11月21日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0435,涨0.08%

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11月21日基金净值:国泰惠富纯债债券A最新净值1.0435,涨0.08%

发布日期:2024-11-22 06:43    点击次数:172

本站音信,11月21日,国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0435元,累计净值为1.1521元,较前一往翌日高潮0.08%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.57%,近6个月高潮1.68%,近1年高潮4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比107.77%,现款占净值比0.23%。

该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复8.43%。基金司理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复7.48%。

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