本站音问，11月21日，国投瑞银恒誉90天执有期中短债A最新单元净值为1.0898元，累计净值为1.0898元，较前一交畴昔高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.41%，近6个月高潮1.03%，近1年高潮2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银恒誉90天执有期中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比108.22%，现款占净值比1.19%。

该基金的基金司理为王侃，王侃于2022年1月12日起任职本基金基金司理，任职时分累计报恩8.97%。

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