立行股票召募资金总和为258,999,967.60元，扣除刊行用度5,397,882.74元后，内容召募资金净额为253,602,084.86元。

截止2024年9月30日，公司累计使用召募资金25,378.08万元，其中召募资金技俩投资18,217.87万元，补充流动资金7,160.21万元。召募资金专户余额为0，并完成了专户的销户手续。

上次召募资金贬责情况

公司制定了《上海雅仕投资发展股份有限公司召募资金贬责目的》，对召募资金的存放、使用和贬责情况的监督作出了具体明确的法律讲明。

2021年4月，公司及保荐机构分裂与多家银行订立了《召募资金三方监管条约》和《召募资金四方监管条约》。

上次召募资金的内容使用情况

不存在上次召募资金内容投资技俩标变更。 不存在上次召募资金投资技俩对外转让或置换的情况。 2021年4月20日，公司使用召募资金141,226,415.10元置换事前参加的自筹资金。 不存在使用闲置召募资金暂时补充流动资金或购买容许居品的情况。 不存在用超募资金恒久补充流动资金或退回银行贷款的情况。 不存在超募资金用于在建技俩及新技俩标情况。 不存在节余召募资金。

2022年1月10日和2022年12月29日，公司分裂将“一带沿路供应链基地(连云港)技俩”达到预定可使用景况日历延期到2022年12月和2023年6月。

上次召募资金投资技俩产生的经济效益情况

“补充流动资金”技俩无法单独核算效益。

“一带沿路供应链基地(连云港)技俩”因表里部经济环境的影响，跨境供应链通谈尚未造成，未达到展望效益。

上次召募资金投资技俩标金钱运转情况

截止2024年9月30日，公司不存在上次召募资金以金钱认购股份的情况。

讲明的批准报出

本讲明于2024年10月28日经董事会批准报出。