11月26日基金净值:大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0517,涨0.03%
发布日期:2024-11-27 00:59 点击次数:126本站音信,11月26日,大成惠信一年定开债发起式最新单元净值为1.0517元,累计净值为1.0917元,较前一往改日高潮0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.64%,近3个月高潮0.52%,近6个月高潮1.24%,近1年高潮4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成惠信一年定开债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比157.56%,现款占净值比0.26%。
该基金的基金司理为朱浩然,朱浩然于2024年1月12日起任职本基金基金司理,任职时分累计报告3.5%。
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