永赢诚益债券型证券投资基金（A 份额）基金家具贵寓节录更新(2024 年第 2                    号)                            编制日历：2024-10-31                   送出日历：2024-11-30       本节录提供本基金的坚苦信息，是招募讲明书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。  一、家具大略           永赢诚益债 基金简称                 基金代码            006576           券           永赢诚益债 下属基金简称               下属基金代码          006576           券A           永赢基金管                      浙商银行股份 基金照看东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      有限公司 基金合同收效日   2018-11-07 基金类型      债券型        交往币种            东说念主民币 运作神色      芜俚怒放式 怒放频率                 每个怒放日 基金司理      牟琼屿        启动担任本基金基金司理的    2018-11-07                      日历                      证券从业日历          2009-04-27 其他            基金合同收效后，贯串 20 个劳动日出现基金份额持有东说念主           数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情形的，基           金照看东说念主应当在依期论说中给予知道；贯串 60 个劳动日出现           前述情形的，基金照看东说念主应当向中国证监会论说并提议处分方           案，如颐养运作神色、与其他基金归并或者断绝基金合同等，           并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。               法律律例或中国证监会另有规定时，从其规定。  二、基金投资与净值发扬  （一）投资筹画与投资策略                本基金在有用限定投资组合风险的前提下，力图为基金 投资筹画             份额持有东说念主赢得杰出功绩比较基准的投资讲演。                本基金的投资限度为具有清雅流动性的金融器具，包括             债券（国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期票             据、方位政府债、次级债、中小企业私募债、短期融资券、             超短期融资券、政府撑持机构债券、政府撑持债券、证券公             司短期公司债券）、钞票撑持证券、债券回购、公约进款、             依期进款偏执他银行进款、同行存单、货币阛阓器具以及法 投资限度        律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须符             合中国证监会相关规定。                本基金不投资于股票、权证等钞票，也不投资于可颐养             债券、可交换债券。                如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金照看东说念主在实施适合关键后，不错将其纳入投资限度。                基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于           基金钞票的 80%，每个交昔日日终，保持现款（不含结算备           付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内           的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，以备支付基金份额持           有东说念主的赎回款项。             本基金将通过对宏不雅经济运奇迹况、国度货币策略和财           政策略及老本阛阓资金环境的谋划，积极主持宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略    信用水平，笼统利用类属建立策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、息差策略、中小企业私募债投资策略、资           产撑持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略，力           求回避风险并已矣基金钞票的升值保值。 功绩比较基准      中国债券笼统全价指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征    的基金品种，其风险收益预期高于货币阛阓基金，低于夹杂           型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募讲明书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组结伙产建立图表/区域建立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表异日发扬。   三、投老本基金触及的用度   （一）基金销售相关用度   以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  笔 1,000 元                 M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.3%                                  笔 1,000 元                 Y＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作相关用度   以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别              收费神色/年费率或金额       收取方   照看费               0.30%             基金照看东说念主和销售机构   托管费               0.10%             基金托管东说念主   销售服务费             -                 销售机构   审计用度              55,000.00 元       管帐师事务所   信息知道费             120,000.00 元      规定知道报刊   其他用度              基金合同收效后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额持                     有东说念主大会用度等不错在基                     金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募讲明书或              其更新。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票 扣除。 2、所知道相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金依期论说披 露为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有本事，投资者需开销的运作费率如下 表：                基金运作笼统费率（年化） 注：基金照看费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报知道的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与坚苦辅导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应贯注阅读本基金的《招募讲明书》等销 售文献。    本基金的主要风险包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、照看风险、 操格调险、合规性风险、本基金私有的风险偏执他风险。本基金私有的风险 有： 将瓦解专科谋划上风，加强对阛阓和债券类家具的深刻谋划，不时优化组合配 置，以限定特定风险。 式为面向特定对象的私募刊行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务东说念主出 现违约，或在交往历程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券质料裁汰导 致价钱下跌等，可能形成基金财产耗损。 确立行和交往，且为止投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主 体信用质料恶化或投资者大宗赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可 能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影 响或耗损。 付或暂停支付的动作以应答无数赎回，因此在无数赎回情形发生时，基金份额 持有东说念主存在弗成实时赎回份额的风险。 融器具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权力。 与股票和一般债券不同，钞票撑持证券不是对某一蓄意实体的利益条目权，而 是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权力的条目权，是一种以钞票信用为支 持的证券，所靠近的风险主要包括交往结构风险、多样原因导致的基础钞票池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓交往不活跃导致的流动 性风险等，由此可能形成基金财产耗损。 （二）坚苦辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 执行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照看东说念主依照恪称劳动、竭诚信用、严慎勉力的原则照看和利用基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主答允，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如 经友好协商未能处分的，应提交上海国外经济交易仲裁委员会，把柄提交仲裁 时该会的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁 各方当事东说念主均具有握住力。仲裁用度由败诉方承担。   基金家具贵寓节录信息发生紧要变更的，基金照看东说念主将在三个劳动日内更 新，其他信息发生变更的，基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息， 敬请同期见谅基金照看东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他贵寓查询神色   以下贵寓详见基金照看东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管公约、招募讲明书   ● 依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及推断神色   ● 其他坚苦贵寓 六、其他情况讲明   无。