景顺长城创业板50ETF勾搭A,景顺长城创业板50ETF勾搭C: 景顺长城创业板50往来型通达式指数证券投资基金勾搭基金基金居品良友摘抄更新
发布日期:2024-11-30 17:54 点击次数:94
景顺长城创业板 50 往来型通达式指数证券投资基金勾搭基金
基金居品良友摘抄更新
编制日历:2024 年 11 月 27 日
送出日历:2024 年 11 月 30 日
本摘抄提供本基金的要紧信息,是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前,请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。
一、居品冒昧
基金简称 景顺长城创业板 50ETF 勾搭 基金代码 017949
景顺长城创业板 50ETF 勾搭
下属基金简称 下属基金往来代码 017949
A
景顺长城创业板 50ETF 勾搭
下属基金简称 下属基金往来代码 017950
C
基金料理东谈主 景顺长城基金料理有限公司 基金托管东谈主 中国农业银行股份有限公司
上市往来所及上市日
基金合同成效日 2023 年 3 月 17 日 -
期
基金类型 基金中基金 往来币种 东谈主民币
运作方式 通达式(鄙俚通达式) 通达频率 每个通达日
运转担任本基金基金
基金司理 汪洋 司理的日历
证券从业日历 2006 年 5 月 1 日
运转担任本基金基金
基金司理 张晓南 司理的日历
证券从业日历 2010 年 7 月 1 日
注:基金合同成效后,勾搭 50 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000
万元情形的,基金料理东谈主应当断绝基金合同,无需召开基金份额捏有东谈主大会。将来若出现方向指数不合乎
条款(因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致使方向指数不合乎条款的情形以外) 、指数编制
机构退出等情形,基金料理东谈主召集基金份额捏有东谈主大会对处置决策进行表决,基金份额捏有东谈主大会未得胜
召开或就干系事项表决未通过的,基金合同断绝。基金份额捏有东谈主将可能面对基金合同自动断绝的风险。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资见地与投资策略
本基金主要通过投资于见地 ETF,精致追踪方向指数,追求追踪偏离度和追踪舛讹最小
投资见地
化。
本基金以景顺长城创业板 50 往来型通达式指数证券投资基金(见地 ETF)基金份额、标
的指数成份股及备选成份股(含存托字据,下同)为主要投资对象。此外,为更好地实
投资范围 现投资见地,本基金可少许投资于国内照章刊行上市的非成份股(包括创业板过火他经
中国证监会允许上市的股票及存托字据)、银行入款、同行存单、国债、金融债(含商
业银行金融债)、政府相沿机构债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资
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券、超短期融资券、政府相沿债券、地点政府债、可颐养债券(含分辩往来可转债的纯
债部分)、可交换债券、次级债、债券回购、股指期货、股票期权、财富相沿证券、货
币商场器用以及法律规定或中国证监会允许本基金投资的其他金融器用(但须合乎中国
证监会的干系章程)。本基金可根据法律规定的章程参与融资及转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为:本基金投资于见地 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%,每
个往来日日终在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的往来保证金后,本基金捏有的现
金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例所有不低于基金财富净值的 5%,其中现款
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金为景顺长城创业板 50 往来型通达式指数证券投资基金(见地 ETF)的勾搭基金,
主要通过投资于见地 ETF 以达到投资见地。
主要投资策略 1、财富确立策略;2、见地 ETF 投资策略;3、股票投资策略;4、存托字据投资策略;
投资策略;9、融资与转融通证券出借业务策略。
事迹比较基准 创业板 50 指数收益率×95%+东谈主民币活期入款税后利率×5%
本基金为 ETF 勾搭基金,见地 ETF 为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金,
风险收益特征 预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与货币商场基金,具有与方向指数、
以及方向指数所代表的股票商场一样的风险收益特征。
注:了解细格式况请阅读基金合同及招募诠释书“基金的投资”部分。
(二) 投资组结伴产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注:如基金合同成效以前/基金份额增设以前不悦齐全当然年度的,按践诺期限计较净值增长率。基金的过
往事迹不代表将来发达。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取:
景顺长城创业板 50ETF 勾搭 A
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费方式/费率 备注
/捏有期限(N)
M<1,000,000 0.80% 鄙俚投资群体
M≥5,000,000 1,000.00 元/笔 鄙俚投资群体
认购费
M<1,000,000 0.08% 待业金客户
M≥5,000,000 1,000.00 元/笔 待业金客户
申购费 M<1,000,000 1.00% 鄙俚投资群体
(前收费) 1,000,000≤M<3,000,000 0.80% 鄙俚投资群体
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M≥5,000,000 1,000.00 元/笔 鄙俚投资群体
M<1,000,000 0.10% 待业金客户
M≥5,000,000 1,000.00 元/笔 待业金客户
N<7 天 1.50% -
赎回费 7 天≤N<30 天 0.30% -
N≥30 天 0 -
景顺长城创业板 50ETF 勾搭 C
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费方式/费率
/捏有期限(N)
N<7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0
注:C 类基金份额不收取认购费/申购费
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除:
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
料理费 0.15% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销 售 服 景顺长城创业板
务费 50ETF 勾搭 C
审 计 费
用
信 息 披
露费
注:1、本基金基金财产中投资于见地 ETF 的部分不收取料理费。
度预估年用度金额,非践诺产生用度金额,最终践诺金额以基金按时申诉涌现为准。其中,以前度指居品
良友摘抄更新所在年度,预估年用度金额可能因具体更新时点不同存在各异。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在捏有本事,投资者需支拨的运作费率如下表:
景顺长城创业板 50ETF 勾搭 A
基金运作概述费率(年化)
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景顺长城创业板 50ETF 勾搭 C
基金运作概述费率(年化)
注:基金料理费率、托管费率、销售劳动费率(若有)为基金合同商定的费率,其他运作用度以最近一次
基金年报涌现的干系数据为基准测算。因本基金财富中投资于见地 ETF 的部分不收取料理费,投资于见地
ETF 的部分不收取托管费,是以践诺承担的料理费率/托管费率低于合同商定的费率。
四、风险揭示与要紧指示
(一) 风险揭示
一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险,投资者购买基金时应防范阅读
本基金的《招募诠释书》等销售文献。
二、本基金专有的风险
基于投资范围的章程,本基金投资于见地 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%,显示貌避股票商场的
投资风险,尤其是系统性风险。
方向指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹画气象、投资者情绪和往来轨制等
各式身分的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
由于多种身分可能使基金投资组合的收益率与方向指数的收益率发生偏离。
本基金为 ETF 勾搭基金,大部分财富投资于见地 ETF,投资方向单一且过分蚁集有可能会给本基金带来
风险。同期,见地 ETF 面对的诸如料理风险与操魄力险、见地 ETF 份额二级商场往来价钱折溢价的风险等,
可能径直或盘曲成为本基金的风险。
见地 ETF 的方向指数发生变更,如本基金不变更见地 ETF 的,本基金有事迹比较基准随之变更的风险。
本基金力求相关于事迹比较基准的日均追踪偏离度的富足值不跳跃 0.35%,年追踪舛讹不跳跃 4%,但
因方向指数编制法则调整或其他身分可能导致追踪舛讹跳跃上述范围,本基金净值发达与指数价钱走势可
能发生较大偏离。
指数编制机构因商场结构变化、居品界说调整,或其他原因导致方向指数不再对其臆测的方向具有代
表性等顶点情况可能导致指数断绝并断绝发布对应指数;指数编制机构因指数数据信息相配或因相配情况
变成指数数据传递中断的风险。指数编制机构因筹画情况的变化,存在住手指数真贵和指数编制劳动的风
险。
指数编制机构由于各式原因住手对指数的料理和真贵,本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之
日起十个责任日内向中国证监会申诉并提倡处置决策,如更换基金方向指数、颐养运作方式、与其他基金
并吞、或者断绝基金合同等,在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决,基金份额捏有东谈主大会未得胜
召开或就上述事项表决未通过的,基金合同断绝。投资东谈主将面对更换基金方向指数、颐养运作方式,与其
他基金并吞、或者断绝基金合同等风险。
自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至处置决策确按本事,基金料理东谈主应按照指数编制机构提
供的最近一个往来日的指数信息遵命基金份额捏有东谈主利益优先原则督察基金投资运作,该本事由于方向指
数不再更新等原因可能导致指数发达与干系商场发达有在各异,影响投资收益。
方向指数成份股可能因各式原因临时或弥远停牌,发生成份股停牌时,基金可能因无法实时调整投资
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组合而导致追踪偏离度和追踪舛讹扩大。
尽管可能性很小,根据基金合同章程,如出现变更方向指数的情形,基金将变更方向指数。如变更的
方向指数和原方向指数的编制方法发生骨子性变更的,则基于原方向指数的投资战略将会改革,投资组合
将随之调整,基金的收益风险特征将与新的方向指数保捏一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
括财富风险及证券化风险。财富风险源于财富自己,包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要
发达为信用评级风险、法律风险等。
本基金不错投资科创板股票,会面对科创板机制下因投资方向、商场轨制以及往来法则等各异带来的
专有风险,包括但不限于商场风险、流动性风险、退市风险、蚁集度风险、系统性风险、战略风险等。基
金可根据投资策略需要或商场环境的变化,接受将部分基金财富投资于科创板股票或接受不将基金财富投
资于科创板股票,基金财富并非势必投资于科创板股票。
若投资存托字据的,本基金还将面对中国存托字据价钱大幅波动甚而出现较大赔本的风险,以及与中国存
托字据刊行机制干系的风险,包括存托字据捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有权柄等
方面存在各异可能激勉的风险;存托字据捏有东谈主在分成派息、诳骗表决权等方面的止境安排可能激勉的风
险;存托合同自动拘谨存托字据捏有东谈主的风险;因多地上市变成存托字据价钱各异以及波动的风险;存托
字据捏有东谈主权益被摊薄的风险;存托字据退市的风险;已在境外上市的基础证券刊行东谈主,在捏续信息涌现
监管方面与境内可能存在各异的风险;境表里证券往来机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风
险。
本基金可根据法律规定和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务,可能存在杠杆投资风险和
敌手方往来风险等融资及转融通证券出借业务专有风险。
如指数编制决策发生了改良,本基金将在后续更新招募诠释书中更新指数编制决策简述。本基金存在
着招募诠释书中所载的指数编制决策简述与指数编制单元的最新指数编制决策不一致的风险。
三、其他风险
税负加多风险;8、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;9、其
他风险。
(二) 要紧指示
基金合同成效后,基金居品良友摘抄的信息发生要紧变更的,基金料理东谈主将在三个责任日内更新,其
他信息发生变更的,基金料理东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞
后,如需实时、准确取得基金的干系信息,敬请同期暖和基金料理东谈主发布的干系临时公告等。
景顺长城创业板 50 往来型通达式指数证券投资基金勾搭基金(以下简称“基金”或“本基金”)经中
国证监会 2023 年 1 月 19 日证监许可【2023】186 号文准予召募注册。
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证,也不表
明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎远程的原则料理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额捏
有东谈主和基金合同确当事东谈主。
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景顺长城创业板 50 往来型通达式指数证券投资基金勾搭基金基金居品良友摘抄更新
基金料理东谈主深知个东谈主信息对投资者的要紧性,竭力于于投资者个东谈主信息的保护。基金料理东谈主承诺按照法
律规定和干系监管条款的章程处理投资者的个东谈主信息,包括通过基金料理东谈主直销、销售机构或场内经纪机
构购买景顺长城基金料理有限公司旗下基金居品的通盘个东谈主投资者。基金料理东谈主需处理的机构投资者信息
中可能涉过火法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办东谈主等个东谈主信息,也将遵照上述承诺进行处理。
各方当事东谈主得意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议,如经友好协商未能解
决的,任何一方均有权将争议提交中国外洋经济营业仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国外洋经济
营业仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是末端的,对各方当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁
裁决另有章程,仲裁费由败诉方承担。
五、其他良友查询方式
以下良友详见景顺长城基金官方网站www.igwfmc.com客服电话:400-8888-606
往来型通达式指数证券投资基金勾搭基金托管合同》、《景顺长城创业板 50 往来型通达式指数证券投资基
金勾搭基金招募诠释书》
六、其他情况诠释
无。
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